الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +31.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -6.0%

سنويًا: +24.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,2% · الخيارات مستثناة: 0,1%

توزيع القطاعات

04
Industrials 46,9%
Communication Services 8,0%
Technology 7,9%
Healthcare 6,5%
Retail 2,8%
Financials 2,7%
Energy 2,2%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,7%
Materials 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 20,7%

المحفظة الكاملة 132 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $279719904 37,30% 1028382 $24769228 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $47033872 6,27% 221055 $-95260414 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $44633410 5,95% 79237 $-41445837 هبوط ×2
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $26048857 3,47% 932982 $-5249579 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17570503 2,34% 87813 $-91197197 هبوط ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $16562856 2,21% 86935 $-4974254 هبوط ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $16075000 2,14% 625000 $4075000
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $15063322 2,01% 69120 $1501978
NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock $13413482 1,79% 7172985 $-14417700
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13256948 1,77% 55622 $-46765008 هبوط ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $10355385 1,38% 783312
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9002568 1,20% 31112 $-7210806 هبوط ×5
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $8863710 1,18% 338568 $5252591 صعود ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $8722282 1,16% 43201 $-7609141 هبوط ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $8346340 1,11% 174939 $-1573060 هبوط ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $8344080 1,11% 482875 $-85127448 هبوط ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7895970 1,05% 148672 $-1211677
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7738361 1,03% 6704 صعود ×1
SPY SPY $7213798 0,96% 9660 $-29067370 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7148182 0,95% 19163 $-218035483 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6787528 0,91% 18993 $-18777706 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6547617 0,87% 15110 $-8735697 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6420549 0,86% 5353 $-119934694 هبوط ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6301274 0,84% 31409 $-25373682 هبوط ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $6032000 0,80% 1600000 $176000
XPO XPO, Inc. Common Stock $5970038 0,80% 29081 $-141214041 هبوط ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5604600 0,75% 18998 صعود ×1
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $5602329 0,75% 73147 $271376
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5449262 0,73% 18137 $951286
EWW iShares MSCI Mexico ETF $4809753 0,64% 63900 $-13216634 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4655769 0,62% 12325 $841058
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4649823 0,62% 13160 $-20523003 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4486905 0,60% 28280 $-16166925 هبوط ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4415249 0,59% 23927
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4411972 0,59% 120021 $-129623
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $4201272 0,56% 121776 $-12479989 هبوط ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $4176251 0,56% 17331
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3899591 0,52% 117140 $-600928
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $3361451 0,45% 401607 $224900
MUNI PIMCO ETF Trust $3046539 0,41% 57919 $23746
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2687747 0,36% 47170 $-4603303 هبوط ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2656947 0,35% 3690 $-15276791 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2625842 0,35% 8022 $-5723890 هبوط ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2557344 0,34% 3636 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2329321 0,31% 2490 $-8260737 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2321482 0,31% 2180 $777039
INDA iShares Trust $2295153 0,31% 46470 $118498
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2290004 0,31% 20219 $-5070479 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2093808 0,28% 2896 $1103984
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2054713 0,27% 5826 $-5655784 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1989616 0,27% 3834 $-16067450 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1912088 0,25% 9147 $-5289825 هبوط ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1879465 0,25% 1659 $-3423723 هبوط ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1782667 0,24% 10270 صعود ×1
HAFN Hafnia Limited Common Shares $1727322 0,23% 264379 $-305513
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1664576 0,22% 6702 $-24329410 هبوط ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1597641 0,21% 21491 $33526
PSX Phillips 66 Common Stock $1588394 0,21% 9396 $-123369
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1412502 0,19% 710 صعود ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1352879 0,18% 8549 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1322006 0,18% 2574 $35881
DHR Danaher Corporation Common Stock $1312407 0,18% 6890 $-5075975 هبوط ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1294495 0,17% 79029 $-66384
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1281989 0,17% 3048 $148895
GLD SPDR Gold Shares $1230758 0,16% 3341
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1161773 0,15% 27589 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1086606 0,14% 2550 $174548
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $1071873 0,14% 7856 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1062023 0,14% 3563 $370302
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $919546 0,12% 7156 $58751
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $918958 0,12% 2211 $-23684979 هبوط ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $906445 0,12% 4896 $-3314783 هبوط ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $837467 0,11% 976 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $745090 0,10% 1517 $112895
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $743661 0,10% 1870 $457386 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $737562 0,10% 10330 $-58724195 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $685034 0,09% 1369 $-387416 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $649000 0,09% 4648 $443884
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $626831 0,08% 3566 $-78488
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $626446 0,08% 4272 $9398
V Visa Inc. $613102 0,08% 1787 $-22791759 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $550703 0,07% 948
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $488892 0,07% 1925 $18345
NEM Newmont Corporation $478021 0,06% 5118 $-76003
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $451685 0,06% 1670 $17001
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $450184 0,06% 1789 $61094
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $426801 0,06% 101378 $70964
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $423402 0,06% 4824 $-24651
VTR Ventas, Inc. Common Stock $409368 0,05% 4610 $32362
WELL Welltower Inc. Common Stock $394020 0,05% 1736 $50795
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $387449 0,05% 780 $39148
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $378193 0,05% 970 $-80850
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $358389 0,05% 880 $-21774178 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $348620 0,05% 808 $-3723609 هبوط ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $347128 0,05% 2107 $59586
EQT EQT Corporation Common Stock $346562 0,05% 6518 $-68244
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $336297 0,04% 1069 $29494
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $335208 0,04% 2295 $-183
PM Philip Morris International Inc Common Stock $334141 0,04% 1847 $28758
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $326737 0,04% 3560 $-2563

