BANK OF STOCKTON
CIK 1387723 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $281.8M
- Positions
- 126
- Au
- 30 juin 2026
#5 366 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.8%
Valeur du portefeuille TQ : +11.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,82%
- Poids des 25 principales participations
- 69,24%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 25,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,77% Achats estimés $12 780 085 · Ventes $15 549 967
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 78
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
23,4%
Industrials
7,9%
Retail
7,2%
Communication Services
6,6%
Financials
6,3%
Healthcare
4,8%
Financial Services
4,3%
Energy
2,0%
Utilities
1,4%
Real Estate
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Autre/Non mappé
33,4%
Portefeuille complet 126 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJH | $39 923 009 | 14,17% | 517 741 | $3 362 740 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $18 450 357 | 6,55% | 124 404 | $2 530 597 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $15 772 219 | 5,60% | 13 664 | $10 910 701 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 238 481 | 4,34% | 42 295 | $1 247 090 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10 393 004 | 3,69% | 34 447 | $5 148 280 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 291 899 | 3,65% | 28 799 | $1 778 110 | Baisse ×2 | ||
| IVE | $9 357 370 | 3,32% | 41 211 | $-1 325 975 | Baisse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $7 297 020 | 2,59% | 88 696 | $298 614 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 975 474 | 2,48% | 18 700 | $-338 715 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 886 041 | 2,44% | 21 037 | $494 827 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 383 647 | 2,27% | 6 824 | $-508 659 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 022 539 | 1,78% | 21 073 | $589 304 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4 926 790 | 1,75% | 5 037 | $370 914 | Baisse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $4 446 789 | 1,58% | 12 961 | $440 296 | Baisse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $4 149 567 | 1,47% | 136 096 | $-16 735 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 137 048 | 1,47% | 36 527 | $-551 788 | Baisse ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 082 510 | 1,45% | 10 279 | $710 544 | Baisse ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 750 058 | 1,33% | 5 258 | $759 205 | Baisse ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 403 280 | 1,21% | 41 182 | $124 781 | |||
| VTI | $3 371 804 | 1,20% | 9 112 | $532 635 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 201 009 | 1,14% | 1 609 | $930 502 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 830 504 | 1,00% | 2 658 | $744 089 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 627 188 | 0,93% | 7 767 | $225 194 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 602 963 | 0,92% | 4 621 | $-55 153 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 597 830 | 0,92% | 4 472 | $1 691 346 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 411 626 | 0,86% | 6 838 | $29 147 | Baisse ×2 | ||
| CMF | $2 161 039 | 0,77% | 37 492 | $-87 035 | Baisse ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 137 126 | 0,76% | 4 475 | $960 722 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 115 786 | 0,75% | 2 092 | $271 528 | Baisse ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2 097 994 | 0,74% | 9 604 | $149 097 | Baisse ×2 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $2 081 152 | 0,74% | 28 063 | $162 467 | Hausse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 050 180 | 0,73% | 28 714 | $-711 536 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 968 313 | 0,70% | 13 431 | $-80 047 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 947 687 | 0,69% | 10 540 | $401 039 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 897 947 | 0,67% | 13 882 | $-1 303 028 | Baisse ×4 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1 885 546 | 0,67% | 8 089 | $387 705 | Baisse ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 828 230 | 0,65% | 20 148 | $-450 736 | Baisse ×1 | ||
