Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +11.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -25.9%

Annualisé : +8.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 28,2%
Financials 21,3%
Industrials 11,8%
Communication Services 9,8%
Retail 7,8%
Healthcare 6,5%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 3,2%
Materials 2,4%
Consumer products 2,2%
Utilities 1,9%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 1,1%

Portefeuille complet 149 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $62 067 417 6,71% 173 030 $-5 469 169 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $46 085 463 4,98% 225 776 $1 161 715 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $39 037 074 4,22% 101 834 $-3 746 728 Hausse ×6
V Visa Inc. $38 016 902 4,11% 109 392 $3 734 122 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36 868 965 3,98% 117 646 $3 837 520 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33 793 513 3,65% 35 455 $-1 313 121 Hausse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $31 995 917 3,46% 209 411 $-1 099 247 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29 418 870 3,18% 16 634 $2 068 878 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $28 302 262 3,06% 57 201 $1 570 404 Hausse ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $28 226 264 3,05% 20 912 $4 079 108 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28 193 418 3,05% 85 274 $2 017 156 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $27 686 847 2,99% 33 820 $12 764 667 Hausse ×3
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $27 627 068 2,98% 205 696 $-5 711 221 Hausse ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $27 381 680 2,96% 389 000 $-3 501 279 Baisse ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $25 848 641 2,79% 463 736 $-5 119 547 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $25 309 069 2,73% 248 860 $2 793 395 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25 199 193 2,72% 57 667 $3 555 124 Baisse ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $24 685 736 2,67% 157 525 $11 487 285 Baisse ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $24 658 377 2,66% 32 066 $-4 778 763 Baisse ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $23 197 625 2,51% 61 855 $344 530 Hausse ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $21 745 639 2,35% 113 300 $-8 398 050 Hausse ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $21 371 123 2,31% 110 783 $-2 251 796 Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $21 228 795 2,29% 288 435 Hausse ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $19 339 310 2,09% 271 315 $1 276 236 Hausse ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $18 573 504 2,01% 76 268 $-1 673 879 Hausse ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $16 149 647 1,74% 66 046 $766 735 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15 977 243 1,73% 95 913 $3 843 076 Hausse ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $15 954 027 1,72% 12 601 $-444 083 Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $15 344 717 1,66% 30 786 $1 927 384 Hausse ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $11 227 286 1,21% 41 262 $5 662 375 Hausse ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $9 506 045 1,03% 57 602 $-1 130 654 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 443 554 0,70% 24 463 $816 209 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 185 213 0,67% 17 090 $345 902
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $4 636 536 0,50% 61 517 $172 247
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 305 529 0,47% 19 487 $-4 377 093 Baisse ×3
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 741 250 0,40% 5 $183 456
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 332 665 0,36% 30 921
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 765 774 0,30% 19 597 $-103 725 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $2 634 353 0,28% 5 578 $-50 196 Baisse ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $2 630 181 0,28% 14 477 $240 318
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 567 575 0,28% 10 415 $231 480 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 497 649 0,27% 4 378 $624 886 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 347 644 0,25% 9 637 $-20 108 746 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 111 895 0,23% 5 739 $72 828
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 760 522 0,19% 1 448 $418 183
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 539 836 0,17% 5 534 $-183 230
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 483 159 0,16% 5 905 $206 734
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 357 015 0,15% 6 050 $204 853
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 339 487 0,14% 16 061 $160 897 Hausse ×2
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $1 326 074 0,14% 15 546 $-130 475 Baisse ×2
IVV iShares Trust $1 220 968 0,13% 1 630 $58 191
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $1 210 492 0,13% 26 864 $-6 179
SPY SPY $1 208 992 0,13% 1 622 $57 293
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 208 061 0,13% 4 557 $44 422 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 102 820 0,12% 4 569 $186 873
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 098 304 0,12% 7 401 $-43 418 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 095 375 0,12% 4 334 $336 455 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 082 499 0,12% 4 964 $145 197
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 049 727 0,11% 17 696 $-156 963
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 041 869 0,11% 2 448 $247 175
BF-B (déposé en tant que BFB) Brown-Forman Corporation Class B $1 031 803 0,11% 40 023 $-136 103 Baisse ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 016 731 0,11% 6 525 $32 432
CVX Chevron Corporation Common Stock $943 727 0,10% 5 363 $-43 011
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $943 665 0,10% 7 490 $51 831
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $917 456 0,10% 2 205 $205 131
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $894 320 0,10% 2 076 $-28 438 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $835 429 0,09% 2 556 $-42 097
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $808 677 0,09% 2 196 $38 913
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $804 336 0,09% 9 465 $93 077 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $792 595 0,09% 836 $128 268
HUM Humana Inc. Common Stock $765 398 0,08% 1 931 $309 187 Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $716 420 0,08% 1 007 $63 028
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $702 039 0,08% 388 $-95 968 Baisse ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $672 635 0,07% 1 797 $68 322
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $667 342 0,07% 7 632 $-34 649
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $660 091 0,07% 19 284 $153 046 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $649 046 0,07% 4 731 $-434 076 Baisse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $645 666 0,07% 1 242 $140 005 Hausse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $619 563 0,07% 6 407 $-82 702 Baisse ×3
GLD SPDR Gold Shares $616 345 0,07% 1 646 $-76 184 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $607 923 0,07% 6 534 $47 240
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $602 410 0,07% 3 152 $268 337 Hausse ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $589 729 0,06% 350 $-11 042 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $561 210 0,06% 3 000 $87 840
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $558 952 0,06% 1 438 $-25 661
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $555 417 0,06% 2 552 $34 197
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $538 340 0,06% 2 965 $43 719
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $527 549 0,06% 4 425 $-52 790
DOV Dover Corporation Common Stock $480 037 0,05% 2 270 $-17 252
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $438 597 0,05% 4 472 $13 908
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $437 960 0,05% 1 453 $104 279 Hausse ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $435 964 0,05% 142 $-71 314
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $435 904 0,05% 3 438 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $431 343 0,05% 817 $-52 476
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $418 911 0,05% 1 220 $20 532
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $411 509 0,04% 1 492 $52 996
USB U.S. Bancorp Common Stock $410 896 0,04% 6 736 $27 416
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $409 518 0,04% 679 $-116 534 Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock $398 026 0,04% 667 $4 189
COR Cencora, Inc. Common Stock $392 535 0,04% 1 268 $-22 811

