Dimensional International Small Cap ETF (DFIS)
$36,16
▼ -0,04 (-0,11%)
Variation sur 1 jour
$35,74 – $38,05
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations7,48%
Nombre effectif de positions355,2
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$5.7B
Portefeuille
3 518
Au
31 juillet 2026
DFIS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,01% | ▼ -3,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,35% | ▼ -1,86% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$213.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$82.0M
12 derniers mois
+$1.5B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 518 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC. | 071734107 | $2.3M | 0,04 | 332 180 | EC | CA |
| KOSE Holdings Corporation | · | $2.3M | 0,04 | 64 000 | EC | JP |
| Infomart Corp | · | $2.3M | 0,04 | 638 700 | EC | JP |
| Landis+Gyr Group AG | · | $2.3M | 0,04 | 40 284 | EC | CH |
| HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED | · | $2.3M | 0,04 | 277 400 | EC | JP |
| GUNZE LIMITED | · | $2.3M | 0,04 | 89 700 | EC | JP |
| AQ Group AB | · | $2.3M | 0,04 | 105 332 | EC | SE |
| Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | · | $2.3M | 0,04 | 2 772 000 | EC | KY |
| Banco Comercial Portugues, S.A. | · | $2.3M | 0,04 | 1 843 959 | EC | PT |
| HUNTING PLC | · | $2.3M | 0,04 | 377 487 | EC | GB |
| EXOSENS SA | · | $2.3M | 0,04 | 34 228 | EC | FR |
| Max Stock Ltd | · | $2.3M | 0,04 | 197 208 | EC | IL |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | · | $2.2M | 0,04 | 943 567 | EC | GB |
| Corbion N.V. | · | $2.2M | 0,04 | 102 925 | EC | NL |
| HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | · | $2.2M | 0,04 | 23 368 | EC | DE |
| Daiwabo Holdings Co.,Ltd. | · | $2.2M | 0,04 | 99 700 | EC | JP |
| AOYAMA TRADING Co., Ltd. | · | $2.2M | 0,04 | 475 200 | EC | JP |
| Bytes Technology Group PLC | · | $2.2M | 0,04 | 414 693 | EC | GB |
| Polar Capital Holdings PLC | · | $2.2M | 0,04 | 215 153 | EC | GB |
| VSTECS HOLDINGS LIMITED | · | $2.2M | 0,04 | 1 860 000 | EC | KY |
| Foster Electric Company, Limited | · | $2.2M | 0,04 | 124 500 | EC | JP |
| NIPPON KAYAKU CO.,LTD. | · | $2.2M | 0,04 | 184 400 | EC | JP |
| Melia Hotels International, S.A. | · | $2.2M | 0,04 | 186 373 | EC | ES |
| Megaport Ltd | · | $2.2M | 0,04 | 174 619 | EC | AU |
| JAMIESON WELLNESS INC. | 470748104 | $2.2M | 0,04 | 75 203 | EC | CA |
| Pharma Mar, S.A. | · | $2.2M | 0,04 | 24 304 | EC | ES |
| ELIA GROUP SA | · | $2.2M | 0,04 | 15 379 | EC | BE |
| BUREAU VERITAS SA | · | $2.2M | 0,04 | 69 295 | EC | FR |
| Nick Scali Ltd | · | $2.2M | 0,04 | 197 622 | EC | AU |
| Develop Global Ltd | · | $2.2M | 0,04 | 648 260 | EC | AU |
| MIURA CO., LTD. | · | $2.2M | 0,04 | 109 000 | EC | JP |
| TAKARA HOLDINGS INC. | · | $2.2M | 0,04 | 167 000 | EC | JP |
| Montana Aerospace AG | · | $2.2M | 0,04 | 73 121 | EC | CH |
| YAMADA HOLDINGS CO., LTD. | · | $2.2M | 0,04 | 486 900 | EC | JP |
| Sesa SpA | · | $2.2M | 0,04 | 20 508 | EC | IT |
| JOHNSON SERVICE GROUP PLC | · | $2.2M | 0,04 | 1 076 516 | EC | GB |
| Fuso Chemical Co Ltd | · | $2.2M | 0,04 | 92 400 | EC | JP |
| 4imprint Group PLC | · | $2.2M | 0,04 | 39 000 | EC | GB |
| Cloetta AB | · | $2.2M | 0,04 | 359 384 | EC | SE |
| Forbo Holding AG | · | $2.1M | 0,04 | 1 905 | EC | CH |
| Clas Ohlson Aktiebolag | · | $2.1M | 0,04 | 48 905 | EC | SE |
| Peab AB | · | $2.1M | 0,04 | 217 115 | EC | SE |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. | · | $2.1M | 0,04 | 27 223 | EC | ES |
| SMS CO., LTD. | · | $2.1M | 0,04 | 154 399 | EC | JP |
| GAMMA COMMUNICATIONS PLC | · | $2.1M | 0,04 | 169 791 | EC | GB |
| New World Development Company Limited | · | $2.1M | 0,04 | 2 437 000 | EC | HK |
| GoGold Resources Inc | 38045Y102 | $2.1M | 0,04 | 1 033 679 | EC | CA |
| Colruyt Group NV | · | $2.1M | 0,04 | 47 499 | EC | BE |
| ELKEM ASA | · | $2.1M | 0,04 | 652 660 | EC | NO |
| COSMOS Pharmaceutical Corporation | · | $2.1M | 0,04 | 53 200 | EC | JP |
Répartition sectorielle
Dividendes 18 paiements
2,19%Rendement TTM
$0,79Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2026 | $0,1870 |
| 23 juin 2026 | $0,4220 |
| 24 mars 2026 | $0,0310 |
| 16 décembre 2025 | $0,1520 |
| 23 septembre 2025 | $0,1100 |
| 24 juin 2025 | $0,4400 |
| 25 mars 2025 | $0,0340 |
| 17 décembre 2024 | $0,1610 |
| 17 septembre 2024 | $0,0820 |
