Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT)
$67,76
▲ +0,63 (+0,94%)
تغير اليوم الواحد
$65,87 – $72,73
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات10,29%
العدد الفعلي للمراكز239,9
المراكز فوق 1%1
صافي الأصول
$14.5B
الممتلكات
1211
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
DFAT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,90% | ▼ -4,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,43% | ▼ -5,09% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$29.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$51.7M
آخر 12 شهرًا
+$372.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1211 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL CORPORATION LTD. | G7738W106 | $14.0M | 0,10 | 1136068 | EC | BM |
| CIRRUS LOGIC, INC. | 172755100 | $14.0M | 0,10 | 108065 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS, INC. | 84790A105 | $13.9M | 0,10 | 157086 | EC | US |
| ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY | G01767105 | $13.9M | 0,10 | 283827 | EC | IE |
| INNOSPEC INC. | 45768S105 | $13.9M | 0,10 | 161183 | EC | US |
| BANC OF CALIFORNIA, INC. | 05990K106 | $13.8M | 0,10 | 723050 | EC | US |
| PEABODY ENERGY CORPORATION | 704551100 | $13.8M | 0,10 | 646777 | EC | US |
| M/I HOMES, INC. | 55305B101 | $13.7M | 0,09 | 93871 | EC | US |
| Smithfield Foods, Inc. | 832248207 | $13.7M | 0,09 | 525690 | EC | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC. | 82982L103 | $13.6M | 0,09 | 144517 | EC | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP, INC. | 58502B106 | $13.6M | 0,09 | 512663 | EC | US |
| FIRST BANCORP | 318910106 | $13.6M | 0,09 | 215602 | EC | US |
| The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | G0772R208 | $13.5M | 0,09 | 219937 | EC | BM |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY, INC. | 00404A109 | $13.4M | 0,09 | 453102 | EC | US |
| CENTURY COMMUNITIES, INC. | 156504300 | $13.4M | 0,09 | 198854 | EC | US |
| KAISER ALUMINUM CORPORATION | 483007704 | $13.3M | 0,09 | 83541 | EC | US |
| FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATION | 313148306 | $13.2M | 0,09 | 57981 | EC | US |
| JOHN WILEY & SONS, INC. | 968223206 | $13.1M | 0,09 | 250824 | EC | US |
| COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY | 198516106 | $13.1M | 0,09 | 219946 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORPORATION | 59001A102 | $13.0M | 0,09 | 185604 | EC | US |
| HNI CORPORATION | 404251100 | $12.9M | 0,09 | 286451 | EC | US |
| CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | 153527205 | $12.8M | 0,09 | 338855 | EC | US |
| QUAKER CHEMICAL CORPORATION | 747316107 | $12.8M | 0,09 | 79885 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP. | 860630102 | $12.8M | 0,09 | 154598 | EC | US |
| KOHL'S CORPORATION | 500255104 | $12.8M | 0,09 | 667120 | EC | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G4253H101 | $12.7M | 0,09 | 483472 | EC | IE |
| PHOTRONICS, INC. | 719405102 | $12.6M | 0,09 | 417521 | EC | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION | 860372101 | $12.6M | 0,09 | 187045 | EC | US |
| INTERFACE, INC. | 458665304 | $12.6M | 0,09 | 368197 | EC | US |
| S & T BANCORP, INC. | 783859101 | $12.6M | 0,09 | 241115 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $12.4M | 0,09 | 140982 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION, INC. | 86272C103 | $12.3M | 0,08 | 149895 | EC | US |
| ZIFF DAVIS, INC. | 48123V102 | $12.3M | 0,08 | 231083 | EC | US |
| COSTAMARE INC. | Y1771G102 | $12.2M | 0,08 | 781604 | EC | MH |
| QCR HOLDINGS, INC. | 74727A104 | $12.1M | 0,08 | 117211 | EC | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R108 | $12.1M | 0,08 | 218543 | EC | US |
| GULFPORT ENERGY CORPORATION | 402635502 | $12.0M | 0,08 | 74153 | EC | US |
| SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA | 811707801 | $11.9M | 0,08 | 343696 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $11.9M | 0,08 | 100356 | EC | US |
| CTS CORPORATION | 126501105 | $11.9M | 0,08 | 184989 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP, LTD. | 36237H101 | $11.7M | 0,08 | 321341 | EC | US |
| STEVEN MADDEN, LTD. | 556269108 | $11.7M | 0,08 | 253303 | EC | US |
| QORVO, INC. | 74736K101 | $11.6M | 0,08 | 127958 | EC | US |
| PLEXUS CORP. | 729132100 | $11.4M | 0,08 | 45539 | EC | US |
| Del Monte Corporation | G36738105 | $11.4M | 0,08 | 384436 | EC | KY |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. | 020764106 | $11.4M | 0,08 | 83256 | EC | US |
| TRICO BANCSHARES | 896095106 | $11.4M | 0,08 | 197899 | EC | US |
| LA-Z-BOY INCORPORATED | 505336107 | $11.3M | 0,08 | 286948 | EC | US |
| ALAMO GROUP INC. | 011311107 | $11.3M | 0,08 | 70931 | EC | US |
| DIGI INTERNATIONAL INC. | 253798102 | $11.2M | 0,08 | 161000 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 22 دفعة
1,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,93التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 سبتمبر، 2026 | $0,2470 |
| 23 يونيو، 2026 | $0,2320 |
| 24 مارس، 2026 | $0,2080 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,2430 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,2760 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,2440 |
| 25 مارس، 2025 | $0,1610 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,2110 |
| 17 سبتمبر، 2024 | $0,2000 |
| 18 يونيو، 2024 | $0,2100 |
| 19 مارس، 2024 | $0,1060 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,2010 |
| 19 سبتمبر، 2023 | $0,1750 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,1970 |
| 21 مارس، 2023 | $0,1270 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $0,1750 |
| 20 سبتمبر، 2022 | $0,1530 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,1710 |
| 22 مارس، 2022 | $0,0890 |
| 16 ديسمبر، 2021 | $0,3090 |
| 21 سبتمبر، 2021 | $0,1100 |
| 22 يونيو، 2021 | $0,1170 |
الملاك المؤسسيون (13F) 894 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Creative Planning | $930030287 | 7,86% | 13305154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $873189455 | 7,38% | 12491981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $725812346 | 6,13% | 10383581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $442357717 | 3,74% | 6328437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $399265918 | 3,37% | 5711959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $393709143 | 3,33% | 5632475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $374988982 | 3,17% | 5350293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $332158920 | 2,81% | 4751916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $196707136 | 1,66% | 2814122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $178168573 | 1,51% | 2548907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $144088589 | 1,22% | 2077701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $128250214 | 1,08% | 1834767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $125931319 | 1,06% | 1801593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $125331899 | 1,06% | 2153099 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $124840301 | 1,05% | 1785984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trust Co of the South | $122612035 | 1,04% | 