Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +30.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -7.0%

Annualisé : +23.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 20,0%
Financials 11,7%
Industrials 5,8%
Communication Services 5,1%
Retail 3,6%
Healthcare 2,8%
Consumer Staples 2,0%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Utilities 0,8%
Materials 0,8%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 44,4%

Portefeuille complet 152 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $158 194 779 32,03% 211 839 $19 338 936 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 392 313 8,99% 153 416 $5 381 673 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29 184 791 5,91% 78 239 $386 294 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 675 166 4,19% 28 076 $3 825 550 Baisse ×1
V Visa Inc. $15 867 911 3,21% 46 250 $1 828 865 Baisse ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $13 005 944 2,63% 24 897 $1 469 271 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 087 959 2,45% 34 212 $2 268 303 Baisse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $9 906 584 2,01% 114 633 $1 106 855 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 029 611 1,63% 24 531 $873 984 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 667 249 1,55% 38 319 $1 005 343 Hausse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 629 758 1,55% 56 350 $-1 293 014 Baisse ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7 065 787 1,43% 29 696 $690 981 Baisse ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7 044 108 1,43% 28 609 $1 028 434 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 982 647 1,41% 29 297 $1 014 254 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 418 260 1,30% 5 463 $1 473 281 Baisse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $4 635 890 0,94% 14 805 $-784 457 Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 424 773 0,90% 4 730 $-352 112 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 050 955 0,82% 34 488 $1 413 830 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 870 491 0,78% 23 350 $-941 845 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 817 667 0,77% 3 585 $1 221 161 Baisse ×1
SLV iShares Silver Trust $3 782 200 0,77% 70 735 $-1 037 683
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 519 941 0,71% 13 860 $132 251 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 344 191 0,68% 7 951 $388 407
GLD SPDR Gold Shares $3 178 383 0,64% 8 628 $-534 159
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 070 789 0,62% 17 416 $870 277
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 886 130 0,58% 8 743 $299 608 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 747 510 0,56% 7 688 $536 709
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 480 659 0,50% 4 957 $392 568 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 460 890 0,50% 22 892 $41 037 Baisse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $2 378 938 0,48% 28 463 $348 672
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 363 283 0,48% 4 196 $-37 088
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 330 996 0,47% 26 558 $1 466 469 Hausse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 305 632 0,47% 23 955 $-1 186 Hausse ×1
IVV iShares Trust $2 297 595 0,47% 3 068 $384 996 Hausse ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2 203 715 0,45% 20 418 $209 081
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 114 989 0,43% 18 674 $-180 835 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 966 941 0,40% 5 263 $473 459
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 896 702 0,38% 12 934 $8 234 Baisse ×3
STT State Street Corporation Common Stock $1 871 536 0,38% 11 035 $462 290 Baisse ×2
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1 859 878 0,38% 68 403 $52 684 Hausse ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1 839 228 0,37% 34 533 $1 564 478 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 662 631 0,34% 16 270 $123 923 Baisse ×2
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $1 656 000 0,34% 100 000 $106 640 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 624 703 0,33% 4 301 $349 212 Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 596 299 0,32% 10 893 $-6 100
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 578 354 0,32% 34 989 $511 333 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 530 485 0,31% 5 443 $235 638 Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 468 319 0,30% 3 968 $195 345
SLB SLB Limited Common Shares $1 443 441 0,29% 31 048 $-167 555 Baisse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 251 894 0,25% 4 200 $436 506
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 219 834 0,25% 8 736 $810 035 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 207 442 0,24% 6 364 $172 726 Hausse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 206 775 0,24% 5 473 $-91 146 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 181 727 0,24% 594 $265 071 Baisse ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 163 593 0,24% 14 874 $-142 569 Baisse ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 034 016 0,21% 2 283 $38 057
