ILCV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,49%▼ -2,11%
3M▲ +2,60%▲ +3,00%
6M▲ +13,23%▲ +14,11%
YTD▲ +12,19%▲ +13,48%
1Y▲ +16,73%▲ +18,67%
3Y▲ +66,53%▲ +76,41%
5Y▲ +63,82%▲ +81,76%
Maxdepuis le 13 juillet 2004▲ +254,64%▲ +541,24%
Volatilité 1A10,20%
Volatilité 3 ans12,42%
Plus forte baisse 3 ans -15,53% 29 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,64
Sharpe 1 an*1,57

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$5.1M
Trimestre clos le Jul 2026 +$6.5M
12 derniers mois +$11.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 377 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX 0,07 ≈$1.0M 4 337 74834L100 0.000347 EQUITY USD
ROPER TECHNOLOGIES ROP 0,07 ≈$999K 2 573 776696106 0.0002058 EQUITY USD
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 0,07 ≈$993K 13 154 87165B103 0.001052 EQUITY USD
LABCORP HOLDINGS LH 0,07 ≈$987K 3 218 504922105 0.0002574 EQUITY USD
FIRSTENERGY CORP FE 0,07 ≈$985K 21 272 337932107 0.001702 EQUITY USD
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 0,07 ≈$967K 8 409 74251V102 0.0006727 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 0,07 ≈$963K 4 083 14149Y108 0.0003266 EQUITY USD
REGIONS FINANCIAL RF 0,07 ≈$959K 32 026 7591EP100 0.002562 EQUITY USD
ARTHUR J GALLAGHER AJG 0,07 ≈$955K 3 926 363576109 0.0003141 EQUITY USD
CORTEVA CTVA 0,07 ≈$948K 11 229 22052L104 0.0008983 EQUITY USD
CBRE GROUP CLASS A CBRE 0,07 ≈$939K 6 805 12504L109 0.0005444 EQUITY USD
PPG INDUSTRIES PPG 0,07 ≈$914K 8 698 693506107 0.0006958 EQUITY USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP PEG 0,07 ≈$914K 12 612 744573106 0.001009 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 0,07 ≈$899K 4 896 64110D104 0.0003917 EQUITY USD
ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A ZM 0,07 ≈$896K 9 387 98980L101 0.000751 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0,07 ≈$895K 8 326 74144T108 0.0006661 EQUITY USD
OMNICOM GROUP INC OMC 0,07 ≈$886K 11 150 681919106 0.000892 EQUITY USD
ENTERGY CORP ETR 0,07 ≈$883K 8 350 29364G103 0.000668 EQUITY USD
TENET HEALTHCARE CORP THC 0,07 ≈$880K 3 343 88033G407 0.0002674 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 0,06 ≈$867K 4 679 253868103 0.0003743 EQUITY USD
TE CONNECTIVITY PLC TEL 0,06 ≈$867K 4 234 IE000IVNQZ81 0.0003387 EQUITY USD
SMURFIT WESTROCK PLC SW 0,06 ≈$865K 20 499 IE00028FXN24 0.00164 EQUITY USD
PULTEGROUP PHM 0,06 ≈$864K 7 426 745867101 0.0005941 EQUITY USD
EQT EQT 0,06 ≈$863K 15 697 26884L109 0.001256 EQUITY USD
NUCOR NUE 0,06 ≈$857K 3 357 670346105 0.0002686 EQUITY USD
DOLLAR TREE INC DLTR 0,06 ≈$847K 7 136 256746108 0.0005709 EQUITY USD
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A RPRX 0,06 ≈$847K 14 417 GB00BMVP7Y09 0.001153 EQUITY USD
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF 0,06 ≈$841K 10 014 459506101 0.0008011 EQUITY USD
DOW DOW 0,06 ≈$836K 28 213 260557103 0.002257 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 0,06 ≈$836K 4 109 76155X100 0.0003287 EQUITY USD
KRAFT HEINZ KHC 0,06 ≈$832K 34 087 500754106 0.002727 EQUITY USD
COEUR MINING CDE 0,06 ≈$823K 40 473 192108504 0.003238 EQUITY USD
EDISON INTERNATIONAL EIX 0,06 ≈$821K 14 471 281020107 0.001158 EQUITY USD
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 0,06 ≈$809K 5 993 125269100 0.0004794 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,06 ≈$807K 5 640 00846U101 0.0004512 EQUITY USD
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0,06 ≈$797K 9 000 37940X102 0.00072 EQUITY USD
KEYCORP KEY 0,06 ≈$787K 36 192 493267108 0.002895 EQUITY USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV FIS 0,06 ≈$779K 20 206 31620M106 0.001616 EQUITY USD
AMCOR PLC AMCR 0,06 ≈$777K 18 083 JE00BV7DQ550 0.001447 EQUITY USD
UNITED RENTALS URI 0,06 ≈$775K 783 911363109 0.00006264 EQUITY USD
CARRIER GLOBAL CARR 0,06 ≈$773K 13 662 14448C104 0.001093 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 0,06 ≈$768K 3 408 778296103 0.0002726 EQUITY USD
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BR 0,06 ≈$762K 4 529 11133T103 0.0003623 EQUITY USD
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 0,06 ≈$758K 3 908 84265V105 0.0003126 EQUITY USD
WR BERKLEY WRB 0,06 ≈$756K 10 793 084423102 0.0008634 EQUITY USD
GENERAL MILLS INC GIS 0,06 ≈$752K 20 918 370334104 0.001673 EQUITY USD
WEC ENERGY GROUP WEC 0,06 ≈$737K 6 992 92939U106 0.0005594 EQUITY USD
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO 0,05 ≈$734K 5 739 03769M106 0.0004591 EQUITY USD
GENUINE PARTS GPC 0,05 ≈$730K 5 448 372460105 0.0004358 EQUITY USD
BROWN & BROWN INC BRO 0,05 ≈$724K 10 907 115236101 0.0008726 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 21,6%
Financials 15,6%
Healthcare 12,8%
Communication Services 10,9%
Retail 7,2%
Industrials 7,2%
Energy 6,4%
Consumer Staples 3,5%
Consumer Discretionary 3,2%
Utilities 3,0%
Materials 2,1%
Real Estate 1,7%
Consumer products 1,6%
Autre/Non mappé 3,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.142 → 0.1455 (2,4%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.08639 → 0.08525 (-1,3%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.138 → 0.142 (2,9%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X4defa1e25b0 Position clôturée — était -0.001474 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1486 → 0.138 (-7,1%)
8 septembre 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.01288 → 0.0156 (21,1%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.07789 → 0.08639 (10,9%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X4defa1e25b0 Nouvelle position — -0.001474 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unités/action : 0.00000136 → 0.00000168 (23,5%)
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1255 → 0.1486 (18,4%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.07535 → 0.07789 (3,4%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1175 → 0.1255 (6,8%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06731 → 0.07535 (11,9%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00862 → 0.1175 (-1462,8%)
2 septembre 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.01152 → 0.01288 (11,8%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1912 → 0.06731 (-64,8%)
1 septembre 2026 Augmenté RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unités/action : 0.00000128 → 0.00000136 (6,3%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02899 → -0.00862 (-70,3%)
1 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.02176 → 0.01152 (-47,1%)
1 septembre 2026 Augmenté XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 Unités/action : 0.00000008 → 0.00000016 (100,0%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1875 → 0.1912 (2,0%)
31 août 2026 Augmenté AAPL — APPLE 037833100 Unités/action : 0.02281 → 0.02285 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté ABBV — ABBVIE 00287Y109 Unités/action : 0.005492 → 0.0055 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Unités/action : 0.00541 → 0.00542 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unités/action : 0.001913 → 0.001918 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Unités/action : 0.001555 → 0.001569 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Unités/action : 0.001423 → 0.001447 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté AMGN — AMGEN INC 031162100 Unités/action : 0.001672 → 0.001675 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Unités/action : 0.01375 → 0.01377 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Unités/action : 0.000451 → 0.0004591 (1,8%)
31 août 2026 Augmenté BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Unités/action : 0.02044 → 0.02047 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Unités/action : 0.006321 → 0.006339 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Unités/action : 0.005776 → 0.005784 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté C — CITIGROUP 172967424 Unités/action : 0.005301 → 0.005309 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Unités/action : 0.0006506 → 0.0006519 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté CDE — COEUR MINING 192108504 Unités/action : 0.003186 → 0.003238 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté CDW — CDW 12514G108 Unités/action : 0.0003946 → 0.0004019 (1,9%)
31 août 2026 Augmenté CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Unités/action : 0.0004708 → 0.0004794 (1,8%)
31 août 2026 Augmenté CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Unités/action : 0.001119 → 0.001123 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Unités/action : 0.001929 → 0.001934 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Unités/action : 0.0007777 → 0.0007789 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté CRM — SALESFORCE 79466L302 Unités/action : 0.00246 → 0.002468 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Unités/action : 0.01228 → 0.0123 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté CVS — CVS HEALTH 126650100 Unités/action : 0.003925 → 0.003937 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté CVX — CHEVRON 166764100 Unités/action : 0.005745 → 0.005753 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté D — DOMINION ENERGY 25746U109 Unités/action : 0.002599 → 0.002615 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Unités/action : 0.002021 → 0.002035 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Unités/action : 0.0004212 → 0.0004292 (1,9%)
31 août 2026 Augmenté DHR — DANAHER 235851102 Unités/action : 0.002001 → 0.002007 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 Unités/action : 0.002416 → 0.002425 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Unités/action : 0.0007335 → 0.0007362 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Unités/action : 0.0001604 → 0.0001638 (2,1%)
