توزيع القطاعات

04
Technology 1,4%
Financials 0,7%
Communication Services 0,6%
Retail 0,6%
Energy 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Healthcare 0,1%
Industrials 0,1%
Real Estate 0,0%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 95,6%

المحفظة الكاملة 124 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $123262 14,60% 179471 $15773 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $112479 13,32% 1164620 $13430 صعود ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $55652 6,59% 588479 $-1729 هبوط ×1
SPY SPY $55256 6,54% 73993 $6962 هبوط ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $52808 6,25% 638941 $477 صعود ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $45797 5,42% 623847 $-3468 هبوط ×2
MUB iShares Trust $45774 5,42% 425326 $-1255 هبوط ×6
IJH iShares Trust $37878 4,49% 491224 $6869 صعود ×5
IEMG iShares, Inc. $29583 3,50% 357114 $7848 صعود ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $25859 3,06% 342456 $-2720 صعود ×4
IJR iShares Trust $24321 2,88% 163985 $5783 صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares $23298 2,76% 63245 $-4071 هبوط ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $19765 2,34% 125071 $1702 صعود ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $17234 2,04% 175499 $1020 صعود ×2
XLU XLU $16139 1,91% 355959 $809 صعود ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $13009 1,54% 299059 $184 صعود ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12737 1,51% 158081 $1334 صعود ×1
DGRO iShares Trust $9013 1,07% 118916 $575 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $8824 1,04% 29112 $1138 هبوط ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8643 1,02% 40620 $1789 صعود ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $8006 0,95% 156831 $46 صعود ×6
CWB SPDR SERIES TRUST $7814 0,93% 72474 $1090 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4609 0,55% 15930 $646 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4077 0,48% 11410 $878 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3690 0,44% 46688 $-1898 هبوط ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3683 0,44% 23464 $413 هبوط ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3436 0,41% 112693 $331 صعود ×3
GDX VanEck ETF Trust $2767 0,33% 36673 $-598
REET iShares Trust $2662 0,32% 96381 $394 صعود ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $2653 0,31% 140600 $-776
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2441 0,29% 225179 $-961 هبوط ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2439 0,29% 56537 $304 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2007 0,24% 8420 $111 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1904 0,23% 22102 $296 صعود ×1
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF $1783 0,21% 16775 $907 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1739 0,21% 2361 $442 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1649 0,20% 4421 $-187 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1649 0,20% 14558 $-127 صعود ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1547 0,18% 51283 $-270
AMLP ALPS ETF Trust $1499 0,18% 28910 $-23
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1440 0,17% 9852 $-158 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1379 0,16% 3651 $86 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1358 0,16% 6788 $64 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1351 0,16% 25443 $-132 صعود ×6