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 033 746 0,21% 6 846 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $956 595 0,19% 6 615 $171 858
AXP American Express Company Common Stock $934 585 0,19% 2 763 $68 585 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $929 558 0,19% 775 $216 736
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923 432 0,19% 800 $686 944 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $903 616 0,18% 9 555 $351 877 Hausse ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $894 944 0,18% 1 598 $33 606
HSY The Hershey Company Common Stock $877 075 0,18% 4 999 $-141 378 Hausse ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $876 627 0,18% 25 580 $109 629 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $862 463 0,17% 8 337 $257 771 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $835 840 0,17% 14 669 $100 446 Baisse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $811 908 0,16% 8 483 $-6 871
LIN Linde plc - Ordinary Shares $808 509 0,16% 1 558 $36 115
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $799 511 0,16% 2 322 $55 194
MCD McDonald's Corporation Common Stock $785 471 0,16% 2 906 $-117 627
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $780 382 0,16% 9 059 $121 293 Hausse ×4
NOBL ProShares Trust $755 352 0,15% 13 450 $42 435 Hausse ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $746 830 0,15% 6 569 $141 179 Baisse ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $725 765 0,15% 742 $61 497
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $710 453 0,14% 1 223 $461 658
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $682 200 0,14% 5 000 $93 100
CSX CSX Corporation - Common Stock $658 766 0,13% 13 860 $7 713 Baisse ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $649 240 0,13% 2 940 $-219 089
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $643 442 0,13% 2 160 $429 494
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $640 012 0,13% 2 183 $5 872
ABT Abbott Laboratories Common Stock $625 350 0,13% 6 892 $-82 217
PM Philip Morris International Inc Common Stock $619 267 0,13% 3 423 $53 297
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $585 962 0,12% 1 661 $39 576
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $568 860 0,12% 23 624 $-97 303 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $565 529 0,11% 4 401 $60 191 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $564 100 0,11% 9 790 $-46 221 Baisse ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $560 456 0,11% 5 200 $91 884
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $544 580 0,11% 14 600 $197 976
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $529 878 0,11% 9 400 $93 154
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $512 762 0,10% 1 416 $14 542
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $483 295 0,10% 2 692 $-27 512
T AT&T Inc. $480 273 0,10% 23 202 $-180 746 Hausse ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $456 799 0,09% 3 248 $63 726
MA Mastercard Incorporated Common Stock $450 941 0,09% 878 $12 240
WEX WEX Inc. common stock $429 055 0,09% 3 041 $-36 340
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $425 846 0,09% 3 650 $-108 076
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $423 678 0,09% 586 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $423 526 0,09% 419 $-15 344 Baisse ×1
IGV iShares Trust $416 760 0,08% 4 600 $176 610 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $29 184 791 5,91% en hausse ×3
JPM $8 029 611 1,63% en hausse ×6
NVDA $7 667 249 1,55% en hausse ×6
VUG $780 382 0,16% en hausse ×4
NFLX $359 856 0,07% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 033 746 6 846 0,21%
AMAT $423 678 586 0,09%
LRCX $409 497 945 0,08%
IREN $406 082 8 880 0,08%
PANW $404 109 1 185 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $377 430 2 209 0,08%
OKLO $303 514 5 800 0,06%
GLW $281 228 1 101 0,06%
GNRC $263 529 900 0,05%
WPC $251 680 3 520 0,05%
GCBC $205 033 6 104 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY Réduit -2K +$19.3M
AAPL Réduit -296 +$5.4M
QQQ Réduit -1K +$3.8M
GOOG Réduit -20 +$2.3M
V Réduit -200 +$1.8M
GEV Réduit -202 +$1.5M
DIA Réduit -10 +$1.5M
NEE A acheté plus +17K +$1.5M
CSCO A acheté plus +500 +$1.4M
PEP Réduit -1K -$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 40 421 $6 857 766 20,0%
VTIP 30 juin 2026 18 973 $947 701
HOOD 31 décembre 2025 3 000 $429 540 -0,3%
HON 30 juin 2026 1 367 $308 983 -4,4%
OXY 30 juin 2026 4 642 $301 730 19,6%
INTU 31 mars 2026 402 $266 293 -35,0%
NEM 31 mars 2026 2 575 $257 114 6,8%
KKR 31 mars 2026 2 000 $254 960 -2,4%
OXY 31 décembre 2025 4 842 $228 785 41,2%
GPK 30 juin 2025 8 756 $227 306 -58,3%
DHR 31 décembre 2025 1 136 $225 223 -6,5%
MKC 31 mars 2026 3 200 $217 952 -11,4%
FCX 30 septembre 2025 4 896 $212 242 83,7%
ENTG 31 décembre 2025 2 281 $210 901 97,6%
IREN 31 mars 2026 5 580 $210 757 21,8%
BX 30 juin 2026 1 776 $204 222 -5,0%
ENB 31 décembre 2025 4 020 $202 849 -3,9%
HL 30 juin 2025 26 250 $145 950 187,1%
SRBK 30 juin 2025 11 653 $139 020 37,0%
WSBK 31 décembre 2025 10 000 $95 500 23,5%
DNUT 31 décembre 2025 16 400 $63 468 -28,1%