Trust Asset Management LLC
CIK 1608376 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.6B
- المراكز
- 229
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1774 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 18.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 76,99%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,75%
- المراكز فوق 1%
- 10
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,57% تقدير المشتريات $16022309 · المبيعات $8592422
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 10
- زيادة
- 47
- انخفض
- 125
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +16.3% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
15,5%
Communication Services
4,0%
Health Care
3,9%
Financial Services
2,4%
Retail
2,3%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,6%
Communications
0,6%
Industrials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
66,7%
المحفظة الكاملة 229 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $899166341 | 56,02% | 1204074 | $115950173 | هبوط ×2 | ||
| XLI XLI | $63758759 | 3,97% | 344214 | $8404887 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $53577699 | 3,34% | 267768 | $6118053 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47207348 | 2,94% | 163144 | $4674174 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $41255164 | 2,57% | 116761 | $7658408 | هبوط ×3 | ||
| XLP XLP | $33220524 | 2,07% | 399910 | $1155441 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30651053 | 1,91% | 82170 | $95370 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25636565 | 1,60% | 107563 | $3945453 | صعود ×1 | ||
| XLE XLE | $21468921 | 1,34% | 404235 | $-3490118 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $19850385 | 1,24% | 52549 | $3798887 | صعود ×1 | ||
| XLU XLU | $15537021 | 0,97% | 342678 | $-64111 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $14363985 | 0,89% | 12444 | $10209229 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13676118 | 0,85% | 24279 | $-165995 | صعود ×1 | ||
| XLB XLB | $13124662 | 0,82% | 258207 | $683431 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $13083604 | 0,82% | 31107 | $1556752 | صعود ×1 | ||
| XLRE XLRE | $12939140 | 0,81% | 293871 | $1294097 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $10582437 | 0,66% | 18217 | $6916222 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10497411 | 0,65% | 8752 | $2447584 | |||
| BRKB | $10179934 | 0,63% | 20344 | $431089 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9772110 | 0,61% | 29854 | $592553 | هبوط ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $7233532 | 0,45% | 51805 | $5127869 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6796491 | 0,42% | 26761 | $255032 | |||
| V Visa Inc. | $6436368 | 0,40% | 18760 | $644241 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6420240 | 0,40% | 8880 | $3289785 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6074853 | 0,38% | 14019 | $3013533 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5111507 | 0,32% | 43517 | $1670778 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4929376 | 0,31% | 19589 | $661787 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4672219 | 0,29% | 9097 | $118817 | هبوط ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4398932 | 0,27% | 14580 | $2205041 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4176634 | 0,26% | 73300 | $558848 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4160456 | 0,26% | 10010 | $1397732 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3872426 | 0,24% | 10980 | $243454 | هبوط ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3662979 | 0,23% | 1611 | $2677567 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3549684 | 0,22% | 27624 | $172903 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3378934 | 0,21% | 47324 | $-1186268 | هبوط ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3362959 | 0,21% | 24028 | $474973 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3361794 | 0,21% | 3324 | $413519 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3062804 | 0,19% | 37062 | $-78447 | هبوط ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2995007 | 0,19% | 10048 | $1030893 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2946072 | 0,18% | 8639 | $1785676 | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2916750 | 0,18% | 25000 | $-443009 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2914179 | 0,18% | 10363 | $428954 | صعود ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2792356 | 0,17% | 13358 | $524746 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2713520 | 0,17% | 18516 | $87754 | صعود ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2377852 | 0,15% | 13486 | $686152 | صعود ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $2360070 | 0,15% | 3695 | $1327069 | هبوط ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2282225 | 0,14% | 2365 | $1368249 | صعود ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2208959 | 0,14% | 8648 | $1044648 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2192903 | 0,14% | 11867 | $605947 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2159684 | 0,13% | 5964 | $61251 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2153853 | 0,13% | 5423 | $396448 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2145180 | 0,13% | 7936 | $-330573 | هبوط ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2101688 | 0,13% | 2754 | $1088964 | صعود ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2093178 | 0,13% | 4175 | $2701 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2019691 | 0,13% | 5971 | $149760 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1978209 | 0,12% | 46722 | $-367235 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1933744 | 0,12% | 11383 | $530737 | هبوط ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1883228 | 0,12% | 19566 | $-55648 | هبوط ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1879964 | 0,12% | 12409 | $-123952 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1757906 | 0,11% | 19373 | $-221058 | صعود ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1746777 | 0,11% | 13826 | $-180153 