Sterling Investment Counsel, LLC

CIK 1925853 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات49,30%

وزن أكبر 25 مقتنية69,50%

المراكز فوق 1%19

العدد الفعلي للمراكز28,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q3 2026: 3,31% تقدير المشتريات $22336545 · المبيعات $14266703

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q3 2026 · 80,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة11

زيادة80

انخفض68

مغلق12

قيمة المحفظة $436.9M #4284 من 9339 حسب قيمة 13F · أعلى 45.9%

المراكز 194

حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

توزيع القطاعات

Technology 13,8%

Financials 6,3%

Communication Services 4,7%

Retail 3,7%

Healthcare 3,6%

Industrials 3,5%

Consumer Staples 1,1%

Utilities 0,8%

Consumer Discretionary 0,7%

Energy 0,4%

Real Estate 0,3%

Consumer products 0,2%

Materials 0,1%

أخرى/غير معينة 60,9%

المحفظة الكاملة 194 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
IVW iShares Trust	$40000331	9,16%	281178	$410167	هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$36310266	8,31%	119191	$-910920	هبوط ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$32727416	7,49%	582131	$1593315	صعود ×5
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$29868669	6,84%	871061	$-478642	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19503241	4,46%	58565	$2384571	هبوط ×3
IJH iShares Trust	$14810133	3,39%	205839	$-811162	صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11536524	2,64%	50515	$1886662	صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$11270587	2,58%	32756	$-210520	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9681009	2,22%	18875	$2988933	صعود ×5
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$9675520	2,21%	32245	$-474310	هبوط ×1
IJR iShares Trust	$9510579	2,18%	69910	$-755203	صعود ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q476)	$9496980	2,17%	201556	$-3233922	هبوط ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$8872020	2,03%	11585	$198771	صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$8637028	1,98%	87172	$-949239	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7829278	1,79%	31424	$495330	صعود ×5
MUB iShares Trust	$6686552	1,53%	66138
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5542772	1,27%	7643	$1133931	هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5485992	1,26%	11017	$-2864	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4792059	1,10%	14485	$41898	هبوط ×3
V Visa Inc.	$3978502	0,91%	11072	$81345	هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3938932	0,90%	9914	$-522632	هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3739855	0,86%	35988	$-278924	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3490814	0,80%	40553	$244438	صعود ×2
SPY SPY	$3165181	0,72%	4150	$127806	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3087758	0,71%	8792	$513288	صعود ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2903785	0,66%	3055	$-663137	صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2862588	0,66%	21361	$862394	صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2684419	0,61%	2320	$-106649	هبوط ×1
IWF iShares Trust	$2675130	0,61%	21357	$23279
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2599846	0,60%	7630	$-149768	هبوط ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2479340	0,57%	26101	$187921	صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2437759	0,56%	9319	$112354	صعود ×5
IVE iShares Trust	$2283560	0,52%	10003	$71921	صعود ×1
DGRO iShares Trust	$2271721	0,52%	30133	$-16054	هبوط ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$2264243	0,52%	11686	$170989	صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2260863	0,52%	5261	$35827	صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2124384	0,49%	3147	$575181	صعود ×5
