الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +14.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد -7.1%

سنويًا: +14.6% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 23,9%
Financials 7,9%
Communication Services 7,2%
Healthcare 6,7%
Industrials 5,9%
Retail 5,6%
Energy 2,3%
Materials 1,7%
Utilities 1,7%
Consumer products 1,6%
Consumer Discretionary 1,4%
Real Estate 0,9%
Consumer Staples 0,7%
أخرى/غير معينة 32,6%

المحفظة الكاملة 212 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SGOV iShares Trust $153396919 14,75% 1523760 $15237
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $88110379 8,47% 1476133 $12379140 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39395207 3,79% 136146 $4842714
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38941116 3,74% 194618 $5379406 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37754473 3,63% 101213 $4360327 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $34776828 3,34% 597540 $-203164
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30038436 2,89% 69320 $15291623 صعود ×1
EWY iShares, Inc. $28602567 2,75% 141667 $11905559 صعود ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $26484104 2,55% 87780 $13559289 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $25020138 2,41% 34606 $13328869 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22427391 2,16% 39815 $220165 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20300554 1,95% 39526 $550993
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $19101272 1,84% 126081 $882536 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15840872 1,52% 13207 $4061378 صعود ×1
V Visa Inc. $14961126 1,44% 43607 $1781346
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13822976 1,33% 39122 $2600439
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13373500 1,29% 37422 $2612430
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $12817010 1,23% 43000 $3498290 هبوط ×1
AGG iShares Trust $11669742 1,12% 117900 $-1503387 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10081357 0,97% 20147 $426915
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9894417 0,95% 38959 $371279
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9229664 0,89% 129267 $-2699378 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8796809 0,85% 21165 $2170872 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8669996 0,83% 51036 $2845804 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8607624 0,83% 20200 $1382690
SLB SLB Limited Common Shares $8546815 0,82% 183842 $-646650 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8523120 0,82% 17000 $167110
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8106896 0,78% 113781 $815810
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7893428 0,76% 8070 $668841
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $7867820 0,76% 90800 $725492
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $7832880 0,75% 36800 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7769270 0,75% 26500 $71285
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7696362 0,74% 50100 $3602190
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7074143 0,68% 10300 $919378
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7011587 0,67% 61907 $-682215
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $6642903 0,64% 38561 $-480085
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5975250 0,57% 46500 $153214 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5812726 0,56% 17758 $589033
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $5774900 0,56% 169850 $338001
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $5729402 0,55% 47370 $541913
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5502435 0,53% 5882 $-358566
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5479775 0,53% 26728 $-1017267
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5447593 0,52% 28729 $-218340
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4655784 0,45% 19600 $108388
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4605641 0,44% 8939 $1286719 صعود ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4309553 0,41% 18488 $938636
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4232854 0,41% 9672 $-357090
