Asset Planning,Inc

CIK 2048547 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$142.9M
#7 543 sur 9 443 par valeur 13F · top 79.9%
Positions
334
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +9.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
53,49%
Poids des 25 principales participations
70,86%
Positions supérieures à 1%
22
Nombre effectif de positions
23,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,3% Achats estimés $3 143 463 · Ventes $4 624 276

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% toujours détenu

Nouvelles positions
42
Augmenté
96
Diminué
41
Fermé
7
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+21.8%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-6.2%

Annualisé : +14.1% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Healthcare
16,6%
Retail
15,9%
Technology
14,7%
Industrials
13,4%
Real Estate
7,0%
Consumer Discretionary
6,0%
Utilities
5,3%
Financials
3,6%
Consumer Staples
3,1%
Communication Services
2,9%
Energy
2,7%
Telecommunication
1,6%
Financial Services
1,6%
Consumer products
1,0%
Communications
0,8%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
3,3%

Portefeuille complet 334 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 868 459 11,10% 13 230 $3 459 933 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 558 999 10,19% 61 085 $1 374 050 Baisse ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11 676 123 8,17% 8 766 $1 210 025 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 873 734 6,21% 30 667 $1 005 581 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 123 012 4,28% 6 545 $-1 265 880 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 758 312 3,33% 23 781 $695 524 Hausse ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4 642 168 3,25% 20 453 $666 676 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 459 814 2,42% 12 799 $-594 965 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $3 408 270 2,38% 47 370 $168 304 Baisse ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3 078 980 2,15% 49 693 $281 966 Hausse ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 385 108 1,67% 26 366 $285 936 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 070 171 1,45% 48 894 $-456 524 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 942 374 1,36% 5 497 $380 473 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 903 053 1,33% 5 102 $9 189 Baisse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1 873 042 1,31% 20 203 $-80 227 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 662 645 1,16% 10 030 $-363 162 Hausse ×2
BRKB $1 564 219 1,09% 3 126 $-158 984 Baisse ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 536 777 1,08% 15 038 $181 472 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 498 267 1,05% 4 397 $33 330 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 479 408 1,04% 20 720 $-613 778 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 467 379 1,03% 2 526 $953 515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 445 832 1,01% 1 358 $569 878 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 364 867 0,96% 9 308 $29 135 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 329 197 0,93% 2 588 $-26 381 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 300 643 0,91% 9 513 $52 939 Hausse ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1 267 345 0,89% 13 242 $25 278 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 199 282 0,84% 4 722 $-21 994 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 190 879 0,83% 10 139 $405 592 Hausse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 129 477 0,79% 8 070 $214 258
EIX Edison International Common Stock $1 106 699 0,77% 14 865 $92 205 Hausse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1 047 849 0,73% 3 300 $139 755
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 001 564 0,70% 17 382 $-79 702 Baisse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $993 036 0,69% 2 361 $136 896 Hausse ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984 463 0,69% 8 899 $-21 096 Hausse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $974 141 0,68% 1 912 $-120 668 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925 320 0,65% 2 827 $95 259 Hausse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $898 848 0,63% 4 738 $-61 179 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $777 167 0,54% 2 204 $139 032 Hausse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $762 125 0,53% 3 419 $-20 728 Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749 122 0,52% 2 977 $164 930 Hausse ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $684 018 0,48% 6 535 $233 218 