Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +49.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +12.1%

Annualisiert: +37.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 47,4%
Industrials 16,5%
Healthcare 15,8%
Communication Services 8,7%
Retail 5,4%
Consumer products 3,7%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 0,2%
Financials 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Utilities 0,0%
Energy 0,0%

Gesamtportfolio 140 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $807.904.387 9,86% 1.864.582 $134.673.854 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $558.841.710 6,82% 1.445.853 $95.449.502 Ab ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $545.403.681 6,66% 1.774.020 $93.622.360 Ab ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $539.423.402 6,58% 460.411 $28.855.396 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $480.227.883 5,86% 1.106.228 $92.561.243 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $478.900.067 5,84% 1.344.465 $67.343.044 Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $441.468.622 5,39% 2.199.411 $56.220.591 Ab ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $410.897.029 5,01% 250.553 $-7.353.036 Ab ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $286.940.557 3,50% 1.958.722 $-54.110.599 Ab ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $250.824.233 3,06% 521.947 $165.152.943 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $240.562.538 2,94% 958.069 $70.556.912 Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $226.151.258 2,76% 1.938.996 $87.378.207 Auf ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $191.173.777 2,33% 1.217.439 $-3.684.977 Ab ×4
TT Trane Technologies plc $183.137.321 2,23% 402.085 $15.719.527 Auf ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $180.681.485 2,20% 1.626.465 $60.311.711 Auf ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $176.745.963 2,16% 543.257 $56.017.725 Auf ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $155.070.440 1,89% 911.933 $-6.899.739 Auf ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $149.447.324 1,82% 301.865 $41.251.823 Auf ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $134.976.281 1,65% 595.907 $72.717.898 Auf ×5
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $132.218.484 1,61% 1.338.490 $21.197.920 Auf ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $111.691.561 1,36% 82.102 $22.251.686 Auf ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $110.024.314 1,34% 1.104.177 $82.235.316 Auf ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $99.811.609 1,22% 479.497 $1.889.616 Auf ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $97.704.300 1,19% 373.899 $30.708.007 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $97.592.355 1,19% 748.046 $5.579.905 Auf ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $97.064.041 1,18% 32.123 $-41.306.717 Ab ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $82.921.775 1,01% 306.584 $3.217.854 Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $76.831.418 0,94% 257.763 $26.864.830 Auf ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $74.452.400 0,91% 143.894 $3.595.902 Auf ×5
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $66.058.415 0,81% 278.627 $9.654.980 Auf ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $63.070.920 0,77% 1.048.865 $17.819.079 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $58.188.337 0,71% 229.115 $14.390.311 Auf ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $51.162.563 0,62% 174.439 $15.674.562 Auf ×5
NVS Novartis AG Common Stock $48.799.929 0,60% 311.392 $1.293.457 Auf ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $47.793.180 0,58% 400.815 $6.658.151 Auf ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $41.331.911 0,50% 450.828 $2.956.933 Auf ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $36.958.285 0,45% 343.798 $7.110.777 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $35.292.325 0,43% 388.939 $-4.947.128 Ab ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $33.095.765 0,40% 301.501 $4.047.008 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $33.085.264 0,40% 93.811 $10.264.902 Auf ×6
