Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000076641 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $590.4M
- الممتلكات
- 4234
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,72%
- العدد الفعلي للمراكز
- 117,5
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$4.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$22.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$76.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4234 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. | — | $19K | 0,00 | 8200 | EC | CN |
| DREAMTECH CO.,LTD | — | $19K | 0,00 | 4095 | EC | KR |
| Imeik Technology Development Co Ltd | — | $19K | 0,00 | 1100 | EC | CN |
| Zhejiang Medicine Co., Ltd. | — | $19K | 0,00 | 8700 | EC | CN |
| HYUNDAI MOTOR SECURITIES CO.,LTD. | — | $18K | 0,00 | 2500 | EC | KR |
| Thyrocare Technologies Ltd | — | $18K | 0,00 | 4371 | EC | IN |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. | — | $18K | 0,00 | 4300 | EC | CN |
| AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $18K | 0,00 | 42300 | EC | TH |
| BAOZUN INC. | 06684L103 | $18K | 0,00 | 6773 | OTHER | KY |
| BERMAZ AUTO BERHAD | — | $18K | 0,00 | 77400 | EC | MY |
| JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. | — | $18K | 0,00 | 11600 | EC | CN |
| SK ie technology Co., Ltd. | Y8085G108 | $18K | 0,00 | 1030 | EC | KR |
| Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. | — | $18K | 0,00 | 18100 | EC | CN |
| Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd. | — | $18K | 0,00 | 4300 | EC | CN |
| Bin Chuan Enterprise Co., Ltd. | — | $18K | 0,00 | 10000 | EC | TW |
| Concord Securities Co.,Ltd. | — | $18K | 0,00 | 29700 | EC | TW |
| ALLIANZ MALAYSIA BERHAD. | — | $18K | 0,00 | 3500 | EC | MY |
| YUNGSHIN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. | — | $18K | 0,00 | 12000 | EC | TW |
| KG Mobility Corp. | — | $18K | 0,00 | 6226 | EC | KR |
| Shenzhen JPT Opto-Electronics Co Ltd | — | $18K | 0,00 | 349 | EC | CN |
| Ingenic Semiconductor Co Ltd | — | $18K | 0,00 | 1000 | EC | CN |
| FIT Holding Co., Ltd. | — | $18K | 0,00 | 29000 | EC | TW |
| ASIA TECH IMAGE INC. | — | $18K | 0,00 | 8000 | EC | TW |
| LOT VACUUM Co., Ltd. | — | $18K | 0,00 | 1699 | EC | KR |
| TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | — | $18K | 0,00 | 142000 | EC | KY |
| Korea Electronic Power Industrial Development Co Ltd | — | $18K | 0,00 | 1335 | EC | KR |
| GEM Co., Ltd. | — | $18K | 0,00 | 13500 | EC | CN |
| Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. | — | $18K | 0,00 | 2600 | EC | CN |
| Sanofi Consumer Healthcare India Ltd | — | $18K | 0,00 | 358 | EC | IN |
| HLB Therapeutics Co.,Ltd. | — | $18K | 0,00 | 7539 | EC | KR |
| PT Trimegah Bangun Persada TBK | Y8T7PV104 | $18K | 0,00 | 297000 | EC | ID |
| Kri-Kri Milk Industry SA | — | $18K | 0,00 | 622 | EC | GR |
| PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | — | $18K | 0,00 | 160900 | EC | ID |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO.,LTD. | — | $18K | 0,00 | 2600 | EC | CN |
| KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC. | — | $18K | 0,00 | 7000 | EC | TW |
| CAP S.A. | — | $18K | 0,00 | 2296 | EC | CL |
| Changzhou Qianhong Biopharma Co Ltd | — | $18K | 0,00 | 17400 | EC | CN |
| Perfect World Co Ltd | — | $18K | 0,00 | 8000 | EC | CN |
| LINE Pay Taiwan Ltd | — | $18K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| Shaanxi Provincial Natural Gas Co., Ltd | — | $18K | 0,00 | 15300 | EC | CN |
| Becle, S.A.B. de C.V. | — | $18K | 0,00 | 22099 | EC | MX |
| Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd | — | $18K | 0,00 | 2200 | EC | CN |
| Anhui XDLK Microsystem Corp Ltd | — | $18K | 0,00 | 2383 | EC | CN |
| Pegavision Corp | — | $18K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| HUTCHMED (China) Ltd | 44842L103 | $18K | 0,00 | 1312 | OTHER | KY |
| Leo Systems Inc | — | $18K | 0,00 | 17000 | EC | TW |
| KCTC Co., Ltd. | — | $18K | 0,00 | 4395 | EC | KR |
| PT Sentul City Tbk | — | $18K | 0,00 | 2865100 | EC | ID |
| Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS | — | $18K | 0,00 | 77675 | EC | TR |
| Huagong Tech Company Limited | — | $17K | 0,00 | 1000 | EC | CN |
توزيع القطاعات
Financials
1,1%
Retail
0,9%
Materials
0,7%
Technology
0,4%
Communication Services
0,4%
Telecommunication
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Real Estate
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
95,4%
التوزيعات 15 دفعة
$0,91
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 يونيو، 2026 | $0,2670 |
| 24 مارس، 2026 | $0,0540 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,2840 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,3060 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,2770 |
| 25 مارس، 2025 | $0,0700 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,1760 |
| 17 سبتمبر، 2024 | $0,2810 |
| 18 يونيو، 2024 | $0,2010 |
| 19 مارس، 2024 | $0,0230 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,1400 |