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PDO $10355385 783312 1,38%
MU $7738361 6704 1,03%
VMC $5604600 18998 0,75%
DASH $4415249 23927 0,59%
JAZZ $4176251 17331 0,56%
MDY $2557344 3636 0,34%
RDDT $1782667 10270 0,24%
ASML $1412502 710 0,19%
XBI $1352879 8549 0,18%
GLD $1230758 3341 0,16%
CG $1161773 27589 0,15%
RGEN $1071873 7856 0,14%
LITE $837467 976 0,11%
AMD $550703 948 0,07%
GNRC $275827 942 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RSP تقليص -520K -$95.3M
AMZN تقليص -233K -$46.8M
META تقليص -71K -$41.4M
UNP تقليص -22K +$24.8M
GOOGL تقليص -70K -$18.8M
XLV تقليص -113K -$16.2M
NAUT حركة السعر فقط +0 -$14.4M
EWW تقليص -176K -$13.2M
EWZ تقليص -313K -$12.5M
LRCX تقليص -56K -$8.7M

17 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NVEE 30 سبتمبر، 2025 3925599 $90642081 لم يعد يتم تتبعه
COOP 31 ديسمبر، 2025 285331 $60144921 لم يعد يتم تتبعه
TDG 30 يونيو، 2025 29419 $40695009 -28,3%
SCHW 30 يونيو، 2026 390217 $36672594 4,8%
PANW 31 مارس، 2026 190830 $35150886 151,5%
HYMB 30 يونيو، 2026 1387825 $34418060 -6,9%
GLD 31 ديسمبر، 2025 96309 $34234960
BLDR 30 يونيو، 2026 386254 $31800292 -37,1%
APD 30 سبتمبر، 2025 105548 $29770869 1,8%
AON 30 سبتمبر، 2025 83237 $29695632 -24,4%
GEV 30 يونيو، 2026 33199 $28979407 -15,8%
QQQ 30 يونيو، 2026 48739 $28131176 1,1%
HYLB 30 سبتمبر، 2025 706147 $26070947 -4,3%
SPEM 30 يونيو، 2026 548897 $25748758
MRSH 30 يونيو، 2025 99304 $24233155 -22,2%
PDO 31 ديسمبر، 2025 1666651 $23533112 -12,5%
FROG 30 سبتمبر، 2025 521809 $22896979 101,8%
IAU 30 يونيو، 2026 254300 $22419088 3,2%
PGR 30 يونيو، 2025 76175 $21558287 -21,2%
BA 30 يونيو، 2026 107941 $21483497 -10,6%
KR 30 يونيو، 2025 307616 $20822527 -17,7%
NKE 30 يونيو، 2025 327194 $20770276 -52,3%
FCN 30 يونيو، 2025 119739 $19646775 -15,5%
TIC 30 يونيو، 2026 2902230 $19096673 2,1%
DDOG 30 يونيو، 2025 188470 $18698109 106,4%
ALNY 30 سبتمبر، 2025 56953 $18571804 -51,8%
SHW 30 يونيو، 2026 49183 $15765611 -7,2%
STX 31 ديسمبر، 2025 63842 $15070543 208,3%
ARQT 30 يونيو، 2025 928701 $14524884 79,5%
ROST 30 سبتمبر، 2025 107845 $13758865 50,0%
GRAB 30 سبتمبر، 2025 2643417 $13296388 -48,8%
UBER 31 ديسمبر، 2025 133997 $13127686 -16,6%
OWL 30 سبتمبر، 2025 648965 $12466618 -46,4%
SLV 31 ديسمبر، 2025 270859 $11476296 -15,0%
ANET 31 ديسمبر، 2025 77364 $11272708 58,2%
JAZZ 30 يونيو، 2025 88389 $10973494 122,1%
AON 31 مارس، 2026 30352 $10710614 -16,5%
FLKR 30 يونيو، 2026 263694 $10513480
SHM 30 يونيو، 2026 206569 $9880195 -2,7%
AGG 30 يونيو، 2026 99128 $9840437
TKO 30 سبتمبر، 2025 53678 $9766712 -13,1%
VNQ 30 يونيو، 2026 106191 $9419142
LPX 30 يونيو، 2026 113924 $8287971 -17,2%
COPX 30 يونيو، 2026 104678 $7992165
WAL 31 ديسمبر، 2025 90774 $7871921 -9,1%