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$2120403	0,49%	33256	$-183778	صعود ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2103285	0,48%	24950	$43515	صعود ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$2101373	0,48%	5297	$41252	صعود ×1
NYF iShares Trust	$2063186	0,47%	40839	$1667631	صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1958205	0,45%	31841	$284452	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1926146	0,44%	13255	$211385	هبوط ×1
ARKW ARK ETF Trust	$1858265	0,43%	11604	$209758	صعود ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1805515	0,41%	13944	$-134433	صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1752367	0,40%	1645	$475461	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1728113	0,40%	2336	$85931	صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1653304	0,38%	5811	$-73266	صعود ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$1638935	0,38%	46521	$-70490	صعود ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1603418	0,37%	13515	$-223680	صعود ×5
EZU iShares, Inc.	$1563406	0,36%	23220	$269449	صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1536986	0,35%	2193	$15701	هبوط ×2
SHYG iShares Trust	$1505214	0,34%	36490	$-65569	هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1485571	0,34%	21684	$55865	صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1459142	0,33%	1582	$-228643	هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1437997	0,33%	1580	$-32939	صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1355036	0,31%	5867	$-165299	صعود ×5
XLB XLB	$1340906	0,31%	27534	$-25557	صعود ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1332811	0,31%	1395	$-152953	هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1310465	0,30%	8792	$171774	هبوط ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$1269075	0,29%	5704	$-85898
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1266772	0,29%	1197	$121554	صعود ×3
BUG Global X Cybersecurity ETF	$1258451	0,29%	27251	$142845	هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1112450	0,25%	1657	$72530	صعود ×3
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1107337	0,25%	10462	$27411
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1105171	0,25%	4175	$45671	صعود ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$1076193	0,25%	10107	$138030	هبوط ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1055928	0,24%	16750	$52865	صعود ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$1034266	0,24%	3847	$306793	صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1004281	0,23%	1964	$-355302	صعود ×1
LRGF iShares Trust	$963861	0,22%	12381	$27486
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$939758	0,22%	929	$-11945	صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$919853	0,21%	1668	$-7707	هبوط ×3
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock	$918786	0,21%	6444		صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$914933	0,21%	4205	$-88603	هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$891153	0,20%	5796	$-589086	صعود ×1
NLR VanEck ETF Trust	$873306	0,20%	8441	$-146158	هبوط ×1
IWR iShares Trust	$854215	0,20%	8005	$92456	صعود ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$847385	0,19%	2901	$-306141	هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$845510	0,19%	2383	$-118505	صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$838337	0,19%	485	$52445	صعود ×6
EWJ iShares, Inc.	$826852	0,19%	8484	$200917	صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$822173	0,19%	8412	$69461	صعود ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$813839	0,19%	6476	$40306	صعود ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$787930	0,18%	9218	$26363
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$772011	0,18%	2916	$246208	صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$756772	0,17%	2748	$-64016	صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$749276	0,17%	4604		صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$747005	0,17%	1	$-1845