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $46 085 463 4,98% en hausse ×6
MSFT $39 037 074 4,22% en hausse ×6
V $38 016 902 4,11% en hausse ×3
COST $33 793 513 3,65% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $28 302 262 3,06% en hausse ×6
GWW $28 226 264 3,05% en hausse ×6
MCK $27 686 847 2,99% en hausse ×3
HLI $27 627 068 2,98% en hausse ×3
WRB $19 339 310 2,09% en hausse ×6
GRMN $18 573 504 2,01% en hausse ×6
VRTX $15 344 717 1,66% en hausse ×3
MA $645 666 0,07% en hausse ×3
TXN $437 960 0,05% en hausse ×6
UPS $357 195 0,04% en hausse ×3
FNB $336 733 0,04% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
UBER $21 228 795 288 435 2,29%
NOW $3 332 665 30 921 0,36%
DUK $435 904 3 438 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $362 550 1 616 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $356 102 1 616 0,04%
SCHF $301 991 11 066 0,03%
FAST $277 618 5 969 0,03%
AMD $231 280 447 0,02%
DELL $218 145 505 0,02%
WAT $215 724 586 0,02%
SHBI $215 446 9 696 0,02%
MCHP $215 435 2 520 0,02%
VOO $206 263 301 0,02%
PSX $205 089 1 092 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MCK A acheté plus +17K +$12.8M
FTNT Réduit -4K +$11.5M
RGLD A acheté plus +874 -$8.4M
HLI A acheté plus +537 -$5.7M
INTU A acheté plus +27K +$5.7M
GOOG Réduit -26K -$5.5M
MLI A acheté plus +210K -$5.1M
EME Réduit -4K -$4.8M
ADBE Réduit -16K -$4.4M
GWW A acheté plus +148 +$4.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AJG 31 mars 2026 88 580 $23 437 399 6,1%
PNFP 30 septembre 2025 182 618 $21 366 327 3,3%
PAYC 30 septembre 2025 80 269 $18 311 792 8,3%
SFM 31 décembre 2025 154 705 $16 723 611 -19,7%
NVO 30 septembre 2025 236 999 $16 547 263 -33,3%
CMI 30 juin 2025 42 320 $12 410 652 63,4%
HSY 30 juin 2025 67 596 $11 037 075 -2,5%
VEEV 31 mars 2026 37 089 $8 905 885 62,9%
LULU 30 juin 2025 28 376 $7 601 930 -60,5%
NOW 30 juin 2025 5 466 $5 166 791 -32,6%
DECK 30 juin 2025 8 235 $899 180 -20,5%
HON 30 juin 2026 3 235 $755 534 -5,2%
DFS 30 juin 2025 1 940 $358 628 Ne suit plus
PYPL 30 juin 2025 4 548 $297 166 -26,2%
TSLA 30 septembre 2025 911 $287 557 -14,3%
CB 30 septembre 2025 960 $268 877 18,9%
ABT 31 mars 2026 1 824 $229 678 -3,2%
MKC 30 septembre 2025 2 950 $225 852 -31,2%
LOW 30 septembre 2025 994 $225 578 -27,3%
PLTR 31 décembre 2025 1 280 $224 627 8,1%
CBRE 31 mars 2026 1 339 $221 551 -2,9%
STZ 30 septembre 2025 1 257 $218 555 -14,7%
QCOM 30 septembre 2025 1 325 $215 074 8,4%
T 30 juin 2026 8 100 $214 731 16,4%
PECO 30 septembre 2025 6 086 $213 435 9,2%
SHEL 30 septembre 2025 2 950 $213 226 36,0%
WAT 30 septembre 2025 600 $211 152 46,2%
KMB 31 décembre 2025 1 749 $210 247 -4,1%
HWC 30 septembre 2025 3 450 $208 760 17,2%
SCHF 30 juin 2025 10 134 $206 632 26,3%
TSCO 31 mars 2026 3 900 $200 889 -29,6%
MLM 31 mars 2026 300 $200 001 -16,6%
SYPR 31 mars 2026 25 000 $63 750 -31,2%