31 août 2026 Augmenté EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Unités/action : 0.0004085 → 0.0004161 (1,9%)
31 août 2026 Augmenté GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Unités/action : 0.002805 → 0.002818 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Unités/action : 0.006323 → 0.006332 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Unités/action : 0.007855 → 0.007867 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté GPC — GENUINE PARTS 372460105 Unités/action : 0.0004279 → 0.0004358 (1,9%)
31 août 2026 Augmenté GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 Unités/action : 0.0009178 → 0.000919 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Unités/action : 0.000467 → 0.0004696 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté HD — HOME DEPOT 437076102 Unités/action : 0.003092 → 0.003096 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Unités/action : 0.004116 → 0.004137 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 Unités/action : 0.002908 → 0.002913 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Unités/action : 0.007489 → 0.0075 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté JPM — JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 Unités/action : 0.008382 → 0.008394 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté KO — COCA-COLA 191216100 Unités/action : 0.01216 → 0.01217 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Unités/action : 0.00145 → 0.001452 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 Unités/action : 0.0006087 → 0.0006107 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Unités/action : 0.001091 → 0.001093 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté MCD — MCDONALDS CORP 580135101 Unités/action : 0.00221 → 0.002214 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 Unités/action : 0.003986 → 0.003998 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Unités/action : 0.004337 → 0.004343 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 Unités/action : 0.005218 → 0.005234 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Unités/action : 0.007467 → 0.007477 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté MS — MORGAN STANLEY 617446448 Unités/action : 0.003739 → 0.003745 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté MSFT — MICROSOFT 594918104 Unités/action : 0.01742 → 0.01745 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 Unités/action : 0.00158 → 0.001583 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 Unités/action : 0.006474 → 0.006487 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté NEM — NEWMONT 651639106 Unités/action : 0.003315 → 0.003323 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 Unités/action : 0.0002758 → 0.0002816 (2,1%)
31 août 2026 Augmenté OKE — ONEOK 682680103 Unités/action : 0.001928 → 0.001939 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté ORCL — ORACLE 68389X105 Unités/action : 0.002733 → 0.002741 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté OVV — OVINTIV 69047Q102 Unités/action : 0.0008333 → 0.0008502 (2,0%)
31 août 2026 Augmenté PCAR — PACCAR INC 693718108 Unités/action : 0.001531 → 0.00154 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté PEP — PEPSICO 713448108 Unités/action : 0.00426 → 0.004268 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Unités/action : 0.00723 → 0.00724 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Unités/action : 0.002893 → 0.002941 (1,7%)
31 août 2026 Augmenté PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 Unités/action : 0.004838 → 0.004845 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 Unités/action : 0.001254 → 0.001259 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté PRU — PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 Unités/action : 0.001079 → 0.001089 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté QCOM — QUALCOMM 747525103 Unités/action : 0.003262 → 0.003269 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté RTX — RTX 75513E101 Unités/action : 0.004164 → 0.00417 (0,1%)
31 août 2026 Réduit RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unités/action : 0.00000232 → 0.00000128 (-44,8%)
31 août 2026 Augmenté SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 Unités/action : 0.001716 → 0.001726 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 Unités/action : 0.0003074 → 0.0003126 (1,7%)
31 août 2026 Augmenté SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 Unités/action : 0.003345 → 0.003355 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté SNDK — SANDISK 80004C200 Unités/action : 0.000231 → 0.0002318 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté SO — SOUTHERN 842587107 Unités/action : 0.003503 → 0.003515 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 Unités/action : 0.0006466 → 0.0006597 (2,0%)
