الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +39.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +2.1%

سنويًا: +30.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 42,1%
Communication Services 11,2%
Retail 8,7%
Financials 7,8%
Energy 7,5%
Consumer Staples 3,7%
Healthcare 3,1%
Industrials 2,7%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,7%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 11,4%

المحفظة الكاملة 149 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $106588564 13,61% 532703 $11976732 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $78453914 10,02% 271129 $8543653 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $47690685 6,09% 133449 $9201917 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31954697 4,08% 55008 $21143817 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25331967 3,23% 106285 $3070612 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $23683498 3,02% 69449 $12465587 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18371803 2,35% 49252 $-351619 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17906193 2,29% 31789 $-686080 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $16814444 2,15% 226183 $336688 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16215144 2,07% 89631 $820006 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15240044 1,95% 43133 $2850510 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15138169 1,93% 20557 $2956789 هبوط ×1
V Visa Inc. $14898258 1,90% 43424 $1783849 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13675487 1,75% 11402 $3532581 صعود ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13082397 1,67% 142061 $-111471 هبوط ×2
SPY SPY $12857310 1,64% 17217 $1512631 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11822014 1,51% 31296 $2332169 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11736301 1,50% 12546 $-697041 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11590817 1,48% 35410 $1063658 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11173134 1,43% 81723 $-2708234 هبوط ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11031462 1,41% 37032 $8204278 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10114047 1,29% 13989 $5124597 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9817796 1,25% 12865 $4818596 صعود ×1
IWF iShares Trust $9183737 1,17% 73961 $1471440 صعود ×2
IWD iShares Trust $8965061 1,14% 36980 $1346871 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8446781 1,08% 17687 $3179154 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7703158 0,98% 14998 $35695 هبوط ×2
IWR iShares Trust $7165210 0,91% 64949 $1083217 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6751728 0,86% 183670 $-198364
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6597005 0,84% 26216 $828509 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6408977 0,82% 56586 $-747455 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6196154 0,79% 40899 $-345590 هبوط ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6181943 0,79% 17954 $215698 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $5846729 0,75% 81261 $368107 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5785530 0,74% 8424 $743540 هبوط ×2
USMV iShares Trust $5479700 0,70% 56808 $10729 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5045496 0,64% 4738 $1653390 هبوط ×2
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $4819261 0,62% 139285 $618042 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4656320 0,59% 13203 $-1273132 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4589986 0,59% 4538 $792858 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4466998 0,57% 62563 $-2085336 هبوط ×2
QUAL iShares Trust $4451869 0,57% 20288 $524879 هبوط ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4429365 0,57% 21401 $967111
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4379914 0,56% 8753 $32612 هبوط ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $3610965 0,46% 188858 $-33994
SPSM SPDR SERIES TRUST $3484479 0,44% 60421 $570880 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3419817 0,44% 42080 $-950829 هبوط ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $3127777 0,40% 14963 $665386
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3025608 0,39% 4202 $693371 هبوط ×4
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $3023168 0,39% 121072 $394826 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2910238 0,37% 17557 $-684430 صعود ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2906410 0,37% 8197 صعود ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2902386 0,37% 31623 $-101117 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2891496 0,37% 2505 صعود ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2890557 0,37% 10629 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2842816 0,36% 10517 $-2043696 هبوط ×4
IWB iShares Trust $2762078 0,35% 6745 $331408 هبوط ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2723570 0,35% 47088 $9418
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2632245 0,34% 46729 $-34579
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2431179 0,31% 92125 $-67251
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2400819 0,31% 23352 $151167 هبوط ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $2285167 0,29% 8447 $215652
INTC Intel Corporation - Common Stock $2210901 0,28% 15834 $1699478 صعود ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2182880 0,28% 49883 $129197
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2105944 0,27% 5007 $307789 صعود ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2035628 0,26% 4718 $1552101 صعود ×1
EFA iShares Trust $1978395 0,25% 19045 $641109 صعود ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1653351 0,21% 6166 $107350
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1631635 0,21% 5474 $568913
PSX Phillips 66 Common Stock $1626796 0,21% 9623 $-126352
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $1588976 0,20% 42260 $-53670
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1514563 0,19% 3988 $926108 صعود ×1
IVW iShares Trust $1499352 0,19% 10902 $244962 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1484589 0,19% 3426 $752590
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1462050 0,19% 6750 $143100
ENB Enbridge Inc Common Stock $1423771 0,18% 26264 $1838
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1281664 0,16% 4712 $126065 هبوط ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1164636 0,15% 21904 $-343059 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1062426 0,14% 9045 $360624
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1037124 0,13% 8071 $66263
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $967990 0,12% 11134 $-661019 هبوط ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $957240 0,12% 421 صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $910004 0,12% 4069 $152599 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $867848 0,11% 8348 $-282889 هبوط ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $806527 0,10% 46674 $-68519 صعود ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $768844 0,10% 3010 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $751037 0,10% 2074 $21300
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $721688 0,09% 3905 $203677 هبوط ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $717008 0,09% 1839 $-153280
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $692585 0,09% 57144 $35429
IYH iShares Trust $674121 0,09% 10060 $54023
C Citigroup, Inc. Common Stock $603647 0,08% 4313 $80487 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $573950 0,07% 2041 $79232
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $571309 0,07% 3896 $-678819 هبوط ×1
HDV iShares Trust $570402 0,07% 20810 $-68703 صعود ×2
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $532192 0,07% 11292 $-1218605 هبوط ×6
IJR iShares Trust $530505 0,07% 3577 $85848
IYF iShares Trust $525596 0,07% 4122 $40601
IYR iShares Trust $523316 0,07% 5118 $39358
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $519877 0,07% 2047 $-79734 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AVGO $11822014 1,51% بزيادة ×5
TSLA $2105944 0,27% بزيادة ×3
QXO $806527 0,10% بزيادة ×3
ORCL $204517 0,03% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ARM $2906410 8197 0,37%
MU $2891496 2505 0,37%
CRDO $2890557 10629 0,37%
SNDK $957240 421 0,12%
GLW $768844 3010 0,10%
FTNT $322602 2100 0,04%
FEZ $213732 3112 0,03%
LYV $208196 1137 0,03%
EMR $207568 1450 0,03%
APO $206467 1745 0,03%
IJT $206462 1156 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تم الشراء أكثر +2K +$21.1M
PANW تقليص -523 +$12.5M
NVDA تقليص -10K +$12.0M
GOOGL تقليص -397 +$9.2M
AAPL تقليص -4K +$8.5M
MRVL تم الشراء أكثر +8K +$8.2M
AMAT تقليص -609 +$5.1M
CRWD تم الشراء أكثر +60 +$4.8M
LLY تم الشراء أكثر +374 +$3.5M
TSM تم الشراء أكثر +2K +$3.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CMG 30 سبتمبر، 2025 92282 $5181634 -17,4%
NOW 31 مارس، 2026 32070 $4912803 28,5%
UNH 30 يونيو، 2025 4013 $2101661 19,2%
COIN 30 يونيو، 2026 4849 $846684 25,2%
BMNR 30 يونيو، 2026 33711 $666804 97,4%
CRGY 30 يونيو، 2026 48298 $652023 36,4%
TPL 30 يونيو، 2026 1357 $643978 -22,3%
CRM 30 يونيو، 2026 1892 $353180 49,8%
TGT 30 سبتمبر، 2025 3307 $326236 73,9%
APO 31 مارس، 2026 2215 $320664 2,3%
BMY 30 يونيو، 2025 4008 $244448 32,1%
ACN 30 سبتمبر، 2025 745 $222673 -19,3%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 2100 $222012 115,2%
NKE 31 ديسمبر، 2025 3127 $218046 -46,8%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2123 $207990 -16,6%
WM 31 ديسمبر، 2025 937 $206918 -6,9%
EMR 31 ديسمبر، 2025 1575 $206608 21,8%
HON 30 يونيو، 2025 960 $203280 -2,5%
BX 31 مارس، 2026 1302 $200690 -2,8%
FEZ 31 مارس، 2026 3112 $200382
FANG 30 سبتمبر، 2025 1456 $200054 29,1%