Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +23.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -14.0%

Annualisiert: +18.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 31,4%
Communication Services 16,2%
Financials 14,5%
Industrials 11,6%
Health Care 9,3%
Retail 4,3%
Energy 2,9%
Consumer Staples 2,6%
Consumer Discretionary 1,9%
Materials 1,7%
Consumer products 1,5%
Real Estate 1,4%
Utilities 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,3%

Gesamtportfolio 129 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41.857.627 5,96% 209.194 $6.647.837 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32.524.601 4,63% 91.011 $7.226.510 Auf ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $29.535.355 4,21% 64.103 $4.721.541 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27.569.353 3,93% 95.277 $4.504.918 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27.247.108 3,88% 72.130 $6.011.008 Auf ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22.878.028 3,26% 19.820 $16.378.662 Auf ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $20.204.682 2,88% 423.727 $9.572.856 Auf ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19.219.052 2,74% 44.352 $6.245.830 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16.317.760 2,33% 43.745 $663.271 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15.506.220 2,21% 32.469 $4.841.532 Auf ×4
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $14.284.009 2,04% 148.606 $4.137.000 Auf ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $12.716.828 1,81% 22.707 $4.888.247 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12.655.139 1,80% 53.097 $1.971.513 Auf ×1
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $12.239.329 1,74% 205.703 $1.429.341 Ab ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $12.209.168 1,74% 24.661 Auf ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $11.679.999 1,66% 49.088 $1.813.103 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11.431.792 1,63% 37.890 $272.397 Auf ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $9.647.013 1,37% 18.325 $-306.868 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8.962.842 1,28% 125.530 $-2.708.807 Auf ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $8.521.690 1,21% 18.815 $592.846 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8.443.070 1,20% 16.439 $3.248.105 Auf ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $8.230.265 1,17% 46.678
MCK McKesson Corporation Common Stock $7.976.869 1,14% 10.557 $-838.553 Auf ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $7.961.303 1,13% 62.421 $1.721.655 Auf ×2
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $7.905.981 1,13% 129.585 $1.697.149 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.277.429 1,04% 28.920
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7.159.503 1,02% 4.186 $4.727.855 Auf ×3
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $7.091.245 1,01% 75.218 $735.734 Auf ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $6.738.630 0,96% 3.400 $2.194.858 Auf ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $6.650.963 0,95% 280.513 $1.457.990 Auf ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $6.458.072 0,92% 62.718 $-2.560.222 Auf ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $6.055.173 0,86% 13.199 Auf ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $5.795.744 0,83% 13.030 Auf ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $5.719.485 0,82% 39.059 Auf ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5.645.894 0,80% 23.622 $-818.726 Auf ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $5.483.556 0,78% 115.809 $1.291.407 Auf ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $5.397.733 0,77% 129.318 $-1.278.944 Auf ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $5.318.414 0,76% 97.747 $1.267.882 Auf ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $5.257.855 0,75% 79.304 $-35.014 Auf ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $5.250.504 0,75% 35.869 Auf ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $5.130.553 0,73% 39.744 $1.025.204 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.128.755 0,73% 9.105 $-8.253.366 Ab ×3
