Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL)
$58,97
▼ -0,03 (-0,05%)
Variation sur 1 jour
$44,98 – $62,73
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
QVAL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,83% | ▼ -4,83% |
| 3M | ▲ +15,49% | ▲ +16,39% |
| 6M | ▲ +15,49% | ▲ +16,39% |
| YTD | ▲ +20,85% | ▲ +21,79% |
| 1Y | ▲ +25,15% | ▲ +26,73% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +41,21% | ▲ +47,04% |
Volatilité 1A27,16%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,50
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$5.3M
Trimestre clos le Jui 2026
+$8.6M
12 derniers mois
+$47.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $368K | 0,07 | 367 770 | STIV | US |
Dividendes 47 paiements
1,49%Rendement TTM
$0,88Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,2410 |
| 29 juin 2026 | $0,1860 |
| 30 mars 2026 | $0,2100 |
| 23 décembre 2025 | $0,2420 |
| 12 septembre 2025 | $0,1920 |
| 13 juin 2025 | $0,1700 |
| 13 mars 2025 | $0,0990 |
| 24 décembre 2024 | $0,2110 |
| 12 septembre 2024 | $0,1480 |
| 20 juin 2024 | $0,2710 |
| 13 mars 2024 | $0,1390 |
| 20 décembre 2023 | $0,1900 |
| 27 septembre 2023 | $0,1370 |
| 28 juin 2023 | $0,2010 |
| 29 mars 2023 | $0,1830 |
| 29 décembre 2022 | $0,2860 |
| 12 septembre 2022 | $0,0960 |
| 13 juin 2022 | $0,2020 |
| 14 mars 2022 | $0,0580 |
| 30 décembre 2021 | $0,2770 |
| 13 septembre 2021 | $0,0440 |
| 14 juin 2021 | $0,0390 |
| 15 mars 2021 | $0,0950 |
| 30 décembre 2020 | $0,2700 |
| 14 septembre 2020 | $0,0550 |
| 15 juin 2020 | $0,1250 |
| 16 mars 2020 | $0,0720 |
| 30 décembre 2019 | $0,2480 |
| 16 septembre 2019 | $0,1260 |
| 17 juin 2019 | $0,1460 |
| 18 mars 2019 | $0,0850 |
| 27 décembre 2018 | $0,1800 |
| 17 septembre 2018 | $0,0800 |
| 18 juin 2018 | $0,0970 |
| 19 mars 2018 | $0,0540 |
| 27 décembre 2017 | $0,1110 |
| 18 septembre 2017 | $0,0720 |
| 19 juin 2017 | $0,0800 |
| 20 mars 2017 | $0,0670 |
| 28 décembre 2016 | $0,0860 |
| 19 septembre 2016 | $0,0840 |
| 20 juin 2016 | $0,0590 |
| 28 décembre 2015 | $0,0980 |
| 28 septembre 2015 | $0,0780 |
| 29 juin 2015 | $0,0600 |
| 30 mars 2015 | $0,0680 |
| 29 décembre 2014 | $0,0400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $100 976 457 | 33,75% | 1 821 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $18 475 508 | 6,17% | 333 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| BWM Planning, LLC | $16 678 666 | 5,57% | 300 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $12 181 367 | 4,07% | 219 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $12 004 486 | 4,01% | 203 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11 545 251 | 3,86% | 208 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 314 800 | 3,78% | 217 002 | Actions | 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 387 835 | 3,47% | 187 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $9 182 845 | 3,07% | 165 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $8 463 742 | 2,83% | 152 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $7 302 475 | 2,44% | 131 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $7 073 440 | 2,36% | 127 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 125 000 | 2,05% | 110 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $5 820 420 | 1,95% | 104 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $5 422 864 | 1,81% | 97 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 116 625 | 1,71% | 92 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $4 915 684 | 1,64% | 105 374 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $4 272 673 | 1,43% | 77 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestment Financial LLC | $3 758 918 | 1,26% | 66 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 593 881 | 1,20% | 64 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 488 437 | 1,17% | 62 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 111 786 | 1,04% | 56 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2 948 621 | 0,99% | 53 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2 895 679 | 0,97% | 52 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 081 032 | 0,70% | 37 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $2 030 850 | 0,68% | 36 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 548 257 | 0,52% | 27 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $1 384 531 | 0,46% | 24 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $1 379 785 | 0,46% | 24 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 287 743 | 0,43% | 23 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1 215 488 | 0,41% | 21 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1 083 743 | 0,36% | 19 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $927 933 | 0,31% | 16 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $825 396 | 0,28% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $777 409 | 0,26% | 14 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $690 960 | 0,23% | 12 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $659 276 | 0,22% | 11 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $529 548 | 0,18% | 9 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $447 861 | 0,15% | 8 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $443 600 | 0,15% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $438 110 | 0,15% | 7 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $411 826 | 0,14% | 7 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $406 948 | 0,14% | 7 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392 586 | 0,13% | 7 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $352 329 | 0,12% | 6 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $333 699 | 0,11% | 6 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $293 053 | 0,10% | 5 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $282 040 | 0,09% | 5 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $248 860 | 0,08% | 4 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $245 644 | 0,08% | 4 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $232 211 | 0,08% | 4 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $224 886 | 0,08% | 4 313 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $223 020 | 0,07% | 4 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundry Financial LLC | $206 707 | 0,07% | 3 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $194 920 | 0,07% | 3 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $133 080 | 0,04% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $114 900 | 0,04% | 2 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $37 706 | 0,01% | 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 773 | 0,01% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14 494 | 0,00% | 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $10 591 | 0,00% | 175 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $10 487 | 0,00% | 188 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 545 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 109 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 016 | 0,00% | 18 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $676 | 0,00% | 12 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |