State Street(R) Multi-Asset Real Return ETF (RLY)
$36,38
▲ +0,15 (+0,41%)
Variation sur 1 jour
$35,95 – $38,38
Fourchette 52 semaines
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RLY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,99% | ▼ -3,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,62% | ▼ -1,43% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$17.2M
Trimestre clos le Jui 2026
+$223.8M
12 derniers mois
+$573.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 78463X541 | $315.9M | 27,17 | 4 693 524 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 78463X855 | $301.1M | 25,89 | 3 976 365 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 78468R440 | $279.8M | 24,06 | 8 369 268 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | 78468R861 | $71.0M | 6,10 | 3 748 324 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $49.2M | 4,23 | 49 150 922 | STIV | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $44.7M | 3,85 | 842 166 | EC | US |
| VanEck Agribusiness ETF | 92189F700 | $36.6M | 3,15 | 462 048 | EC | US |
| State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 78464A490 | $36.4M | 3,13 | 923 503 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 78464A755 | $36.0M | 3,10 | 336 745 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 78464A607 | $31.7M | 2,73 | 280 905 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 78463X863 | $8.9M | 0,76 | 328 967 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $481K | 0,04 | 481 463 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $176K | 0,02 | 175 651 | STIV | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $123K | 0,01 | 1 346 | EC | US |
Dividendes 57 paiements
2,95%Rendement TTM
$1,08Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,0730 |
| 25 juin 2026 | $0,2990 |
| 26 mars 2026 | $0,0350 |
| 29 décembre 2025 | $0,6680 |
| 24 septembre 2025 | $0,0990 |
| 25 juin 2025 | $0,2510 |
| 26 décembre 2024 | $0,4390 |
| 24 septembre 2024 | $0,0770 |
| 25 juin 2024 | $0,3470 |
| 19 mars 2024 | $0,0310 |
| 19 décembre 2023 | $0,5470 |
| 19 septembre 2023 | $0,0630 |
| 20 juin 2023 | $0,2960 |
| 21 mars 2023 | $0,1020 |
| 20 décembre 2022 | $1,0110 |
| 20 septembre 2022 | $0,1000 |
| 21 juin 2022 | $0,3620 |
| 22 mars 2022 | $0,0870 |
| 28 décembre 2021 | $2,9270 |
| 21 septembre 2021 | $0,0990 |
| 22 juin 2021 | $0,2170 |
| 23 mars 2021 | $0,0370 |
| 29 décembre 2020 | $0,2610 |
| 22 septembre 2020 | $0,0350 |
| 23 juin 2020 | $0,1670 |
| 24 mars 2020 | $0,0700 |
| 24 décembre 2019 | $0,4650 |
| 24 septembre 2019 | $0,1010 |
| 25 juin 2019 | $0,2720 |
| 19 mars 2019 | $0,0400 |
| 27 décembre 2018 | $0,2890 |
| 24 septembre 2018 | $0,0960 |
| 25 juin 2018 | $0,2140 |
| 23 mars 2018 | $0,0280 |
| 27 décembre 2017 | $0,2290 |
| 29 septembre 2017 | $0,0530 |
| 30 juin 2017 | $0,1880 |
| 31 mars 2017 | $0,0200 |
| 28 décembre 2016 | $0,2450 |
| 30 septembre 2016 | $0,0890 |
| 30 juin 2016 | $0,1150 |
| 31 mars 2016 | $0,0570 |
| 29 décembre 2015 | $0,1440 |
| 30 septembre 2015 | $0,0370 |
| 30 juin 2015 | $0,2000 |
| 31 mars 2015 | $0,0190 |
| 29 décembre 2014 | $0,1430 |
| 30 septembre 2014 | $0,0720 |
| 30 juin 2014 | $0,2340 |
| 31 mars 2014 | $0,0550 |
| 27 décembre 2013 | $0,2840 |
| 30 septembre 2013 | $0,0510 |
| 28 juin 2013 | $0,2630 |
| 28 mars 2013 | $0,0270 |
| 27 décembre 2012 | $0,2810 |
| 28 septembre 2012 | $0,0810 |
| 29 juin 2012 | $0,1970 |
Détenteurs institutionnels (13F) 174 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $74 610 210 | 8,25% | 2 161 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $55 748 602 | 6,16% | 1 615 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $55 494 875 | 6,13% | 1 608 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $49 564 543 | 5,48% | 1 436 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 672 386 | 4,83% | 1 265 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $40 844 302 | 4,52% | 1 150 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $37 243 989 | 4,12% | 1 079 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 835 664 | 3,30% | 864 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corrigan Financial, Inc. | $25 813 277 | 2,85% | 904 459 | Actions | 31 mars 2025 |
| First International Bank & Trust | $23 991 598 | 2,65% | 776 930 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $22 959 779 | 2,54% | 665 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $22 923 141 | 2,53% | 664 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $20 473 657 | 2,26% | 575 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $18 262 511 | 2,02% | 529 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $17 539 575 | 1,94% | 508 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16 946 579 | 1,87% | 491 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $16 702 840 | 1,85% | 482 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $14 233 891 | 1,57% | 412 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $13 856 075 | 1,53% | 401 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $13 811 328 | 1,53% | 400 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $13 798 639 | 1,53% | 399 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| First National Advisers, LLC | $13 507 000 | 1,49% | 391 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $12 096 627 | 1,34% | 350 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $11 793 060 | 1,30% | 341 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $10 254 656 | 1,13% | 297 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $10 209 056 | 1,13% | 295 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tilson Financial Group, Inc. | $9 826 424 | 1,09% | 284 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $9 770 517 | 1,08% | 283 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $9 657 969 | 1,07% | 279 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $9 408 752 | 1,04% | 272 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $8 685 866 | 0,96% | 251 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $8 654 572 | 0,96% | 239 143 | Actions | 30 septembre 2026 |
