Répartition sectorielle

04
Technology 28,4%
Financials 7,6%
Communication Services 6,8%
Industrials 6,7%
Retail 4,6%
Healthcare 4,6%
Energy 2,9%
Materials 1,8%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,2%
Real Estate 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Autre/Non mappé 32,3%

Portefeuille complet 128 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 808 287 10,15% 51 176 $134 403 Baisse ×1
AGG iShares Trust $5 865 357 4,02% 59 258 $-599 403 Baisse ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST $5 327 316 3,65% 199 152 $534 048 Hausse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 238 900 2,90% 7 297 $2 211 923 Baisse ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4 051 083 2,78% 77 296 $113 288 Hausse ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $3 769 057 2,58% 91 861 $259 700 Hausse ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 759 119 2,58% 26 922 $2 343 517 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 444 332 2,36% 9 638 $79 305 Baisse ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 370 925 2,31% 63 399 $-84 862 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 231 845 2,21% 8 664 $-419 512 Baisse ×2
STIP iShares Trust $2 808 174 1,92% 27 488 $-240 529 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 582 638 1,77% 8 560 $1 306 059 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 462 291 1,69% 10 331 $-289 789 Baisse ×1
GOVT iShares Trust $2 168 497 1,49% 95 193 $-47 175 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 114 985 1,45% 18 006 $644 887 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 102 019 1,44% 11 079 $-392 564 Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 988 334 1,36% 21 025 $177 551 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 921 945 1,32% 3 412 $-698 410 Baisse ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 919 975 1,32% 79 535 $-122 515 Baisse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 906 885 1,31% 12 413 $654 853 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 780 513 1,22% 1 672 $528 664 Baisse ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 651 235 1,13% 830 $326 443 Baisse ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1 513 302 1,04% 3 133 $1 150 636 Baisse ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 497 227 1,03% 6 525 $39 587 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 486 462 1,02% 1 589 $-396 791 Baisse ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $1 463 885 1,00% 41 718 $25 800 Baisse ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 439 771 0,99% 11 396 $-330 507 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 394 841 0,96% 5 543 $-47 335 Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 360 018 0,93% 5 222 $-171 878 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 319 565 0,90% 3 644 $21 238 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 310 844 0,90% 13 696 $-297 372 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 248 764 0,86% 3 815 $-204 092 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 184 189 0,81% 7 144 $-459 218 Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 168 744 0,80% 15 478 $-424 307 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $1 147 354 0,79% 8 392 Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF $1 145 866 0,79% 12 123 $-157 608 Baisse ×6
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1 108 800 0,76% 2 665 $151 623 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 104 932 0,76% 7 535 $-145 918 Baisse ×1
ITOT iShares Trust $1 101 595 0,75% 6 706 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 031 664 0,71% 5 156 $-1 656 Baisse ×1
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $1 019 321 0,70% 25 786 $-109 249 Hausse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 015 791 0,70% 2 127 $309 138 Hausse ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 006 040 0,69% 8 811 $-163 672 Baisse ×3
FLOT iShares Trust $976 280 0,67% 19 124 $-76 551 Baisse ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $939 584 0,64% 47 239 $49 117 Baisse ×1
SAP SAP SE ADS $926 818 0,64% 6 014 $-176 802 Baisse ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $900 541 0,62% 25 475 $-211 071 Baisse ×1