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$742483	0,17%	1460	$-37445	هبوط ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$658374	0,15%	1665	$232684
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$624538	0,14%	12399	$99304	صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$615395	0,14%	3225	$38293	صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$607807	0,14%	3116	$43820	هبوط ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND	$607600	0,14%	6558	$11394	هبوط ×1
IWM iShares Trust	$577733	0,13%	2079	$11685	صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$563972	0,13%	696	$-182921	هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$559148	0,13%	914	$146703	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$559127	0,13%	2738	$219981	صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$545589	0,12%	3515	$-77193	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
JEPI	$32727416	7,49%	بزيادة ×5
IJH	$14810133	3,39%	بزيادة ×5
NVDA	$11536524	2,64%	بزيادة ×5
MSFT	$9681009	2,22%	بزيادة ×5
IJR	$9510579	2,18%	بزيادة ×5
AMZN	$7829278	1,79%	بزيادة ×5
AVGO	$3087758	0,71%	بزيادة ×5
NOW	$2862588	0,66%	بزيادة ×5
ABBV	$2437759	0,56%	بزيادة ×5
TMO	$2124384	0,49%	بزيادة ×5
CFG	$2120403	0,49%	بزيادة ×5
APH	$2103285	0,48%	بزيادة ×3
ARKW	$1858265	0,43%	بزيادة ×4
C	$1805515	0,41%	بزيادة ×5
QQQ	$1728113	0,40%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
MUB	$6686552	66138	1,53%
GWRE	$918786	6444	0,21%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$749276	4604	0,17%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$513377	3403	0,12%
SHV	$366042	3318	0,08%
BIL	$365827	3992	0,08%
MRVL	$324530	1228	0,07%
MINT	$288277	2867	0,07%
DELL	$230426	428	0,05%
TGT	$209336	1336	0,05%
TRIN	$205573	11714	0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
·	تقليص	-52K	-$3.2M
MSFT	تم الشراء أكثر	+935	+$3.0M
AAPL	تقليص	-595	+$2.4M
NVDA	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.9M
JEPI	تم الشراء أكثر	+31K	+$1.6M
META	تقليص	-184	+$1.1M
EMXC	تقليص	-7K	-$949K
QQQM	تقليص	-4K	-$911K
NOW	تم الشراء أكثر	+1K	+$862K
IJH	تم الشراء أكثر	+3K	-$811K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
HMOP	31 ديسمبر، 2025	175912	$6855300
SGOV	31 ديسمبر، 2025	46434	$4675870	0,3%
SGOV	30 يونيو، 2025	43873	$4416703	0,0%
IWF	30 يونيو، 2025	5695	$2056463	20,5%
DIS	31 مارس، 2026	15666	$1776208	13,1%
HYG	30 سبتمبر، 2025	14288	$1152327
SO	30 يونيو، 2025	12424	$1142431	-0,3%
CRM	30 سبتمبر، 2026	6675	$1045693	0,8%
QQQ	30 يونيو، 2025	1828	$857192	35,0%
SHYG	30 سبتمبر، 2025	19478	$840281
SYK	30 يونيو، 2025	2153	$801454	-23,2%
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA)	30 يونيو، 2025	1	$798442	لم يعد يتم تتبعه
CTAS	30 سبتمبر، 2025	3456	$770239	5,9%
GILD	30 يونيو، 2025	6860	$768679	43,6%
DIA	30 يونيو، 2025	1734	$728176
BCFN	30 يونيو، 2026	34878	$727430
MUB	30 يونيو، 2025	6857	$722998
ONEQ	30 يونيو، 2025	10462	$712121
JNJ	30 يونيو، 2025	4210	$698121	77,4%
CINF	30 سبتمبر، 2025	4455	$663439	13,5%
PEP	30 يونيو، 2025	4321	$647892	0,4%
MUB	31 ديسمبر، 2025	6068	$646177
AMGN	30 يونيو، 2025	2071	$645223	64,8%
PM	30 سبتمبر، 2025	3453	$628895	24,9%
T	30 سبتمبر، 2025	20951	$606322	-26,7%
XOM	30 سبتمبر، 2026	4312	$589516	11,8%
IWR	30 سبتمبر، 2025	6093	$560373	13,7%
MO	30 سبتمبر، 2025	9089	$532888	10,5%
VOOG	30 يونيو، 2025	1536	$513857	27,5%
IP	31 مارس، 2026	9510	$511828	-3,4%
ETR	30 سبتمبر، 2025	6088	$506035	15,8%
IQV	30 يونيو، 2025	2837	$500163	77,1%
TT	30 سبتمبر، 2025	1117	$488587	6,3%
IBM	30 سبتمبر، 2025	1623	$478428	-10,3%
WMB	30 سبتمبر، 2025	7272	$456754	17,2%
AWK	30 يونيو، 2025	3096	$456726	1,5%
LOW	30 يونيو، 2025	1919	$447568	-10,6%
LMT	30 سبتمبر، 2025	956	$442762	26,1%
LRGF	30 يونيو، 2025	7631	$441682