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $32.090.640 0,39% 1.679.259 $3.177.039 Auf ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $25.397.126 0,31% 197.643 $6.457.345 Auf ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $15.508.444 0,19% 377.794 $-3.318.717 Auf ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $11.548.895 0,14% 120.886 $1.542.236 Auf ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock $11.182.004 0,14% 29.008 $3.584.986 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10.021.901 0,12% 54.234 $2.801.979 Ab ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $9.298.005 0,11% 126.467 $-510.790 Auf ×5
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $8.858.163 0,11% 6.408 $1.682.507 Ab ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $7.826.135 0,10% 213.072 $-823.732 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.210.547 0,09% 30.044 $953.283
APH Amphenol Corporation Common Stock $5.792.641 0,07% 32.853 $1.730.109 Auf ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5.517.602 0,07% 116.291 $-60.287.940 Ab ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4.548.049 0,06% 49.387 $235.418 Auf ×1
SAP SAP SE ADS $4.133.939 0,05% 24.181 $-501.251 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.738.138 0,05% 3.996 $-393.061 Ab ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3.653.483 0,04% 5.074 $972.069 Auf ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3.303.594 0,04% 21.834 $-834.762 Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.266.084 0,04% 7.825 $-68.662.426 Ab ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.213.973 0,04% 6.055 $555.782 Auf ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3.007.009 0,04% 13.454 $611.948 Auf ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2.951.738 0,04% 13.864 $102.507 Auf ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2.725.002 0,03% 28.350 $658.080 Ab ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2.692.487 0,03% 31.877 $-248.664 Ab ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2.666.096 0,03% 3.240 $694.808 Auf ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2.531.193 0,03% 6.095 $-113.854
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.351.201 0,03% 2.410 $1.750.521 Auf ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $2.240.286 0,03% 213.564 $-596.814 Auf ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2.232.667 0,03% 1.126 $-455.674 Ab ×2
PSA Public Storage Common Stock $2.184.561 0,03% 6.863 $325.511
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.181.510 0,03% 24.913 $691.808 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.133.134 0,03% 14.568 $26.043 Ab ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2.129.920 0,03% 41.025 $289.554 Auf ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.080.793 0,03% 3.694 $-89.868 Ab ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $1.975.637 0,02% 4.362 $72.714
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1.686.853 0,02% 9.434 $433.912 Auf ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1.668.230 0,02% 7.350 $243.730 Auf ×4
TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk $1.637.063 0,02% 121.896 $-604.537 Auf ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1.625.519 0,02% 15.636 $-364.381 Auf ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.538.316 0,02% 8.076 $120.866 Auf ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1.490.847 0,02% 11.005 $-149.507 Ab ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1.452.049 0,02% 1.393 $86.575
FAST Fastenal Company - Common Stock $1.379.073 0,02% 28.736 $-99.231 Ab ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1.301.997 0,02% 6.458 $-47.854
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1.248.322 0,02% 44.134 $28.089 Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.149.570 0,01% 1.590 $606.124
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1.084.176 0,01% 957 $872.894 Auf ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1.074.530 0,01% 4.818 $232.624 Auf ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.072.752 0,01% 3.410 $94.082
V Visa Inc. $1.039.621 0,01% 2.869 $474.734 Auf ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $979.476 0,01% 5.794 $-538.812 Ab ×1
