Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +21.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -15.7%

Annualisé : +16.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Healthcare 15,4%
Retail 14,7%
Technology 13,6%
Financials 13,2%
Industrials 12,6%
Real Estate 6,5%
Consumer Discretionary 5,6%
Communication Services 5,0%
Utilities 4,9%
Consumer Staples 2,8%
Energy 2,5%
Consumer products 0,9%
Materials 0,4%
Autre/Non mappé 1,8%

Portefeuille complet 334 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 868 459 10,27% 13 230 $3 459 933 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 558 999 9,43% 61 085 $1 374 050 Baisse ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11 676 123 7,56% 8 766 $1 210 025 Baisse ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $11 343 339 7,34% 31 776 $1 813 142 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 873 734 5,75% 30 667 $1 005 581 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 123 012 3,96% 6 545 $-1 265 880 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 758 312 3,08% 23 781 $695 524 Hausse ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4 642 168 3,01% 20 453 $666 676 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 459 814 2,24% 12 799 $-594 965 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $3 408 270 2,21% 47 370 $168 304 Baisse ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3 078 980 1,99% 49 693 $281 966 Hausse ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 385 108 1,54% 26 366 $285 936 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 070 171 1,34% 48 894 $-456 524 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 942 374 1,26% 5 497 $380 473 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 903 053 1,23% 5 102 $9 189 Baisse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1 873 042 1,21% 20 203 $-80 227 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 662 645 1,08% 10 030 $-363 162 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 564 219 1,01% 3 126 $-158 984 Baisse ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 536 777 1,00% 15 038 $181 472 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 498 267 0,97% 4 397 $33 330 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 479 408 0,96% 20 720 $-613 778 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 467 379 0,95% 2 526 $953 515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 445 832 0,94% 1 358 $569 878 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 364 867 0,88% 9 308 $29 135 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 329 197 0,86% 2 588 $-26 381 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 300 643 0,84% 9 513 $52 939 Hausse ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1 267 345 0,82% 13 242 $25 278 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 199 282 0,78% 4 722 $-21 994 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 190 879 0,77% 10 139 $405 592 Hausse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 129 477 0,73% 8 070 $214 258
EIX Edison International Common Stock $1 106 699 0,72% 14 865 $92 205 Hausse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1 047 849 0,68% 3 300 $139 755
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 001 564 0,65% 17 382 $-79 702 Baisse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $993 036 0,64% 2 361 $136 896 Hausse ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984 463 0,64% 8 899 $-21 096 Hausse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $974 141 0,63% 1 912 $-120 668 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925 320 0,60% 2 827 $95 259 Hausse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $898 848 0,58% 4 738 $-61 179 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $777 167 0,50% 2 204 $139 032 Hausse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $762 125 0,49% 3 419 $-20 728 Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749 122 0,49% 2 977 $164 930 Hausse ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $684 018 0,44% 6 535 $233 218 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $570 412 0,37% 6 499 $-30 212 Hausse ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $566 953 0,37% 2 535 $94 099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $561 444 0,36% 1 515 $-17 470 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555 935 0,36% 6 841 $39 137 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $510 117 0,33% 442 $370 653 Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $466 745 0,30% 2 526 $142 524 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $444 344 0,29% 3 923 $-19 319 Hausse ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $441 979 0,29% 1 974 $-429 571 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $439 882 0,28% 1 564 $61 060 Hausse ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437 923 0,28% 3 460 $-14 353 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $436 412 0,28% 1 974 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432 201 0,28% 905 $84 112 Baisse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $428 196 0,28% 4 270 $132 285
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $420 266 0,27% 1 545 $47 223 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $399 334 0,26% 1 171 $211 599
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $393 634 0,25% 20 176 $5 650
HNT CUSIP: 42222G108 $393 575 0,25% 1 785 $-139 000 Baisse ×1
PSA Public Storage Common Stock $391 716 0,25% 1 231 $61 465 Hausse ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $388 206 0,25% 1 096 $12 271 Hausse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378 930 0,25% 3 000 $72 510
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373 542 0,24% 663 $-5 837
CSX CSX Corporation - Common Stock $336 439 0,22% 7 078 $25 535 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $328 661 0,21% 3 177 $117 151 Hausse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $325 944 0,21% 810 $-40 908 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315 118 0,20% 2 452 $23 116 Hausse ×3
SIEGY CUSIP: 826197501 $310 124 0,20% 1 268 $61 105 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $309 511 0,20% 5 432 $45 654 Hausse ×6
V Visa Inc. $291 166 0,19% 849 $34 957 Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284 753 0,18% 3 446 $11 791 Hausse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $281 283 0,18% 1 857 $-14 475 Hausse ×6
TGT Target Corporation Common Stock $275 456 0,18% 2 109 $20 936 Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $270 078 0,17% 4 982 $49 075 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $268 726 0,17% 742 $8 231 Hausse ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $266 511 0,17% 980 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $265 302 0,17% 1 727 $124 172
Émetteur inconnu (CUSIP: G42089113) $265 254 0,17% 3 300 $19 569
Émetteur inconnu (CUSIP: K7314N152) $246 891 0,16% 5 150 $53 953 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241 849 0,16% 2 513 $-34 291 Baisse ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $240 373 0,16% 479 $54 032 Hausse ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $237 535 0,15% 2 675 $19 857 Hausse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $236 440 0,15% 2 606 $-52 318 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225 173 0,15% 1 930 $8 679 Hausse ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $224 468 0,15% 8 650 $-34 946
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $222 499 0,14% 189 $108 742 Hausse ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $219 577 0,14% 20 350 $10 202 Hausse ×6
CWT California Water Service Group Common Stock $218 925 0,14% 4 500 $14 895
J (déposé en tant que JXXXX) Jacobs Solutions Inc. Common Stock $216 800 0,14% 1 721 $-1 554 Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $209 462 0,14% 1 500 $147 675 Hausse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $206 890 0,13% 833 $2 494 Hausse ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $206 813 0,13% 901 $-55 340 Baisse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $199 361 0,13% 3 228 $10 620
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $190 445 0,12% 1 888 $28 661 Hausse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $189 526 0,12% 636 $66 395 Hausse ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $185 905 0,12% 2 195 $-5 792 Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $183 886 0,12% 1 088 $-13 782 Hausse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $178 882 0,12% 700 $90 466 Hausse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $177 608 0,11% 2 125 $26 032
BA Boeing Company (The) Common Stock $177 505 0,11% 820 $14 300

