Van Diest Capital, LLC
CIK 2111825 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $111.6M
- Positions
- 176
- Au
- 30 juin 2026
#8 177 sur 9 443 par valeur 13F · top 86.6%
Valeur du portefeuille TQ : -12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 28,54%
- Poids des 25 principales participations
- 46,79%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 75,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 23,65% Achats estimés $28 223 959 · Ventes $62 643 938
- Nouvelles positions
- 44
- Augmenté
- 45
- Diminué
- 85
- Fermé
- 58
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
23,1%
Communication Services
6,3%
Healthcare
6,2%
Consumer Discretionary
3,7%
Financials
3,2%
Industrials
3,1%
Financial Services
2,6%
Retail
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,5%
Energy
1,5%
Materials
1,2%
Real Estate
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
41,1%
Portefeuille complet 176 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 252 747 | 3,81% | 21 254 | $863 209 | Hausse ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $4 101 151 | 3,67% | 21 804 | $1 780 593 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 795 074 | 3,40% | 5 249 | $-79 072 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 390 931 | 3,04% | 41 028 | $960 315 | Hausse ×2 | ||
| ILCV | $3 363 218 | 3,01% | 33 220 | $1 406 964 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 256 355 | 2,92% | 6 819 | $-1 686 075 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 585 978 | 2,32% | 8 937 | $-1 876 954 | Baisse ×1 | ||
| ISCG | $2 558 298 | 2,29% | 39 034 | $-642 842 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 465 798 | 2,21% | 6 900 | $3 965 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 075 723 | 1,86% | 5 565 | $-2 902 567 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 999 153 | 1,79% | 5 658 | $320 100 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 989 024 | 1,78% | 8 345 | $-2 193 616 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 799 152 | 1,61% | 2 620 | $626 444 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 468 810 | 1,32% | 4 487 | $-2 263 | Baisse ×1 | ||
| LALT | $1 459 779 | 1,31% | 60 748 | $2 197 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 412 202 | 1,27% | 2 507 | $-304 646 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 389 480 | 1,25% | 3 304 | $294 918 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $1 361 038 | 1,22% | 1 817 | $77 759 | Baisse ×2 | ||
| IEMG | $1 177 531 | 1,06% | 14 215 | $462 703 | Hausse ×2 | ||
| PTL | $1 091 292 | 0,98% | 3 815 | $425 309 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $1 083 298 | 0,97% | 11 217 | $431 277 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 080 165 | 0,97% | 6 358 | $-327 067 | Baisse ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1 034 239 | 0,93% | 3 417 | Hausse ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 028 035 | 0,92% | 13 008 | $230 601 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $992 323 | 0,89% | 860 | $316 943 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $986 124 | 0,88% | 10 687 | $-1 579 100 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $947 240 | 0,85% | 5 314 | $-237 927 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $941 450 | 0,84% | 2 173 | $-314 756 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $933 761 | 0,84% | 2 722 | $-158 341 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $815 465 | 0,73% | 4 508 | $-721 945 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $797 544 | 0,71% | 11 085 | $417 913 | Hausse ×1 | ||
