Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 +7.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite -0.8%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 26,2%
Financials 14,5%
Communication Services 12,2%
Healthcare 9,8%
Industrials 9,7%
Retail 6,9%
Energy 5,0%
Materials 4,6%
Utilities 3,0%
Consumer products 2,6%
Consumer Discretionary 2,5%
Real Estate 1,8%
Consumer Staples 0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,4%

Gesamtportfolio 201 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19.682.137 5,89% 68.020 $-769.339 Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16.741.830 5,01% 47.383 $1.531.676 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14.959.615 4,48% 40.104 $-965.631 Ab ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11.305.670 3,38% 19.462 $4.997.306 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.707.693 3,20% 32.712 $202.473 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9.436.000 2,82% 37.154 $-169.979 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9.169.317 2,74% 7.645 $1.365.735 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.165.767 2,44% 34.261 $643.055 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7.579.485 2,27% 55.438 $-2.396.459 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.192.751 2,15% 20.127 $947.015 Ab ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.612.945 1,98% 58.387 $-1.641.334 Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6.276.392 1,88% 12.543 $-180.349 Ab ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5.814.947 1,74% 49.506 $1.473.104 Ab ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5.513.781 1,65% 36.395 $-901.593 Ab ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5.452.910 1,63% 15.990 $2.535.086 Ab ×2
V Visa Inc. $5.402.229 1,62% 15.746 $253.793 Ab ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $5.201.295 1,56% 54.344 $-758.663 Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5.137.308 1,54% 39.979 $-129.374 Ab ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5.027.072 1,50% 14.600 $326.206 Ab ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $4.910.319 1,47% 31.729 $1.157.611 Ab ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4.857.589 1,45% 14.256 $-424.107 Ab ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4.657.211 1,39% 53.062 $-859.916 Ab ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4.643.957 1,39% 25.131 $1.111.779 Ab ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4.633.681 1,39% 20.790 $-800.542 Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.491.820 1,34% 22.449 $1.049.164 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.458.285 1,33% 26.896 $-1.899.085 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.389.216 1,31% 29.932 $-342.015 Ab ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $4.363.845 1,31% 20.876 $-750.001 Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.226.928 1,26% 7.504 $2.892 Auf ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4.116.550 1,23% 66.439 $-338.838 Ab ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4.059.131 1,21% 24.921 $185.505 Ab ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4.026.797 1,21% 7.904 $-1.296.091 Ab ×2
NEM Newmont Corporation $3.953.068 1,18% 42.324 $-1.286.585 Ab ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.910.151 1,17% 14.465 $-1.061.211 Ab ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3.879.372 1,16% 13.253 $-504.124 Ab ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3.800.141 1,14% 38.277 $1.125.229 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.749.092 1,12% 13.332 $438.529 Ab ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $3.680.295 1,10% 18.255 $-582.493 Ab ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3.546.596 1,06% 16.060 $-1.733.888 Ab ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3.513.150 1,05% 85.023 Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3.445.007 1,03% 44.037 $-865.876 Ab ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3.389.974 1,01% 11.666 $-1.129.236 Ab ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.903.493 0,87% 14.162 $-1.233.242 Ab ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2.878.928 0,86% 24.554 $-157.214 Ab ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2.819.490 0,84% 10.424 $-244.336 Ab ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.780.476 0,83% 65.670 $-802.085 Ab ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2.562.339 0,77% 6.170 $-150.407 Ab ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2.549.319 0,76% 21.608 $-92.229 Ab ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2.342.016 0,70% 23.818 $-62.293 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.270.655 0,68% 6.011 $413.285 Auf ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2.200.785 0,66% 1.842 $162.851 Ab ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $2.190.012 0,66% 15.991 $-843.115 Ab ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2.181.187 0,65% 102.935 $-858.914 Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.881.678 0,56% 1.767 $620.619 Ab ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1.702.890 0,51% 64.139 $-162.410 Ab ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1.616.012 0,48% 37.425 $-499.712 Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.606.772 0,48% 1.392 $1.214.878 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.453.394 0,43% 4.121 $106.589 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $1.432.151 0,43% 4.234 $177.161 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.429.711 0,43% 17.592 $149.173 Auf ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.401.803 0,42% 2.796 $-73.770 Ab ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1.392.971 0,42% 28.399 $-458.919 Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.282.223 0,38% 2.959 $321.821 Ab ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.255.176 0,38% 10.087 $-1.006.590 Ab ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.141.040 0,34% 3.151 $-27.454 Ab ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.072.502 0,32% 12.978 $101.658 Auf ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $967.923 0,29% 6.762 $-39.830 Ab ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $923.234 0,28% 6.612 $680.078 Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $914.805 0,27% 2.175 $235.618 Auf ×2
MMM 3M Company Common Stock $909.610 0,27% 5.618 $93.708
GE GE Aerospace Common Stock $902.932 0,27% 2.416 $299.637 Auf ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $876.150 0,26% 2.056 $70.280 Ab ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $824.360 0,25% 4.625 $159.129 Auf ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $808.304 0,24% 688 $283.691 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $748.881 0,22% 2.976 $202.546 Auf ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $728.994 0,22% 5.384 $-53.046 Auf ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $698.136 0,21% 2.731 $31.375
BAC Bank of America Corporation Common Stock $665.071 0,20% 11.672 $176.645 Auf ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $657.488 0,20% 20.800 $-284.752
MA Mastercard Incorporated Common Stock $625.565 0,19% 1.218 $118.410 Auf ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $614.437 0,18% 639 $7.598 Auf ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $586.160 0,18% 2.155 $-70.127 Ab ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $569.701 0,17% 609 $49.565 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $525.932 0,16% 2.772 $63.936 Auf ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $525.772 0,16% 1.265 $238.405 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $440.697 0,13% 2.436 $105.057 Auf ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $436.535 0,13% 3.119 $135.431 Auf ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $427.528 0,13% 1.975 $66.488 Auf ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $426.185 0,13% 1.291 $49.626
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $404.548 0,12% 400 $89.840 Auf ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $393.782 0,12% 2.318 $119.369 Auf ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $390.817 0,12% 7.290 $22.023 Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $383.190 0,11% 530 $231.777 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $359.927 0,11% 2.456 $28.488 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $354.017 0,11% 4.906 $38.676 Auf ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $347.405 0,10% 1.510 $-882.667 Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $320.723 0,10% 1.076 $145.609 Auf ×2
DE Deere & Company Common Stock $317.165 0,09% 500 $35.515
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $314.557 0,09% 13.063 $-11.536 Auf ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $309.251 0,09% 3.213 $16.641 Auf ×2

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DVN $3.513.150 85.023 1,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $122.473 547 0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $120.931 547 0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 60744M106) $0 522 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMD Reduziert -12K +$5.0M
PANW Reduziert -2K +$2.5M
XOM Reduziert -3K -$2.4M
CVX Reduziert -4K -$1.9M
CME Reduziert -2K -$1.7M
WMT Reduziert -8K -$1.6M
GOOG Reduziert -6K +$1.5M
CSCO Reduziert -6K +$1.5M
LLY Reduziert -839 +$1.4M
LMT Reduziert -903 -$1.3M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CTRA 30. Juni 2026 138.792 $4.877.151 Nicht mehr verfolgt
HON 30. Juni 2026 1.095 $247.503 -1,2%
CPRT 31. März 2026 890 $34.844 -12,7%
TMUS 30. Juni 2026 161 $33.815 -12,6%
NXPI 30. Juni 2026 120 $23.623 -16,4%
AB 31. März 2026 400 $15.392 -6,0%
CNI 31. März 2026 100 $9.885 19,8%
ARE 30. Juni 2026 175 $8.124 -19,5%
RIO 30. Juni 2026 75 $6.997 -12,1%
CMG 30. Juni 2026 200 $6.402 -19,1%
TGTX 30. Juni 2026 180 $5.980 -1,4%
Q 31. März 2026 64 $5.226 -4,8%
XLB 31. März 2026 75 $3.401 Nicht mehr verfolgt
OMC 31. März 2026 34 $2.746 9,8%
NKE 31. März 2026 30 $1.911 -29,4%
RF 31. März 2026 70 $1.897 9,0%
ADI 31. März 2026 6 $1.627 24,7%
WAB 31. März 2026 4 $854 9,0%
SLVM 31. März 2026 10 $481 -23,0%