KEYVANTAGE WEALTH, LLC
CIK 2050555 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $264.3M
- المراكز
- 96
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5562 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 58.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,29%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 84,90%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,28% تقدير المشتريات $40808496 · المبيعات $20344449
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 72,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 29
- انخفض
- 45
- مغلق
- 12
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
10,9%
Communication Services
1,4%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Financial Services
0,7%
Communications
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
80,9%
المحفظة الكاملة 96 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $32210175 | 12,19% | 1162822 | $4093312 | صعود ×6 | ||
| IVV | $31199821 | 11,80% | 41661 | $6539709 | صعود ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22996867 | 8,70% | 278244 | $975933 | صعود ×4 | ||
| SCHX | $13971737 | 5,29% | 474745 | $2014174 | صعود ×1 | ||
| JMUB | $13017981 | 4,92% | 256993 | $5993886 | صعود ×6 | ||
| JAVA | $12460938 | 4,71% | 156919 | $2023681 | صعود ×2 | ||
| VO | $10998288 | 4,16% | 136506 | $2258826 | صعود ×6 | ||
| VTEI | $9533991 | 3,61% | 94424 | $8122538 | صعود ×2 | ||
| SCHG | $9209184 | 3,48% | 272139 | $1117630 | هبوط ×6 | ||
| DFEM | $9048780 | 3,42% | 222657 | $1507379 | صعود ×1 | ||
| JGRO | $8251198 | 3,12% | 83692 | $-24835 | هبوط ×3 | ||
| SCHC | $7806989 | 2,95% | 162240 | $439927 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7330733 | 2,77% | 25334 | $4080607 | صعود ×2 | ||
| VB | $6237642 | 2,36% | 20578 | $963363 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4552402 | 1,72% | 22752 | $593039 | صعود ×1 | ||
| MUNI | $3905077 | 1,48% | 74241 | $-2343527 | هبوط ×2 | ||
| VTV | $3417142 | 1,29% | 15680 | $203975 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3349649 | 1,27% | 11912 | $331177 | هبوط ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2704333 | 1,02% | 53839 | $437302 | صعود ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2697564 | 1,02% | 6225 | $1447319 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2469799 | 0,93% | 6621 | $-305232 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2384592 | 0,90% | 10005 | $259821 | هبوط ×5 | ||
| SCHM | $1678654 | 0,64% | 45529 | $261924 | هبوط ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1527851 | 0,58% | 14935 | $353064 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1453099 | 0,55% | 4066 | $286196 | صعود ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1440101 | 0,54% | 1992 | $916315 | صعود ×2 | ||
| DFGR | $1370918 | 0,52% | 47322 | $148025 | صعود ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1361016 | 0,51% | 11587 | $540241 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1317921 | 0,50% | 3730 | $388495 | صعود ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1305199 | 0,49% | 2733 | $365022 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1289396 | 0,49% | 3939 | $148876 | صعود ×1 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $1193474 | 0,45% | 20854 | $30029 | |||
| DISV | $1170552 | 0,44% | 29169 | $-486638 | هبوط ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1134667 | 0,43% | 983 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1058412 | 0,40% | 4167 | $-11982 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $966285 | 0,37% | 2558 | $255031 | صعود ×1 | ||
| IMCG | $915566 | 0,35% | 9314 | $175364 | هبوط ×6 | ||
| DFSV | $912574 | 0,35% | 23526 | $-686792 | هبوط ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $838256 | 0,32% | 1993 | $-1527 | هبوط ×2 | ||
| FNDF | $822476 | 0,31% | 15589 | $59706 | |||
| BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock | $819381 | 0,31% | 28061 | $178457 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $800435 | 0,30% | 1421 | $-127008 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $771472 | 0,29% | 5643 | صعود ×1 | |||
