توزيع القطاعات

04
Technology 10,9%
Communication Services 2,0%
Financials 1,3%
Healthcare 1,3%
Industrials 1,3%
Retail 1,1%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 80,8%

المحفظة الكاملة 96 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $32210175 12,19% 1162822 $4093312 صعود ×6
IVV iShares Trust $31199821 11,80% 41661 $6539709 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22996867 8,70% 278244 $975933 صعود ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $13971737 5,29% 474745 $2014174 صعود ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13017981 4,92% 256993 $5993886 صعود ×6
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12460938 4,71% 156919 $2023681 صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10998288 4,16% 136506 $2258826 صعود ×6
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $9533991 3,61% 94424 $8122538 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $9209184 3,48% 272139 $1117630 هبوط ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $9048780 3,42% 222657 $1507379 صعود ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8251198 3,12% 83692 $-24835 هبوط ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $7806989 2,95% 162240 $439927 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7330733 2,77% 25334 $4080607 صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6237642 2,36% 20578 $963363 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4552402 1,72% 22752 $593039 صعود ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $3905077 1,48% 74241 $-2343527 هبوط ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3417142 1,29% 15680 $203975 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3349649 1,27% 11912 $331177 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2704333 1,02% 53839 $437302 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2697564 1,02% 6225 $1447319 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2469799 0,93% 6621 $-305232 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2384592 0,90% 10005 $259821 هبوط ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1678654 0,64% 45529 $261924 هبوط ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1527851 0,58% 14935 $353064
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1453099 0,55% 4066 $286196 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1440101 0,54% 1992 $916315 صعود ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $1370918 0,52% 47322 $148025 صعود ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1361016 0,51% 11587 $540241 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1317921 0,50% 3730 $388495 صعود ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1305199 0,49% 2733 $365022 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1289396 0,49% 3939 $148876 صعود ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $1193474 0,45% 20854 $30029
DISV Dimensional ETF Trust $1170552 0,44% 29169 $-486638 هبوط ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1134667 0,43% 983 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1058412 0,40% 4167 $-11982 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $966285 0,37% 2558 $255031 صعود ×1
IMCG iShares Trust $915566 0,35% 9314 $175364 هبوط ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $912574 0,35% 23526 $-686792 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $838256 0,32% 1993 $-1527 هبوط ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $822476 0,31% 15589 $59706
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock $819381 0,31% 28061 $178457 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $800435 0,30% 1421 $-127008 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $771472 0,29% 5643 صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $739776 0,28% 23787 $77308
IJR iShares Trust $737249 0,28% 4971 $44594 هبوط ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $734084 0,28% 3715 $43771 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $712723 0,27% 594 $141440 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $688984 0,26% 5453 $-123017 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $666885 0,25% 1148 صعود ×1
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $666317 0,25% 5679 $12332 هبوط ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $665894 0,25% 18364 $31066 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $624082 0,24% 4857 $-41018 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $579458 0,22% 1921 $294599 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $547868 0,21% 3789 $96692 هبوط ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $544764 0,21% 22091 $-2015311 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $533515 0,20% 501 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $495452 0,19% 973 $-95184 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $475953 0,18% 1314 $-61187 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $459538 0,17% 4980 $-86110 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $454671 0,17% 387 $116859
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $441183 0,17% 14484 $47218