T AT&T Inc. $5.105.365 0,73% 246.636 $-1.799.937 Auf ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $4.976.510 0,71% 14.706 Auf ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $4.827.556 0,69% 61.147 Auf ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $4.730.026 0,67% 28.810 $998.758 Auf ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $4.659.453 0,66% 89.330 $-3.236.811 Ab ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4.620.105 0,66% 30.530 Auf ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $4.558.304 0,65% 200.365 $145.182 Auf ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $4.490.454 0,64% 56.834 $2.837.561 Auf ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4.448.152 0,63% 48.208 $72.631 Auf ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $4.442.120 0,63% 63.477 Auf ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $4.348.999 0,62% 3.640 $591.258 Auf ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $4.041.846 0,58% 36.146 $544.524 Auf ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3.947.177 0,56% 7.661 $1.001.579 Auf ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3.937.442 0,56% 47.041 $1.495.051 Auf ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $3.877.556 0,55% 25.465 Auf ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $3.857.455 0,55% 19.794 $-433.480 Auf ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $3.772.720 0,54% 52.095 Auf ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $3.670.953 0,52% 30.351 $452.345 Auf ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3.658.945 0,52% 10.329 Auf ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $3.657.189 0,52% 129.314 $3.220.362 Auf ×3
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $3.657.045 0,52% 59.498 $845.606 Auf ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $3.645.608 0,52% 104.970 $1.067.473 Auf ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $3.399.189 0,48% 40.047 $202.588 Auf ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $3.260.280 0,46% 123.752 $1.594.128 Auf ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $3.237.930 0,46% 18.455 Auf ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3.215.033 0,46% 8.246 $-559.529 Auf ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3.079.788 0,44% 12.400 Auf ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2.977.193 0,42% 21.552 $1.000.581 Auf ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2.879.467 0,41% 16.155 $-1.015.079 Ab ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2.849.295 0,41% 11.994 Auf ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $2.728.448 0,39% 5.152 $-2.434.075 Ab ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2.708.976 0,39% 17.342 $174.548 Auf ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2.574.154 0,37% 50.933 $-637.813 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2.221.815 0,32% 17.586 $-141.621 Auf ×1
TNK Teekay Tankers Ltd. $2.174.832 0,31% 33.526 $-283.294
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $2.110.238 0,30% 150.839 $1.174.201 Auf ×3
NEU NewMarket Corp Common Stock $2.109.446 0,30% 2.666 $-1.091.458 Ab ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $2.099.792 0,30% 5.546 $1.091.888 Auf ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2.070.115 0,29% 11.926 Auf ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $2.059.075 0,29% 47.034 $1.198.195 Auf ×2
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $2.057.558 0,29% 74.902 $409.858 Auf ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $2.048.459 0,29% 99.103 $-447.866 Auf ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2.022.675 0,29% 18.100 Auf ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $2.011.225 0,29% 95.636 $318.516 Auf ×1