| 18 juin 2024 | $0,2810 |
| 19 mars 2024 | $0,0140 |
| 19 décembre 2023 | $0,1550 |
| 19 septembre 2023 | $0,1280 |
| 21 juin 2023 | $0,2510 |
| 21 mars 2023 | $0,0360 |
| 20 décembre 2022 | $0,0810 |
| 20 septembre 2022 | $0,0670 |
| 22 juin 2022 | $0,0960 |
Détenteurs institutionnels (13F) 378 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 156 533 726 | 43,45% | 61 365 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Matson Money. Inc. | $417 544 394 | 8,41% | 11 919 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $115 912 511 | 2,34% | 3 308 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $112 588 906 | 2,27% | 3 214 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $98 092 127 | 1,98% | 2 800 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $84 446 095 | 1,70% | 2 410 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $77 913 779 | 1,57% | 2 224 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $69 187 703 | 1,39% | 1 975 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $60 990 309 | 1,23% | 1 741 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $57 286 939 | 1,15% | 1 635 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $55 436 896 | 1,12% | 1 582 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $54 717 937 | 1,10% | 1 562 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $52 479 811 | 1,06% | 1 498 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $49 866 928 | 1,00% | 1 423 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $47 759 450 | 0,96% | 1 363 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $47 193 650 | 0,95% | 1 401 653 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cerity Partners LLC | $44 421 800 | 0,89% | 1 268 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $42 496 793 | 0,86% | 1 213 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $41 978 922 | 0,85% | 1 198 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $38 169 384 | 0,77% | 1 133 632 | Actions | 31 mars 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $35 551 101 | 0,72% | 1 014 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $34 332 042 | 0,69% | 980 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32 192 325 | 0,65% | 918 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $30 587 090 | 0,62% | 873 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $24 834 036 | 0,50% | 708 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $24 082 706 | 0,49% | 687 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $23 886 620 | 0,48% | 681 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $23 105 200 | 0,47% | 659 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $22 791 779 | 0,46% | 650 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $21 788 025 | 0,44% | 621 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $21 125 685 | 0,43% | 603 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $21 077 814 | 0,42% | 601 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $20 727 318 | 0,42% | 591 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $20 288 197 | 0,41% | 579 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc | $19 289 616 | 0,39% | 550 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $18 053 640 | 0,36% | 515 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $17 596 219 | 0,35% | 502 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballentine Capital Advisors, Inc | $16 924 524 | 0,34% | 483 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $16 172 045 | 0,33% | 461 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $15 958 589 | 0,32% | 455 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $15 876 262 | 0,32% | 453 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corrigan Financial, Inc. | $15 268 592 | 0,31% | 590 889 | Actions | 31 mars 2025 |
| Corient Private Wealth LP | $15 251 450 | 0,31% | 435 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $15 059 830 | 0,30% | 447 277 | Actions | 31 mars 2026 |