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock | $1 793 379 | 0,64% | 29 251 | $277 420 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 737 165 | 0,62% | 10 480 | $-504 390 | Baisse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 665 542 | 0,59% | 4 884 | $855 124 | Baisse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 595 184 | 0,57% | 7 631 | $299 524 | Baisse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 581 408 | 0,56% | 5 814 | $104 823 | Baisse ×1 | ||
| SLV | $1 544 748 | 0,55% | 28 890 | $-423 817 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 319 985 | 0,47% | 5 361 | $206 079 | Hausse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 246 604 | 0,44% | 4 433 | $192 450 | Hausse ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1 243 563 | 0,44% | 7 673 | $695 794 | Baisse ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1 238 880 | 0,44% | 10 786 | $23 594 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 216 786 | 0,43% | 6 388 | $-21 871 | Baisse ×5 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 202 160 | 0,43% | 1 591 | $-174 628 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 181 979 | 0,42% | 12 810 | $-13 635 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 158 569 | 0,41% | 3 279 | $217 955 | |||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $1 063 572 | 0,38% | 6 315 | $-281 371 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 011 156 | 0,36% | 16 741 | $92 035 | Baisse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 006 648 | 0,36% | 7 358 | $30 102 | Baisse ×1 | ||
| IJK | $999 103 | 0,35% | 8 503 | $130 954 | Baisse ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $981 636 | 0,35% | 4 788 | $-224 284 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $978 528 | 0,35% | 7 615 | $50 852 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $978 208 | 0,35% | 3 107 | $-60 794 | Baisse ×6 | ||
| IVW | $977 426 | 0,35% | 7 107 | $143 014 | Baisse ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $967 890 | 0,34% | 10 056 | $5 343 | Hausse ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $944 473 | 0,34% | 2 861 | $109 977 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $909 629 | 0,32% | 1 434 | $133 965 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $900 220 | 0,32% | 5 560 | $129 775 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $881 875 | 0,31% | 1 731 | $-177 621 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $881 551 | 0,31% | 2 121 | $301 135 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $864 102 | 0,31% | 11 266 | $-538 027 | Baisse ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $847 372 | 0,30% | 5 052 | $-216 430 | Baisse ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $809 293 | 0,29% | 3 947 | $-23 924 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $806 017 | 0,29% | 672 | $323 138 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $799 600 | 0,28% | 14 033 | $115 491 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $775 078 | 0,28% | 1 949 | $-88 356 | Hausse ×4 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $759 618 | 0,27% | 4 006 | $-17 429 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $757 367 | 0,27% | 8 629 | $-53 383 | Baisse ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $718 127 | 0,25% | 1 410 | $-243 831 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $717 411 | 0,25% | 2 447 | $-6 490 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $715 161 | 0,25% | 2 842 | $-123 698 | Baisse ×1 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $710 881 | 0,25% | 4 043 | $170 139 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $698 207 | 0,25% | 1 971 | $-25 644 | Baisse ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $696 042 | 0,25% | 28 352 | $-247 426 | Baisse ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $686 509 | 0,24% | 2 426 | $-107 009 | Baisse ×1 | ||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $685 054 | 0,24% | 27 612 | $-92 408 | Baisse ×1 