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CIK 2111359 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.1B
- Positions
- 905
- Au
- 30 juin 2026
#2 277 sur 9 443 par valeur 13F · top 24.1%
Valeur du portefeuille TQ : +89.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 25,96%
- Poids des 25 principales participations
- 36,80%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 94,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,17% Achats estimés $444 707 954 · Ventes $18 495 638
- Nouvelles positions
- 297
- Augmenté
- 552
- Diminué
- 51
- Fermé
- 36
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
32,8%
Industrials
11,2%
Financials
8,2%
Healthcare
7,9%
Communication Services
6,1%
Financial Services
5,5%
Retail
4,9%
Real Estate
4,3%
Utilities
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,3%
Materials
1,8%
Consumer products
1,3%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,5%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,4%
Portefeuille complet 905 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $62 914 099 | 5,65% | 314 429 | $22 024 101 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $57 975 012 | 5,20% | 200 356 | $19 273 560 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29 432 024 | 2,64% | 78 902 | $6 182 016 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $24 990 379 | 2,24% | 21 650 | $19 283 248 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22 091 184 | 1,98% | 61 816 | $8 396 427 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $21 724 025 | 1,95% | 57 509 | $7 785 242 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21 609 096 | 1,94% | 90 665 | $7 499 220 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $18 704 584 | 1,68% | 52 938 | $8 122 892 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $15 167 623 | 1,36% | 31 760 | $6 137 599 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $14 693 538 | 1,32% | 25 294 | $11 253 537 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $10 500 019 | 0,94% | 24 231 | $6 478 083 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $10 065 368 | 0,90% | 72 086 | $7 769 858 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 926 937 | 0,89% | 30 327 | $3 365 992 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $9 888 471 | 0,89% | 13 677 | $6 237 812 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9 813 860 | 0,88% | 23 333 | $2 650 237 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $9 690 553 | 0,87% | 19 366 | $4 334 055 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9 647 015 | 0,87% | 8 043 | $5 243 156 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 836 894 | 0,79% | 15 688 | $1 718 453 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7 138 331 | 0,64% | 20 806 | $4 123 789 | Hausse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $7 125 787 | 0,64% | 23 618 | $5 061 468 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 968 683 | 0,63% | 27 439 | $2 036 373 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 805 578 | 0,52% | 49 426 | $3 088 919 | Hausse ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $5 446 365 | 0,49% | 8 527 | $3 424 452 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 976 684 | 0,45% | 19 777 | $2 589 949 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 940 741 | 0,44% | 43 623 | $-307 976 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 740 804 | 0,43% | 58 334 | $1 860 106 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 715 351 | 0,42% | 12 617 | $2 537 416 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 558 837 | 0,41% | 4 281 | $2 660 164 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 396 885 | 0,39% | 34 217 | $1 171 790 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 362 845 | 0,39% | 76 568 | $2 059 164 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 333 359 | 0,39% | 29 551 | $1 692 562 | Hausse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4 259 715 | 0,38% | 24 159 | $1 488 733 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 145 098 | 0,37% | 12 155 | $3 237 687 | Hausse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4 118 925 | 0,37% | 13 827 | $2 873 767 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 037 845 | 0,36% | 9 715 | $2 686 248 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 982 859 | 0,36% | 2 002 | $1 828 585 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 903 462 | 0,35% | 11 068 | $2 297 163 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 849 574 | 0,35% | 12 915 | $1 999 614 | Hausse ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3 828 961 | 0,34% | 1 684 | $3 065 918 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3 752 477 | 0,34% | 17 