| VO | $793 899 | 0,71% | 9 854 | $423 070 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $790 645 | 0,71% | 2 093 | $114 459 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $765 658 | 0,69% | 2 538 | $-40 106 | Hausse ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,67% | 1 | $30 710 | |||
| KNG | $736 213 | 0,66% | 14 578 | $439 449 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $726 243 | 0,65% | 5 312 | $-243 779 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $705 867 | 0,63% | 8 541 | $-879 461 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $689 779 | 0,62% | 3 733 | $-758 145 | Baisse ×1 | ||
| BUFR | $683 664 | 0,61% | 18 715 | Hausse ×1 | |||
| HYGH | $679 217 | 0,61% | 7 842 | $214 487 | Hausse ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $670 156 | 0,60% | 1 733 | $-614 408 | Baisse ×1 | ||
| RECS | $642 229 | 0,58% | 14 839 | Hausse ×1 | |||
| FIW | $634 801 | 0,57% | 5 796 | $323 349 | Hausse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $631 195 | 0,57% | 1 589 | $-286 623 | Baisse ×1 | ||
| RSPT | $623 082 | 0,56% | 9 660 | $307 604 | Hausse ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $617 552 | 0,55% | 2 413 | $223 298 | Hausse ×2 | ||
| CGDV | $613 001 | 0,55% | 12 439 | $369 942 | Hausse ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $601 244 | 0,54% | 20 562 | Hausse ×1 | |||
| HYG | $584 956 | 0,52% | 7 315 | $254 083 | Hausse ×2 | ||
| BIL | $581 314 | 0,52% | 6 343 | $210 061 | Hausse ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $579 393 | 0,52% | 5 074 | $281 221 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $572 312 | 0,51% | 4 872 | $284 783 | Hausse ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $562 238 | 0,50% | 3 605 | $263 408 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $555 642 | 0,50% | 6 837 | $-458 612 | Baisse ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $547 685 | 0,49% | 2 835 | $-184 481 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $547 139 | 0,49% | 1 786 | $285 455 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $546 724 | 0,49% | 2 153 | $-392 508 | Baisse ×1 | ||
| JNK | $538 077 | 0,48% | 5 583 | $325 125 | Hausse ×1 | ||
| FVD | $535 084 | 0,48% | 11 106 | $308 564 | Hausse ×1 | ||
| EIPX | $525 819 | 0,47% | 16 799 | $283 583 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $522 774 | 0,47% | 436 | $-451 702 | Baisse ×1 | ||
| HYLB | $519 355 | 0,47% | 14 221 | Hausse ×1 | |||
| FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $517 733 | 0,46% | 32 623 | $266 872 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $517 133 | 0,46% | 9 987 | $278 967 | Hausse ×2 | ||
| XOCT | $488 678 | 0,44% | 12 371 | $27 636 | |||
| FDL | $486 556 | 0,44% | 9 999 | $249 193 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $482 043 | 0,43% | 3 452 | $192 419 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $474 197 | 0,42% | 8 230 | $121 959 | Hausse ×1 | ||
| FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | $472 867 | 0,42% | 14 782 | $257 093 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $469 836 | 0,42% | 915 | $-173 781 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $437 715 | 0,39% | 220 | $203 438 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $430 388 | 0,39% | 1 771 | $184 059 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $425 723 | 0,38% | 733 | $-144 971 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $413 328 | 0,37% | 1 106 | $-285 862 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $411 176 | 0,37% | 2 990 | $70 958 | Baisse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $399 672 | 0,36% | 1 341 | $-163 694 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $389 188 | 0,35% | 5 462 | $36 540 | Baisse ×2 | ||
| EMLP | $386 122 | 0,35% | 8 876 | Hausse ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $385 885 | 0,35% | 3 776 | $-589 403 | Baisse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $381 172 | 0,34% | 15 526 | $-168 282 | Baisse ×1 | ||
| DYNF | $380 388 | 0,34% | 5 593 | $40 854 | Baisse ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $374 962 | 0,34% | 4 793 | $-154 276 | Baisse ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $372 065 | 0,33% | 2 459 | $-568 803 | Baisse ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $369 787 | 0,33% | 2 384 | $-13 569 | Hausse ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $365 248 | 0,33% | 5 015 | $-575 514 | Baisse ×1 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $359 156 | 0,32% | 61 605 | $-276 554 | Baisse ×1 | ||
| JGRO | $359 065 | 0,32% | 3 642 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $357 026 | 0,32% | 3 709 | $-699 638 | Baisse ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $354 888 | 0,32% | 4 677 | Hausse ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $354 788 | 0,32% | 3 679 | $144 512 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $354 347 | 0,32% | 2 418 | $-71 170 | Baisse ×1 | ||
| BLV | $353 910 | 0,32% | 5 134 | $15 225 | Hausse ×1 | ||
| SDVD | $351 958 | 0,32% | 15 243 | Hausse ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $343 980 | 0,31% | 539 | $128 040 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $331 365 | 0,30% | 1 400 | Hausse ×1 | |||
| QUAL | $326 867 | 0,29% | 1 490 | $22 490 | Baisse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $326 244 | 0,29% | 2 083 | $-489 223 | Baisse ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $324 638 | 0,29% | 1 147 | $-220 234 | Baisse ×2 | ||
| FBT | $324 363 | 0,29% | 1 308 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BE | $1 034 239 | 3 417 | 0,93% |
| BUFR | $683 664 | 18 715 | 0,61% |
| RECS | $642 229 | 14 839 | 0,58% |
| ANGL | $601 244 | 20 562 | 0,54% |
| HYLB | $519 355 | 14 221 | 0,47% |
| EMLP | $386 122 | 8 876 | 0,35% |
| JGRO | $359 065 | 3 642 | 0,32% |
| FV | $354 888 | 4 677 | 0,32% |
| SDVD | $351 958 | 15 243 | 0,32% |
| VIG | $331 365 | 1 400 | 0,30% |
| FBT | $324 363 | 1 308 | 0,29% |
| FTHI | $323 930 | 13 582 | 0,29% |
| FTI | $322 396 | 4 863 | 0,29% |
| QQQ | $321 140 | 436 | 0,29% |
| TXG | $320 352 | 8 356 | 0,29% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ADSK | 30 juin 2026 | 3 494 | $836 274 | 30,1% |
| UL | 30 juin 2026 | 10 954 | $624 080 | 4,8% |
| VEEV | 30 juin 2026 | 2 888 | $507 454 | 40,5% |
| KMX | 30 juin 2026 | 12 056 | $501 318 | 11,5% |
| IUSB | 31 mars 2026 | 10 635 | $494 933 | |
| NWE | 30 juin 2026 | 7 330 | $483 384 | -1,5% |
| INTU | 30 juin 2026 | 1 106 | $478 186 | 38,1% |
| POWI | 30 juin 2026 | 9 290 | $475 640 | -32,1% |
| HII | 30 juin 2026 | 1 174 | $445 834 | 12,5% |
| SYK | 30 juin 2026 | 1 278 | $420 200 | 8,8% |
| PEP | 30 juin 2026 | 2 678 | $415 862 | 4,8% |
| CROX | 30 juin 2026 | 4 986 | $413 890 | 6,8% |
| ATKR | 30 juin 2026 | 6 912 | $407 178 | 23,1% |