| Planning Center, Inc. | $14 473 415 | 0,29% | 413 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $13 634 385 | 0,27% | 389 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $13 449 155 | 0,27% | 383 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $12 505 604 | 0,25% | 356 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $12 280 206 | 0,25% | 350 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $11 868 539 | 0,24% | 338 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 674 273 | 0,24% | 333 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $11 600 703 | 0,23% | 331 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berman McAleer LLC | $11 561 598 | 0,23% | 330 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 518 544 | 0,23% | 328 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11 449 108 | 0,23% | 326 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $11 329 233 | 0,23% | 323 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $11 151 013 | 0,22% | 318 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| GEN Financial Management, INC. | $10 928 060 | 0,22% | 311 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $10 855 867 | 0,22% | 309 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $10 815 524 | 0,22% | 308 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 787 395 | 0,22% | 308 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $10 709 602 | 0,22% | 305 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $10 566 211 | 0,21% | 301 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 527 907 | 0,21% | 300 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $10 382 907 | 0,21% | 296 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Level Financial Advisors | $10 038 740 | 0,20% | 286 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 635 807 | 0,19% | 275 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Disciplined Investments, LLC | $9 603 196 | 0,19% | 274 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP | $9 423 500 | 0,19% | 286 081 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Rothschild Wealth LLC | $9 205 312 | 0,19% | 262 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCV Trust & Wealth Management, Inc. | $9 153 968 | 0,18% | 261 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $9 030 465 | 0,18% | 257 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8 869 485 | 0,18% | 253 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $8 719 633 | 0,18% | 248 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC | $8 621 178 | 0,17% | 246 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 524 130 | 0,17% | 243 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8 450 952 | 0,17% | 241 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $8 195 793 | 0,17% | 233 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $7 373 994 | 0,15% | 210 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| SB Capital Management Inc | $7 152 681 | 0,14% | 217 142 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $6 743 907 | 0,14% | 192 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6 586 139 | 0,13% | 188 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $6 250 887 | 0,13% | 178 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 061 942 | 0,12% | 173 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 769 030 | 0,12% | 164 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tilson Financial Group, Inc. | $5 723 635 | 0,12% | 163 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $5 331 631 | 0,11% | 152 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 281 724 | 0,11% | 170 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $5 247 532 | 0,11% | 148 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $5 232 327 | 0,11% | 149 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5 073 160 | 0,10% | 144 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trinity Financial Advisors LLC | $5 012 248 | 0,10% | 143 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $4 957 621 | 0,10% | 141 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACORN CREEK CAPITAL LLC | $4 953 254 | 0,10% | 141 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| PINNEY & SCOFIELD, INC. | $4 769 745 | 0,10% | 136 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROBAN | $4 703 618 | 0,09% | 134 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $4 643 053 | 0,09% | 132 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syverson Strege & Co | $4 619 203 | 0,09% | 131 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $4 577 406 | 0,09% | 130 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $4 534 339 | 0,09% | 134 670 | Actions | 31 mars 2026 |