| 19 سبتمبر، 2023 | $0,3340 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,1600 |
| 21 مارس، 2023 | $0,0190 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $0,1010 |
الملاك المؤسسيون (13F) 200 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AWM CAPITAL, LLC | $40171947 | 8,17% | 821857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $32918067 | 6,70% | 673453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASECO LLP | $29029616 | 5,90% | 594139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $27833289 | 5,66% | 569426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $25841908 | 5,26% | 528686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Five Oceans Advisors | $21622744 | 4,40% | 442368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $17874328 | 3,64% | 365681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Citrine Capital LLC | $15819358 | 3,22% | 323640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $15534329 | 3,16% | 317897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $15029123 | 3,06% | 307473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $12802157 | 2,60% | 262183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Solution LLC | $12550731 | 2,55% | 256769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $12194408 | 2,48% | 293983 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $9469915 | 1,93% | 285830 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $9375040 | 1,91% | 191799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $7575839 | 1,54% | 154990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $7083162 | 1,44% | 210308 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $6810462 | 1,39% | 165745 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Elser Financial Planning, Inc | $6170988 | 1,26% | 126249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SACHEM HILL LLC | $6012716 | 1,22% | 123011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Francis Financial, Inc. | $5338133 | 1,09% | 109210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $5105580 | 1,04% | 104452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $4884071 | 0,99% | 102996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $4455282 | 0,91% | 91148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $4454927 | 0,91% | 91141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $4123329 | 0,84% | 84357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4109071 | 0,84% | 84065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $3992771 | 0,81% | 81686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $3839243 | 0,78% | 78545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $3768466 | 0,77% | 77097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3551436 | 0,72% | 72657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3334955 | 0,68% | 68228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Capital Management LP | $3315692 | 0,67% | 67834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3219497 | 0,65% | 66534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3096041 | 0,63% | 63340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $3044861 | 0,62% | 62293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2905849 | 0,59% | 59449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $2698344 | 0,55% | 55204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2616751 | 0,53% | 53535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $2573750 | 0,52% | 52655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2554829 | 0,52% | 52268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2477885 | 0,50% | 50694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Financial Services, LLC | $2477725 | 0,50% | 59733 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $2430533 | 0,49% | 49725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Klaas Financial Asset Advisors, LLC | $2340644 | 0,48% | 47886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triune Financial Partners, LLC | $2178836 | 0,44% | 44576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cordant, Inc. | $1874203 | 0,38% | 38343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $1843197 | 0,37% | 37709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Planning Center, Inc. | $1749104 | 0,36% | 35784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RW Investment Management LLC | $1668600 | 0,34% | 34137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Longview Financial Advisors LLC | $1668551 | 0,34% | 34136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Wealth Development LLC | $1643671 | 0,33% | 33627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Truepoint, Inc. | $1448251 | 0,29% | 29629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $1413853 | 0,29% | 28925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1297947 | 0,26% | 26554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burton