31 août 2026 Augmenté T — AT&T 00206R102 Unités/action : 0.02179 → 0.02183 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109 Unités/action : 0.003862 → 0.003884 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté TGT — TARGET CORP 87612E106 Unités/action : 0.001409 → 0.001415 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté TJX — TJX 872540109 Unités/action : 0.002154 → 0.002162 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 Unités/action : 0.001156 → 0.001158 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté TMUS — T MOBILE US INC 872590104 Unités/action : 0.001575 → 0.001581 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté TSLA — TESLA INC 88160R101 Unités/action : 0.003345 → 0.00335 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 Unités/action : 0.004529 → 0.004543 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 Unités/action : 0.002819 → 0.002823 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté UNP — UNION PACIFIC 907818108 Unités/action : 0.001844 → 0.001847 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté USB — US BANCORP 902973304 Unités/action : 0.004831 → 0.004848 (0,4%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1282 → -0.02899 (-122,6%)
31 août 2026 Augmenté V — VISA CLASS A 92826C839 Unités/action : 0.002592 → 0.002596 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 Unités/action : 0.0009194 → 0.0009226 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unités/action : 0.001329 → 0.001353 (1,8%)
31 août 2026 Augmenté VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 Unités/action : 0.01312 → 0.01314 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A 934423104 Unités/action : 0.00739 → 0.007427 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté WFC — WELLS FARGO 949746101 Unités/action : 0.00952 → 0.009534 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté WMT — WALMART INC 931142103 Unités/action : 0.008253 → 0.008265 (0,1%)
31 août 2026 Réduit XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 Unités/action : 0.00000024 → 0.00000008 (-66,7%)
31 août 2026 Augmenté XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 Unités/action : 0.01295 → 0.01297 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté ZBH — ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956P102 Unités/action : 0.0005971 → 0.0006079 (1,8%)
28 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1268 → 0.1282 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1818 → 0.1875 (3,2%)
27 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1295 → 0.1268 (-2,1%)
27 août 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.0204 → 0.02176 (6,7%)
26 août 2026 Augmenté RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unités/action : 0.00000216 → 0.00000232 (7,4%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1325 → 0.1295 (-2,3%)
26 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.178 → 0.1818 (2,1%)
25 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1209 → 0.1325 (9,7%)
24 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1187 → 0.1209 (1,8%)
24 août 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.01896 → 0.0204 (7,6%)
24 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1783 → 0.178 (-0,1%)
21 août 2026 Augmenté RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unités/action : 0.000002 → 0.00000216 (8,0%)
21 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.09618 → 0.1187 (23,4%)
21 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1923 → 0.1783 (-7,3%)
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.08132 → 0.09618 (18,3%)
20 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1931 → 0.1923 (-0,4%)
19 août 2026 Augmenté CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Unités/action : 0.0002547 → 0.0003553 (39,5%)
19 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0822 → 0.08132 (-1,1%)
19 août 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.01696 → 0.01896 (11,8%)
18 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.07709 → 0.0822 (6,6%)
18 août 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.01624 → 0.01696 (4,4%)
18 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1957 → 0.1931 (-1,3%)
17 août 2026 Sorti AVB 053484101 Position clôturée — était 0.0002518 unités/action
17 août 2026 Augmenté EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unités/action : 0.0006255 → 0.001329 (112,4%)
17 août 2026 Augmenté RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unités/action : 0.00000184 → 0.000002 (8,7%)
17 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06923 → 0.07709 (11,4%)
17 août 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.01496 → 0.01624 (8,6%)
17 août 2026 Augmenté XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 Unités/action : 0.0000001594 → 0.00000024 (50,6%)
17 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1827 → 0.1957 (7,1%)
14 août 2026 Augmenté RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unités/action : 0.00000168 → 0.00000184 (9,5%)