| FNDX | $739776 | 0,28% | 23787 | $77308 | |||
| IJR | $737249 | 0,28% | 4971 | $44594 | هبوط ×6 | ||
| VOE | $734084 | 0,28% | 3715 | $43771 | هبوط ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $712723 | 0,27% | 594 | $141440 | هبوط ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $688984 | 0,26% | 5453 | $-123017 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $666885 | 0,25% | 1148 | صعود ×1 | |||
| VIOV | $666317 | 0,25% | 5679 | $12332 | هبوط ×6 | ||
| SCHE | $665894 | 0,25% | 18364 | $31066 | هبوط ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $624082 | 0,24% | 4857 | $-41018 | هبوط ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $579458 | 0,22% | 1921 | $294599 | صعود ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $547868 | 0,21% | 3789 | $96692 | هبوط ×6 | ||
| SCHR | $544764 | 0,21% | 22091 | $-2015311 | هبوط ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $533515 | 0,20% | 501 | صعود ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $495452 | 0,19% | 973 | $-95184 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $475953 | 0,18% | 1314 | $-61187 | هبوط ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $459538 | 0,17% | 4980 | $-86110 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $454671 | 0,17% | 387 | $116859 | |||
| FNDB | $441183 | 0,17% | 14484 | $47218 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $438617 | 0,17% | 5550 | $-1610830 | هبوط ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $430319 | 0,16% | 3799 | $-119189 | هبوط ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $404724 | 0,15% | 178 | صعود ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $397281 | 0,15% | 1000 | $81100 | صعود ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $384898 | 0,15% | 381 | $95349 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $363861 | 0,14% | 974 | $112895 | صعود ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $361516 | 0,14% | 566 | صعود ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $320361 | 0,12% | 1254 | صعود ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $318179 | 0,12% | 3915 | $17659 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $304315 | 0,12% | 1604 | $-42701 | هبوط ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $303962 | 0,11% | 316 | $-28498 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $302420 | 0,11% | 1672 | $-21309 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $301091 | 0,11% | 2053 | $-60015 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $297354 | 0,11% | 2763 | $-413639 | هبوط ×6 | ||
| VTEB | $296399 | 0,11% | 5860 | $-414983 | هبوط ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $291718 | 0,11% | 4054 | $28488 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $280719 | 0,11% | 561 | $-66222 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $280595 | 0,11% | 1518 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $271181 | 0,10% | 528 | $-92571 | هبوط ×2 | ||
| VBK | $258123 | 0,10% | 706 | $-216444 | هبوط ×3 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $250090 | 0,09% | 478 | $16498 | صعود ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $242481 | 0,09% | 562 | صعود ×1 | |||
| FBND | $239004 | 0,09% | 5254 | $-983840 | هبوط ×6 | ||
| EAGG | $231787 | 0,09% | 4889 | $-3158 | هبوط ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $230073 | 0,09% | 469 | صعود ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $229216 | 0,09% | 769 | صعود ×1 | |||
| EUSB | $224941 | 0,09% | 5177 | $-2390 | هبوط ×1 | ||
| VCEB | $221668 | 0,08% | 3532 | $-2447 | هبوط ×5 | ||
| GARP | $218011 | 0,08% | 2641 | $-175262 | هبوط ×5 | ||
| ESGV | $215816 | 0,08% | 1632 | ||||
| JUST | $213817 | 0,08% | 2004 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $211773 | 0,08% | 621 | صعود ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $204912 | 0,08% | 103 | صعود ×1 | |||
| FTNJ | $101122 | 0,04% | 11433 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23834 | 0,01% | 100 | عقد خيار الشراء | $-80301 | هبوط ×1 | |
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHF | $32210175 | 12,19% | بزيادة ×6 |