ACM AECOM Common Stock $973.780 0,01% 13.951 $100.049 Auf ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $956.770 0,01% 5.641 $353.661 Auf ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $921.980 0,01% 10.950 $47.281 Ab ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $896.548 0,01% 6.263 $79.114 Auf ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $851.919 0,01% 12.363 $82.384 Ab ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $845.268 0,01% 1.747 $-430.399 Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $810.653 0,01% 690 $275.565 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $802.518 0,01% 2.018 $448.478 Auf ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $761.198 0,01% 17.835 $-1.923.686 Ab ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $751.811 0,01% 4.799 $-189.566 Ab ×5

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
ABBV $240.562.538 2,94% um ×6
NOW $180.681.485 2,20% um ×6
WM $134.976.281 1,65% um ×5
CRH $110.024.314 1,34% um ×4
LIN $74.452.400 0,91% um ×5
FERG $66.058.415 0,81% um ×6
APD $51.162.563 0,62% um ×5
HD $33.085.264 0,40% um ×6
NKE $15.508.444 0,19% um ×5
RIO $11.548.895 0,14% um ×5
SQM $9.298.005 0,11% um ×5
ROST $3.007.009 0,04% um ×4
RSG $2.951.738 0,04% um ×6
EME $2.666.096 0,03% um ×3
GSK $2.129.920 0,03% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SPG $745.453 3.250 0,01%
FBIN $322.812 5.880 0,00%
CDNS $319.773 852 0,00%
MCHP $228.000 2.500 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMD Mehr gekauft +101K +$165.2M
TSM Reduziert -128K +$134.7M
AVGO Reduziert -51K +$95.4M
AAPL Reduziert -6K +$93.6M
MSFT Mehr gekauft +59K +$92.6M
CSCO Mehr gekauft +150K +$87.4M
CRH Mehr gekauft +840K +$82.2M
WM Mehr gekauft +325K +$72.7M
ABBV Mehr gekauft +176K +$70.6M
GOOGL Reduziert -87K +$67.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
KEYS 31. Dezember 2025 851.670 $148.974.116 89,3%
TRMB 30. Juni 2026 1.682.542 $109.752.215 12,4%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 612.638 $36.317.181 -8,7%
MKC 31. Dezember 2025 497.596 $33.294.148 -34,4%
A 31. März 2026 199.390 $27.130.997 47,2%
AMGN 30. September 2025 47.077 $13.144.369 42,8%
MELI 31. Dezember 2025 1.795 $4.194.807 -15,8%
NICE 30. Juni 2026 29.644 $3.268.547 25,4%
GOLD 30. Juni 2025 165.561 $3.218.506 90,7%
ADBE 30. Juni 2026 9.533 $2.317.282 15,9%
MICC 31. März 2026 121.551 $1.926.518 16,9%
FTNT 30. Juni 2026 13.423 $1.096.928 17,8%
ZTS 30. Juni 2025 6.181 $1.017.702 -55,3%
EW 30. Juni 2025 13.410 $971.957 8,9%
LULU 30. Juni 2025 3.000 $849.180 -60,2%
CCJ 30. Juni 2026 6.820 $740.775 -16,4%
ROP 31. Dezember 2025 1.338 $667.247 -20,4%
ACN 31. Dezember 2025 2.700 $665.820 -25,9%
MCHP 31. Dezember 2025 8.743 $561.475 27,6%
SONY 31. März 2026 20.000 $512.000 15,1%
COP 31. Dezember 2025 4.890 $462.545 35,4%
CDNS 31. Dezember 2025 1.180 $414.487 12,4%
IBM 30. Juni 2026 1.632 $395.580 -20,8%
ECL 31. März 2026 1.500 $393.780 2,9%
SNN 30. Juni 2026 12.303 $390.989 -8,3%
UNH 30. September 2025 1.191 $371.556 7,7%
PANW 30. Juni 2026 2.183 $349.979 18,2%
IT 31. März 2026 1.371 $345.876 16,7%
CSW 30. Juni 2026 1.313 $342.142 8,8%
ISRG 30. September 2025 623 $338.544 -12,4%
VZ 31. Dezember 2025 7.410 $325.670 12,7%
PH 31. Dezember 2025 420 $318.423 10,6%
PCH 31. März 2026 7.740 $307.897 Nicht mehr verfolgt
GIS 30. September 2025 5.908 $306.093 -36,5%
UNP 31. Dezember 2025 1.234 $291.681 20,3%
EXPO 31. März 2026 4.000 $277.840 3,1%
SHEL 31. Dezember 2025 3.800 $271.814 31,0%
ORANY 30. Juni 2025 20.000 $258.600 Nicht mehr verfolgt
VIRT 31. März 2026 7.500 $249.900 33,7%
RXST 30. Juni 2025 9.618 $242.855 -64,0%
ALC 31. März 2026 3.045 $239.976 -15,4%
CP 31. Dezember 2025 3.200 $238.368 16,7%
BKNG 30. September 2025 39 $225.780 -97,1%
ESTC 30. Juni 2025 2.532 $225.601 11,4%
FBIN 31. März 2026 4.440 $222.088 -1,1%
WSO 31. Dezember 2025 537 $217.109 -11,7%
CFLT 30. September 2025 8.700 $216.891 Nicht mehr verfolgt
CVX 30. Juni 2026 1.033 $213.728 24,7%
CRWD 30. Juni 2026 538 $210.236 41,5%
DVAX 31. März 2026 13.613 $209.368 Nicht mehr verfolgt
CVX 30. Juni 2025 1.200 $200.748 44,3%
ZS 30. Juni 2026 1.428 $200.334 39,3%
IOVA 31. Dezember 2025 20.553 $44.600 420,7%