STT State Street Corporation Common Stock $896 336 0,61% 5 285 $73 443 Baisse ×5
UNM Unum Group Common Stock $891 497 0,61% 9 972 $49 534 Baisse ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $889 067 0,61% 20 101 $-66 909 Baisse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $878 648 0,60% 12 306 $-692 731 Baisse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $858 960 0,59% 9 000 $241 997 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $841 865 0,58% 5 881 $-10 027 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $825 271 0,57% 2 340 $35 606 Baisse ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $798 321 0,55% 18 855 $-230 829 Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $794 476 0,54% 2 147 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $771 327 0,53% 1 780 $446 136 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $765 164 0,52% 9 259 $-107 810 Baisse ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $741 187 0,51% 8 868 $105 779 Baisse ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $737 145 0,51% 36 747 $-152 500 Baisse ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $707 880 0,49% 3 000 $116 100
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $679 962 0,47% 8 265 $-54 740 Baisse ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $672 656 0,46% 28 039 $208 703 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $663 449 0,45% 8 080 $100 817 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $644 594 0,44% 1 302 $113 093 Baisse ×1
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $644 420 0,44% 7 275 $-14 653 Baisse ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $622 700 0,43% 3 485 $77 849 Baisse ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $614 196 0,42% 24 509 $174 520 Hausse ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $611 143 0,42% 23 062 $-42 026 Baisse ×4
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $604 950 0,41% 4 306 $-122 953 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $580 363 0,40% 5 765 $-220 186 Baisse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $564 585 0,39% 4 352 $-73 258 Baisse ×5
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $561 731 0,38% 1 002 $100 942 Baisse ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $554 480 0,38% 29 000 $-24 520 Baisse ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $549 693 0,38% 4 148 $-98 059 Baisse ×3
T AT&T Inc. $544 803 0,37% 26 319 $-461 817 Baisse ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $538 976 0,37% 7 342 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $531 549 0,36% 4 556 $-726 166 Baisse ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $515 486 0,35% 6 648 $-192 151 Baisse ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $501 796 0,34% 2 038 $3 629 Baisse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $490 613 0,34% 1 815 $-239 433 Baisse ×2
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $488 105 0,33% 21 588 $-18 593 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $474 057 0,32% 8 196 $267 418 Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $468 628 0,32% 2 865 $-44 452 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $454 818 0,31% 473 $-752 128 Baisse ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $450 571 0,31% 1 133 $-53 291 Hausse ×4
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $444 038 0,30% 2 690 $-157 281 Baisse ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $412 719 0,28% 10 148 $111 730 Hausse ×3
TIP iShares Trust $408 721 0,28% 3 735 $-122 331 Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $408 702 0,28% 555 $32 381 Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $402 500 0,28% 5 093 $-1 856 Baisse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $402 221 0,28% 2 940 $-16 055 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $393 238 0,27% 1 041 $109 108 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $384 914 0,26% 2 457 $65 335 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $381 419 0,26% 318 $-65 589 Baisse ×3
ING ING Group, N.V. Common Stock $379 133 0,26% 12 082 $68 799 Hausse ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $378 724 0,26% 6 022 $-58 540 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $377 790 0,26% 2 940 $24 017 Baisse ×6