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1695646 | 0,11% | 18377 | $118568 | صعود ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1627697 | 0,10% | 10390 | $-357912 | هبوط ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1614807 | 0,10% | 78010 | $-692536 | هبوط ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1596674 | 0,10% | 8958 | $51487 | صعود ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1571631 | 0,10% | 3952 | $-250201 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1551958 | 0,10% | 1614 | $-6974 | هبوط ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $1526626 | 0,10% | 2963 | $327850 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1514608 | 0,09% | 62899 | $-251596 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1465990 | 0,09% | 14171 | $458930 | صعود ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1422955 | 0,09% | 3298 | $863764 | هبوط ×4 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1419488 | 0,09% | 6498 | $131324 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1404541 | 0,09% | 7001 | $109288 | هبوط ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1404256 | 0,09% | 2827 | $128938 | هبوط ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1395671 | 0,09% | 4096 | $36217 | هبوط ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1387128 | 0,09% | 3406 | $-115598 | هبوط ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1369243 | 0,09% | 6210 | $-120739 | هبوط ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1337741 | 0,08% | 7023 | $-17141 | هبوط ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1308262 | 0,08% | 22705 | $-63459 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1288514 | 0,08% | 12609 | $158874 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1206782 | 0,08% | 3833 | $-43503 | صعود ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1135267 | 0,07% | 11435 | $-60262 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1124791 | 0,07% | 14378 | $-114477 | صعود ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1117328 | 0,07% | 2977 | $271770 | هبوط ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1112629 | 0,07% | 7694 | $154929 | هبوط ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1097403 | 0,07% | 4457 | $178894 | صعود ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1076569 | 0,07% | 7008 | $497501 | هبوط ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1041972 | 0,06% | 1379 | $-184243 | هبوط ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1037793 | 0,06% | 17182 | $144157 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $980993 | 0,06% | 39959 | $-236598 | هبوط ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $976308 | 0,06% | 8297 | $53628 | صعود ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $962958 | 0,06% | 2490 | $206492 | هبوط ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $939402 | 0,06% | 4582 | $-247315 | هبوط ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $931828 | 0,06% | 3579 | $502362 | هبوط ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $926041 | 0,06% | 2076 | $119997 | صعود ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $910910 | 0,06% | 2458 | $70013 | هبوط ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $898685 | 0,06% | 5392 | $-47311 | هبوط ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $887124 | 0,06% | 5289 | $-249558 | هبوط ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $882878 | 0,06% | 3998 | $-297931 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $873842 | 0,05% | 9489 | $-18611 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تقليص | -244 | +$116.0M |
| MU | تم الشراء أكثر | +146 | +$10.2M |
| XLI | تم الشراء أكثر | +2K | +$8.4M |
| GOOG | تقليص | -358 | +$7.7M |
| AMD | تم الشراء أكثر | +195 | +$6.9M |
| NVDA | تقليص | -4K | +$6.1M |
| INTC | تم الشراء أكثر | +4K | +$5.1M |
| AAPL | تقليص | -4K | +$4.7M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +3K | +$3.9M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +688 | +$3.8M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HWM | 30 سبتمبر، 2025 | 3333 | $620371 | 47,5% |
| DFS | 30 يونيو، 2025 | 2911 | $496908 | لم يعد يتم تتبعه |
| DECK | 31 مارس، 2025 | 1776 | $360688 | -18,2% |
| ANSS | 30 سبتمبر، 2025 | 1005 | $352976 | لم يعد يتم تتبعه |
| CCL | 30 يونيو، 2026 | 11543 | $298733 | -4,0% |
| WST | 31 مارس، 2025 | 853 | $279409 | 58,7% |
| SMCI | 31 ديسمبر، 2025 | 5768 | $276518 | 23,9% |
| TSCO | 30 يونيو، 2026 | 5947 | $269399 | 12,9% |
| LULU | 31 مارس، 2026 | 1253 | $260386 | -21,7% |
| ERIE | 31 مارس، 2025 | 607 | $250224 | -36,5% |
| CHTR | 30 يونيو، 2026 | 1079 | $232935 | 8,5% |
| ZBRA | 31 مارس، 2025 | 603 | $232891 | 31,2% |
| CNC | 31 مارس، 2026 | 5627 | $231551 | 98,7% |
| PTC | 31 مارس، 2026 | 1320 | $229957 | 6,3% |
| FOXA | 30 يونيو، 2026 | 3922 | $229045 | 33,0% |
| ZBH | 31 ديسمبر، 2025 | 2316 | $228126 | 12,4% |
| TER | 31 مارس، 2025 | 1793 | $225775 | 365,6% |
| GPC | 31 ديسمبر، 2025 | 1614 | $223700 | 9,5% |
| GDDY | 31 ديسمبر، 2025 | 1620 | $221665 | -20,8% |
| WDC | 31 مارس، 2025 | 3717 | $221645 | 1078,0% |
| PODD | 31 مارس، 2026 | 779 | $221423 | -27,4% |
| GPN | 31 مارس، 2026 | 2828 | $218887 | 36,9% |
| FFIV | 31 ديسمبر، 2025 | 674 | $217830 | 51,7% |
| MOH | 30 يونيو، 2025 | 660 | $217397 | -31,0% |
| IT | 31 مارس، 2026 | 857 | $216204 | 19,9% |
| TYL | 31 مارس، 2026 | 474 | $215172 | 1,1% |
| BRO | 31 مارس، 2026 | 2672 | $212958 | 9,6% |
| TRMB | 31 مارس، 2026 | 2711 | $212407 | -8,9% |
| JBL | 31 مارس، 2025 | 1475 | $212253 | 139,7% |
| FDS | 31 مارس، 2025 | 439 | $210843 | -35,0% |
| COO | 31 مارس، 2025 | 2292 | $210704 | -8,0% |
| FSLR | 31 مارس، 2025 | 1173 | $206730 | 74,0% |
| PFG | 30 يونيو، 2025 | 2444 | $206200 | 42,1% |
| LVS | 30 يونيو، 2026 | 3822 | $205929 | -2,0% |
| HOLX | 31 مارس، 2025 | 2853 | $205673 | لم يعد يتم تتبعه |
| TRMB | 31 مارس، 2025 | 2873 | $203006 | -9,5% |
| BAX | 30 يونيو، 2025 | 5895 | $201786 | -12,3% |
| CDW | 31 مارس، 2026 | 1480 | $201576 | 11,0% |
| OMC | 31 مارس، 2025 | 2342 | $201506 | 4,8% |
| ZBH | 30 يونيو، 2026 | 2220 | $200732 | 17,5% |
| APTV | 31 مارس، 2026 | 2635 | $200497 | -29,2% |