951 | $1 910 280 | Hausse ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $3 582 412 | 0,32% | 8 303 | $2 644 409 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 573 170 | 0,32% | 3 533 | $1 591 015 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3 562 482 | 0,32% | 13 947 | $1 994 476 | Hausse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3 559 323 | 0,32% | 25 431 | $1 344 199 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 382 056 | 0,30% | 6 585 | $723 865 | Hausse ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 330 668 | 0,30% | 8 386 | $1 308 888 | Hausse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 141 984 | 0,28% | 17 003 | $1 619 676 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 090 666 | 0,28% | 17 084 | $1 212 404 | Hausse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 077 992 | 0,28% | 33 921 | $2 163 305 | Hausse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3 041 507 | 0,27% | 5 861 | $1 420 372 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 041 499 | 0,27% | 20 754 | $588 587 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 964 757 | 0,27% | 23 422 | $1 546 284 | Hausse ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 920 483 | 0,26% | 8 571 | $564 335 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 909 751 | 0,26% | 17 554 | $227 913 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 883 119 | 0,26% | 3 082 | $12 404 | Hausse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 866 658 | 0,26% | 2 440 | $1 111 256 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 853 919 | 0,26% | 15 042 | $936 879 | Hausse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 768 672 | 0,25% | 3 628 | $1 896 886 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 725 178 | 0,24% | 23 358 | $-804 266 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 715 083 | 0,24% | 9 655 | $1 085 253 | Hausse ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 670 853 | 0,24% | 15 722 | $1 376 138 | Hausse ×2 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $2 641 532 | 0,24% | 34 757 | $547 689 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 594 885 | 0,23% | 2 689 | $1 667 589 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 580 197 | 0,23% | 17 031 | $87 599 | Hausse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 537 213 | 0,23% | 7 501 | $1 445 563 | Hausse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 535 338 | 0,23% | 11 321 | $1 723 431 | Hausse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 534 486 | 0,23% | 30 669 | $1 084 151 | Hausse ×2 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $2 470 141 | 0,22% | 42 773 | $2 027 636 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2 469 216 | 0,22% | 17 075 | $1 360 025 | Hausse ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2 354 950 | 0,21% | 27 833 | $1 633 182 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 340 588 | 0,21% | 24 455 | $1 142 292 | Hausse ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $2 304 091 | 0,21% | 20 827 | $1 182 024 | Hausse ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2 299 538 | 0,21% | 14 969 | $1 302 309 | Hausse ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2 131 818 | 0,19% | 5 680 | $997 275 | Hausse ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 112 845 | 0,19% | 18 020 | $1 387 004 | Hausse ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2 094 231 | 0,19% | 16 143 | $1 207 583 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 084 951 | 0,19% | 29 201 | $-686 957 | Hausse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 019 383 | 0,18% | 4 739 | $976 775 | Hausse ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2 012 225 | 0,18% | 20 464 | $959 293 | Hausse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2 009 522 | 0,18% | 9 199 | $983 035 | Hausse ×2 | ||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $2 006 579 | 0,18% | 50 265 | $1 600 172 | Hausse ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 927 808 | 0,17% | 5 697 | $1 310 676 | Hausse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 910 939 | 0,17% | 12 198 | $262 830 | Hausse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 893 430 | 0,17% | 19 672 | $930 594 | Hausse ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 889 341 | 0,17% | 20 608 | $902 207 | Hausse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 882 514 | 0,17% | 9 883 | $1 382 160 | Hausse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 868 336 | 0,17% | 29 708 | $631 311 | Hausse ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1 862 935 | 0,17% | 39 960 | $1 121 066 | Hausse ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1 848 750 | 0,17% | 53 