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $374 362 0,26% 42 638 $-18 166 Baisse ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $361 162 0,25% 3 553 $143 906 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BWZ $5 327 316 3,65% en hausse ×4
IGOV $3 769 057 2,58% en hausse ×4
IEF $1 988 334 1,36% en hausse ×6
BAR $1 019 321 0,70% en hausse ×6
TSM $1 015 791 0,70% en hausse ×3
ISRG $450 571 0,31% en hausse ×4
CWI $412 719 0,28% en hausse ×3
ING $379 133 0,26% en hausse ×3
VGSH $290 243 0,20% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $1 147 354 8 392 0,79%
ITOT $1 101 595 6 706 0,75%
VTI $794 476 2 147 0,54%
BND $538 976 7 342 0,37%
SPDW $343 962 6 826 0,24%
VEU $330 143 3 942 0,23%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $327 566 1 463 0,22%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $322 977 1 463 0,22%
SE $297 456 3 104 0,20%
GOOG $264 998 750 0,18%
IBIT $263 524 7 916 0,18%
SPTM $238 233 2 624 0,16%
KYMR $229 340 2 000 0,16%
AFRM $216 515 2 655 0,15%
APH $202 768 1 150 0,14%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
INTC Réduit -5K +$2.3M
AMD Réduit -3K +$2.2M
KLAC A acheté plus +8K +$1.3M
ALAB Réduit -176 +$1.2M
BLK Réduit -782 -$752K
PLTR Réduit -4K -$726K
META Réduit -1K -$698K
NFLX Réduit -4K -$693K
FTNT Réduit -3K +$655K
CSCO Réduit -941 +$645K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 9 199 $1 560 702 20,0%
HON 30 juin 2026 3 234 $730 981 -4,4%
PKX 30 juin 2026 10 462 $611 922 12,1%
TSCO 30 juin 2026 12 823 $580 882 -1,6%
C 30 juin 2025 7 350 $521 777 51,0%
HDB 30 juin 2026 19 652 $488 942 -13,5%
BSX 30 juin 2026 7 721 $484 493 -0,2%
JNJ 30 juin 2026 1 910 $466 880 0,8%
BIL 30 juin 2026 4 963 $454 809
GLD 31 mars 2026 1 096 $434 356
ORLY 30 juin 2026 4 500 $415 395 -7,8%
DON 30 juin 2026 7 369 $387 167
TROW 30 juin 2025 4 017 $369 042 8,4%
DXCM 30 juin 2025 5 175 $353 401 -2,2%
SSB 31 décembre 2025 3 421 $338 234 8,3%
SLB 30 juin 2026 6 457 $331 825 4,8%
LQDA 30 juin 2026 8 665 $327 017 -64,1%
GOOG 31 mars 2026 1 022 $320 704 18,6%
WMT 30 juin 2026 2 540 $315 671 -7,9%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 30 septembre 2025 3 421 $314 835 3,1%
ABT 30 juin 2026 3 033 $311 398 7,4%
DOCU 31 mars 2026 4 479 $306 364 45,6%
PEP 30 juin 2026 1 934 $300 331 -7,0%
FBTC 31 mars 2026 3 746 $285 558
PYPL 30 juin 2026 6 229 $281 738 22,3%
XLC 31 mars 2026 2 352 $276 877 -0,5%
TXN 31 mars 2026 1 585 $274 982 51,3%
IYW 30 juin 2026 1 504 $272 856 5,5%
HOOD 31 mars 2026 2 385 $269 744 62,7%
DOW 30 juin 2025 7 657 $267 382 5,6%
HWC 30 juin 2026 4 172 $265 297 -2,2%
VRSK 31 mars 2026 1 165 $260 599 -13,6%
VEU 30 juin 2025 4 296 $260 595
IGF 30 juin 2025 4 621 $252 630
RSP 31 mars 2026 1 240 $237 534 10,0%
VPL 30 juin 2026 2 400 $234 552
MDT 30 juin 2026 2 696 $233 608 10,4%
ADBE 30 juin 2025 601 $230 502 -38,6%
COMB 30 juin 2026 8 710 $228 768
SE 31 décembre 2025 1 277 $228 238 -25,4%
RSPT 31 mars 2026 4 938 $224 728 46,7%
XLE 30 juin 2026 3 634 $222 619 18,3%
CAG 31 mars 2026 12 837 $222 208 -15,0%
IVV 31 décembre 2025 330 $220 869
USB 31 décembre 2025 4 565 $220 626 7,8%
DIS 30 juin 2026 2 283 $220 036 6,2%
GS 30 juin 2026 256 $216 573 -10,8%
MGM 31 mars 2026 5 927 $216 276 -17,6%
FHN 31 mars 2026 9 005 $215 220 2,9%
ONON 31 décembre 2025 5 000 $211 750 -33,6%
SRPT 30 juin 2025 3 305 $210 925 2,3%
TMUS 30 juin 2026 1 000 $210 030 -2,4%
CG 30 juin 2026 4 325 $209 287 -5,4%
IGV 31 mars 2026 1 980 $209 266 32,4%
CMC 30 juin 2025 4 546 $209 161 30,0%
KO 30 septembre 2025 2 941 $208 076 29,1%
NKE 30 juin 2026 3 939 $208 058 -17,5%
SPDW 30 septembre 2025 5 118 $207 228
HP 30 juin 2025 7 910 $206 609 154,4%
IBIT 31 mars 2026 4 147 $205 899
CRM 30 septembre 2025 752 $205 063 -1,0%
DKNG 31 décembre 2025 5 469 $204 541 -46,1%
GWRE 30 juin 2026 1 358 $203 102 23,6%
BKLN 31 mars 2026 9 664 $202 944
KHC 30 juin 2025 6 647 $202 268 -14,1%
PLD 30 juin 2025 1 808 $202 116 22,6%
PFE 30 septembre 2025 8 292 $201 010 9,1%
DSTL 31 décembre 2025 3 462 $200 658
RKT 30 juin 2025 15 790 $190 585 -17,5%
SNAP 31 décembre 2025 16 386 $126 336 -30,9%
AMPX 31 mars 2026 13 204 $104 180 -42,6%
ACCO 31 décembre 2025 12 637 $50 422 15,3%