1754110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $117555076 | 0,99% | 1681761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $113151185 | 0,96% | 1618758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $105253221 | 0,89% | 1505769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $104225710 | 0,88% | 1491922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Truepoint, Inc. | $102345697 | 0,86% | 1464173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC | $100238588 | 0,85% | 1438350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $97260824 | 0,82% | 1391428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $93354024 | 0,79% | 1335533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $87992886 | 0,74% | 1258840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Premier Financial Group | $82678521 | 0,70% | 1182811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $79573993 | 0,67% | 1178115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sensible Money, LLC | $76288795 | 0,64% | 1091399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $74161765 | 0,63% | 1060969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $71591098 | 0,60% | 1024195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $67497025 | 0,57% | 1080817 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $64686130 | 0,55% | 925410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $64498941 | 0,54% | 922732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Team Hewins, LLC | $64161992 | 0,54% | 917911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $62096122 | 0,52% | 888357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $59203173 | 0,50% | 846849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $59130512 | 0,50% | 845930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $57682006 | 0,49% | 825208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $57592742 | 0,49% | 823931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $57083610 | 0,48% | 816647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $55021310 | 0,46% | 787152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $53868342 | 0,46% | 770649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $52907873 | 0,45% | 756908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $52827445 | 0,45% | 758035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RW Investment Management LLC | $51849102 | 0,44% | 741761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $51092928 | 0,43% | 730943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC | $49815430 | 0,42% | 712667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $48422594 | 0,41% | 775382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $47884032 | 0,40% | 685036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $46301825 | 0,39% | 662401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45975017 | 0,39% | 658102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tumwater Wealth Management, LLC | $44505889 | 0,38% | 636708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspen Wealth Management LLC | $40869286 | 0,35% | 584682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $39048140 | 0,33% | 558629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $38763815 | 0,33% | 554562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Harvest, LLC | $37611405 | 0,32% | 538074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $36998140 | 0,31% | 529301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $35365142 | 0,30% | 505941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $35267940 | 0,30% | 504548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $33021948 | 0,28% | 472417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $33015666 | 0,28% | 472327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Planning Center, Inc. | $32664334 | 0,28% | 467301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $32527356 | 0,27% | 465341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $32290112 | 0,27% | 461947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthAvenue LLC | $31816998 | 0,27% | 455179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31780713 | 0,27% | 454658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Babb Wealth Advisors LLC | $31723065 | 0,27% | 453835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31286587 | 0,26% | 447591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $31142047 | 0,26% | 445523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $30491683 | 0,26% | 436219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $30205157 | 0,26% | 432120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $30172905 | 0,25% | 431658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Disciplined Equity Management, Inc. | $29994090 | 0,25% | 429100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $29495844 | 0,25% | 421972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $28763263 | 0,24% | 411492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $28362743 | 0,24% | 405762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $28204354 | 0,24% | 403496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $27290032 | 0,23% | 390415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $27026715 | 0,23% | 387111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foster Group, Inc. | $26948455 | 0,23% | 385529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. | $26892927 | 0,23% | 384734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $26888822 | 0,23% | 384676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TFO Wealth Partners, LLC | $26682210 | 0,23% | 381720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PBMares Wealth Management LLC | $26305031 | 0,22% | 451899 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $26083750 | 0,22% | 373158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $25810720 | 0,22% | 369252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triune Financial Partners, LLC | $25631309 | 0,22% | 366685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterling Wealth Management, Inc. | $25516825 | 0,22% | 365048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $25377081 | 0,21% | 363048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $25158460 | 0,21% | 466243 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Elser Financial Planning, Inc | $25050457 | 0,21% | 358376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $24831517 | 0,21% | 355243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $24639695 | 0,21% | 352499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $24451654 | 0,21% | 349809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $24112982 | 0,20% | 344964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $24016133 | 0,20% | 343578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $23201647 | 0,20% | 331926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $23062175 | 0,19% | 329931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RS CRUM INC. | $22805930 | 0,19% | 326265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $22730729 | 0,19% | 381772 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |