CFM WEALTH PARTNERS LLC
CIK 1801097 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $783.3M
- المراكز
- 149
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2872 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 30.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,90%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 71,92%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,84% تقدير المشتريات $27742595 · المبيعات $20620348
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 28
- انخفض
- 60
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +19.7% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 90,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
42,1%
Communication Services
11,0%
Retail
8,7%
Energy
7,5%
Financial Services
4,3%
Consumer Staples
3,7%
Healthcare
3,1%
Financials
2,9%
Industrials
2,7%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
12,0%
المحفظة الكاملة 149 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $106588564 | 13,61% | 532703 | $11976732 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $78453914 | 10,02% | 271129 | $8543653 | هبوط ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $47690685 | 6,09% | 133449 | $9201917 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $31954697 | 4,08% | 55008 | $21143817 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25331967 | 3,23% | 106285 | $3070612 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $23683498 | 3,02% | 69449 | $12465587 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18371803 | 2,35% | 49252 | $-351619 | هبوط ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17906193 | 2,29% | 31789 | $-686080 | هبوط ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $16814444 | 2,15% | 226183 | $336688 | هبوط ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $16215144 | 2,07% | 89631 | $820006 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15240044 | 1,95% | 43133 | $2850510 | هبوط ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15138169 | 1,93% | 20557 | $2956789 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $14898258 | 1,90% | 43424 | $1783849 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13675487 | 1,75% | 11402 | $3532581 | صعود ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13082397 | 1,67% | 142061 | $-111471 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $12857310 | 1,64% | 17217 | $1512631 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11822014 | 1,51% | 31296 | $2332169 | صعود ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11736301 | 1,50% | 12546 | $-697041 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11590817 | 1,48% | 35410 | $1063658 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $11173134 | 1,43% | 81723 | $-2708234 | هبوط ×5 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $11031462 | 1,41% | 37032 | $8204278 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $10114047 | 1,29% | 13989 | $5124597 | هبوط ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $9817796 | 1,25% | 12865 | $4818596 | صعود ×1 | ||
| IWF | $9183737 | 1,17% | 73961 | $1471440 | صعود ×2 | ||
| IWD | $8965061 | 1,14% | 36980 | $1346871 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8446781 | 1,08% | 17687 | $3179154 | صعود ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7703158 | 0,98% | 14998 | $35695 | هبوط ×2 | ||
| IWR | $7165210 | 0,91% | 64949 | $1083217 | صعود ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $6751728 | 0,86% | 183670 | $-198364 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6597005 | 0,84% | 26216 | $828509 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6408977 | 0,82% | 56586 | $-747455 | هبوط ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6196154 | 0,79% | 40899 | $-345590 | هبوط ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6181943 | 0,79% | 17954 | $215698 | هبوط ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $5846729 | 0,75% | 81261 | $368107 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $5785530 | 0,74% | 8424 | $743540 | هبوط ×2 | ||
| USMV | $5479700 | 0,70% | 56808 | $10729 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5045496 | 0,64% | 4738 | $1653390 | هبوط ×2 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $4819261 | 0,62% | 139285 | $618042 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4656320 | 0,59% | 13203 | $-1273132 | هبوط ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4589986 | 0,59% | 4538 | $792858 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4466998 | 0,57% | 62563 | $-2085336 | هبوط ×2 | ||
| QUAL | $4451869 | 0,57% | 20288 | $524879 | هبوط ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $4429365 | 0,57% | 21401 | $967111 | |||
| BRKB | $4379914 | 0,56% | 8753 | $32612 | هبوط ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $3610965 | 0,46% | 188858 | $-33994 | |||
| SPSM | $3484479 | 0,44% | 60421 | $570880 | صعود ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3419817 | 0,44% | 42080 | $-950829 | هبوط ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3127777 | 0,40% | 14963 | $665386 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3025608 | 0,39% | 4202 | $693371 | هبوط ×4 | ||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $3023168 | 0,39% | 121072 | $394826 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2910238 | 0,37% | 17557 | $-684430 | صعود ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $2906410 | 0,37% | 8197 | صعود ×1 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $2902386 | 0,37% | 31623 | $-101117 | هبوط ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2891496 | 0,37% | 2505 | صعود ×1 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $2890557 | 0,37% | 10629 | صعود ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2842816 | 0,36% | 10517 | $-2043696 | هبوط ×4 | ||