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4223232 0,41% 28800 $63360
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4215719 0,41% 51873 $270777
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4203810 0,40% 58500 $-2285919 صعود ×4
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4098926 0,39% 17271 $70293
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3980623 0,38% 69860 $574948
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3684784 0,35% 27200 $433156 صعود ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3609452 0,35% 9617 $937176
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $3388660 0,33% 42200 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3245169 0,31% 25686 $2522396 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3222498 0,31% 25896 $-1912420
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $3183272 0,31% 23200 $454720
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $3108703 0,30% 28100
HAL Halliburton Company Common Stock $2902725 0,28% 85500 $-430920
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2762199 0,27% 12334 $398403 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2683335 0,26% 5402 $539050 صعود ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2661120 0,26% 5500 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2577385 0,25% 7308 $173857
NVR NVR, Inc. Common Stock $2568652 0,25% 377 $84286
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2567196 0,25% 4947 $412127 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2558339 0,25% 34850 $-8015
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2542405 0,24% 6122 $-114359
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2531700 0,24% 9700 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2503992 0,24% 60600 $-545400
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2474632 0,24% 18100 $1874036 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $2444841 0,24% 15100
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2408727 0,23% 4728 $-448829
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2375312 0,23% 5267 $-377802
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2331783 0,22% 2425 $-364
TT Trane Technologies plc $2305996 0,22% 4695 $349402
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $2287305 0,22% 42610 $-529642
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2285310 0,22% 8500 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2271948 0,22% 8400 $85512
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2243954 0,22% 22600 $-18080
AEE Ameren Corporation Common Stock $2204280 0,21% 19500 صعود ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2201807 0,21% 11325 $138179 صعود ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $2197668 0,21% 54250 $329298
SCI Service Corporation International Common Stock $2088900 0,20% 27500 $-180125
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1983805 0,19% 21500 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1966050 0,19% 9000 $181890
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1926340 0,19% 4730 $-85518
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1912176 0,18% 25200 $294336
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1819430 0,17% 918 $691416 صعود ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1802646 0,17% 13700
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1801646 0,17% 15779 $-614119
FFIV F5, Inc. - Common Stock $1791540 0,17% 4307 $545396
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1760752 0,17% 7900 $-54589
JBL Jabil Inc. Common Stock $1734660 0,17% 4500 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1725944 0,17% 12747 $-253538
PSA Public Storage Common Stock $1596006 0,15% 5014 $237814
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1593401 0,15% 4280 $144835
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1591668 0,15% 1170 $315420
CB Chubb Limited Common Stock $1567404 0,15% 4600 صعود ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1480007 0,14% 12412 $204426

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
EWY $28602567 2,75% بزيادة ×3
ZTS $4203810 0,40% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ROST $7832880 36800 0,75%