Enright Welch | $1236016 | 0,25% | 25287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1204733 | 0,25% | 24647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $1169691 | 0,24% | 30733 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1106632 | 0,23% | 22640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockbridge Investment Management, LCC | $1039619 | 0,21% | 21269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOL Capital Management CO | $1023996 | 0,21% | 30153 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC | $1023996 | 0,21% | 30153 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $1000417 | 0,20% | 20467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $984093 | 0,20% | 20133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Momentous Wealth Management, Inc. | $976572 | 0,20% | 19979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $972585 | 0,20% | 19898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEVEN MILE ADVISORY | $961118 | 0,20% | 19663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspen Capital Management, LLC | $951817 | 0,19% | 19473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $946258 | 0,19% | 19359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $935505 | 0,19% | 19139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $922992 | 0,19% | 18883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morling Financial Advisors, LLC | $897477 | 0,18% | 18361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $892520 | 0,18% | 18260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $876986 | 0,18% | 17942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $791750 | 0,16% | 16198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $758268 | 0,15% | 15513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $740182 | 0,15% | 15143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $732068 | 0,15% | 14977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $715487 | 0,15% | 14638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $705779 | 0,14% | 14439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $682370 | 0,14% | 13960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $682370 | 0,14% | 13960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $669571 | 0,14% | 13698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foster Group, Inc. | $668903 | 0,14% | 13685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $661701 | 0,13% | 13537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Syverson Strege & Co | $653178 | 0,13% | 13363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $647751 | 0,13% | 13252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BetterWealth, LLC | $638765 | 0,13% | 13068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $630000 | 0,13% | 12889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $602649 | 0,12% | 12329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $598051 | 0,12% | 14555 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Sensenig Capital Advisors, Inc | $583719 | 0,12% | 11942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $578670 | 0,12% | 11839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $573669 | 0,12% | 13830 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Flagstone Financial Management | $564296 | 0,11% | 11545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $553210 | 0,11% | 13057 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Addison Advisors LLC | $536258 | 0,11% | 10971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $531222 | 0,11% | 10868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $522682 | 0,11% | 10693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parcion Private Wealth LLC | $517145 | 0,11% | 10580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … | $44.5B |
| DFUS Dimensional U.S. Equity Market … | $19.9B |
| DFIV Dimensional International Value… | $19.3B |
| DFAI Dimensional International Core … | $15.9B |
| DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… | $14.4B |
| DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | $14.0B |
| DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… | $13.7B |
| DFIC Dimensional International Core … | $13.6B |
| DFAX Dimensional World ex. U.S. Core… | $11.5B |
| DFAU Dimensional US Core Equity Mark… | $11.5B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond … | $591.4M |
| MUST Columbia Multi-Sector Municipal… | $593.7M |
| GDE WisdomTree Efficient Gold Plus … | $595.1M |
| FSMB First Trust Short Duration Mana… | $599.1M |
| FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin… | $600.9M |
| FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … | $589.7M |
| FCG First Trust Natural Gas ETF | $589.7M |
| JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… | $586.9M |
| ROUS Hartford Multifactor US Equity … | $586.8M |
| RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… | $586.2M |