| IWB | $2762078 | 0,35% | 6745 | $331408 | هبوط ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2723570 | 0,35% | 47088 | $9418 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2632245 | 0,34% | 46729 | $-34579 | |||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2431179 | 0,31% | 92125 | $-67251 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2400819 | 0,31% | 23352 | $151167 | هبوط ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $2285167 | 0,29% | 8447 | $215652 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2210901 | 0,28% | 15834 | $1699478 | صعود ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2182880 | 0,28% | 49883 | $129197 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2105944 | 0,27% | 5007 | $307789 | صعود ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2035628 | 0,26% | 4718 | $1552101 | صعود ×1 | ||
| EFA | $1978395 | 0,25% | 19045 | $641109 | صعود ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1653351 | 0,21% | 6166 | $107350 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1631635 | 0,21% | 5474 | $568913 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1626796 | 0,21% | 9623 | $-126352 | |||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $1588976 | 0,20% | 42260 | $-53670 | |||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $1514563 | 0,19% | 3988 | $926108 | صعود ×1 | ||
| IVW | $1499352 | 0,19% | 10902 | $244962 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1484589 | 0,19% | 3426 | $752590 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $1462050 | 0,19% | 6750 | $143100 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1423771 | 0,18% | 26264 | $1838 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1281664 | 0,16% | 4712 | $126065 | هبوط ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1164636 | 0,15% | 21904 | $-343059 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1062426 | 0,14% | 9045 | $360624 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1037124 | 0,13% | 8071 | $66263 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $967990 | 0,12% | 11134 | $-661019 | هبوط ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $957240 | 0,12% | 421 | صعود ×1 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $910004 | 0,12% | 4069 | $152599 | صعود ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $867848 | 0,11% | 8348 | $-282889 | هبوط ×3 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $806527 | 0,10% | 46674 | $-68519 | صعود ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $768844 | 0,10% | 3010 | صعود ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $751037 | 0,10% | 2074 | $21300 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $721688 | 0,09% | 3905 | $203677 | هبوط ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $717008 | 0,09% | 1839 | $-153280 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $692585 | 0,09% | 57144 | $35429 | |||
| IYH | $674121 | 0,09% | 10060 | $54023 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $603647 | 0,08% | 4313 | $80487 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $573950 | 0,07% | 2041 | $79232 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $571309 | 0,07% | 3896 | $-678819 | هبوط ×1 | ||
| HDV | $570402 | 0,07% | 20810 | $-68703 | صعود ×2 | ||
| ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock | $532192 | 0,07% | 11292 | $-1218605 | هبوط ×6 | ||
| IJR | $530505 | 0,07% | 3577 | $85848 | |||
| IYF | $525596 | 0,07% | 4122 | $40601 | |||
| IYR | $523316 | 0,07% | 5118 | $39358 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $519877 | 0,07% | 2047 | $-79734 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | تم الشراء أكثر | +2K | +$21.1M |
| PANW | تقليص | -523 | +$12.5M |
| NVDA | تقليص | -10K | +$12.0M |
| GOOGL | تقليص | -397 | +$9.2M |
| AAPL | تقليص | -4K | +$8.5M |
| MRVL | تم الشراء أكثر | +8K | +$8.2M |
| AMAT | تقليص | -609 | +$5.1M |
| CRWD | تم الشراء أكثر | +60 | +$4.8M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +374 | +$3.5M |
| TSM | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CMG | 30 سبتمبر، 2025 | 92282 | $5181634 | -10,6% |
| NOW | 31 مارس، 2026 | 32070 | $4912803 | 18,1% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 4013 | $2101661 | 26,6% |
| COIN | 30 يونيو، 2026 | 4849 | $846684 | 3,9% |
| BMNR | 30 يونيو، 2026 | 33711 | $666804 | 39,1% |
| CRGY | 30 يونيو، 2026 | 48298 | $652023 | 35,1% |
| TPL | 30 يونيو، 2026 | 1357 | $643978 | -14,3% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 1892 | $353180 | 28,8% |
| TGT | 30 سبتمبر، 2025 | 3307 | $326236 | 79,3% |
| APO | 31 مارس، 2026 | 2215 | $320664 | 19,7% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 4008 | $244448 | 46,9% |
| SM | 31 مارس، 2025 | 6277 | $243297 | 19,9% |
| DOW | 31 مارس، 2025 | 5715 | $229343 | -8,5% |
| BX | 31 مارس، 2025 | 1307 | $225353 | 3,8% |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 745 | $222673 | -26,9% |
| FTNT | 30 سبتمبر، 2025 | 2100 | $222012 | 82,8% |
| TSM | 31 مارس، 2025 | 1123 | $221781 | 146,2% |
| NKE | 31 ديسمبر، 2025 | 3127 | $218046 | -35,7% |
| RJF | 31 مارس، 2025 | 1387 | $215443 | 30,4% |
| UBER | 31 ديسمبر، 2025 | 2123 | $207990 | -7,0% |
| WM | 31 ديسمبر، 2025 | 937 | $206918 | 3,3% |
| EMR | 31 ديسمبر، 2025 | 1575 | $206608 | 19,7% |
| HON | 30 يونيو، 2025 | 960 | $203280 | 2,8% |
| BX | 31 مارس، 2026 | 1302 | $200690 | 26,2% |
| FEZ | 31 مارس، 2026 | 3112 | $200382 | لم يعد يتم تتبعه |
| FANG | 30 سبتمبر، 2025 | 1456 | $200054 | 48,4% |