Sektoraufschlüsselung

04
Technology 23,2%
Healthcare 8,2%
Industrials 7,6%
Financials 6,5%
Communication Services 5,1%
Retail 4,6%
Energy 4,4%
Utilities 2,6%
Consumer Staples 2,5%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Real Estate 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 31,6%

Gesamtportfolio 169 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $12.735.611 5,99% 58.439 $2.323.277 Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.948.226 4,21% 44.721 $1.142.605 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.347.746 3,93% 28.849 $1.001.541 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.490.987 3,52% 20.082 $807.568 Auf ×4
IJS iShares Trust $6.838.374 3,22% 50.032 $826.444 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.768.388 2,24% 13.343 $774.179 Ab ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.712.739 2,22% 34.470 $-1.159.533 Ab ×2
IVV iShares Trust $4.675.320 2,20% 6.243 $602.556 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.403.432 2,07% 11.657 $887.399 Auf ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.676.461 1,73% 14.610 $479.141 Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.547.453 1,67% 14.884 $400.493 Ab ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.388.716 1,59% 9.937 $1.811.328 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.313.511 1,56% 5.704 $2.134.838 Ab ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3.196.631 1,50% 20.228 $200.864
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.189.505 1,50% 9.744 $663.259 Auf ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3.023.134 1,42% 10.020 $1.500.662 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.017.927 1,42% 2.834 $947.806 Ab ×2
SPY SPY $2.935.553 1,38% 3.931 $686.027 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.768.055 1,30% 2.959 $-166.431 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.590.270 1,22% 14.318 $171.180 Ab ×6
IJR iShares Trust $2.440.293 1,15% 16.454 $505.532 Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2.423.753 1,14% 3.529 $353.839 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.414.260 1,14% 18.788 $136.449 Ab ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.206.300 1,04% 65.198 $409.940 Auf ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2.171.928 1,02% 23.815 $184.783 Ab ×5
IEFA iShares Trust $2.137.798 1,01% 22.135 $287.636 Auf ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2.104.163 0,99% 36.154 $1.390.326 Auf ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2.027.720 0,95% 14.165 $-37.024 Ab ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.969.526 0,93% 4.622 $322.813 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.935.502 0,91% 13.199 $-17.759 Ab ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1.913.135 0,90% 23.745 $12.578 Auf ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.906.218 0,90% 15.088 $-253.877 Ab ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.804.887 0,85% 22.838 $327.691 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.726.311 0,81% 14.697 $526.149 Ab ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.682.320 0,79% 6.185 $206.705 Auf ×2
IJH iShares Trust $1.628.486 0,77% 21.119 $151.065 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.624.900 0,76% 6.398 $50.950 Ab ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.582.048 0,74% 1.319 $413.940 Auf ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.555.791 0,73% 9.931 $-339.657 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.542.270 0,73% 4.373 $126.727 Auf ×5
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.476.150 0,69% 2.950 $329.425 Auf ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.469.483 0,69% 4.058 $3.324 Ab ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.427.378 0,67% 2.534 $237.919 Auf ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.406.954 0,66% 10.284 $42.149 Ab ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.406.148 0,66% 9.595 $-54.360 Ab ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.404.723 0,66% 40.354 $150.776 Ab ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.401.269 0,66% 4.983 $193.440
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.391.060 0,65% 3.937 $316.482 Auf ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.369.660 0,64% 5.067 $-186.777 Auf ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1.332.069 0,63% 15.464 $158.851 Auf ×1
GVI iShares Trust $1.310.167 0,62% 12.349 $32.887 Auf ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1.302.949 0,61% 18.287 $282.155 Auf ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1.287.256 0,61% 16.783 $52.067 Auf ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.263.268 0,59% 9.980 $-128.493 Ab ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1.197.577 0,56% 6.312 $-2.454 Auf ×1
V Visa Inc. $1.184.003 0,56% 3.451 $177.846 Auf ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.182.344 0,56% 27.925 $-320.293 Ab ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1.136.741 0,53% 17.148 $33.666 Ab ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.109.897 0,52% 4.956 $104.156 Auf ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1.098.299 0,52% 14.774 $-12.615 Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.075.959 0,51% 2.483 $554.415 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.053.683 0,50% 7.782 $-150.280 Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.009.749 0,48% 4.101 $62.940 Ab ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $995.458 0,47% 18.363 $-30.224 Ab ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $984.428 0,46% 3.854 $395.406 Ab ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $973.528 0,46% 18.452 $-165.416 Ab ×2
IWM iShares Trust $925.687 0,44% 3.081 $145.231 Ab ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $924.176 0,43% 9.656 $-24.712 Ab ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $887.004 0,42% 20.542 $-220.770 Ab ×1
IWD iShares Trust $853.596 0,40% 3.521 $83.102 Ab ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $849.764 0,40% 3.933 $86.011 Ab ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $824.388 0,39% 10.012 $139.406 Auf ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $796.661 0,37% 1.589 $46.095 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $787.363 0,37% 1.872 $115.983 Auf ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $775.591 0,36% 4.679 $-212.356 Ab ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $773.590 0,36% 32.046 $61.751 Auf ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $755.577 0,36% 1.647 $65.423 Auf ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $728.592 0,34% 1.404 $34.528 Auf ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $715.866 0,34% 40.376 $98.786 Auf ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $684.445 0,32% 2.258 $93.029
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $677.873 0,32% 8.341 $31.904 Ab ×6
IVW iShares Trust $658.769 0,31% 4.790 $-6.092 Ab ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $656.176 0,31% 3.139 $136.299 Ab ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $655.047 0,31% 5.703 $-3.271 Ab ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $651.774 0,31% 5.539 $4.610 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $642.410 0,30% 5.672 $-48.836 Auf ×1
CB Chubb Limited Common Stock $620.829 0,29% 1.822 $42.955 Auf ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $602.095 0,28% 3.378 $54.754 Auf ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $600.144 0,28% 7.242 $-39.178 Ab ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $592.171 0,28% 4.241 Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $590.214 0,28% 1.595 $57.349 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 17292GBL8) $586.830 0,28% 610.000 $-7.418
COP ConocoPhillips Common Stock $583.735 0,27% 5.615 $-156.125 Auf ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $572.887 0,27% 23.791 $-108.502 Ab ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $543.734 0,26% 3.589 $-32.783 Ab ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $533.001 0,25% 1.818 $9.828 Auf ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $522.313 0,25% 10.484 $39.213 Ab ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $518.025 0,24% 2.104 $85.022
MA Mastercard Incorporated Common Stock $516.168 0,24% 1.005 $-10.474 Ab ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $511.199 0,24% 17.370 $42.243 Ab ×6