IDV iShares Trust $1310 0,16% 31614 $-32 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1084 0,13% 12681 $109 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1037 0,12% 1108 $-39 صعود ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1020 0,12% 9248 $-2 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $973 0,12% 2629 $149 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $950 0,11% 1313 $501
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $891 0,11% 12510 $91 صعود ×1
XLP XLP $883 0,10% 10631 $649 صعود ×1
SLV iShares Silver Trust $843 0,10% 15765 $-240 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $843 0,10% 5087 $-186 صعود ×5
DON WisdomTree Trust $823 0,10% 14567 $51 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $818 0,10% 2498 $51 هبوط ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $817 0,10% 1565 $93 صعود ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $810 0,10% 7044 $143
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $772 0,09% 1542 $-17 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $754 0,09% 20456 $123 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $749 0,09% 1780 $109 صعود ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $746 0,09% 9621 $-140 صعود ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $731 0,09% 14701 $48 هبوط ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $709 0,08% 7409 $-17 هبوط ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $708 0,08% 8571 $126 صعود ×1
IVV iShares Trust $685 0,08% 915 $89 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $653 0,08% 7561 $0 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $650 0,08% 8746 $18 صعود ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $611 0,07% 4368 $79 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $581 0,07% 8505 $58 صعود ×1
DES WisdomTree Trust $565 0,07% 13884 $64 هبوط ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $548 0,06% 4329 $-11 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $537 0,06% 10693 $-18 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $522 0,06% 6421 $57 صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $519 0,06% 3409 $23 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $515 0,06% 15215 $72 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $506 0,06% 3625 $189 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $489 0,06% 841 صعود ×1
XLB XLB $483 0,06% 9500 صعود ×1
SUSA iShares Trust $467 0,06% 3029 $64 هبوط ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $453 0,05% 12310 $22 صعود ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $452 0,05% 2557 $106
HYG iShares Trust $441 0,05% 5509 $-207 هبوط ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $431 0,05% 6847 $37 صعود ×1
EFA iShares Trust $416 0,05% 4000 $31 صعود ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $396 0,05% 1475 $28 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $384 0,05% 1760 $40 صعود ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $368 0,04% 1780 $80
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $367 0,04% 306 $-90 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $364 0,04% 3538 $23 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $344 0,04% 610 $19 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $340 0,04% 1006 $36