DAL 31 ديسمبر، 2025 129666 $7358545 21,2%
DASH 31 ديسمبر، 2025 25807 $7019246 -16,5%
WMS 30 يونيو، 2026 50016 $6858694 -18,9%
LION 31 ديسمبر، 2025 973567 $6717612 22,2%
IBKR 31 ديسمبر، 2025 77749 $5349909 37,3%
FLJP 30 يونيو، 2026 146612 $5304422
XLP 31 ديسمبر، 2025 65127 $5104003 لم يعد يتم تتبعه
MLM 30 يونيو، 2026 8407 $4949033 -16,4%
XLU 31 ديسمبر، 2025 56688 $4943760 لم يعد يتم تتبعه
MCK 30 سبتمبر، 2025 6717 $4922083 16,8%
JHX 31 ديسمبر، 2025 237647 $4565199 20,4%
ET 30 سبتمبر، 2025 209295 $3794518 لم يعد يتم تتبعه
SPYM 30 يونيو، 2026 45151 $3455858 3,1%
INSW 30 سبتمبر، 2025 90265 $3292867 151,3%
SAND 31 ديسمبر، 2025 226238 $2831531 لم يعد يتم تتبعه
VOO 30 يونيو، 2026 3941 $2354945
PSX 30 يونيو، 2025 16290 $2011489 121,8%
IYK 31 ديسمبر، 2025 25446 $1740252 7,2%
HLMN 30 يونيو، 2025 197945 $1739937 -1,4%
PAA 30 سبتمبر، 2025 85192 $1560717 39,2%
HAFN 30 سبتمبر، 2025 264379 $1327709 71,1%
WU 30 سبتمبر، 2025 149869 $1261897 -24,9%
CGIC 30 يونيو، 2026 32733 $1083790
SPTI 30 يونيو، 2026 35199 $1008803
SPOT 30 يونيو، 2025 1347 $740890 -38,4%
TT 30 سبتمبر، 2025 1517 $663551 9,9%
GPOR 31 مارس، 2026 2819 $586324 -27,0%
SLM 31 ديسمبر، 2025 20000 $553600 -15,9%
XLC 30 يونيو، 2026 4267 $473040 3,0%
EEM 30 سبتمبر، 2025 9500 $458280
DFS 30 يونيو، 2025 2666 $455086 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1900 $429457 -4,4%
MELI 31 مارس، 2026 199 $400838 -1,9%
EXPE 31 مارس، 2026 1154 $326940 14,8%
RELY 30 سبتمبر، 2025 16768 $314735 33,6%
CVX 30 يونيو، 2026 1518 $314074 24,7%
CME 30 يونيو، 2025 1180 $313042 -4,5%
DIS 30 يونيو، 2026 3050 $293959 6,2%
FISV 31 مارس، 2026 4367 $293331 -20,5%
ACN 30 يونيو، 2025 871 $271787 -33,5%
INTU 30 يونيو، 2026 619 $267643 7,7%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 926 $260428 -27,0%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 636 $260003 -60,3%
NU 30 يونيو، 2025 24359 $249436 -2,1%
CVS 31 مارس، 2026 3119 $247524 20,4%
CSGP 31 مارس، 2026 3637 $244552 -32,1%
FOXA 31 مارس، 2026 3218 $235139 6,6%
ACN 31 مارس، 2026 871 $233689 0,3%
WLK 30 يونيو، 2026 1978 $231070 -13,0%
VZ 31 ديسمبر، 2025 5193 $228232 12,7%
A 31 مارس، 2026 1666 $226693 47,2%
FISV 30 يونيو، 2025 1000 $220830 -74,3%
LPLA 30 سبتمبر، 2025 570 $213733 -4,9%
JLL 31 مارس، 2026 630 $211976 0,8%
SYK 31 مارس، 2026 598 $210179 -16,2%
KO 30 سبتمبر، 2025 2912 $206024 29,1%
HAL 30 يونيو، 2025 8064 $204584 56,3%
LPLA 31 مارس، 2026 570 $203587 5,2%
AMD 31 مارس، 2026 948 $203024 211,6%
CSCO 30 سبتمبر، 2025 2916 $202312 64,0%
CME 30 يونيو، 2026 683 $201724 19,2%
IBM 30 سبتمبر، 2025 682 $201040 -21,1%
FOXA 30 يونيو، 2025 3539 $200307 11,1%
DOC 31 ديسمبر، 2025 10451 $200137 21,2%
ALEC 30 يونيو، 2025 93633 $115169 29,3%
UNBX 30 يونيو، 2025 41238 $42888 لم يعد يتم تتبعه