XEL $3388660 42200 0,33%
ED $3108703 28100 0,30%
TER $2661120 5500 0,26%
INTU $2531700 9700 0,24%
MMM $2444841 15100 0,24%
HWM $2285310 8500 0,22%
AEE $2204280 19500 0,21%
SCHW $1983805 21500 0,19%
AWK $1802646 13700 0,17%
JBL $1734660 4500 0,17%
CB $1567404 4600 0,15%
FN $730704 1300 0,07%
ECL $696525 2500 0,07%
CTSH $650664 16800 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LRCX تم الشراء أكثر +300 +$15.3M
KLAC تم الشراء أكثر +79K +$13.6M
AMAT تم الشراء أكثر +400 +$13.3M
VWO تم الشراء أكثر +75K +$12.4M
EWY تم الشراء أكثر +6K +$11.9M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$5.4M
AAPL حركة السعر فقط +0 +$4.8M
MSFT تم الشراء أكثر +11K +$4.4M
LLY تم الشراء أكثر +400 +$4.1M
FTNT حركة السعر فقط +0 +$3.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SGOV 30 سبتمبر، 2025 67000 $6746230 0,0%
QCOM 30 يونيو، 2026 44000 $5666320 0,0%
CAT 30 يونيو، 2026 7877 $5580539 -20,6%
FANG 30 يونيو، 2026 19400 $3837126 5,1%
SRE 31 ديسمبر، 2025 40800 $3671184 -11,2%
OKLO 30 يونيو، 2026 59200 $2935728 -31,5%
HDB 31 ديسمبر، 2025 81858 $2796269 -38,9%
AMT 31 ديسمبر، 2025 13900 $2673248 -7,6%
MPWR 30 يونيو، 2026 2424 $2650280 4,2%
ED 31 ديسمبر، 2025 22100 $2221492 4,1%
RSG 30 سبتمبر، 2025 8213 $2025408 -8,7%
SPG 30 يونيو، 2026 10700 $1995871 -10,1%
TSCO 31 ديسمبر، 2025 33660 $1914244 -37,8%
EXE 31 ديسمبر، 2025 16300 $1731712 -22,5%
AWK 31 ديسمبر، 2025 12000 $1670280 -0,2%
MMM 31 ديسمبر، 2025 10300 $1598354 1,1%
CYBR 30 سبتمبر، 2025 3402 $1384206 لم يعد يتم تتبعه
LYV 30 سبتمبر، 2025 8682 $1313413 3,3%
COF 31 ديسمبر، 2025 5843 $1242105 -19,7%
WMB 30 سبتمبر، 2025 14700 $923307 11,3%
T 31 ديسمبر، 2025 30730 $867815 -2,2%
POOL 31 ديسمبر، 2025 2519 $781066 -29,4%
MRVL 30 سبتمبر، 2025 10001 $774077 223,9%
VICI 30 يونيو، 2026 27700 $756764 -14,7%
HEI 30 سبتمبر، 2025 2250 $738000 -6,3%
AMGN 31 ديسمبر، 2025 2370 $668814 23,1%
RY 31 مارس، 2026 3858 $657921 20,9%
WTRG 31 ديسمبر، 2025 15900 $634410 2,7%
IT 30 يونيو، 2026 3691 $584433 42,6%
XYZ 31 ديسمبر، 2025 8000 $578160 14,2%
MBLY 30 سبتمبر، 2025 31000 $557380 -47,5%
COIN 31 ديسمبر، 2025 1599 $539647 -19,1%
SHOP 31 مارس، 2026 3310 $533132 27,6%
ITUB 30 سبتمبر، 2025 74183 $503703 20,5%
LEVI 31 ديسمبر، 2025 21209 $494170 -4,2%
KKR 31 ديسمبر، 2025 3750 $487313 -29,2%
AVAV 30 سبتمبر، 2025 1687 $480711 -55,3%
HON 30 يونيو، 2026 2036 $460197 -4,4%
TD 31 مارس، 2026 4649 $438302 26,3%
VLTO 31 ديسمبر، 2025 3700 $394457 -5,1%
A 31 ديسمبر، 2025 2800 $359380 23,3%
IBN 30 يونيو، 2026 13682 $354364 -5,5%
VEEV 30 يونيو، 2026 1900 $333754 54,0%
ENB 31 مارس، 2026 6187 $296161 -15,1%
BN 31 مارس، 2026 6140 $282008 -8,8%
AMH 31 مارس، 2026 8600 $276060 8,4%
JKHY 30 يونيو، 2026 1700 $268668 3,5%
BMO 31 مارس، 2026 2064 $268135 22,4%
BNS 31 مارس، 2026 3536 $260877 31,6%
BALL 30 يونيو، 2026 4300 $254173 -9,7%
APH 30 يونيو، 2026 2000 $252700 -50,7%
CSL 30 يونيو، 2026 706 $235536 -9,2%
CM 31 مارس، 2026 2597 $235511 17,2%
SPHY 30 سبتمبر، 2025 9700 $230860
FDS 31 ديسمبر، 2025 791 $226614 -8,3%
SE 30 يونيو، 2026 2717 $224995 -0,7%
ECL 31 ديسمبر، 2025 800 $219088 4,3%
PAYC 31 مارس، 2026 1300 $207168 81,8%
CNQ 31 مارس، 2026 5950 $201600 -0,6%
AQN 31 ديسمبر، 2025 34500 $185265 -17,1%
PPG 30 يونيو، 2026 1700 $181696 -13,3%
AFG 31 مارس، 2026 1300 $177684 8,9%
TRP 31 مارس، 2026 2962 $163157 -5,6%
FSV 30 يونيو، 2026 1000 $138940 -9,1%
AMRZ 31 ديسمبر، 2025 2700 $131031 -31,1%
PKG 30 يونيو، 2026 600 $127332 -4,1%
WCN 31 مارس، 2026 710 $124562 -5,3%
CCJ 31 مارس، 2026 1220 $111748 -21,6%
MOH 31 ديسمبر، 2025 579 $110797 9,2%
AVY 30 يونيو، 2026 600 $103608 4,6%
MICC 30 يونيو، 2026 5640 $84318 0,4%
NTR 31 مارس، 2026 1360 $83973 -7,2%
FTS 31 مارس، 2026 1410 $73331 -5,2%
CVE 31 مارس، 2026 3990 $67523 22,1%
PBA 31 مارس، 2026 1700 $64836 2,5%
BCE 31 مارس، 2026 2664 $63566 -21,8%
TECK 31 مارس، 2026 1280 $61383 32,5%
QSR 31 مارس، 2026 890 $60752 -5,4%
TU 31 مارس، 2026 4337 $57180 -37,3%
BIP 31 مارس، 2026 1340 $46594 1,1%
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) 30 يونيو، 2026 1700 $44948 لم يعد يتم تتبعه
EMA 31 مارس، 2026 900 $44367 -7,4%
MGA 31 مارس، 2026 800 $42662 15,7%
RCI 31 مارس، 2026 1117 $42178 -19,8%
SOLS 30 يونيو، 2026 509 $38765 -34,9%
GIL 31 مارس، 2026 540 $33763 -26,3%
CAE 31 مارس، 2026 900 $27352 -7,9%
OTEX 31 مارس، 2026 700 $22804 -0,1%