Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +12.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -24.3%

Annualisé : +10.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 44,2%
Technology 21,7%
Financials 10,6%
Retail 7,5%
Health Care 6,0%
Communication Services 5,3%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 0,9%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Energy 0,3%

Portefeuille complet 152 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $120 404 200 3,84% 283 011 $29 130 663 Hausse ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $91 690 676 2,93% 244 300 $23 807 035
HEI Heico Corporation Common Stock $89 651 954 2,86% 251 697 $1 168 437 Baisse ×4
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $87 785 378 2,80% 136 300 $26 630 066 Hausse ×6
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $83 962 710 2,68% 125 900 $9 001 971 Hausse ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $81 626 412 2,61% 176 200 $-14 205 114 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $77 560 199 2,48% 133 515 $42 161 345 Baisse ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $73 000 668 2,33% 91 849 $-22 384 657 Baisse ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $71 790 635 2,29% 125 300 $8 993 846 Baisse ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $63 932 906 2,04% 906 464 $-17 622 248 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $61 761 447 1,97% 53 506 $40 473 810 Baisse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $59 806 107 1,91% 351 635 $330 541
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $57 084 991 1,82% 342 462 $-38 870 429 Baisse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $55 289 762 1,77% 17 300 $569 726 Hausse ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $54 709 792 1,75% 27 604 $3 538 176 Baisse ×4
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $54 319 972 1,73% 138 766 $16 911 450 Hausse ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $53 323 236 1,70% 128 400 $-7 475 961 Baisse ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $52 994 061 1,69% 248 705 $-3 645 168 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $49 256 871 1,57% 246 174 $4 580 585 Baisse ×5
ITT ITT Inc. Common Stock $49 242 240 1,57% 249 000 $23 330 160 Hausse ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $46 817 582 1,49% 160 082 $-23 740 773 Baisse ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $45 562 331 1,45% 134 740 $10 343 754 Hausse ×6
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $45 171 410 1,44% 32 677 $-18 983 109 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43 956 510 1,40% 123 000 $6 573 710 Baisse ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $40 339 450 1,29% 406 320 $-2 141 306
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $39 000 990 1,25% 243 300 $1 159 290 Hausse ×4
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $37 562 274 1,20% 292 336 $9 247 316 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $36 335 054 1,16% 64 505 $-1 142 352 Baisse ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $35 770 303 1,14% 145 900 $6 599 057
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34 022 591 1,09% 90 066 $4 598 618 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 417 815 1,03% 136 015 $2 843 475 Baisse ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $31 157 351 0,99% 55 634 $-54 536 672 Baisse ×4
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $28 540 335 0,91% 444 900 $-471 594
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $27 921 400 0,89% 52 000 $2 271 370 Hausse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $27 823 966 0,89% 54 003 $6 330 772
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $27 786 780 0,89% 380 719 $3 146 327 Hausse ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $26 986 495 0,86% 94 956 $7 635 412 Hausse ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $26 450 310 0,84% 208 500 $9 196 935
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $26 084 004 0,83% 48 405 Hausse ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $25 901 500 0,83% 476 043 $4 797 776 Baisse ×4
FN Fabrinet Ordinary Shares $25 124 976 0,80% 44 700 $1 813 032
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24 789 955 0,79% 26 500 $-3 807 586 Baisse ×2
GATX GATX Corporation Common Stock $24 585 290 0,78% 138 751 $1 168 128 Hausse ×6