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $570 412 0,40% 6 499 $-30 212 Hausse ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $566 953 0,40% 2 535 $94 099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $561 444 0,39% 1 515 $-17 470 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555 935 0,39% 6 841 $39 137 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $510 117 0,36% 442 $370 653 Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $466 745 0,33% 2 526 $142 524 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $444 344 0,31% 3 923 $-19 319 Hausse ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $441 979 0,31% 1 974 $-429 571 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $439 882 0,31% 1 564 $61 060 Hausse ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437 923 0,31% 3 460 $-14 353 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $436 412 0,31% 1 974 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432 201 0,30% 905 $84 112 Baisse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $428 196 0,30% 4 270 $132 285
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $420 266 0,29% 1 545 $47 223 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $399 334 0,28% 1 171 $211 599
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $393 634 0,28% 20 176 $5 650
HNT $393 575 0,28% 1 785 $-139 000 Baisse ×1
PSA Public Storage Common Stock $391 716 0,27% 1 231 $61 465 Hausse ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $388 206 0,27% 1 096 $12 271 Hausse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378 930 0,27% 3 000 $72 510
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373 542 0,26% 663 $-5 837
CSX CSX Corporation - Common Stock $336 439 0,24% 7 078 $25 535 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $328 661 0,23% 3 177 $117 151 Hausse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $325 944 0,23% 810 $-40 908 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315 118 0,22% 2 452 $23 116 Hausse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $309 511 0,22% 5 432 $45 654 Hausse ×6
V Visa Inc. $291 166 0,20% 849 $34 957 Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284 753 0,20% 3 446 $11 791 Hausse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $281 283 0,20% 1 857 $-14 475 Hausse ×6
TGT Target Corporation Common Stock $275 456 0,19% 2 109 $20 936 Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $270 078 0,19% 4 982 $49 075 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $268 726 0,19% 742 $8 231 Hausse ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $266 511 0,19% 980 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $265 302 0,19% 1 727 $124 172
Émetteur inconnu (CUSIP: G42089113) $265 254 0,19% 3 300 $19 569
Émetteur inconnu (CUSIP: K7314N152) $246 891 0,17% 5 150 $53 953 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241 849 0,17% 2 513 $-34 291 Baisse ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $240 373 0,17% 479 $54 032 Hausse ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $237 535 0,17% 2 675 $19 857 Hausse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $236 440 0,17% 2 606 $-52 318 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225 173 0,16% 1 930 $8 679 Hausse ×1
BTC $224 468 0,16% 8 650 $-34 946
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $222 499 0,16% 189 $108 742 Hausse ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $219 577 0,15% 20 350 $10 202 Hausse ×6
CWT California Water Service Group Common Stock $218 925 0,15% 4 500 $14 895
JXXXX $216 800 0,15% 1 721 $-1 554 Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $209 462 0,15% 1 500 $147 675 Hausse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $206 890 0,14% 833 $2 494 Hausse ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $206 813 0,14% 901 $-55 340 Baisse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $199 361 0,14% 3 228 $10 620
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $190 445 0,13% 1 888 $28 661 Hausse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $189 526 0,13% 636 $66 395 Hausse ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $185 905 0,13% 2 195 $-5 792 Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $183 886 0,13% 1 088 $-13 782 Hausse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $178 882 0,13% 700 $90 466 Hausse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $177 608 0,12% 2 125 $26 032
BA Boeing Company (The) Common Stock $177 505 0,12% 820 $14 300
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $164 014 0,11% 1 351 $37 982
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $162 179 0,11% 6 735 $-28 965 Baisse ×4