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $1.995.891 0,28% 191.715 $1.055.470 Auf ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1.978.754 0,28% 42.563 $-130.960 Auf ×1
OPRA Opera Limited - American Depositary Shares $1.949.487 0,28% 98.310 $547.586
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1.859.315 0,26% 6.163 Auf ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $1.821.554 0,26% 59.273 $1.199.397 Auf ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1.746.084 0,25% 13.176 $-2.407.641 Ab ×4
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $1.585.844 0,23% 180.620 $122.822
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1.508.157 0,21% 5.894 $191.160 Auf ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1.501.218 0,21% 33.796 $-45.581 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.475.236 0,21% 1.577 $-4.605.976 Ab ×4
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1.451.868 0,21% 4.823 $-94.288 Auf ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1.341.239 0,19% 142.837 $28.667 Auf ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1.303.484 0,19% 13.731 $-1.172.432 Ab ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.278.936 0,18% 13.950 $-2.661.247 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AVGO $27.247.108 3,88% um ×3
ST $20.204.682 2,88% um ×4
TSM $15.506.220 2,21% um ×4
ASML $7.159.503 1,02% um ×3
BHP $3.937.442 0,56% um ×3
BCS $3.657.189 0,52% um ×3
NVS $2.708.976 0,39% um ×3
SAN $2.110.238 0,30% um ×3
MFG $1.995.891 0,28% um ×3
DB $885.342 0,13% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ROK $12.209.168 24.661 1,74%
APH $8.230.265 46.678 1,17%
ABBV $7.277.429 28.920 1,04%
AMP $6.055.173 13.199 0,86%
MKSI $5.795.744 13.030 0,83%
AER $5.719.485 39.059 0,82%
TPR $5.250.504 35.869 0,75%
AMG $4.976.510 14.706 0,71%
EL $4.827.556 61.147 0,69%
BDX $4.620.105 30.530 0,66%
NYT $4.442.120 63.477 0,63%
SN $3.877.556 25.465 0,55%
CGNX $3.772.720 52.095 0,54%
GD $3.658.945 10.329 0,52%
HSY $3.237.930 18.455 0,46%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MU Mehr gekauft +582 +$16.4M
ST Mehr gekauft +122K +$9.6M
META Reduziert -14K -$8.3M
GOOGL Mehr gekauft +3K +$7.2M
NVDA Mehr gekauft +7K +$6.6M
LRCX Reduziert -16K +$6.2M
AVGO Mehr gekauft +4K +$6.0M
MSCI Mehr gekauft +8K +$4.9M
TSM Mehr gekauft +912 +$4.8M
ASML Mehr gekauft +2K +$4.7M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SNA 30. Juni 2026 25.273 $9.179.659 -8,7%
VRT 30. Juni 2026 31.253 $7.831.377 -24,3%
V 30. Juni 2026 25.445 $7.690.497 7,8%
GRMN 30. September 2025 35.347 $7.377.626 16,0%
MRK 30. September 2025 90.718 $7.181.237 66,3%
YUM 30. Juni 2026 44.903 $6.981.518 -14,3%
MA 31. Dezember 2025 11.622 $6.610.710 -1,1%
NXPI 31. Dezember 2025 28.007 $6.378.034 11,5%
INGR 30. September 2025 46.764 $6.342.134 -20,7%
CW 30. September 2025 12.381 $6.048.738 -0,4%
USFD 30. Juni 2026 64.600 $5.956.766 -7,5%
LPLA 31. Dezember 2025 17.576 $5.847.359 -7,1%
ZTS 31. Dezember 2025 39.421 $5.768.081 -43,2%
TJX 30. Juni 2026 36.108 $5.766.448 -11,3%
UI 30. Juni 2026 7.273 $5.747.779 14,1%
FFIV 31. Dezember 2025 17.700 $5.720.463 79,6%
WFC 30. Juni 2026 68.439 $5.448.429 -1,5%
ADSK 31. März 2026 18.380 $5.440.664 -7,5%
QCOM 30. Juni 2026 41.992 $5.407.730 -2,2%
ICLR 31. März 2026 27.407 $4.994.104 52,1%
APH 30. Juni 2025 75.658 $4.962.408 -11,6%
GEV 31. Dezember 2025 7.963 $4.896.449 51,5%
GEN 31. Dezember 2025 168.568 $4.785.646 -18,1%
ABBV 30. September 2025 25.003 $4.641.057 14,8%
WIX 30. Juni 2026 47.974 $4.321.019 63,2%
PM 31. März 2026 26.688 $4.280.755 14,6%
VICI 30. Juni 2026 149.597 $4.086.990 -15,1%
UBER 31. März 2026 49.596 $4.052.489 -3,4%
AIZ 30. September 2025 18.319 $3.617.819 23,0%
DOLE 30. September 2025 244.456 $3.419.939 -4,8%
AMAT 30. September 2025 18.437 $3.375.262 164,9%
SPG 30. September 2025 20.958 $3.369.208 7,3%
IT 30. Juni 2026 20.983 $3.322.448 44,9%
AZO 31. März 2026 971 $3.293.147 -16,9%
WAB 31. Dezember 2025 16.358 $3.279.288 36,7%