| KALU | 30 juin 2026 | 3 372 | $406 276 | -17,1% |
| MWA | 30 juin 2026 | 14 754 | $405 612 | -3,4% |
| TJX | 30 juin 2026 | 2 422 | $386 946 | -1,7% |
| FSK | 30 juin 2026 | 37 120 | $377 886 | 14,5% |
| DXCM | 30 juin 2026 | 5 810 | $364 886 | 35,6% |
| BAC | 30 juin 2026 | 7 300 | $355 852 | 12,4% |
| UNH | 31 mars 2026 | 1 057 | $348 964 | 45,9% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 664 | $344 306 | 24,9% |
| RTO | 31 mars 2026 | 11 652 | $343 282 | -24,8% |
| JGRO | 31 mars 2026 | 3 538 | $328 326 | Ne suit plus |
| SCHG | 31 mars 2026 | 9 152 | $298 549 | Ne suit plus |
| SO | 30 juin 2026 | 3 066 | $295 956 | -3,2% |
| VTI | 30 juin 2026 | 921 | $295 619 | Ne suit plus |
| IWD | 30 juin 2026 | 1 358 | $290 240 | Ne suit plus |
| CNQ | 30 juin 2026 | 5 912 | $288 082 | 27,1% |
| GILD | 30 juin 2026 | 2 052 | $286 106 | 17,5% |
| IWF | 30 juin 2026 | 643 | $274 040 | Ne suit plus |
| ICE | 30 juin 2026 | 1 740 | $273 608 | 28,9% |
| NOK | 30 juin 2026 | 32 738 | $263 218 | -22,8% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 1 073 | $260 842 | 32,1% |
| KR | 30 juin 2026 | 3 420 | $247 514 | 2,6% |
| MCD | 31 mars 2026 | 806 | $246 392 | -12,7% |
| CBRE | 30 juin 2026 | 1 816 | $245 993 | 15,2% |
| ITUB | 30 juin 2026 | 28 992 | $242 948 | -8,3% |
| JBL | 30 juin 2026 | 914 | $242 866 | -15,4% |
| HRB | 30 juin 2026 | 7 502 | $238 144 | 37,7% |
| TMO | 30 juin 2026 | 481 | $236 651 | 22,7% |
| ITOT | 31 mars 2026 | 1 574 | $234 025 | Ne suit plus |
| BLK | 30 juin 2026 | 243 | $233 924 | 21,4% |
| SPYM | 30 juin 2026 | 3 050 | $233 482 | Ne suit plus |
| PG | 31 mars 2026 | 1 618 | $231 904 | 1,2% |
| LNT | 30 juin 2026 | 3 217 | $230 859 | -7,8% |
| DEO | 31 mars 2026 | 2 617 | $225 763 | 22,9% |
| POR | 30 juin 2026 | 4 260 | $224 748 | -2,3% |
| COP | 31 mars 2026 | 2 400 | $224 703 | -0,6% |
| ACI | 30 juin 2026 | 13 144 | $223 976 | -9,1% |
| SON | 30 juin 2026 | 4 132 | $223 524 | 2,4% |
| MSI | 31 mars 2026 | 579 | $221 855 | 10,4% |
| LMBS | 31 mars 2026 | 4 432 | $221 532 | |
| WM | 31 mars 2026 | 1 004 | $220 676 | -1,3% |
| IVE | 30 juin 2026 | 1 044 | $220 525 | Ne suit plus |
| LQD | 31 mars 2026 | 2 000 | $220 360 | Ne suit plus |
| IBM | 30 juin 2026 | 904 | $218 988 | -16,5% |
| NVO | 30 juin 2026 | 5 958 | $218 940 | -2,1% |
| APH | 30 juin 2026 | 1 730 | $218 552 | -11,1% |
| SNEX | 31 mars 2026 | 2 291 | $217 964 | -17,7% |
| MBB | 31 mars 2026 | 2 275 | $216 618 | |
| SYY | 30 juin 2026 | 3 010 | $214 686 | -1,6% |
| CL | 31 mars 2026 | 2 713 | $214 395 | 8,9% |
| IGLB | 30 juin 2026 | 4 255 | $211 173 | Ne suit plus |
| VCLT | 30 juin 2026 | 2 805 | $209 585 | |
| TNL | 30 juin 2026 | 3 026 | $209 326 | -4,3% |
| RSG | 31 mars 2026 | 985 | $208 828 | 1,5% |
| MS | 30 juin 2026 | 1 266 | $208 488 | 4,0% |
| ETR | 31 mars 2026 | 2 235 | $206 597 | -3,5% |
| VC | 30 juin 2026 | 2 236 | $203 751 | 7,8% |
| HMC | 30 juin 2026 | 8 324 | $202 338 | 17,4% |
| EFG | 31 mars 2026 | 1 764 | $200 999 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 6 931 | $200 922 | 22,3% |
| DE | 30 juin 2026 | 356 | $200 822 | -6,6% |
| SIGI | 30 juin 2026 | 2 662 | $200 710 | -5,8% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 082 | $200 144 | 11,8% |
| FXN | 31 mars 2026 | 11 692 | $192 569 | Ne suit plus |
| RCS | 30 juin 2026 | 25 292 | $135 568 | -3,5% |
| ORC | 30 juin 2026 | 17 860 | $125 554 | -2,9% |
| RITM | 30 juin 2026 | 12 039 | $114 127 | 11,1% |
| FCO | 31 mars 2026 | 25 171 | $73 624 | Ne suit plus |