Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP)
$52,00
▼ -0,07 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$51,78 – $56,17
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations14,20%
Nombre effectif de positions212,0
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$3.4B
Portefeuille
1 649
Au
31 juillet 2026
DFGP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,08% | ▼ -2,08% |
| 3M | ▼ -4,58% | ▼ -2,47% |
| 6M | ▼ -4,58% | ▼ -2,47% |
| YTD | ▼ -3,84% | ▼ -1,71% |
| 1Y | ▼ -6,68% | ▼ -1,52% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,28% | ▲ +8,93% |
Volatilité 1A4,61%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,65
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$819.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.0B
12 derniers mois
+$1.8B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 649 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP Yrityspankki Oyj | · | $8.8M | 0,26 | 7 780 000 | DBT | FI |
| Nestle Finance International Ltd. SA | · | $8.8M | 0,26 | 7 600 000 | DBT | LU |
| W.P. CAREY INC. | · | $8.7M | 0,26 | 7 500 000 | DBT | US |
| BATH & BODY WORKS, INC. | 501797AM6 | $8.5M | 0,25 | 8 626 000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | · | $8.5M | 0,25 | 8 700 000 | DBT | GB |
| Province of Ontario, Canada | 68334ZAA4 | $8.3M | 0,25 | 11 861 000 | DBT | CA |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | · | $8.3M | 0,25 | 9 000 000 | DBT | GB |
| V.F. CORPORATION | 918204BC1 | $8.3M | 0,25 | 9 203 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834AL1 | $8.3M | 0,24 | 8 181 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834AS6 | $8.2M | 0,24 | 8 318 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC. | 02079KCE5 | $8.2M | 0,24 | 1 320 000 000 | DBT | US |
| KEMPER CORPORATION | 488401AD2 | $8.2M | 0,24 | 9 143 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508BF0 | $8.1M | 0,24 | 9 563 000 | DBT | US |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | · | $8.1M | 0,24 | 7 000 000 | DBT | CA |
| LKQ CORPORATION | 501889AF6 | $8.0M | 0,24 | 7 849 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370CQ1 | $7.8M | 0,23 | 10 173 000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBG6 | $7.8M | 0,23 | 8 300 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636QAZ7 | $7.8M | 0,23 | 7 875 000 | DBT | US |
| Vlaamse Gemeenschap | · | $7.7M | 0,23 | 7 100 000 | DBT | BE |
| FLOWERS FOODS, INC. | 343498AC5 | $7.7M | 0,23 | 8 950 000 | DBT | US |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | · | $7.6M | 0,22 | 6 500 000 | DBT | DE |
| SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS, LP | 81685VAA1 | $7.5M | 0,22 | 8 520 000 | DBT | US |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC | 12189TAZ7 | $7.4M | 0,22 | 7 000 000 | DBT | US |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 632525CC3 | $7.4M | 0,22 | 7 360 000 | DBT | AU |
| SANOFI SA | · | $7.4M | 0,22 | 6 600 000 | DBT | FR |
| Treasury Corporation Of Victoria | · | $7.3M | 0,22 | 15 050 000 | DBT | AU |
| MERCK & CO., INC. | 58933YBS3 | $7.2M | 0,21 | 7 382 000 | DBT | US |
| Province of Manitoba | 563469VB8 | $7.2M | 0,21 | 10 050 000 | DBT | CA |
| CENTENE CORPORATION | 15135BAW1 | $7.1M | 0,21 | 7 906 000 | DBT | US |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | · | $7.1M | 0,21 | 5 900 000 | DBT | FR |
| BPCE SA | · | $7.1M | 0,21 | 6 000 000 | DBT | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | · | $7.1M | 0,21 | 5 700 000 | DBT | US |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 89115A3D2 | $7.1M | 0,21 | 7 000 000 | DBT | CA |
| Shell International Finance B.V. | · | $7.0M | 0,21 | 6 975 000 | DBT | NL |
| Cooperatieve Rabobank U.A. | 21685WCJ4 | $7.0M | 0,21 | 7 250 000 | DBT | NL |
| JAB Holdings B.V. | · | $6.9M | 0,20 | 5 700 000 | DBT | NL |
| Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A.U. | · | $6.8M | 0,20 | 5 700 000 | DBT | ES |
| NOVARTIS CAPITAL CORPORATION | 66989HBH0 | $6.7M | 0,20 | 6 867 000 | DBT | US |
| Cooperatieve Rabobank UA (New York Branch) | 21688AAZ5 | $6.7M | 0,20 | 6 655 000 | DBT | US |
| Repubblica Italiana | · | $6.6M | 0,20 | 6 438 000 | DBT | IT |
| NISSAN MOTOR CO., LTD. | 654744AD3 | $6.5M | 0,19 | 7 055 000 | DBT | JP |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636QBC7 | $6.5M | 0,19 | 6 765 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135CA2 | $6.4M | 0,19 | 9 128 000 | DBT | US |
| V.F. CORPORATION | 918204AR9 | $6.4M | 0,19 | 6 518 000 | DBT | US |
| Shell International Finance B.V. | · | $6.3M | 0,19 | 6 001 000 | DBT | NL |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | · | $6.2M | 0,18 | 5 600 000 | DBT | FR |
