Heritage Wealth Management, Inc. /CA/

CIK 2012170 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +46.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations56,33%

Poids des 25 principales participations76,44%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions15,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,86% Achats estimés $52 274 071 · Ventes $4 124 035

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,0% toujours détenu

Nouvelles positions10

Augmenté60

Diminué21

Fermé4

Exposition notionnelle Put : 3,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $263.2M #5 635 sur 9 337 par valeur 13F · top 60.4%

Positions 100

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 10,6%

Retail 2,1%

Communication Services 1,9%

Healthcare 1,5%

Industrials 0,8%

Financials 0,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,2%

Autre/Non mappé 81,4%

Portefeuille complet 100 positions

				Type		Série
SPY SPY	$53 618 086	20,37%	71 800	Option d'achat	$52 659 454	Hausse ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20 782 012	7,89%	227 848		$2 630 990	Hausse ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$13 641 004	5,18%	234 382		$12 337	Hausse ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 173 958	5,00%	389 301		$2 122 887	Hausse ×2
SGOV iShares Trust	$12 609 448	4,79%	125 255		$-2 053 570	Baisse ×1
SPY SPY	$8 961 240	3,40%	12 000	Option de vente		Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 914 597	3,01%	27 352		$1 154 393	Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6 295 798	2,39%	85 762		$320 635	Hausse ×4
DFAC Dimensional ETF Trust	$5 647 383	2,15%	127 308		$658 925	Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 641 319	2,14%	14 934		$1 053 762	Hausse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 552 129	2,11%	225 147		$184 484	Hausse ×3
LQD iShares Trust	$4 160 729	1,58%	38 147		$145 885	Hausse ×3
AGG iShares Trust	$3 827 880	1,45%	38 673		$146 793	Hausse ×4
CMF iShares Trust	$3 595 758	1,37%	62 383		$560 712	Hausse ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST	$3 579 187	1,36%	31 931		$683 382	Hausse ×6
GOVT iShares Trust	$3 501 389	1,33%	153 705		$136 865	Hausse ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$3 458 361	1,31%	9 457		$737 336	Hausse ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$3 393 464	1,29%	29 086		$-857 872	Hausse ×1
IJJ iShares Trust	$3 381 510	1,28%	22 890		$547 382	Hausse ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 369 632	1,28%	27 009		$473 868	Hausse ×6
TOTL SSGA Active Trust	$3 328 723	1,26%	84 336		$257 514	Hausse ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$3 098 379	1,18%	61 257		$1 666 686	Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 017 500	1,15%	125 000		$-113 330	Baisse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2 891 020	1,10%	33 453		$64 219	Hausse ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 767 219	1,05%	68 819		$419 503	Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2 587 122	0,98%	31 508		$-15 980	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 381 999	0,90%	17 059		$1 639 187	Hausse ×1
HYG iShares Trust	$2 326 915	0,88%	29 097		$129 076	Hausse ×6
SRLN SSGA Active Trust	$2 321 516	0,88%	57 620		$139 092	Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 319 089	0,88%	11 590		$392 976	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 216 766	0,84%	6 203		$513 261	Hausse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$2 199 232	0,84%	45 500		$383 549	Hausse ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$2 155 659	0,82%	52 258		$157 569	Hausse ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST	$2 080 319	0,79%	81 774		$329 826	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 960 309	0,74%	5 255		$147 216	Hausse ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1 771 432	0,67%	9 418		$261 436	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 693 065	0,64%	2 299		$396 655	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 586 225	0,60%	2 816		$-1 436	Hausse ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 580 155	0,60%	2 301		$206 287	Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 559 220	0,59%	6 542		$300 436	Hausse ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 521 455	0,58%	41 299		$116 116	Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 389 995	0,53%	12 273		$-64 011	Hausse ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 246 346	0,47%	9 731		$225 936	Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 209 025	0,46%	1 008		$312 249	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 183 147	0,45%	1 025		$831 456	Baisse ×2
DFAR Dimensional ETF Trust	$1 105 783	0,42%	42 270		$160 398	Hausse ×3
SPY SPY	$1 097 752	0,42%	1 470		$171 668	Hausse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 088 342	0,41%	4 994		$108 519
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 010 520	0,38%	2 865		$122 126	Hausse ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$867 437	0,33%	18 085		$150 471	Hausse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$770 461	0,29%	2 447		$-33 648
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$735 706	0,28%	42 355		$-67 865	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$720 909	0,27%	1 241		$480 455	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$713 479	0,27%	2 809		$21 640	Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$696 247	0,26%	5 928		$241 684	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$635 495	0,24%	1 270		$93 520	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$585 697	0,22%	3 087		$-2 069	Hausse ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares	$564 480	0,21%	12 000		$292 792	Baisse ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock	$558 568	0,21%	16 111		$224 104