SE 31. März 2026 25.216 $3.216.805 17,0%
CRM 30. September 2025 11.789 $3.214.742 -3,0%
DASH 31. Dezember 2025 11.529 $3.135.773 -15,3%
CACI 30. September 2025 6.504 $3.100.457 25,1%
PGR 31. Dezember 2025 12.085 $2.984.391 -6,6%
EXPE 30. September 2025 17.685 $2.983.106 21,7%
EA 31. Dezember 2025 14.245 $2.873.217 Nicht mehr verfolgt
ACI 31. März 2026 166.460 $2.858.118 -32,5%
MTD 30. September 2025 2.287 $2.686.585 25,6%
EQR 30. Juni 2026 43.633 $2.580.892 Nicht mehr verfolgt
TPL 30. Juni 2025 1.920 $2.543.981 -2,1%
UNM 30. September 2025 30.414 $2.456.235 15,6%
BMY 30. Juni 2025 40.222 $2.453.140 27,0%
MSI 30. September 2025 5.768 $2.425.213 -0,4%
DECK 31. Dezember 2025 23.540 $2.386.250 -22,6%
DCI 30. September 2025 33.186 $2.301.449 9,0%
MTG 31. März 2026 75.866 $2.216.805 3,3%
NBIX 30. Juni 2025 19.830 $2.193.198 14,7%
MTZ 31. Dezember 2025 9.548 $2.031.910 0,9%
PATH 30. Juni 2026 177.115 $1.965.977 21,1%
ZM 30. Juni 2026 24.227 $1.947.609 8,5%
SFM 30. Juni 2026 25.004 $1.928.559 -23,2%
DOCS 30. September 2025 29.550 $1.812.597 -60,9%
TDC 30. Juni 2026 69.823 $1.789.563 -13,7%
DOCU 30. Juni 2025 21.801 $1.774.601 -10,1%
FERG 30. Juni 2026 7.240 $1.688.802 -6,1%
CBRE 30. Juni 2026 12.353 $1.673.337 -3,9%
ULS 30. Juni 2026 19.334 $1.657.117 -33,0%
AYI 31. März 2026 4.485 $1.614.779 8,8%
HWM 30. September 2025 8.329 $1.550.277 17,0%
EOG 31. März 2026 14.640 $1.537.346 -0,3%
TSLA 30. Juni 2026 4.075 $1.514.881 -10,0%
EG 31. Dezember 2025 4.210 $1.474.468 8,1%
ORLY 30. Juni 2026 15.830 $1.461.267 -8,9%
JBL 31. Dezember 2025 6.566 $1.425.938 32,0%
JHG 31. Dezember 2025 31.737 $1.412.614 Nicht mehr verfolgt
UHS 30. Juni 2026 7.685 $1.375.384 18,4%
MAT 30. September 2025 68.250 $1.345.890 -4,6%
JAZZ 30. September 2025 12.157 $1.290.101 79,1%
DOCS 30. Juni 2026 55.195 $1.286.044 37,8%
SPGI 30. September 2025 2.432 $1.282.369 -19,7%
ELS 30. September 2025 20.530 $1.266.085 -3,6%
VICI 30. September 2025 38.450 $1.253.470 -30,9%
EFA 30. Juni 2026 12.750 $1.238.408
SHW 30. September 2025 3.421 $1.174.635 -8,0%
KMB 30. September 2025 9.017 $1.162.472 -23,3%
PYPL 31. März 2026 19.499 $1.138.352 20,3%
TAP 30. September 2025 22.549 $1.084.381 -19,3%
ACI 30. September 2025 49.611 $1.067.133 -34,3%
BABA 30. Juni 2026 7.764 $974.071 15,4%
UL 30. Juni 2026 16.514 $940.803 -0,2%
CROX 30. September 2025 9.269 $938.764 41,5%
EME 30. Juni 2026 1.108 $818.047 -6,1%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 13.182 $781.429 -8,3%
IQV 30. September 2025 4.844 $763.366 40,1%
WFRD 30. September 2025 14.452 $727.080 20,3%
XP 31. Dezember 2025 36.488 $685.610 72,0%
ODD 30. Juni 2026 50.080 $670.070 29,5%
EWY 31. März 2026 6.830 $664.013
TSN 31. Dezember 2025 12.199 $662.406 -11,8%
BAH 30. Juni 2025 6.232 $651.743 -34,1%
VIPS 30. Juni 2026 39.985 $628.564 -4,1%
VOD 30. Juni 2026 41.517 $623.585 26,9%
TIGO 30. Juni 2026 7.360 $551.558 0,5%
LOGI 30. September 2025 5.894 $531.226 -7,6%
RELX 30. Juni 2026 15.640 $518.466 6,8%
IHG 31. Dezember 2025 4.270 $517.780 13,3%
NVO 30. Juni 2025 7.343 $509.898 -45,6%
HSBC 30. September 2025 7.715 $468.995 36,2%
WF 30. Juni 2026 6.412 $427.039 31,8%
INDA 30. September 2025 7.520 $418.714
ABEV 31. Dezember 2025 186.708 $416.359 31,6%
QGEN (eingereicht als QGENXXXX) 30. September 2025 8.615 $414.037 2,5%
IBN 31. März 2026 13.660 $407.068 7,1%
CHKP 30. Juni 2026 2.803 $400.409 -1,4%
SKM 30. September 2025 16.386 $382.613 68,5%
INMD 30. Juni 2025 20.744 $367.999 -2,1%
GFL 30. Juni 2026 8.626 $359.877 14,9%
TTE 31. Dezember 2025 5.921 $353.424 29,0%
SAP 30. Juni 2026 1.945 $333.003 34,8%
KB 30. September 2025 3.430 $283.284 50,5%
GMAB 31. Dezember 2025 9.224 $282.900 24,9%
GFL 31. Dezember 2025 5.860 $277.647 -1,6%
NICE 30. September 2025 1.369 $231.238 -20,0%
INFY 30. Juni 2026 16.430 $221.969 2,6%
TEVA 31. Dezember 2025 10.195 $205.939 27,1%
TBLA 31. Dezember 2025 16.608 $56.633 -29,1%
MNKD 31. Dezember 2025 10.259 $55.091 -32,6%
BRFS 30. September 2025 12.000 $43.800 Nicht mehr verfolgt