| AMERICAN ASSETS TRUST, L.P. | 02401LAB0 | $6.2M | 0,18 | 6 228 000 | DBT | US |
| JT International Financial Services B.V. | · | $6.2M | 0,18 | 5 525 000 | DBT | NL |
| YUM! Brands, Inc. | 988498AD3 | $6.1M | 0,18 | 5 781 000 | DBT | US |
| Nestle Finance International Ltd. SA | · | $6.1M | 0,18 | 6 271 000 | DBT | LU |
Répartition sectorielle
Dividendes 21 paiements
5,72%Rendement TTM
$2,97Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 août 2026 | $0,0570 |
| 21 juillet 2026 | $0,5160 |
| 23 juin 2026 | $0,4150 |
| 19 mai 2026 | $0,2060 |
| 16 décembre 2025 | $0,6820 |
| 18 novembre 2025 | $0,4370 |
| 21 octobre 2025 | $0,6600 |
| 20 mai 2025 | $0,0360 |
| 25 mars 2025 | $0,0310 |
| 19 février 2025 | $0,0210 |
| 17 décembre 2024 | $0,7100 |
| 19 novembre 2024 | $0,6540 |
| 22 octobre 2024 | $0,1580 |
| 16 juillet 2024 | $0,2670 |
| 18 juin 2024 | $0,1410 |
| 21 mai 2024 | $0,0830 |
| 16 avril 2024 | $0,1630 |
| 19 mars 2024 | $0,1410 |
| 21 février 2024 | $0,0670 |
| 19 décembre 2023 | $0,3240 |
| 21 novembre 2023 | $0,0040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 188 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Forum Financial Management, LP | $370 746 285 | 16,73% | 6 807 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASECO LLP | $223 665 559 | 10,09% | 4 107 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $136 149 507 | 6,14% | 2 499 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $63 734 321 | 2,88% | 1 170 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jentner Corp | $59 619 253 | 2,69% | 1 094 132 | Actions | 30 juin 2025 |
| WPWealth LLP | $58 630 838 | 2,65% | 1 076 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $57 361 606 | 2,59% | 1 053 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $50 681 668 | 2,29% | 930 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $49 938 982 | 2,25% | 916 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $46 700 212 | 2,11% | 857 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $45 843 994 | 2,07% | 841 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $40 485 062 | 1,83% | 743 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $38 810 286 | 1,75% | 712 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $38 595 094 | 1,74% | 708 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $37 329 370 | 1,68% | 685 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $35 366 476 | 1,60% | 649 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33 263 947 | 1,50% | 610 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $32 529 152 | 1,47% | 597 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| MilWealth Group LLC | $30 308 765 | 1,37% | 556 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisors Northwest LLC | $29 322 543 | 1,32% | 538 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $28 178 024 | 1,27% | 517 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26 350 265 | 1,19% | 482 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $25 146 176 | 1,13% | 461 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $24 851 704 | 1,12% | 460 302 | Actions | 31 mars 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $24 427 870 | 1,10% | 448 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23 769 660 | 1,07% | 436 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $21 361 608 | 0,96% | 392 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| STOLZ & ASSOCIATES, PS | $20 737 333 | 0,94% | 380 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $19 626 971 | 0,89% | 360 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $17 556 824 | 0,79% | 322 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| TruNorth Capital Management, LLC | $16 237 521 | 0,73% | 298 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 190 908 | 0,73% | 297 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $15 539 454 | 0,70% | 285 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $12 822 031 | 0,58% | 239 217 | Actions | 31 mars 2025 |
| Gradient Capital Advisors, LLC | $12 789 005 | 0,58% | 234 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $12 442 367 | 0,56% | 228 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $12 438 288 | 0,56% | 228 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $11 635 725 | 0,53% | 213 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $10 735 149 | 0,48% | 197 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 723 801 | 0,48% | 196 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $10 503 754 | 0,47% | 192 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $10 433 521 | 0,47% | 191 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $10 156 518 | 0,46% | 186 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fort