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
O $3 078 980 1,99% en hausse ×3
GOOG $1 942 374 1,26% en hausse ×4
SRE $1 873 042 1,21% en hausse ×3
CAT $1 445 832 0,94% en hausse ×6
PG $1 364 867 0,88% en hausse ×3
XOM $1 300 643 0,84% en hausse ×5
SO $1 267 345 0,82% en hausse ×6
ED $984 463 0,64% en hausse ×3
LMT $974 141 0,63% en hausse ×3
JPM $925 320 0,60% en hausse ×4
WM $762 125 0,49% en hausse ×6
ABBV $749 122 0,49% en hausse ×6
QCOM $466 745 0,30% en hausse ×4
IBM $439 882 0,28% en hausse ×4
DUK $437 923 0,28% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $436 412 1 974 0,28%
CRDO $266 511 980 0,17%
ELV $66 904 173 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $66 294 388 0,04%
CNQ $35 550 900 0,02%
XEL $24 090 300 0,02%
NWE $21 685 303 0,01%
NEM $18 680 200 0,01%
B $18 365 500 0,01%
DBO $17 650 1 000 0,01%
DTE $16 761 110 0,01%
BUCK $14 242 608 0,01%
UNTC $13 768 440 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 71531U102) $13 144 400 0,01%
BB $12 650 1 000 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LLY Réduit -261 +$3.5M
ALL Réduit -1K +$1.8M
AMZN Réduit -2K +$1.4M
COST Réduit -870 -$1.3M
TDG Réduit -265 +$1.2M
AAPL Réduit -336 +$1.0M
AMD Mouvement de prix uniquement +0 +$954K
NVDA A acheté plus +485 +$696K
WELL A acheté plus +345 +$667K
NFLX Réduit -1K -$614K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UHAL 31 décembre 2025 6 480 $369 814 22,8%
BACPRP 30 juin 2025 15 806 $275 022 Ne suit plus
CMG 31 décembre 2025 3 320 $130 111 -12,5%
COOP 31 décembre 2025 500 $105 395 Ne suit plus
PNFPP 30 juin 2025 4 323 $104 187 Ne suit plus
PSLV 30 juin 2026 3 500 $85 365
BACPRO 30 juin 2025 4 158 $76 872 Ne suit plus
DHR 30 juin 2026 290 $54 984 12,4%
BF-B (déposé en tant que BFB) 31 mars 2026 1 750 $45 605 Ne suit plus
GS 31 décembre 2025 50 $39 818 2,7%
EXAS 31 mars 2026 388 $39 405 Ne suit plus
WFCPRD 30 juin 2025 2 135 $37 744 Ne suit plus
WY 31 décembre 2025 1 280 $31 731 -22,0%
GLDM 30 juin 2025 474 $29 336 25,2%
TTC 30 juin 2025 385 $28 009 39,6%
TMHC 31 décembre 2025 400 $26 404 Ne suit plus
KKR 30 juin 2026 257 $23 767 -1,6%
KMI 31 décembre 2025 721 $20 425 13,0%
CLX 31 mars 2026 200 $20 166 -22,4%
CTRA 30 juin 2026 529 $18 592 Ne suit plus
ARCC 31 mars 2026 700 $14 161 4,7%
FAF 31 mars 2026 213 $13 087 3,6%
PHDG 30 juin 2025 325 $11 856
WBA 30 septembre 2025 1 000 $11 479 Ne suit plus
EMN 31 mars 2026 172 $11 007 -15,0%
BPYPO 30 juin 2025 794 $10 967 -0,5%
JWN 30 juin 2025 440 $10 762 Ne suit plus
RVTY 30 juin 2026 101 $8 809 36,2%
QEFA 30 juin 2025 111 $8 764
VLTO 30 juin 2026 96 $8 488 6,8%
ABNB 30 juin 2026 57 $7 198 13,5%
ALGN 30 juin 2025 40 $6 354 -24,1%
RPV 30 juin 2025 65 $6 003
RPG 30 juin 2025 150 $5 738 28,5%
HE 30 juin 2025 500 $5 475 -16,3%
MXL 31 mars 2026 300 $5 229 509,1%
YUM 30 juin 2025 33 $5 193 -8,1%
CODI 31 décembre 2025 750 $4 965 127,7%
ISRG 31 décembre 2025 9 $4 025 -30,8%
IREN 31 mars 2026 100 $3 770 21,8%
ACHR 31 mars 2026 500 $3 760 -5,4%
CHKEL 31 mars 2026 24 $2 392 Ne suit plus
ZVRA 31 décembre 2025 215 $2 045 11,5%
YUMC 30 juin 2025 33 $1 718 -10,6%
DOW 31 mars 2026 64 $1 496 -32,8%
OGN 31 décembre 2025 20 $214 91,4%
FSRNQ 30 juin 2025 50 $0 Ne suit plus
SODA 30 juin 2025 52 $0 Ne suit plus