14 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.08442 → 0.06923 (-18,0%)
14 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1527 → 0.1827 (19,7%)
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.08104 → 0.08442 (4,2%)
12 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.07755 → 0.08104 (4,5%)
12 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.153 → 0.1527 (-0,2%)
11 août 2026 Augmenté SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 Unités/action : 0.0003038 → 0.0003074 (1,2%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0811 → 0.07755 (-4,4%)
11 août 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.01368 → 0.01496 (9,4%)
11 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1464 → 0.153 (4,5%)

Dividendes 89 paiements

08
1,56%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,4210
15 juin 2026$0,3910
17 mars 2026$0,3570
16 décembre 2025$0,4840
16 septembre 2025$0,4040
16 juin 2025$0,4010
18 mars 2025$0,3830
17 décembre 2024$0,4340
25 septembre 2024$0,4630
11 juin 2024$0,3660
21 mars 2024$0,3530
20 décembre 2023$0,4820
26 septembre 2023$0,4480
7 juin 2023$0,3050
23 mars 2023$0,3650
13 décembre 2022$0,4030
26 septembre 2022$0,4670
9 juin 2022$0,2700
24 mars 2022$0,3280
13 décembre 2021$0,4040
24 septembre 2021$0,3900
10 juin 2021$0,2510
25 mars 2021$0,3565
14 décembre 2020$0,4045
23 septembre 2020$0,4135
15 juin 2020$0,4000
25 mars 2020$0,4440
16 décembre 2019$0,4475
24 septembre 2019$0,4415
17 juin 2019$0,3390
20 mars 2019$0,3535
17 décembre 2018$0,3925
26 septembre 2018$0,3445
26 juin 2018$0,3475
22 mars 2018$0,3285
19 décembre 2017$0,3355
26 septembre 2017$0,3140
27 juin 2017$0,2985
24 mars 2017$0,2780
21 décembre 2016$0,3525
26 septembre 2016$0,3135
21 juin 2016$0,3155
23 mars 2016$0,3180
24 décembre 2015$0,3250
25 septembre 2015$0,3215
24 juin 2015$0,3035
25 mars 2015$0,2820
24 décembre 2014$0,2900
24 septembre 2014$0,2690
24 juin 2014$0,2610

Détenteurs institutionnels (13F) 214 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Steele Capital Management, Inc. $68 313 771 8,46% 674 771 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $65 480 154 8,11% 646 781 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48 510 146 6,01% 479 160 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $43 440 667 5,38% 429 086 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $40 981 531 5,08% 404 796 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $34 509 715 4,27% 340 870 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $31 214 002 3,87% 308 139 Actions 30 juin 2026
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $23 894 314 2,96% 236 017 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $23 279 000 2,88% 229 942 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $22 944 291 2,84% 226 633 Actions 30 juin 2026
SPC Financial, Inc. $22 134 886 2,74% 245 889 Actions 30 septembre 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21 484 399 2,66% 212 212 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $19 684 551 2,44% 194 434 Actions 30 juin 2026
Northwest Wealth Advisors, LLC $17 509 621 2,17% 172 952 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $17 317 981 2,14% 171 059 Actions 30 juin 2026
Lauer Wealth, LLC $15 228 748 1,89% 147 394 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $14 344 580 1,78% 138 394 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12 323 990 1,53% 121 730 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12 143 605 1,50% 119 949 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12 046 781 1,49% 118 911 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $11 898 381 1,47% 117 526 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11 826 224 1,46% 116 814 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $11 339 694 1,40% 135 984 Actions 30 juin 2025
BARRETT & COMPANY, INC. $9 932 273 1,23% 98 106 Actions 30 juin 2026
KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8 960 581 1,11% 88 508 Actions 30 juin 2026
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $8 494 036 1,05% 83 900 Actions 30 juin 2026
NorthStar Asset Management LLC /NJ/ $7 634 177 0,95% 75 407 Actions 30 juin 2026
Tandem Financial, LLC $6 710 888 0,83% 66 287 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6 443 099 0,80% 63 628 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6 070 005 0,75% 59 957 Actions 30 juin 2026
Sheridan Capital Management, LLC $5 610 721 0,69% 55 420 Actions 30 juin 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $5 430 100 0,67% 53 636 Actions 30 juin 2026
Strategic Blueprint, LLC $5 300 796 0,66% 52 359 Actions 30 juin 2026
Apex Wealth Management, LLC $5 202 859 0,64% 51 391 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $4 489 667 0,56% 44 347 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $3 836 085 0,48% 37 891 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $3 784 608 0,47% 37 382 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $3 713 281 0,46% 36 678 Actions 30 juin 2026
Ipsen Advisor Group LLC $3 696 941 0,46% 36 517 Actions 30 juin 2026
Madison Wealth Partners, Inc $3 548 604 0,44% 35 051 Actions 30 juin 2026
Van Diest Capital, LLC $3 363 218 0,42% 33 220 Actions 30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3 342 721 0,41% 33 018 Actions 30 juin 2026
Dentgroup LLC $2 982 786 0,37% 31 611 Actions 31 décembre 2025
Baird Financial Group, Inc. $2 414 878 0,30% 23 853 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2 379 140 0,29% 23 500 Actions 30 juin 2026
Systelligence, LLC $2 231 836 0,28% 22 045 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $2 161 220 0,27% 21 347 Actions 30 juin 2026
Asset One Wealth Management LLC $2 158 831 0,27% 20 752 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $2 086 911 0,26% 20 613 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $2 044 516 0,25% 21 951 Actions 31 mars 2026
Edge Financial Advisors LLC $2 015 804 0,25% 21 363 Actions 31 décembre 2025
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1 883 318 0,23% 18 603 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1 824 309 0,23% 18 019 Actions 30 juin 2026
Asempa Wealth Advisors $1 738 107 0,22% 17 168 Actions 30 juin 2026
GenWealth Group, Inc. $1 629 484 0,20% 17 495 Actions 31 mars 2026
Caliber Wealth Management, LLC / KS $1 610 985 0,20% 15 913 Actions 30 juin 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1 583 246 0,20% 15 639 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $1 561 121 0,19% 15 420 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1 545 024 0,19% 15 261 Actions 30 juin 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $1 482 053 0,18% 14 639 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $1 453 465 0,18% 14 357 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 445 606 0,18% 14 279 Actions 30 juin 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1 421 780 0,18% 14 043 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 383 343 0,17% 13 664 Actions 30 juin 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $1 292 151 0,16% 12 653 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $1 286 704 0,16% 12 709 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $1 258 471 0,16% 13 337 Actions 31 décembre 2025
Verum Partners LLC $1 255 376 0,16% 12 400 Actions 30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1 244 840 0,15% 15 283 Actions 31 mars 2025
FIFTH THIRD BANCORP $1 238 279 0,15% 12 231 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1 199 781 0,15% 11 850 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1 170 495 0,14% 14 036 Actions 30 juin 2025
Full Sail Capital, LLC $1 168 190 0,14% 12 977 Actions 30 septembre 2025
ANB BANK $1 151 909 0,14% 11 378 Actions 30 juin 2026
SAXON INTERESTS, INC. $1 142 269 0,14% 11 283 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $1 104 707 0,14% 10 912 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 054 708 0,13% 10 453 Actions 30 juin 2026
HB Wealth Management, LLC $1 052 289 0,13% 10 394 Actions 30 juin 2026
Detalus Advisors, LLC $1 040 342 0,13% 10 276 Actions 30 juin 2026
Key Financial Inc $1 029 003 0,13% 10 164 Actions 30 juin 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $954 889 0,12% 9 432 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $954 614 0,12% 9 429 Actions 30 juin 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $928 476 0,11% 9 171 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $925 739 0,11% 9 144 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $909 276 0,11% 8 904 Actions 30 juin 2026
Chesley Taft & Associates LLC $885 040 0,11% 8 742 Actions 30 juin 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $863 011 0,11% 8 524 Actions 30 juin 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $845 962 0,10% 8 353 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $752 646 0,09% 7 434 Actions 30 juin 2026
One Wealth Advisors, LLC $733 788 0,09% 7 248 Actions 30 juin 2026
Key Capital Management, INC $726 771 0,09% 7 179 Actions 30 juin 2026
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $711 705 0,09% 7 030 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $683 980 0,08% 6 756 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $680 566 0,08% 6 722 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $627 037 0,08% 6 194 Actions 30 juin 2026
Gotham Asset Management, LLC $603 188 0,07% 5 958 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $601 265 0,07% 5 939 Actions 30 juin 2026
Kelly Financial Services LLC $574 903 0,07% 5 679 Actions 30 juin 2026
FLAGSTAR SECURITIES, INC $563 905 0,07% 5 569 Actions 30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $562 287 0,07% 5 554 Actions 30 juin 2026

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