Vancouver Investment Management, LLC | $10 002 124 | 0,45% | 183 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9 976 920 | 0,45% | 184 792 | Actions | 31 mars 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $9 514 600 | 0,43% | 174 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 425 935 | 0,43% | 173 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $9 100 048 | 0,41% | 167 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| CSP Financial Group, LLC | $9 053 064 | 0,41% | 166 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 911 700 | 0,40% | 163 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $8 586 807 | 0,39% | 319 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $8 586 262 | 0,39% | 157 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC | $8 548 277 | 0,39% | 156 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $8 316 537 | 0,38% | 152 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $8 175 953 | 0,37% | 150 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 979 021 | 0,36% | 146 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7 599 442 | 0,34% | 139 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC | $7 558 068 | 0,34% | 138 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $7 145 098 | 0,32% | 131 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 727 854 | 0,30% | 123 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Applied Capital LLC | $6 575 348 | 0,30% | 120 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $6 433 913 | 0,29% | 118 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Hills Financial Advisory, LLC | $5 792 944 | 0,26% | 106 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 773 118 | 0,26% | 106 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $5 601 320 | 0,25% | 102 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $5 446 915 | 0,25% | 100 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| City State Bank | $5 325 099 | 0,24% | 97 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $5 160 127 | 0,23% | 94 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| marrick wealth, LLC | $4 934 976 | 0,22% | 90 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $4 933 433 | 0,22% | 90 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $4 677 459 | 0,21% | 85 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $4 582 118 | 0,21% | 84 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 504 750 | 0,20% | 82 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4 368 813 | 0,20% | 80 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 245 593 | 0,19% | 77 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $4 179 949 | 0,19% | 76 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $4 093 214 | 0,18% | 75 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $4 091 466 | 0,18% | 75 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $4 079 444 | 0,18% | 74 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3 861 130 | 0,17% | 70 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $3 806 565 | 0,17% | 70 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 580 091 | 0,16% | 65 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 360 688 | 0,15% | 61 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $3 190 539 | 0,14% | 58 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glassy Mountain Advisors, Inc. | $3 092 049 | 0,14% | 56 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $3 060 053 | 0,14% | 56 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abel Hall, LLC | $2 814 129 | 0,13% | 51 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $2 731 838 | 0,12% | 50 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 633 849 | 0,12% | 48 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foster Group, Inc. | $2 538 100 | 0,11% | 46 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Two West Capital Advisors LLC | $2 319 016 | 0,10% | 42 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 266 625 | 0,10% | 41 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $2 214 167 | 0,10% | 40 950 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. | $2 196 573 | 0,10% | 40 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 184 509 | 0,10% | 40 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundry Financial LLC | $2 045 850 | 0,09% | 37 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $2 045 354 | 0,09% | 37 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Investment Services, Inc. | $2 032 156 | 0,09% | 37 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $2 006 362 | 0,09% | 36 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $1 890 304 | 0,09% | 34 710 | Actions | 30 juin 2026 |