| CWM, LLC | $7 668 172 | 0,85% | 212 121 | Actions | 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 131 725 | 0,79% | 206 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 472 393 | 0,72% | 187 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC | $6 106 523 | 0,68% | 176 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5 570 287 | 0,62% | 161 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $5 564 750 | 0,62% | 161 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $5 564 750 | 0,62% | 161 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5 069 193 | 0,56% | 146 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 686 010 | 0,52% | 135 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trinity Wealth Management, LLC | $4 565 121 | 0,50% | 132 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 358 000 | 0,48% | 126 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $4 014 413 | 0,44% | 116 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $4 004 457 | 0,44% | 116 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 418 837 | 0,38% | 99 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2 473 987 | 0,27% | 71 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2 473 820 | 0,27% | 71 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $2 442 239 | 0,27% | 70 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $2 368 292 | 0,26% | 75 303 | Actions | 31 mars 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 353 843 | 0,26% | 68 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $2 244 979 | 0,25% | 65 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $2 102 854 | 0,23% | 60 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 071 152 | 0,23% | 60 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $2 068 759 | 0,23% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 037 665 | 0,23% | 59 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $1 956 476 | 0,22% | 56 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 949 020 | 0,22% | 56 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 877 957 | 0,21% | 54 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 818 035 | 0,20% | 52 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 781 684 | 0,20% | 51 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $1 727 247 | 0,19% | 47 780 | Actions | 31 mars 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $1 660 720 | 0,18% | 48 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $1 643 480 | 0,18% | 47 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 566 312 | 0,17% | 44 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 525 906 | 0,17% | 44 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| XML Financial, LLC | $1 512 656 | 0,17% | 43 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $1 479 327 | 0,16% | 42 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 438 066 | 0,16% | 41 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 381 129 | 0,15% | 40 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 371 842 | 0,15% | 39 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Family Office, LLC | $1 366 976 | 0,15% | 39 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1 252 402 | 0,14% | 36 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horan Securities, Inc. | $1 246 166 | 0,14% | 42 838 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 166 765 | 0,13% | 33 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Knuff & Co LLC | $1 096 210 | 0,12% | 31 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1 081 266 | 0,12% | 31 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 066 223 | 0,12% | 30 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 059 388 | 0,12% | 30 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 046 132 | 0,12% | 30 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 017 065 | 0,11% | 29 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $979 805 | 0,11% | 28 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $957 269 | 0,11% | 27 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $950 569 | 0,11% | 27 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $947 058 | 0,10% | 27 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $945 264 | 0,10% | 27 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $930 817 | 0,10% | 26 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $912 782 | 0,10% | 26 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $812 759 | 0,09% | 23 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $756 673 | 0,08% | 21 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $739 537 | 0,08% | 27 370 | Actions | 31 mars 2025 |
| Legacy Financial Group LLC | $734 060 | 0,08% | 21 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veracity Capital LLC | $733 029 | 0,08% | 21 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $688 235 | 0,08% | 19 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $653 503 | 0,07% | 18 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $607 376 | 0,07% | 17 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $601 542 | 0,07% | 17 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence First Trust Co | $575 370 | 0,06% | 16 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $558 992 | 0,06% | 17 774 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Keystone Financial Group | $541 615 | 0,06% | 15 694 | Actions | 30 juin 2026 |