IVE iShares Trust $334 0,04% 1471 $25 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $327 0,04% 928 $-70 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $315 0,04% 2323 $-59 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $312 0,04% 654 $91
EZU iShares, Inc. $310 0,04% 4454 $-132 هبوط ×1
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $305 0,04% 15128 $51 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $304 0,04% 702 $99 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $297 0,04% 6382 $-31

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IEFA $112479 13,32% بزيادة ×5
VCIT $52808 6,25% بزيادة ×4
IJH $37878 4,49% بزيادة ×5
IEMG $29583 3,50% بزيادة ×5
IAU $25859 3,06% بزيادة ×4
IJR $24321 2,88% بزيادة ×6
EMLP $13009 1,54% بزيادة ×3
RSP $8643 1,02% بزيادة ×4
FBTC $8006 0,95% بزيادة ×6
PFF $3436 0,41% بزيادة ×3
SDVY $2439 0,29% بزيادة ×6
QQQ $1739 0,21% بزيادة ×5
XLE $1351 0,16% بزيادة ×6
COST $1037 0,12% بزيادة ×6
VTI $973 0,12% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMD $489 841 0,06%
XLB $483 9500 0,06%
CAT $283 266 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $263 1925 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $247 1443 0,03%
CMI $210 295 0,02%
NET $208 849 0,02%
TXN $202 678 0,02%
PH $201 206 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تقليص -412 +$16K
IEFA تم الشراء أكثر +71K +$13K
IEMG تم الشراء أكثر +46K +$8K
SPY تقليص -267 +$7K
IJH تم الشراء أكثر +32K +$7K
IJR تم الشراء أكثر +15K +$6K
GLD تقليص -362 -$4K
BND تقليص -45K -$3K
IAU تم الشراء أكثر +18K -$3K
VCSH تقليص -24K -$2K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SILJ 31 مارس، 2026 386200 $10686
UCON 31 ديسمبر، 2025 97603 $2458
ORCL 31 ديسمبر، 2025 4366 $1228 -27,0%
VGT 30 يونيو، 2026 1251 $873
MA 31 ديسمبر، 2025 1242 $707 -3,3%
SHOP 31 ديسمبر، 2025 4314 $641 -6,0%
JCI 31 ديسمبر، 2025 5397 $593 30,5%
NOW 31 ديسمبر، 2025 577 $531 -12,3%
ABT 31 ديسمبر، 2025 3804 $509 -22,2%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 404 $484 -28,5%
UBER 31 ديسمبر، 2025 4839 $474 -16,6%
INTU 31 ديسمبر، 2025 682 $466 -57,6%
DIS 31 ديسمبر، 2025 4014 $460 -10,2%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 3114 $456 -44,6%
NEA 31 ديسمبر، 2025 37733 $430 -13,2%
MGV 31 ديسمبر، 2025 3069 $423
CMI 31 ديسمبر، 2025 998 $422 3,5%
ACN 31 ديسمبر، 2025 1621 $400 -25,9%
ARKK 30 يونيو، 2025 8394 $399
SBUX 30 يونيو، 2026 4254 $381 -7,3%
PH 31 ديسمبر، 2025 493 $374 10,6%
AON 31 ديسمبر، 2025 996 $355 -23,6%
XLF 30 يونيو، 2026 7107 $351 -0,2%
IDXX 31 ديسمبر، 2025 541 $346 -23,4%
BN 31 ديسمبر، 2025 5010 $344 -19,5%
MSCI 31 ديسمبر، 2025 588 $334 -6,6%
BLK 31 ديسمبر، 2025 285 $332 -1,0%
VHT 31 ديسمبر، 2025 1274 $331
XOM 30 يونيو، 2026 1896 $322 20,0%
VIG 31 ديسمبر، 2025 1471 $317
CSCO 31 ديسمبر، 2025 4578 $313 45,7%
SONY 31 ديسمبر، 2025 10593 $305 -7,0%
ING 31 ديسمبر، 2025 11629 $303 24,2%
BAC 31 ديسمبر، 2025 5857 $302 -2,3%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 840 $296 -32,1%
VIS 30 يونيو، 2026 946 $295
LEO 31 مارس، 2026 45627 $290 -11,1%
MRK 30 سبتمبر، 2025 3492 $276 71,9%
SNPS 31 ديسمبر، 2025 547 $270 4,3%
TJX 31 ديسمبر، 2025 1809 $262 -13,6%
FCX 30 سبتمبر، 2025 5900 $256 83,7%
BX 31 ديسمبر، 2025 1470 $251 -27,5%
CRM 31 مارس، 2026 945 $250 25,7%
BSX 30 يونيو، 2026 3962 $249 -0,2%
SLB 30 يونيو، 2025 5917 $247 44,2%
