ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC
CIK 1134152 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $2.0B
- المراكز
- 158
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1536 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 16.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,33%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 69,92%
- المراكز فوق 1%
- 32
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,7% تقدير المشتريات $30432648 · المبيعات $43064667
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 63
- انخفض
- 65
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +24.6% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
41,8%
Industrials
9,7%
Financial Services
9,0%
Energy
7,7%
Retail
7,2%
Communication Services
4,8%
Healthcare
4,8%
Real Estate
4,4%
Financials
3,2%
Communications
1,8%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Telecommunication
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
2,3%
المحفظة الكاملة 158 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $158118279 | 8,10% | 418579 | $21899782 | هبوط ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $147467655 | 7,56% | 737006 | $15541447 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $115413113 | 5,91% | 398856 | $12198103 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $90491924 | 4,64% | 78396 | $62966350 | هبوط ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $82518811 | 4,23% | 114603 | $17258914 | هبوط ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $76566615 | 3,92% | 224522 | $40859606 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $59897042 | 3,07% | 160573 | $398036 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $56209709 | 2,88% | 157287 | $11332765 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $55009225 | 2,82% | 230801 | $7328207 | صعود ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $42946748 | 2,20% | 170667 | $6014246 | صعود ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $39972769 | 2,05% | 316465 | $7715144 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $39719537 | 2,04% | 115770 | $5145271 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $38806179 | 1,99% | 118553 | $4413743 | صعود ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $38132400 | 1,95% | 40762 | $-2020653 | صعود ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $36584550 | 1,87% | 76605 | $12036392 | صعود ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $35888865 | 1,84% | 305541 | $12346267 | صعود ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $34242915 | 1,75% | 460625 | $1192317 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $32639156 | 1,67% | 92375 | $5303165 | هبوط ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $31941224 | 1,64% | 41855 | $15980483 | صعود ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $29370708 | 1,51% | 249602 | $507948 | هبوط ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $27152960 | 1,39% | 63721 | $4927921 | صعود ×4 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $25888048 | 1,33% | 498998 | $224436 | صعود ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $24049041 | 1,23% | 262029 | $-422039 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $22839357 | 1,17% | 201654 | $-769390 | صعود ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $22503794 | 1,15% | 86406 | $1051610 | هبوط ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $22499034 | 1,15% | 75527 | $15153396 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $21765722 | 1,12% | 114719 | $513530 | صعود ×6 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $21243897 | 1,09% | 20379 | $1300924 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $20792201 | 1,07% | 73938 | $3629318 | صعود ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $20719793 | 1,06% | 58749 | $1178283 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $20642064 | 1,06% | 20410 | $3284039 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $20122694 | 1,03% | 39179 | $820522 | صعود ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $18118299 | 0,93% | 41993 | $11478306 | صعود ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $17982911 | 0,92% | 131530 | $-4056592 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $17808055 | 0,91% | 127236 | $3919782 | صعود ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17465874 | 0,90% | 122011 | $1800072 | صعود ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $16810941 | 0,86% | 14015 | $4852226 | صعود ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $14924849 | 0,76% | 12703 | $6644957 | صعود ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $13235600 | 0,68% | 90314 | $41680 | صعود ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $12883641 | 0,66% | 18064 | $3550446 | صعود ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $12874870 | 0,66% | 76160 | $-846951 | صعود ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $12271399 | 0,63% | 158258 | $-2176054 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $12251017 | 0,63% | 150744 | $1185563 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12127587 | 0,62% | 73163 | $-2556422 | صعود ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9200824 | 0,47% | 36227 | $1279258 | صعود ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $8711086 | 0,45% | 9059 | $229452 | صعود ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $8034936 | 0,41% | 22188 | $91711 | هبوط ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $7931689 | 0,41% | 44168 | $271863 | صعود ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $7534339 | 0,39% | 29469 | $-127541 | هبوط ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $7425140 | 0,38% | 201989 | $-449242 | هبوط ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6976210 | 0,36% | 33372 | $1484903 | صعود ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $6942022 | 0,36% | 335363 | $-2232185 | صعود ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $6941286 | 0,36% | 288259 | $-1233603 | هبوط ×1 | ||
| GSST | $6512453 | 0,33% | 128768 | $579490 | صعود ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $6313513 | 0,32% | 116464 | $104143 | صعود ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5726185 | 0,29% | 21183 | $-1036565 | هبوط ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $5683045 | 0,29% | 41950 | $431061 | صعود ×6 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $5644147 | 0,29% | 295196 | $207415 | صعود ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $5270658 | 0,27% | 164862 | $862404 | صعود ×6 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $5134197 | 0,26% | 91145 | $89495 | صعود ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5107749 | 0,26% | 27640 | $933901 | هبوط ×6 | ||
| SHYG | $5102113 | 0,26% | 120304 | $54340 | صعود ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4941980 | 0,25% | 116721 | $-966374 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4870930 | 0,25% | 8385 | $2890133 | هبوط ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $4849067 | 0,25% | 29645 | $-316289 | هبوط ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $4641164 | 0,24% | 18686 | $-750916 | هبوط ×1 | ||
| SJNK | $4377426 | 0,22% | 174887 | $-28975 | هبوط ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4347721 | 0,22% | 32110 | $-641001 | هبوط ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4162257 | 0,21% | 9896 | $367266 | هبوط ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4079449 | 0,21% | 71594 | $872216 | صعود ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3999769 | 0,20% | 2010 | $1744452 | صعود ×4 | ||
| PCEF | $3990903 | 0,20% | 196499 | $389236 | صعود ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3928469 | 0,20% | 44758 | $-228716 | |||
| JPST | $3831688 | 0,20% | 75770 | $-72367 | هبوط ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3795921 | 0,19% | 7571 | $-823600 | هبوط ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3560363 | 0,18% | 12252 | $-7863 | صعود ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3528548 | 0,18% | 23290 | $19021 | صعود ×6 | ||
| SRLN | $3304730 | 0,17% | 82023 | $-19809 | هبوط ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $3071609 | 0,16% | 14910 | $249614 | صعود ×2 | ||
| BKLN | $3030709 | 0,16% | 148783 | $-75346 | هبوط ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3014660 | 0,15% | 3124 | $2353761 | صعود ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2895820 | 0,15% | 12948 | $490889 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2725079 | 0,14% | 2559 | $630163 | هبوط ×2 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $2669235 | 0,14% | 162957 | $-1024851 | هبوط ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2605948 | 0,13% | 4626 | $-179913 | هبوط ×2 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $2556981 | 0,13% | 6370 | $572159 | صعود ×1 | ||
| FBCG | $2488064 | 0,13% | 40059 | $395254 | هبوط ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2349028 | 0,12% | 7880 | $732658 | هبوط ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2291622 | 0,12% | 14628 | $-2265739 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2015069 | 0,10% | 13741 | $-54410 | هبوط ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1879167 | 0,10% | 4521 | $608680 | هبوط ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1822959 | 0,09% | 17838 | $239553 | صعود ×1 | ||