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$554 351	0,21%	1 318		$174 794	Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$542 354	0,21%	3 701		$12 639	Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$532 728	0,20%	2 883		$-98 150	Baisse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$529 048	0,20%	1 616		$58 318	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$484 530	0,18%	455		$172 808	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$482 773	0,18%	3 888		$68 312	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$480 770	0,18%	514		$212 730	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$467 102	0,18%	1 322		$139 795	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$451 986	0,17%	2 727		$-101 420	Hausse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$443 199	0,17%	613			Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$443 072	0,17%	3 241		$-94 409	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$423 368	0,16%	5 942		$-31 920	Baisse ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$399 715	0,15%	713		$91 390	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$399 364	0,15%	2 950		$-58 511	Hausse ×1
ARKK ARK ETF Trust	$383 572	0,15%	4 746		$60 221	Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$371 972	0,14%	3 640		$46 133	Hausse ×1
SUB iShares Trust	$355 929	0,14%	3 343		$-101
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$351 425	0,13%	1 179		$128 552	Hausse ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares	$345 500	0,13%	7 970		$78 658	Hausse ×1
OEF iShares Trust	$313 185	0,12%	856		$40 917
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$304 631	0,12%	703			Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$298 853	0,11%	1 170			Hausse ×1
V Visa Inc.	$294 371	0,11%	858		$47 139	Hausse ×1
IWD iShares Trust	$292 613	0,11%	1 207		$34 713
VGT VANGUARD WORLD FUND	$292 346	0,11%	2 446		$80 937	Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$287 086	0,11%	5 554		$36 490
IVV iShares Trust	$271 847	0,10%	363		$34 732
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$260 849	0,10%	965		$-56 468	Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$254 769	0,10%	1 630		$-67 734	Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$248 021	0,09%	325			Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$245 290	0,09%	4 459		$29 207
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$241 994	0,09%	475		$-42 674	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$234 277	0,09%	931
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$222 361	0,08%	915
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$220 661	0,08%	130		$-5 841	Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$218 621	0,08%	526
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$212 925	0,08%	1 657		$5 304	Baisse ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company	$186 339	0,07%	17 629			Hausse ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$133 747	0,05%	10 011		$-10 341	Baisse ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$100 993	0,04%	11 542			Hausse ×1
EONRWS CUSIP: 40472A128	$11 743	0,00%	153 299		$-7 878	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AVLV	$20 782 012	7,89%	en hausse ×3
VGSH	$13 641 004	5,18%	en hausse ×5
BND	$6 295 798	2,39%	en hausse ×4
SCHR	$5 552 129	2,11%	en hausse ×3
LQD	$4 160 729	1,58%	en hausse ×3
AGG	$3 827 880	1,45%	en hausse ×4
CMF	$3 595 758	1,37%	en hausse ×3
MDYG	$3 579 187	1,36%	en hausse ×6
GOVT	$3 501 389	1,33%	en hausse ×4
VBK	$3 458 361	1,31%	en hausse ×4
IJJ	$3 381 510	1,28%	en hausse ×6
AVUV	$3 369 632	1,28%	en hausse ×6
TOTL	$3 328 723	1,26%	en hausse ×6
TLT	$2 891 020	1,10%	en hausse ×3
HYG	$2 326 915	0,88%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SPY	$8 961 240	12 000	3,40%
AMAT	$443 199	613	0,17%
LRCX	$304 631	703	0,12%
GLW	$298 853	1 170	0,11%
CRWD	$248 021	325	0,09%
ABBV	$234 277	931	0,09%
VBR	$222 361	915	0,08%
UNH	$218 621	526	0,08%
GPK	$186 339	17 629	0,07%
OWL	$100 993	11 542	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AVLV	A acheté plus	+3K	+$2.6M
SCHG	A acheté plus	+10K	+$2.1M
SGOV	Réduit	-20K	-$2.1M
VTEB	A acheté plus	+33K	+$1.7M
INTC	A acheté plus	+227	+$1.6M
AAPL	A acheté plus	+715	+$1.2M
AVGO	A acheté plus	+112	+$1.1M
PLTR	A acheté plus	+23	-$858K
MU	Réduit	-16	+$831K
VBK	A acheté plus	+454	+$737K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SCHD	31 décembre 2025	31 700	$865 410	21,1%
TBIL	30 juin 2026	10 000	$498 600
SCHF	31 décembre 2025	20 188	$469 986	16,1%
MUB	31 mars 2026	3 682	$394 379
VO	31 décembre 2025	972	$285 582
UNH	31 mars 2026	825	$272 341	37,4%
VBR	30 juin 2025	1 442	$268 663
ABBV	30 juin 2025	1 229	$257 500	41,6%
EMXC	31 décembre 2025	3 712	$250 597
DFAS	31 décembre 2025	3 627	$248 304
EMQQ	31 décembre 2025	4 984	$231 432
NFLX	30 juin 2026	2 339	$224 895	-6,1%
PG	31 décembre 2025	1 453	$223 253	1,1%
ABBV	31 décembre 2025	944	$218 574	15,0%
NKE	31 mars 2026	3 416	$217 636	-35,9%
MA	31 mars 2026	361	$206 088	10,5%
TJX	31 décembre 2025	1 423	$205 680	-13,6%
SRE	30 juin 2026	2 111	$205 126	-15,5%
AXP	31 mars 2026	550	$203 473	0,1%
HAL	30 juin 2026	5 174	$201 734	-6,2%
AOD	30 septembre 2025	10 222	$90 567	7,8%
AMRN (déposé en tant que AMRNXXXX)	30 juin 2025	14 250	$6 385	-23,9%