TT Trane Technologies plc $23 575 680 0,75% 48 000 $3 572 160
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 313 750 0,74% 62 500 $2 392 302 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $22 922 700 0,73% 54 500 $4 149 325 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $22 741 572 0,73% 29 800 $10 170 370 Baisse ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $22 454 198 0,72% 16 857 $-5 658 695 Baisse ×6
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $22 061 600 0,70% 220 000 $7 300 700 Hausse ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $21 380 969 0,68% 28 216 Hausse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $21 090 359 0,67% 15 503 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $20 926 400 0,67% 290 000 $-77 160 Baisse ×2
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $20 390 267 0,65% 231 025 $-1 857 385 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19 849 200 0,63% 278 000 $-6 399 750 Hausse ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $18 273 750 0,58% 125 000 $-2 155 620 Hausse ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $17 216 441 0,55% 32 509 $1 604 504 Baisse ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $16 523 640 0,53% 166 000 $3 508 680 Baisse ×2
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $15 993 000 0,51% 150 000 $949 160 Hausse ×2
V Visa Inc. $15 105 063 0,48% 44 027 $893 892 Baisse ×6
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $15 103 921 0,48% 584 065 $-2 680 858
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14 718 821 0,47% 28 658 $402 014 Hausse ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $14 413 370 0,46% 53 914 $10 802 470 Hausse ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $14 051 980 0,45% 336 655 $-3 931 004 Baisse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $13 761 983 0,44% 40 669 $-34 245 849 Baisse ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $13 454 922 0,43% 21 900 $2 848 971
BLD TopBuild Corp. Common Stock $13 401 234 0,43% 37 800 $122 094
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $13 172 610 0,42% 223 000 $-10 441 950 Baisse ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $13 117 164 0,42% 34 800 $5 196 624 Hausse ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $13 025 492 0,42% 10 902 $-12 488 714 Baisse ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $13 025 246 0,42% 41 371 $-15 829 228 Baisse ×3
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $12 849 088 0,41% 73 600 $126 568 Baisse ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $12 493 596 0,40% 84 200 $-1 400 724 Baisse ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $11 996 340 0,38% 138 000 $-5 226 060
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $11 777 700 0,38% 86 000 $-2 195 580
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $11 306 032 0,36% 80 792 $-35 268 783 Baisse ×2
KAI Kadant Inc Common Stock $11 249 434 0,36% 35 800 $783 304
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11 125 685 0,36% 71 018 $-3 811 662 Baisse ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $10 928 284 0,35% 156 633 $-650 027
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 806 903 0,35% 9 010 $2 059 874 Baisse ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $10 689 823 0,34% 110 193 $2 382 373
MAR Marriott International - Class A Common Stock $10 376 520 0,33% 28 000 $-12 518 380 Baisse ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $10 028 519 0,32% 245 076 Hausse ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $9 907 117 0,32% 26 046 $-762 458 Baisse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9 852 434 0,31% 24 192 $-14 473 611 Baisse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $9 705 300 0,31% 85 000 $1 639 140 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $9 686 235 0,31% 19 500 $308 895 Baisse ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $9 671 970 0,31% 46 200 $1 743 126
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $9 568 920 0,31% 138 000 $56 580
PLUS ePlus inc. - Common Stock $9 288 468 0,30% 111 600 $-486 507 Baisse ×2
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $8 893 011 0,28% 55 460 $142 050 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8 803 080 0,28% 9 000 $-12 682 680 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 716 867 0,28% 30 125 $823 604 Baisse ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $8 676 360 0,28% 69 300 $-56 826