| IVV | $31199821 | 11,80% | بزيادة ×3 |
| VCIT | $22996867 | 8,70% | بزيادة ×4 |
| JMUB | $13017981 | 4,92% | بزيادة ×6 |
| VO | $10998288 | 4,16% | بزيادة ×6 |
| SCHC | $7806989 | 2,95% | بزيادة ×3 |
| LRCX | $2697564 | 1,02% | بزيادة ×3 |
| DFGR | $1370918 | 0,52% | بزيادة ×5 |
| GOOG | $1317921 | 0,50% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MU | $1134667 | 983 | 0,43% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $771472 | 5643 | 0,29% |
| AMD | $666885 | 1148 | 0,25% |
| CAT | $533515 | 501 | 0,20% |
| SNDK | $404724 | 178 | 0,15% |
| WDC | $361516 | 566 | 0,14% |
| GLW | $320361 | 1254 | 0,12% |
| QCOM | $280595 | 1518 | 0,11% |
| DELL | $242481 | 562 | 0,09% |
| CIEN | $230073 | 469 | 0,09% |
| TXN | $229216 | 769 | 0,09% |
| ESGV | $215816 | 1632 | 0,08% |
| JUST | $213817 | 2004 | 0,08% |
| PANW | $211773 | 621 | 0,08% |
| ASML | $204912 | 103 | 0,08% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +4K | +$6.5M |
| JMUB | تم الشراء أكثر | +116K | +$6.0M |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +27K | +$4.1M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +13K | +$4.1M |
| MUNI | تقليص | -45K | -$2.3M |
| VO | تم الشراء أكثر | +106K | +$2.3M |
| JAVA | تم الشراء أكثر | +11K | +$2.0M |
| SCHR | تقليص | -81K | -$2.0M |
| SCHX | تم الشراء أكثر | +8K | +$2.0M |
| VCSH | تقليص | -20K | -$1.6M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IUSB | 30 يونيو، 2026 | 31511 | $1455493 | |
| BOND | 30 يونيو، 2026 | 15398 | $1420927 | -1,5% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 6062 | $1028435 | 22,8% |
| NEAR | 30 يونيو، 2026 | 13876 | $705386 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSX | 31 مارس، 2025 | 7603 | $679100 | -48,8% |
| LDUR | 30 يونيو، 2026 | 5520 | $528926 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLD | 31 ديسمبر، 2025 | 1315 | $467443 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 2361 | $419668 | 17,0% |
| MEAR | 31 مارس، 2025 | 8154 | $407273 | لم يعد يتم تتبعه |
| JQUA | 30 يونيو، 2026 | 5471 | $335456 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1690 | $329341 | -5,4% |
| KO | 30 سبتمبر، 2025 | 4004 | $283269 | 35,6% |
| SUB | 30 يونيو، 2026 | 2623 | $279350 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADI | 31 مارس، 2025 | 1264 | $268535 | 85,7% |
| NOW | 30 سبتمبر، 2025 | 261 | $268329 | -32,9% |
| EVR | 31 مارس، 2025 | 956 | $264863 | 51,3% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1511 | $258474 | 25,6% |
| MCD | 30 يونيو، 2026 | 785 | $243900 | 0,4% |
| DASH | 31 ديسمبر، 2025 | 879 | $239079 | -3,1% |
| WAT | 30 يونيو، 2026 | 794 | $236453 | 10,7% |
| OMC | 31 مارس، 2026 | 2894 | $233691 | 15,4% |
| IBHE | 31 ديسمبر، 2025 | 10026 | $232803 | لم يعد يتم تتبعه |
| IPG | 31 ديسمبر، 2025 | 8334 | $232589 | لم يعد يتم تتبعه |
| BDX | 30 يونيو، 2026 | 1473 | $231600 | 22,8% |
| EFG | 31 مارس، 2026 | 2023 | $230497 | لم يعد يتم تتبعه |
| GS | 31 مارس، 2025 | 402 | $230215 | 86,6% |
| MDT | 31 مارس، 2025 | 2838 | $226685 | 4,4% |
| V | 31 مارس، 2026 | 638 | $223753 | 21,8% |
| CHE | 31 ديسمبر، 2025 | 499 | $223606 | 24,9% |
| NFLX | 31 مارس، 2026 | 2380 | $223149 | -17,0% |
| IHDG | 31 مارس، 2026 | 4540 | $220933 | لم يعد يتم تتبعه |
| JUST | 31 مارس، 2026 | 2269 | $219402 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 30 يونيو، 2025 | 598 | $218989 | -5,3% |
| STZ | 31 مارس، 2025 | 989 | $218648 | -28,4% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2025 | 5918 | $218376 | -25,0% |
| HON | 30 سبتمبر، 2025 | 936 | $217970 | 13,8% |
| CRM | 30 يونيو، 2025 | 806 | $216298 | -26,0% |
| KLAC | 31 مارس، 2025 | 340 | $214272 | -72,2% |
| ESGV | 31 مارس، 2026 | 1766 | $213615 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCD | 30 سبتمبر، 2025 | 725 | $211828 | -10,7% |
| ISRG | 30 يونيو، 2025 | 427 | $211480 | -25,9% |
| VOT | 30 يونيو، 2026 | 804 | $206969 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 908 | $205338 | 0,8% |
| APP | 31 مارس، 2026 | 303 | $204167 | -22,3% |
| HUBB | 31 مارس، 2025 | 484 | $202743 | 44,2% |
| INSM | 31 مارس، 2026 | 1163 | $202409 | -21,2% |
| MMM | 30 سبتمبر، 2025 | 1328 | $202175 | 18,1% |