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $676 300 | 0,24% | 2 000 | $145 660 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $672 856 | 0,24% | 8 601 | $-96 769 | Baisse ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $606 065 | 0,22% | 1 616 | $73 003 | Baisse ×6 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $588 949 | 0,21% | 7 131 | $-51 181 | Hausse ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $573 604 | 0,20% | 13 882 | $-185 121 | Baisse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $572 246 | 0,20% | 2 405 | $72 557 | Baisse ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $560 203 | 0,20% | 6 621 | $128 175 | Hausse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $514 871 | 0,18% | 1 848 | $49 070 | Hausse ×1 | ||
| CWB | $506 754 | 0,18% | 4 700 | $76 610 | |||
| XLK XLK | $495 352 | 0,18% | 2 600 | $149 812 | |||
| ICF | $492 144 | 0,17% | 7 277 | $486 512 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $491 759 | 0,17% | 1 358 | $-11 738 | Baisse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $475 170 | 0,17% | 14 863 | $-36 598 | Baisse ×3 | ||
| EFA | $468 499 | 0,17% | 4 510 | $-66 687 | Baisse ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $463 166 | 0,16% | 3 722 | $-212 606 | Hausse ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $460 944 | 0,16% | 19 515 | $17 801 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $423 809 | 0,15% | 4 920 | $65 641 | Hausse ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $419 587 | 0,15% | 2 467 | $-12 397 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $418 427 | 0,15% | 2 923 | $-69 360 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $370 331 | 1 666 | 0,13% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $365 666 | 1 666 | 0,13% |
| XLI | $200 048 | 1 080 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HPE | 31 mars 2026 | 30 000 | $720 600 | 125,0% |
| BRKA | 30 juin 2026 | 1 | $718 140 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 3 159 | $714 029 | -1,9% |
| COF | 31 décembre 2025 | 3 065 | $651 558 | -10,2% |
| EPD | 31 mars 2026 | 14 811 | $474 841 | 1,7% |
| SLB | 31 mars 2026 | 12 200 | $468 236 | 4,7% |
| DG | 30 septembre 2025 | 3 926 | $449 056 | 17,9% |
| T | 30 juin 2026 | 14 755 | $427 747 | 22,6% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 2 905 | $374 542 | -23,3% |
| SPGI | 31 mars 2026 | 678 | $354 316 | 2,0% |
| XLK | 31 mars 2025 | 1 430 | $332 504 | Ne suit plus |
| BALL | 31 mars 2026 | 6 272 | $332 228 | 7,0% |
| SNY | 31 mars 2026 | 6 443 | $312 228 | -5,3% |
| ALB | 30 juin 2026 | 1 720 | $308 792 | 5,3% |
| ARE | 30 juin 2025 | 3 243 | $300 010 | -28,0% |
| FE | 31 mars 2026 | 6 578 | $294 497 | -7,5% |
| VZ | 30 juin 2026 | 5 818 | $292 064 | 16,8% |
| EOG | 31 décembre 2025 | 2 581 | $289 382 | 45,5% |
| BRKB | 30 juin 2026 | 589 | $282 249 | Ne suit plus |
| TAP | 31 mars 2026 | 5 640 | $263 275 | -1,5% |
| SRE | 31 décembre 2025 | 2 840 | $255 543 | -2,2% |
| AWK | 31 mars 2026 | 1 935 | $252 518 | 0,7% |
| NKE | 31 décembre 2025 | 3 620 | $252 423 | -36,3% |
| SWKS | 31 mars 2026 | 3 825 | $242 543 | 26,8% |
| BMY | 31 mars 2026 | 4 306 | $232 266 | 8,9% |
| OKE | 30 juin 2025 | 2 336 | $231 778 | 16,1% |
| NVO | 30 juin 2026 | 6 293 | $231 268 | -2,5% |
| KHC | 31 décembre 2025 | 8 805 | $229 282 | 5,1% |
| EIX | 30 septembre 2025 | 4 316 | $222 706 | 33,6% |
| HON | 30 septembre 2025 | 954 | $222 168 | 10,7% |
| PAA | 31 mars 2026 | 12 363 | $222 039 | 11,5% |
| INTU | 31 mars 2026 | 335 | $221 911 | -16,6% |
| XLF | 30 juin 2026 | 4 405 | $217 475 | Ne suit plus |
| VZ | 31 décembre 2025 | 4 892 | $215 003 | 21,4% |
| VTR | 31 décembre 2025 | 3 030 | $212 070 | 19,9% |
| MORN | 30 septembre 2025 | 670 | $210 333 | -5,9% |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 336 | $205 276 | 0,0% |
| AMD | 31 mars 2025 | 1 699 | $205 222 | 358,2% |
| PSX | 30 juin 2026 | 1 113 | $202 766 | 43,8% |
| PG | 30 juin 2026 | 1 396 | $201 638 | -2,3% |
| XLV | 31 mars 2025 | 1 460 | $200 852 | Ne suit plus |
| DG | 31 mars 2026 | 1 512 | $200 748 | 2,6% |
| EXG | 31 décembre 2025 | 15 000 | $136 500 | 3,8% |