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VTV $12.735.611 5,99% um ×3
MSFT $7.490.987 3,52% um ×4
AVGO $4.403.432 2,07% um ×3
SCHG $2.206.300 1,04% um ×5
IEFA $2.137.798 1,01% um ×4
HD $1.542.270 0,73% um ×5
META $1.427.378 0,67% um ×4
MCD $1.369.660 0,64% um ×6
GVI $1.310.167 0,62% um ×5
BIV $1.287.256 0,61% um ×6
V $1.184.003 0,56% um ×4
TSLA $787.363 0,37% um ×3
SCHO $773.590 0,36% um ×5
CB $620.829 0,29% um ×4
ECL $407.885 0,19% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
INTC $592.171 4.241 0,28%
CIBR $359.400 4.000 0,17%
PLTR $252.007 2.160 0,12%
CVS $252.004 2.436 0,12%
MDY $249.685 355 0,12%
ELV $243.640 630 0,11%
APH $243.498 1.381 0,11%
MU $232.012 201 0,11%
IYW $212.125 841 0,10%
BAC $211.282 3.708 0,10%
VWO $210.407 3.525 0,10%
FTV $208.195 3.408 0,10%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VTV Mehr gekauft +5K +$2.3M
AMD Reduziert -90 +$2.1M
PANW Mehr gekauft +98 +$1.8M
KLAC Mehr gekauft +9K +$1.5M
VGSH Mehr gekauft +24K +$1.4M
XOM Reduziert -142 -$1.2M
NVDA Reduziert -36 +$1.1M
AAPL Reduziert -97 +$1.0M
CAT Reduziert -88 +$948K
AVGO Mehr gekauft +297 +$887K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AMZN 31. Dezember 2025 14.006 $3.075.296 9,0%
HON 30. Juni 2026 3.888 $878.804 -4,4%
CM 30. September 2025 11.956 $846.844 39,0%
DOW 30. Juni 2026 15.263 $635.704 2,2%
TTE 31. Dezember 2025 10.360 $618.388 29,0%
CMG 31. März 2026 11.315 $418.655 1,1%
UNH 30. Juni 2025 754 $394.908 19,2%
KMB 31. Dezember 2025 2.933 $364.689 -6,5%
VNQ 31. März 2026 4.094 $362.278
XEL 31. Dezember 2025 4.469 $360.425 -3,3%
DLR 31. Dezember 2025 1.996 $345.069 15,4%
SCHR 31. März 2026 13.044 $327.144 -4,5%
ICE 30. Juni 2026 1.989 $312.830 22,0%
O 31. März 2026 5.468 $308.231 -11,5%
SNY 31. März 2026 6.258 $303.262 -17,1%
ACN 30. Juni 2025 888 $277.092 -33,5%
DELL 31. März 2026 2.166 $272.656 242,7%
BDX 30. Juni 2025 1.179 $270.062 30,6%
D 30. Juni 2025 4.666 $261.623 8,5%
FTV 30. Juni 2025 3.543 $259.277 10,2%
UNH 31. Dezember 2025 744 $256.903 12,7%
LYB 30. Juni 2025 3.614 $254.425 1,2%
DIS 31. Dezember 2025 2.211 $253.160 -10,2%
GSK 31. März 2026 4.970 $243.729 -14,8%
NFLX 31. Dezember 2025 199 $238.585 -28,5%
MDLZ 30. Juni 2025 3.509 $238.086 -13,7%
PAYX 30. Juni 2025 1.519 $234.352 -32,0%
BAC 31. März 2026 4.255 $234.025 10,3%
ELV 31. März 2026 650 $227.858 32,0%
UPS 30. September 2025 2.235 $225.601 11,4%
BDX 31. Dezember 2025 1.205 $225.540 15,9%
ZTS 31. Dezember 2025 1.535 $224.602 -44,6%
NKE 31. März 2026 3.451 $219.863 -35,9%
ZTS 30. Juni 2026 1.847 $218.334 -3,0%
WEC 30. Juni 2025 1.986 $216.434 -2,5%
VXUS 30. Juni 2025 3.456 $214.618
KVUE 30. September 2025 10.208 $213.653 6,0%
MDLZ 31. Dezember 2025 3.417 $213.460 8,1%
CVS 30. Juni 2025 3.100 $210.026 25,3%
TXN 31. Dezember 2025 1.125 $206.697 69,3%
YUM 30. Juni 2025 1.304 $205.197 -8,1%
VWO 31. März 2026 3.733 $200.686
AMCR 31. März 2026 21.486 $179.193 5,3%
VOD 30. Juni 2025 10.020 $93.888 57,8%