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $438617 0,17% 5550 $-1610830 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $430319 0,16% 3799 $-119189 هبوط ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $404724 0,15% 178 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $397281 0,15% 1000 $81100 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $384898 0,15% 381 $95349 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $363861 0,14% 974 $112895 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $361516 0,14% 566 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $320361 0,12% 1254 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $318179 0,12% 3915 $17659 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $304315 0,12% 1604 $-42701 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $303962 0,11% 316 $-28498 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $302420 0,11% 1672 $-21309 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $301091 0,11% 2053 $-60015 هبوط ×1
MUB iShares Trust $297354 0,11% 2763 $-413639 هبوط ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $296399 0,11% 5860 $-414983 هبوط ×6
MO Altria Group, Inc. $291718 0,11% 4054 $28488 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $280719 0,11% 561 $-66222 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $280595 0,11% 1518
MA Mastercard Incorporated Common Stock $271181 0,10% 528 $-92571 هبوط ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $258123 0,10% 706 $-216444 هبوط ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $250090 0,09% 478 $16498 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $242481 0,09% 562 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $239004 0,09% 5254 $-983840 هبوط ×6
EAGG iShares Trust $231787 0,09% 4889 $-3158 هبوط ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $230073 0,09% 469 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $229216 0,09% 769 صعود ×1
EUSB iShares Trust $224941 0,09% 5177 $-2390 هبوط ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND $221668 0,08% 3532 $-2447 هبوط ×5
GARP iShares Trust $218011 0,08% 2641 $-175262 هبوط ×5
ESGV VANGUARD WORLD FUND $215816 0,08% 1632
JUST Goldman Sachs ETF Trust $213817 0,08% 2004
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $211773 0,08% 621 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $204912 0,08% 103 صعود ×1
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF $101122 0,04% 11433 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23834 0,01% 100 عقد خيار الشراء $-80301 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHF $32210175 12,19% بزيادة ×6
IVV $31199821 11,80% بزيادة ×3
VCIT $22996867 8,70% بزيادة ×4
JMUB $13017981 4,92% بزيادة ×6
VO $10998288 4,16% بزيادة ×6
SCHC $7806989 2,95% بزيادة ×3
LRCX $2697564 1,02% بزيادة ×3
DFGR $1370918 0,52% بزيادة ×5
GOOG $1317921 0,50% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $1134667 983 0,43%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $771472 5643 0,29%
AMD $666885 1148 0,25%
CAT $533515 501 0,20%
SNDK $404724 178 0,15%
WDC $361516 566 0,14%
GLW $320361 1254 0,12%
QCOM $280595 1518 0,11%
DELL $242481 562 0,09%
CIEN $230073 469 0,09%
TXN $229216 769 0,09%
ESGV $215816 1632 0,08%
JUST $213817 2004 0,08%
PANW $211773 621 0,08%
ASML $204912 103 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +4K +$6.5M
JMUB تم الشراء أكثر +116K +$6.0M
SCHF تم الشراء أكثر +27K +$4.1M
AAPL تم الشراء أكثر +13K +$4.1M
MUNI تقليص -45K -$2.3M
VO تم الشراء أكثر +106K +$2.3M
JAVA تم الشراء أكثر +11K +$2.0M
SCHR تقليص -81K -$2.0M
SCHX تم الشراء أكثر +8K +$2.0M
VCSH تقليص -20K -$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IUSB 30 يونيو، 2026 31511 $1455493
BOND 30 يونيو، 2026 15398 $1420927 -4,9%
XOM 30 يونيو، 2026 6062 $1028435 20,0%
NEAR 30 يونيو، 2026 13876 $705386
LDUR 30 يونيو، 2026 5520 $528926
GLD 31 ديسمبر، 2025 1315 $467443
PLTR 31 مارس، 2026 2361 $419668 29,0%
JQUA 30 يونيو، 2026 5471 $335456
ORCL 31 مارس، 2026 1690 $329341 -3,3%
KO 30 سبتمبر، 2025 4004 $283269 29,1%
SUB 30 يونيو، 2026 2623 $279350
NOW 30 سبتمبر، 2025 261 $268329 -27,0%
QCOM 31 مارس، 2026 1511 $258474 43,6%
MCD 30 يونيو، 2026 785 $243900 -14,2%
DASH 31 ديسمبر، 2025 879 $239079 -16,5%
WAT 30 يونيو، 2026 794 $236453 13,4%
OMC 31 مارس، 2026 2894 $233691 -1,5%
IBHE 31 ديسمبر، 2025 10026 $232803
IPG 31 ديسمبر، 2025 8334 $232589 لم يعد يتم تتبعه
BDX 30 يونيو، 2026 1473 $231600 16,8%
EFG 31 مارس، 2026 2023 $230497
V 31 مارس، 2026 638 $223753 19,3%
CHE 31 ديسمبر، 2025 499 $223606 18,6%
NFLX 31 مارس، 2026 2380 $223149 -30,3%
IHDG 31 مارس، 2026 4540 $220933
JUST 31 مارس، 2026 2269 $219402
HD 30 يونيو، 2025 598 $218989 -22,9%
CMCSA 30 يونيو، 2025 5918 $218376 -39,6%
HON 30 سبتمبر، 2025 936 $217970 7,9%
CRM 30 يونيو، 2025 806 $216298 -13,9%
ESGV 31 مارس، 2026 1766 $213615
MCD 30 سبتمبر، 2025 725 $211828 -23,7%
ISRG 30 يونيو، 2025 427 $211480 -27,9%
VOT 30 يونيو، 2026 804 $206969
HON 30 يونيو، 2026 908 $205338 -4,4%
APP 31 مارس، 2026 303 $204167 -32,6%
INSM 31 مارس، 2026 1163 $202409 -32,0%
MMM 30 سبتمبر، 2025 1328 $202175 4,3%