IP	30 سبتمبر، 2025	9428	$441513	-25,7%
VGT	30 يونيو، 2025	814	$441497	45,1%
VB	31 مارس، 2026	1812	$435387
MGK	30 سبتمبر، 2025	1176	$430616	16,0%
HCA	30 سبتمبر، 2025	1099	$421027	8,7%
USMV	30 يونيو، 2025	4418	$413818
VB	30 يونيو، 2025	1847	$409574
FITB	30 سبتمبر، 2025	9847	$405007	20,0%
VOE	30 سبتمبر، 2025	2452	$403255
EMB	30 سبتمبر، 2025	4173	$386504
DUK	30 سبتمبر، 2025	3263	$385034	-0,1%
VIG	30 يونيو، 2025	1932	$374789
PLD	30 سبتمبر، 2025	3565	$374753	9,3%
VBR	30 سبتمبر، 2025	1846	$359988
IJT	30 يونيو، 2025	2880	$358560
UNH	30 سبتمبر، 2025	1139	$355333	17,9%
USB	30 سبتمبر، 2025	7837	$354624	23,3%
DES	30 سبتمبر، 2026	8434	$343096
VZ	30 سبتمبر، 2025	7808	$337853	-1,8%
DES	30 سبتمبر، 2025	10398	$330241
NFLX	30 يونيو، 2025	354	$330172
ADBE	31 مارس، 2026	735	$326841	0,7%
PAYX	31 مارس، 2026	2310	$323908	17,5%
JNK	30 سبتمبر، 2025	3281	$319143	-5,8%
MET	30 سبتمبر، 2025	3963	$318704	21,0%
HON	30 سبتمبر، 2025	1342	$312525
LIN	30 يونيو، 2025	671	$312444	8,3%
TMUS	30 سبتمبر، 2025	1282	$305449	-38,1%
PEG	30 سبتمبر، 2025	3609	$303806	-13,2%
VTV	30 يونيو، 2025	1749	$302122
IWM	30 سبتمبر، 2025	1394	$300812	15,3%
DUK	30 سبتمبر، 2026	2376	$300753	8,4%
PAYX	30 سبتمبر، 2025	2050	$298193	-14,6%
MGV	30 سبتمبر، 2025	2266	$297300
HIG	30 سبتمبر، 2025	2275	$288629	-2,5%
MO	30 سبتمبر، 2026	3973	$285859	8,4%
ORCL	31 ديسمبر، 2025	1009	$283746	-25,8%
SPXE	30 يونيو، 2025	4674	$280962	25,0%
AXP	30 يونيو، 2025	1040	$279754	1,9%
JNK	30 سبتمبر، 2026	2895	$278992	-0,5%
JIRE	30 سبتمبر، 2025	3898	$275861
SPYV	30 يونيو، 2025	5354	$273429	19,2%
IWD	30 يونيو، 2026	1272	$271788
ONON	31 مارس، 2026	5825	$270746	-6,1%
XLV	30 يونيو، 2025	1845	$269388	33,3%
PWR	30 سبتمبر، 2025	699	$264278	46,4%
BNDX	30 سبتمبر، 2025	5334	$264087
CME	30 سبتمبر، 2025	958	$264044	10,4%
IONQ	31 مارس، 2026	5855	$262714	12,5%
TJX	30 سبتمبر، 2026	1731	$262250	4,6%
ITOT	30 سبتمبر، 2026	1586	$260503	1,2%
IWS	30 سبتمبر، 2025	1960	$258995	18,1%
VYM	30 يونيو، 2025	2003	$258284
MOAT	30 يونيو، 2026	2670	$258189
MPC	30 سبتمبر، 2025	1550	$257471	128,7%
ADBE	30 سبتمبر، 2025	662	$256114	-30,6%
SRLN	30 سبتمبر، 2025	6155	$255986
AWK	30 يونيو، 2026	1849	$251631	7,4%
ES	30 سبتمبر، 2025	3860	$245574	-6,0%
ADP	31 مارس، 2026	948	$243770	39,7%
CRWD	30 يونيو، 2025	686	$241870
RF	30 سبتمبر، 2025	10212	$240187	7,7%
ODC	31 ديسمبر، 2025	3854	$235248	53,3%
GIS	31 مارس، 2026	3687	$235119	-11,2%
ZTS	31 مارس، 2026	1434	$233642	-34,2%
XBI	30 يونيو، 2025	2862	$232108	89,9%
D	30 سبتمبر، 2025	4101	$231789	5,1%
VEU	30 يونيو، 2026	3084	$231608
VHT	30 يونيو، 2025	868	$229820
ZTS	30 سبتمبر، 2025	1434	$223632	-46,8%
WEAV	30 يونيو، 2026	47812	$220891	لم يعد يتم تتبعه
UNM	30 سبتمبر، 2025	2734	$220798	16,0%
GIS	30 يونيو، 2025	3687	$220447	-36,2%
ITOT	30 يونيو، 2025	1802	$219857	24,6%
GOVT	30 سبتمبر، 2025	9566	$219826
NOC	30 سبتمبر، 2025	436	$217992	-9,3%
CME	31 مارس، 2026	929	$215743	1,0%
VTI	30 يونيو، 2025	782	$214908	23,6%
XLF	30 يونيو، 2025	4301	$214216	7,2%
ARCC	30 يونيو، 2025	9663	$214132	-13,9%
ROP	30 يونيو، 2025	363	$214018	-22,3%
NOC	30 يونيو، 2026	313	$213540	8,5%
EXC	30 سبتمبر، 2026	4580	$213520	10,8%
SRE	31 مارس، 2026	2424	$212632	-12,9%
ARCC	31 مارس، 2026	9663	$211522	4,9%
NEE	31 مارس، 2026	2945	$211128	-12,8%
BIP	30 سبتمبر، 2025	6269	$210012	13,8%
NEE	30 يونيو، 2025	2959	$209764	16,7%
FE	30 سبتمبر، 2025	5207	$209634	1,3%
VZ	30 سبتمبر، 2026	4941	$209201	-5,9%
AWK	31 ديسمبر، 2025	1499	$208646	8,2%
IJK	30 يونيو، 2025	2485	$206951	21,5%
TMUS	30 سبتمبر، 2026	1226	$205638	-9,2%
TJX	30 سبتمبر، 2025	1665	$205611	-4,3%
SUB	30 سبتمبر، 2025	1914	$203535
IEFA	30 سبتمبر، 2025	2412	$201354
LAR	30 يونيو، 2026	28197	$188356	-45,1%
WULF	30 يونيو، 2026	10613	$153148	-45,7%
F	30 سبتمبر، 2025	13160	$142786	-0,1%
LAC	30 يونيو، 2026	28563	$112825	-43,6%
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX)	30 سبتمبر، 2025	12000	$25320	-85,7%
PRPL	30 سبتمبر، 2026	10000	$3570	50,2%