125 | $1 222 040 | Hausse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 830 912 | 0,16% | 25 447 | $865 214 | Hausse ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1 820 024 | 0,16% | 16 863 | $1 427 310 | Hausse ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 814 938 | 0,16% | 18 281 | $364 725 | Hausse ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $1 805 091 | 0,16% | 20 885 | $1 114 096 | Hausse ×2 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1 798 405 | 0,16% | 18 710 | $1 019 967 | Hausse ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1 796 133 | 0,16% | 8 031 | $943 131 | Hausse ×2 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1 762 631 | 0,16% | 9 552 | $627 797 | Hausse ×2 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $1 750 644 | 0,16% | 12 600 | Hausse ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 748 515 | 0,16% | 41 297 | $182 275 | Hausse ×2 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $1 733 683 | 0,16% | 22 492 | $463 458 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 722 017 | 0,15% | 12 718 | $-769 145 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MAA | $1 750 644 | 12 600 | 0,16% |
| CPB | $1 279 144 | 57 438 | 0,11% |
| INVH | $1 251 177 | 41 416 | 0,11% |
| EQR | $1 199 780 | 17 662 | 0,11% |
| AYI | $1 113 784 | 2 957 | 0,10% |
| FLUT | $1 077 076 | 10 542 | 0,10% |
| AMH | $1 022 058 | 30 491 | 0,09% |
| PODD | $999 978 | 6 568 | 0,09% |
| TTWO | $996 170 | 3 985 | 0,09% |
| BLDR | $966 563 | 10 802 | 0,09% |
| AIZ | $963 486 | 3 588 | 0,09% |
| HEIA | $920 739 | 3 570 | 0,08% |
| TSCO | $919 693 | 29 095 | 0,08% |
| VLTO | $919 168 | 10 365 | 0,08% |
| SNA | $894 938 | 2 224 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NVDA | A acheté plus | +80K | +$22.0M |
| MU | A acheté plus | +5K | +$19.3M |
| AAPL | A acheté plus | +48K | +$19.3M |
| AMD | A acheté plus | +8K | +$11.3M |
| GOOGL | A acheté plus | +14K | +$8.4M |
| GOOG | A acheté plus | +16K | +$8.1M |
| AVGO | A acheté plus | +12K | +$7.8M |
| INTC | A acheté plus | +20K | +$7.8M |
| AMZN | A acheté plus | +23K | +$7.5M |
| LRCX | A acheté plus | +5K | +$6.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 31 010 | $5 261 157 | 22,5% |
| HON | 30 juin 2026 | 3 788 | $856 202 | -1,2% |
| AL | 30 juin 2026 | 7 556 | $490 687 | Ne suit plus |
| HII | 30 juin 2026 | 1 213 | $460 819 | 10,0% |
| DOCU | 30 juin 2026 | 8 497 | $402 843 | 40,3% |
| FICO | 31 mars 2026 | 234 | $395 742 | 9,6% |
| DD | 30 juin 2026 | 8 368 | $383 254 | 3,0% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 10 870 | $381 972 | Ne suit plus |
| TTWO | 31 mars 2026 | 1 454 | $372 455 | 18,7% |
| PTC | 31 mars 2026 | 2 099 | $365 831 | 7,8% |
| GWRE | 30 juin 2026 | 2 409 | $360 290 | 48,6% |
| PCOR | 30 juin 2026 | 6 005 | $342 285 | 54,3% |
| GAP | 30 juin 2026 | 13 169 | $318 690 | 6,6% |
| CBOE | 30 juin 2026 | 1 121 | $315 079 | Ne suit plus |
| MEDP | 30 juin 2026 | 655 | $314 524 | 16,6% |
| HOLX | 30 juin 2026 | 4 131 | $312 262 | Ne suit plus |
| CRCL | 30 juin 2026 | 3 254 | $310 464 | 30,1% |
| ROL | 31 mars 2026 | 4 819 | $289 244 | -32,2% |
| AXON | 31 mars 2026 | 502 | $285 633 | 49,1% |
| BFAM | 30 juin 2026 | 3 415 | $280 474 | 3,8% |
| LOPE | 30 juin 2026 | 1 625 | $276 299 | 1,8% |
| AA | 30 juin 2026 | 4 160 | $275 933 | -4,6% |
| TW | 30 juin 2026 | 2 205 | $259 440 | 4,1% |
| CWEN | 30 juin 2026 | 6 311 | $247 959 | -2,8% |
| OLN | 30 juin 2026 | 8 183 | $243 281 | -5,1% |
| G | 30 juin 2026 | 6 529 | $243 205 | 34,4% |
| FSLR | 31 mars 2026 | 930 | $243 089 | 11,8% |
| INFY | 31 mars 2026 | 13 316 | $237 295 | -12,1% |
| MORN | 30 juin 2026 | 1 389 | $234 810 | 38,1% |
| CAG | 31 mars 2026 | 13 434 | $232 559 | 3,2% |
| HUBS | 30 juin 2026 | 945 | $230 675 | 31,7% |
| WTW | 31 mars 2026 | 691 | $227 273 | 17,0% |
| MLM | 31 mars 2026 | 364 | $227 087 | -10,5% |
| NTES | 31 mars 2026 | 1 603 | $220 610 | 8,5% |
| JKHY | 31 mars 2026 | 1 193 | $217 786 | 4,6% |
| DB | 31 mars 2026 | 5 645 | $217 702 | 27,1% |
| BHVN | 30 juin 2026 | 25 681 | $217 261 | -6,6% |
| MBI | 30 juin 2026 | 34 722 | $205 207 | -27,5% |
| MASI | 30 juin 2026 | 1 143 | $203 305 | Ne suit plus |
| CCL | 30 juin 2026 | 7 747 | $200 492 | -9,1% |
| NNOX | 30 juin 2026 | 51 540 | $116 996 | -19,5% |
| AMCR | 31 mars 2026 | 11 371 | $94 835 | 20,2% |
| AMPL | 30 juin 2026 | 12 470 | $85 045 | 65,9% |
| FRSH | 30 juin 2026 | 10 221 | $82 075 | 28,9% |
| RCKT | 30 juin 2026 | 18 176 | $65 070 | 3,1% |
| CNDT | 30 juin 2026 | 47 127 | $60 323 | 3,8% |
| MIRA | 30 juin 2026 | 22 000 | $23 540 | -18,7% |
| ALIT | 30 juin 2026 | 33 817 | $19 705 | 19,4% |
| ZTEK | 30 juin 2026 | 30 097 | $15 885 | 23,4% |
| OPK | 30 juin 2026 | 10 542 | $12 018 | -2,7% |