| IYW | $1712137 | 0,09% | 6788 | $455804 | هبوط ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1643613 | 0,08% | 17076 | $354483 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1558962 | 0,08% | 12132 | $79155 | هبوط ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1391099 | 0,07% | 9962 | $951443 | |||
| IBB IBB | $1273512 | 0,07% | 6696 | $40570 | هبوط ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1201044 | 0,06% | 20764 | $-37520 | هبوط ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1165867 | 0,06% | 3386 | $-68571 | هبوط ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1126406 | 0,06% | 15776 | $-440935 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AMZN | $55009225 | 2,82% | بزيادة ×4 |
| JPM | $38806179 | 1,99% | بزيادة ×3 |
| COST | $38132400 | 1,95% | بزيادة ×4 |
| TSM | $36584550 | 1,87% | بزيادة ×6 |
| CRWD | $31941224 | 1,64% | بزيادة ×4 |
| ETN | $27152960 | 1,39% | بزيادة ×4 |
| MAIN | $25888048 | 1,33% | بزيادة ×3 |
| WMT | $22839357 | 1,17% | بزيادة ×6 |
| RTX | $21765722 | 1,12% | بزيادة ×6 |
| IBM | $20792201 | 1,07% | بزيادة ×5 |
| DELL | $18118299 | 0,93% | بزيادة ×5 |
| C | $17808055 | 0,91% | بزيادة ×6 |
| EMR | $17465874 | 0,90% | بزيادة ×4 |
| LLY | $16810941 | 0,86% | بزيادة ×3 |
| GEV | $14924849 | 0,76% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MU | تقليص | -3K | +$63.0M |
| PANW | تم الشراء أكثر | +2K | +$40.9M |
| AVGO | تقليص | -22K | +$21.9M |
| PWR | تقليص | -4K | +$17.3M |
| CRWD | تم الشراء أكثر | +973 | +$16.0M |
| NVDA | تقليص | -19K | +$15.5M |
| MRVL | تم الشراء أكثر | +1K | +$15.2M |
| CSCO | تم الشراء أكثر | +2K | +$12.3M |
| AAPL | تقليص | -8K | +$12.2M |
| TSM | تم الشراء أكثر | +4K | +$12.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 30585 | $6913225 | -1,2% |
| VTV | 30 سبتمبر، 2025 | 3802 | $671965 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMG | 31 مارس، 2025 | 10450 | $630186 | -31,7% |
| IYC | 31 ديسمبر، 2025 | 5300 | $555440 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTX | 31 مارس، 2025 | 7772 | $471527 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 31 مارس، 2026 | 1358 | $364351 | -6,7% |
| IMCB | 31 ديسمبر، 2025 | 4300 | $357115 | لم يعد يتم تتبعه |
| LYB | 30 يونيو، 2026 | 4166 | $335677 | 29,6% |
| GE | 31 مارس، 2026 | 1065 | $328051 | 24,4% |
| FANG | 30 سبتمبر، 2025 | 2211 | $303791 | 50,4% |
| VEU | 30 يونيو، 2026 | 4029 | $302577 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYH | 31 مارس، 2025 | 5150 | $300090 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTR | 30 سبتمبر، 2025 | 2186 | $297995 | -4,3% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 1200 | $291696 | 33,6% |
| NKE | 31 مارس، 2026 | 4370 | $278412 | -23,2% |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 1608 | $277235 | -60,2% |
| IOO | 31 مارس، 2026 | 2150 | $272340 | لم يعد يتم تتبعه |
| BHP | 30 يونيو، 2026 | 3614 | $262915 | 10,5% |
| REGN | 30 سبتمبر، 2025 | 480 | $252000 | 48,5% |
| ALB | 30 يونيو، 2026 | 1400 | $251342 | -0,3% |
| IYF | 31 مارس، 2026 | 1933 | $249221 | لم يعد يتم تتبعه |
| SDS | 31 ديسمبر، 2025 | 17235 | $249045 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 8670 | $248915 | 8,5% |
| TGT | 30 يونيو، 2025 | 2350 | $245246 | 62,5% |
| ZTS | 30 يونيو، 2026 | 2040 | $241148 | 5,4% |
| BMY | 30 سبتمبر، 2025 | 5198 | $240615 | 48,1% |
| IYM | 31 ديسمبر، 2025 | 1587 | $235209 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 30 سبتمبر، 2025 | 2600 | $232414 | لم يعد يتم تتبعه |
| DUK | 31 ديسمبر، 2025 | 1856 | $229680 | 5,8% |
| VEU | 31 مارس، 2025 | 3903 | $224071 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYG | 31 مارس، 2026 | 2400 | $221400 | لم يعد يتم تتبعه |
| PRU | 30 سبتمبر، 2025 | 2053 | $220574 | 17,3% |
| ADI | 31 مارس، 2025 | 1020 | $216709 | 85,2% |
| NOW | 30 يونيو، 2026 | 2060 | $215373 | 30,5% |
| A | 31 مارس، 2025 | 1594 | $214137 | 33,2% |
| DOW | 30 يونيو، 2025 | 6092 | $212732 | 23,4% |
| TYL | 31 مارس، 2026 | 456 | $207001 | 2,0% |
| EVR | 31 ديسمبر، 2025 | 613 | $206777 | -12,9% |
| A | 31 مارس، 2026 | 1509 | $205329 | 36,7% |
| CSGP | 31 ديسمبر، 2025 | 2405 | $202909 | -50,2% |
| PR | 31 مارس، 2026 | 14411 | $202186 | 12,0% |
| GIS | 30 يونيو، 2026 | 5432 | $202183 | 14,4% |
| EOG | 30 سبتمبر، 2025 | 1678 | $200705 | 36,5% |
| PGR | 30 سبتمبر، 2025 | 752 | $200678 | -11,0% |
| KBWD | 31 ديسمبر، 2025 | 10900 | $147477 |