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $8 157 128 0,26% 28 015 $-1 105 471
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $8 038 368 0,26% 41 600 $1 168 544
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $8 013 911 0,26% 33 734 Hausse ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $7 807 500 0,25% 450 000 $-18 500 Baisse ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $7 695 500 0,25% 14 618 $-19 959 602 Baisse ×3
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $7 240 156 0,23% 83 963 Hausse ×1
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $7 131 122 0,23% 141 800 $1 314 961 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
WWD $120 404 200 3,84% en hausse ×3
RBC $87 785 378 2,80% en hausse ×6
WTS $54 319 972 1,73% en hausse ×6
AIT $45 562 331 1,45% en hausse ×6
ENSG $39 000 990 1,25% en hausse ×4
GATX $24 585 290 0,78% en hausse ×6
MA $14 718 821 0,47% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MUSA $26 084 004 48 405 0,83%
CW $21 380 969 28 216 0,68%
GWW $21 090 359 15 503 0,67%
ORI $10 028 519 245 076 0,32%
CAH $8 013 911 33 734 0,26%
AMKR $7 240 156 83 963 0,23%
HPE $6 741 825 149 453 0,22%
R $6 071 467 23 018 0,19%
TTMI $5 410 676 28 931 0,17%
NTRS $5 310 430 30 548 0,17%
LRCX $5 049 748 11 653 0,16%
ALL $4 782 594 20 100 0,15%
MPC $4 711 616 18 429 0,15%
CNC $4 664 559 72 668 0,15%
STLD $3 900 820 17 000 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSCI Réduit -103K -$54.5M
AMD Réduit -40K +$42.2M
MU Réduit -10K +$40.5M
WCN Réduit -248K -$38.9M
AFG Réduit -284K -$35.3M
ROP Réduit -95K -$34.2M
WWD A acheté plus +28K +$29.1M
RBC A acheté plus +24K +$26.6M
CDNS Mouvement de prix uniquement +0 +$23.8M
TYL Réduit -46K -$23.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CDW 31 décembre 2025 343 735 $54 750 165 -2,1%
POOL 31 mars 2026 146 261 $33 457 204 -20,2%
WST 31 mars 2026 104 616 $28 784 046 45,6%
ADBE 30 juin 2025 67 401 $25 850 306 -38,6%
ACN 30 septembre 2025 82 123 $24 545 743 -19,3%
WSO 31 décembre 2025 55 900 $22 600 370 -11,7%
MTD 31 mars 2026 14 100 $19 658 079 17,8%
ZTS 31 décembre 2025 125 000 $18 290 000 -44,6%
CHE 31 mars 2026 36 605 $15 661 826 34,4%
EXAS 31 décembre 2025 266 000 $14 552 860 Ne suit plus
IQV 30 juin 2026 75 034 $12 796 298 33,6%
JKHY 30 septembre 2025 66 708 $12 018 780 -4,3%
INTU 30 juin 2026 27 410 $11 851 536 7,7%
EPAM 30 juin 2025 68 660 $11 592 554 -38,8%
DHR 31 décembre 2025 54 600 $10 824 996 -6,5%
SLGN 31 décembre 2025 217 600 $9 358 976 -13,6%
IT 31 mars 2026 36 209 $9 134 807 16,7%
G 31 mars 2026 180 000 $8 420 400 -10,6%
ROKU 30 juin 2026 85 000 $8 042 700 10,3%
FFIN 31 décembre 2025 206 496 $6 948 590 7,6%
ANSS 30 septembre 2025 18 900 $6 638 058 Ne suit plus
FCN 30 juin 2025 37 500 $6 153 000 -15,5%
SAIC 31 mars 2026 59 600 $5 999 336 32,0%
SPSC 31 décembre 2025 57 600 $5 998 464 -7,6%
LULU 30 juin 2025 20 000 $5 661 200 -60,2%
AJG 30 juin 2026 25 400 $5 501 132 -1,5%
PGR 30 juin 2026 25 347 $5 024 789 -3,7%
FELE 31 mars 2026 44 800 $4 279 744 7,0%
LSTR 31 décembre 2025 33 800 $4 142 528 20,7%
SNAP 30 septembre 2025 460 000 $3 997 400 -27,6%
TNET 31 mars 2026 63 300 $3 742 929 73,6%
AYI 30 juin 2026 13 000 $3 642 860 -18,0%
CROX 31 décembre 2025 39 121 $3 268 560 38,1%
CMG 30 septembre 2025 53 000 $2 975 950 -17,4%
QLYS 31 mars 2026 21 714 $2 885 791 119,7%
TREX 31 décembre 2025 48 000 $2 480 160 24,2%
WING 30 juin 2026 15 800 $2 448 526 -38,4%
STZ 30 juin 2025 13 000 $2 385 760 -30,6%
PYPL 30 septembre 2025 32 000 $2 378 240 -21,3%
AWR 30 juin 2026 30 500 $2 306 410 0,2%
BMRN 30 septembre 2025 38 000 $2 088 860 5,6%
DKNG 31 mars 2026 60 000 $2 067 600 -14,0%
JJSF 31 mars 2026 20 800 $1 879 696 -1,3%
DXCM 31 décembre 2025 27 000 $1 816 830 28,6%
PBH 30 septembre 2025 19 400 $1 549 090 -27,5%
CHDN 30 juin 2026 16 272 $1 461 714 -15,2%
USPH 30 juin 2025 19 100 $1 382 076 7,1%
SNPS 30 juin 2026 3 300 $1 308 384 9,8%
QCOM 31 mars 2026 7 024 $1 201 524 43,6%
TMO 30 juin 2026 2 400 $1 179 672 30,6%
HRI 30 septembre 2025 8 100 $1 066 689 18,6%
ASGN 30 septembre 2025 20 100 $1 003 593 Ne suit plus
WK 30 septembre 2025 11 900 $814 555 -17,3%
LFUS 31 décembre 2025 3 013 $780 407 80,5%
NSIT 31 mars 2026 8 910 $725 898 139,8%
WD 31 mars 2026 8 600 $517 290 -23,5%