ORCL 30 يونيو، 2026 1667 $245 -2,9%
VDC 31 ديسمبر، 2025 1098 $235
PLTR 30 يونيو، 2026 1602 $234 61,8%
ANET 31 ديسمبر، 2025 1594 $232 58,2%
MDB 31 مارس، 2026 553 $232 46,2%
ABNB 31 ديسمبر، 2025 1906 $231 19,7%
NET 30 سبتمبر، 2025 1180 $231 62,7%
NZF 30 يونيو، 2026 18890 $230 -13,6%
NAD 30 يونيو، 2026 19668 $226 -15,2%
UBER 30 يونيو، 2026 3103 $223 -5,6%
BKNG 31 ديسمبر، 2025 41 $222 -97,0%
CCJ 31 ديسمبر، 2025 2642 $222 -6,9%
NEE 31 ديسمبر، 2025 2929 $221 -4,3%
NKE 30 يونيو، 2026 4164 $220 -17,5%
WDAY 31 ديسمبر، 2025 904 $218 -13,3%
LOW 31 ديسمبر، 2025 847 $213 -25,0%
ARKK 31 ديسمبر، 2025 2429 $210
CSGP 31 ديسمبر، 2025 2467 $208 -59,3%
MMM 31 ديسمبر، 2025 1340 $208 1,1%
BAP 31 ديسمبر، 2025 769 $205 30,1%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3262 $204 8,1%
EEMA 30 يونيو، 2026 2031 $194
NOW 30 يونيو، 2026 1816 $190 35,4%
BIV 30 يونيو، 2026 2426 $187
NEE 30 يونيو، 2026 1966 $183 -12,5%
SHOP 30 يونيو، 2026 1533 $182 32,6%
NVG 30 يونيو، 2026 14698 $181 -16,3%
SPLV 30 يونيو، 2026 2457 $180
MRK 30 يونيو، 2026 1463 $176 12,3%
NUMG 30 يونيو، 2026 4278 $176
AFL 30 يونيو، 2026 1595 $175 -4,9%
XLC 30 يونيو، 2026 1559 $173 3,0%
YUM 30 يونيو، 2026 1098 $171 -14,9%
XLV 30 يونيو، 2026 1137 $167 4,7%
SUSB 30 يونيو، 2026 6399 $160
VWO 30 يونيو، 2026 2886 $156
UPS 30 يونيو، 2026 1564 $154 -13,5%
EAGG 30 يونيو، 2026 3144 $149
NUSC 30 يونيو، 2026 3277 $148
NDMO 30 يونيو، 2025 14000 $144 -11,2%
ESGU 30 يونيو، 2026 1007 $142
ZTS 30 يونيو، 2026 1179 $139 -3,0%
FNX 30 يونيو، 2026 1058 $136
MTDR 30 يونيو، 2026 2100 $133 7,5%
HLN 31 ديسمبر، 2025 14625 $131 -13,0%
DBEU 30 يونيو، 2026 2574 $125
BAC 30 يونيو، 2026 2520 $123 -5,7%
ARKK 30 يونيو، 2026 1783 $121
BBJP 30 يونيو، 2026 1747 $120
MO 30 يونيو، 2026 1723 $114 -6,4%
BMY 30 يونيو، 2026 1857 $113 6,1%
SCHF 30 يونيو، 2026 4468 $111 0,8%
BTAL 30 يونيو، 2026 7629 $107
CSGP 30 يونيو، 2026 2660 $107 -3,3%
T 30 يونيو، 2026 3685 $107 17,4%
NULG 30 يونيو، 2026 1123 $102
CRAK 30 يونيو، 2026 1794 $89
BUD 30 يونيو، 2026 1252 $87 -10,9%
FDL 30 يونيو، 2026 1700 $86
BNDX 30 يونيو، 2026 1772 $85
APA 30 يونيو، 2026 1990 $84 34,1%
MDLZ 30 يونيو، 2026 1448 $83 0,6%
BSM 30 يونيو، 2026 5250 $79 4,2%
SOFI 30 يونيو، 2026 4800 $76 -12,0%
NUBD 30 يونيو، 2026 3391 $75
BOTZ 30 يونيو، 2026 2192 $73
PTEN 30 سبتمبر، 2025 12100 $72 116,4%
NLY 30 يونيو، 2026 3380 $71 -17,3%
DSM 30 يونيو، 2025 11752 $68 -7,5%
HAL 30 يونيو، 2026 1709 $67 -6,2%
IQLT 30 يونيو، 2026 1385 $64
BN 30 يونيو، 2026 1541 $62 -13,3%
PMM 30 يونيو، 2025 10049 $62 -5,5%
FPE 30 يونيو، 2026 3400 $60
KMI 30 يونيو، 2026 1745 $59 -2,8%
NEA 30 يونيو، 2026 5190 $58 -14,1%
PFE 30 يونيو، 2026 2010 $56 15,4%
URA 30 يونيو، 2026 1161 $56
BPRE 30 يونيو، 2026 3222 $54 -2,5%
YUMC 30 يونيو، 2026 1080 $53 -2,2%
IREN 30 يونيو، 2026 1503 $52 -8,7%
FE 30 يونيو، 2026 1000 $51 -8,8%
PULS 30 يونيو، 2026 1021 $51
ET 30 يونيو، 2026 2166 $42 7,1%
SCHX 30 يونيو، 2026 1428 $37 3,2%
PDBC 30 يونيو، 2026 1909 $33
CPB 30 يونيو، 2026 1426 $32 -11,9%
F 30 يونيو، 2026 2788 $32 -12,9%
NMZ 30 يونيو، 2026 3090 $32 -15,3%
BHVN 30 يونيو، 2026 3500 $30 -13,5%
DSM 30 يونيو، 2026 5046 $30 -15,8%
CIM 30 يونيو، 2026 2341 $29 -30,6%
CAG 30 يونيو، 2026 1471 $23 -0,7%
PMM 30 يونيو، 2026 3780 $23 -13,6%
RIVN 30 يونيو، 2026 1191 $18 -17,6%
GHRS 30 يونيو، 2026 1180 $17 -14,7%
CMPS 30 يونيو، 2026 1000 $6 -15,9%
AMRN 30 يونيو، 2025 10000 $4 -23,9%
HCAT 30 يونيو، 2026 1772 $2 -12,1%