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
O $3 078 980 2,15% en hausse ×3
GOOG $1 942 374 1,36% en hausse ×4
SRE $1 873 042 1,31% en hausse ×3
CAT $1 445 832 1,01% en hausse ×6
PG $1 364 867 0,96% en hausse ×3
XOM $1 300 643 0,91% en hausse ×5
SO $1 267 345 0,89% en hausse ×6
ED $984 463 0,69% en hausse ×3
LMT $974 141 0,68% en hausse ×3
JPM $925 320 0,65% en hausse ×4
WM $762 125 0,53% en hausse ×6
ABBV $749 122 0,52% en hausse ×6
QCOM $466 745 0,33% en hausse ×4
IBM $439 882 0,31% en hausse ×4
DUK $437 923 0,31% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $436 412 1 974 0,31%
CRDO $266 511 980 0,19%
ELV $66 904 173 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $66 294 388 0,05%
CNQ $35 550 900 0,02%
XEL $24 090 300 0,02%
NWE $21 685 303 0,02%
NEM $18 680 200 0,01%
B $18 365 500 0,01%
DBO $17 650 1 000 0,01%
DTE $16 761 110 0,01%
BUCK $14 242 608 0,01%
UNTC $13 768 440 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 71531U102) $13 144 400 0,01%
BB $12 650 1 000 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
LLY Réduit -261 +$3.5M
AMZN Réduit -2K +$1.4M
COST Réduit -870 -$1.3M
TDG Réduit -265 +$1.2M
AAPL Réduit -336 +$1.0M
AMD Mouvement de prix uniquement +0 +$954K
NVDA A acheté plus +485 +$696K
WELL A acheté plus +345 +$667K
NFLX Réduit -1K -$614K
MCD Réduit -248 -$595K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
UHAL 31 décembre 2025 6 480 $369 814 46,0%
BACPRP 30 juin 2025 15 806 $275 022 Ne suit plus
STZ 31 mars 2025 611 $135 036 -28,4%
CMG 31 décembre 2025 3 320 $130 111 -5,3%
COOP 31 décembre 2025 500 $105 395 Ne suit plus
PNFPP 30 juin 2025 4 323 $104 187 Ne suit plus
PSLV 30 juin 2026 3 500 $85 365 Ne suit plus
BACPRO 30 juin 2025 4 158 $76 872 Ne suit plus
DHR 30 juin 2026 290 $54 984 10,3%
CAG 31 mars 2025 1 900 $52 725 -40,0%
BFB 31 mars 2026 1 750 $45 605 Ne suit plus
GS 31 décembre 2025 50 $39 818 16,0%
EXAS 31 mars 2026 388 $39 405 Ne suit plus
WFCPRD 30 juin 2025 2 135 $37 744 Ne suit plus
CALY 31 mars 2025 4 155 $32 658 148,1%
WY 31 décembre 2025 1 280 $31 731 2,9%
CAE 31 mars 2025 1 200 $30 456 5,4%
XLU 31 mars 2025 390 $29 519 Ne suit plus
GLDM 30 juin 2025 474 $29 336 Ne suit plus
TTC 30 juin 2025 385 $28 009 38,8%
TMHC 31 décembre 2025 400 $26 404 Ne suit plus
KKR 30 juin 2026 257 $23 767 20,4%
KMI 31 décembre 2025 721 $20 425 18,6%
CLX 31 mars 2026 200 $20 166 4,1%
CTRA 30 juin 2026 529 $18 592 Ne suit plus
AFRM 31 mars 2025 292 $17 783 67,6%
ARCC 31 mars 2026 700 $14 161 10,5%
FAF 31 mars 2026 213 $13 087 22,2%
LYB 31 mars 2025 160 $11 901 -4,4%
PHDG 30 juin 2025 325 $11 856 Ne suit plus
WBA 30 septembre 2025 1 000 $11 479 Ne suit plus
EMN 31 mars 2026 172 $11 007 -1,8%
BPYPO 30 juin 2025 794 $10 967 1,9%
JWN 30 juin 2025 440 $10 762 Ne suit plus
TCEHY 31 mars 2025 200 $10 636 Ne suit plus
NNN 31 mars 2025 253 $10 354 8,2%
SCL 31 mars 2025 160 $10 352 18,0%
RXO 31 mars 2025 400 $9 536 19,8%
LNTH 31 mars 2025 100 $8 946 2,8%
RVTY 30 juin 2026 101 $8 809 8,8%
QEFA 30 juin 2025 111 $8 764 Ne suit plus
VLTO 30 juin 2026 96 $8 488 11,7%
BCX 31 mars 2025 34 $7 694 36,3%
CPXXXX 31 mars 2025 100 $7 237 Ne suit plus
ABNB 30 juin 2026 57 $7 198 30,7%
ALGN 30 juin 2025 40 $6 354 -8,8%
RPV 30 juin 2025 65 $6 003 Ne suit plus
RPG 30 juin 2025 150 $5 738 Ne suit plus
HE 30 juin 2025 500 $5 475 11,2%
MXL 31 mars 2026 300 $5 229 290,8%
YUM 30 juin 2025 33 $5 193 -0,9%
CODI 31 décembre 2025 750 $4 965 147,1%
ADSK 31 mars 2025 15 $4 434 -3,4%
SNAP 31 mars 2025 400 $4 308 -41,1%
ISRG 31 décembre 2025 9 $4 025 -28,9%
IREN 31 mars 2026 100 $3 770 16,1%
ACHR 31 mars 2026 500 $3 760 20,6%
GYLD 31 mars 2025 240 $2 947 10,8%
CHKEL 31 mars 2026 24 $2 392 Ne suit plus
ZVRA 31 décembre 2025 215 $2 045 33,2%
SB 31 mars 2025 535 $1 910 121,5%
YUMC 30 juin 2025 33 $1 718 6,6%
DOW 31 mars 2026 64 $1 496 -23,3%
PLUG 31 mars 2025 700 $1 491 59,6%
AZPN 31 mars 2025 5 $1 248 Ne suit plus
LCTX 31 mars 2025 2 036 $1 023 Ne suit plus
NAT 31 mars 2025 357 $893 183,9%
EYENXXXX 31 mars 2025 5 000 $730 Ne suit plus
CAR 31 mars 2025 9 $725 83,5%
WULF 31 mars 2025 78 $441 446,7%
NTLA 31 mars 2025 37 $431 75,9%
OGN 31 décembre 2025 20 $214 91,4%
CHGG 31 mars 2025 83 $134 21,7%
FSRNQ 30 juin 2025 50 $0 Ne suit plus
SODA 30 juin 2025 52 $0 Ne suit plus