JEPPSON WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1831263 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $339.4M
- Positions
- 242
- Au
- 30 juin 2026
#4 810 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.9%
Valeur du portefeuille TQ : +6.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 32,50%
- Poids des 25 principales participations
- 49,61%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 53,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,17% Achats estimés $17 026 504 · Ventes $18 066 486
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 55
- Diminué
- 131
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +18.8% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 86,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
24,0%
Industrials
8,4%
Healthcare
7,8%
Communication Services
5,2%
Utilities
4,8%
Real Estate
4,6%
Materials
4,3%
Retail
4,1%
Financials
3,8%
Energy
3,8%
Telecommunication
2,4%
Financial Services
2,3%
Communications
2,1%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
1,7%
Packaging
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
16,3%
Portefeuille complet 242 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 480 179 | 8,10% | 94 969 | $3 032 755 | Baisse ×6 | ||
| STIP | $17 372 206 | 5,12% | 170 049 | $-362 522 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 669 399 | 4,62% | 78 312 | $1 742 262 | Baisse ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $9 793 961 | 2,89% | 19 224 | $-2 078 232 | Baisse ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8 896 353 | 2,62% | 177 112 | $-35 612 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 623 469 | 1,95% | 27 790 | $673 195 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 568 215 | 1,94% | 55 919 | $2 179 150 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $6 455 782 | 1,90% | 47 219 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 241 923 | 1,84% | 17 666 | $1 016 679 | Baisse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 206 575 | 1,53% | 13 958 | $36 466 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 844 789 | 1,43% | 12 825 | $869 346 | Baisse ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4 742 665 | 1,40% | 34 666 | $173 222 | Baisse ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4 631 659 | 1,36% | 48 121 | $32 971 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 609 409 | 1,36% | 3 843 | $807 080 | Baisse ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 142 711 | 1,22% | 12 148 | $2 148 170 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 100 610 | 1,21% | 12 527 | $406 755 | Baisse ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $4 011 555 | 1,18% | 193 795 | $-1 568 059 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3 811 395 | 1,12% | 90 019 | $-730 175 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 657 595 | 1,08% | 24 958 | $-101 213 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 446 466 | 1,02% | 18 165 | $-261 284 | Baisse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 397 170 | 1,00% | 13 376 | $2 811 | Baisse ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3 299 713 | 0,97% | 52 468 | $234 160 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 160 142 | 0,93% | 17 101 | $955 939 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 150 263 | 0,93% | 27 814 | $-326 897 | Baisse ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3 077 429 | 0,91% | 96 260 | $-185 438 | Baisse ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $2 919 421 | 0,86% | 25 992 | $-528 238 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 898 333 | 0,85% | 8 110 | $492 560 | Baisse ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 840 892 | 0,84% | 11 122 | $1 130 389 | Baisse ×5 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 807 229 | 0,83% | 24 586 | $-104 299 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 800 838 | 0,83% | 20 059 | $1 885 758 | Baisse ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $2 736 558 | 0,81% | 11 519 | $170 359 | Baisse ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $2 724 111 | 0,80% | 28 696 | $35 400 | Baisse ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 678 910 | 0,79% | 47 015 | $285 004 | Baisse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 611 018 | 0,77% | 15 752 | $-556 365 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 572 887 | 0,76% | 20 022 | $144 460 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $2 512 720 | 0,74% | 6 821 | $-484 250 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 491 739 | 0,73% | 9 902 | $334 673 | Baisse ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $2 439 083 | 0,72% | 51 155 | $196 052 | Baisse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 399 813 | 0,71% | 16 365 | $-44 003 | Baisse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 298 920 | 0,68% | 18 196 | $-245 455 | Baisse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 275 874 | 0,67% | 4 040 | $-31 115 | Hausse ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2 270 718 | 0,67% | 10 153 | $374 827 | Baisse ×4 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $2 086 902 | 0,61% | 22 510 | $-121 772 | Baisse ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 084 648 | 0,61% | 1 806 | $1 382 616 | Baisse ×5 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 997 018 | 0,59% | 8 799 | $237 692 | Baisse ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 933 130 | 0,57% | 15 272 | $-72 740 | Baisse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 905 198 | 0,56% | 6 775 | $265 914 | Hausse ×1 | ||
| VB | $1 899 982 | 0,56% | 6 268 | $238 604 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 791 709 | 0,53% | 2 433 | $289 849 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 765 330 | 0,52% | 19 132 | $-28 954 | Hausse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 680 980 | 0,50% | 20 341 | $49 771 | Baisse ×6 | ||
| VUG | $1 666 490 | 0,49% | 19 346 | $244 173 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 665 155 | 0,49% | 3 959 | $178 155 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 653 103 | 0,49% | 17 272 | $-9 647 | Hausse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 645 026 | 0,48% | 9 731 | $-135 601 | Baisse ×5 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $1 581 062 | 0,47% | 32 552 | $-682 611 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $1 576 945 | 0,46% | 4 262 | $194 397 | Baisse ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 514 158 | 0,45% | 21 177 | $53 705 | Baisse ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 471 970 | 0,43% | 14 159 | $-600 958 | Baisse ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 449 329 | 0,43% | 1 361 | $385 931 | Baisse ×3 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1 392 286 | 0,41% | 16 712 | $101 798 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 342 317 | 0,40% | 14 793 | $-60 053 | Hausse ×2 | ||
| SDY | $1 289 726 | 0,38% | 8 475 | $-112 757 | Baisse ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 242 832 | 0,37% | 3 432 | $33 845 | Baisse ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 179 342 | 0,35% | 8 155 | $209 519 | Baisse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 175 482 | 0,35% | 3 333 | $204 599 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 172 312 | 0,35% | 5 416 | $93 453 | Baisse ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 168 622 | 0,34% | 3 923 | $775 294 | Baisse ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1 158 685 | 0,34% | 24 902 | $107 658 | Baisse ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 128 122 | 0,33% | 2 215 | $-383 040 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 106 938 | 0,33% | 19 211 | $-70 642 | Baisse ×2 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $1 088 375 | 0,32% | 25 846 | $-219 123 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 064 504 | 0,31% | 14 752 | $-111 264 | Baisse ×1 | ||
| NOBL | $1 056 707 | 0,31% | 18 816 | $44 524 | Hausse ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 048 852 | 0,31% | 9 555 | $-645 | Baisse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 043 336 | 0,31% | 4 385 | $134 612 | Hausse ×1 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1 043 255 | 0,31% | 75 434 | $-41 749 | Baisse ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 031 989 | 0,30% | 5 144 | $76 968 | Baisse ×6 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $1 030 574 | 0,30% | 5 914 | $16 969 | Hausse ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 026 672 | 0,30% | 15 034 | $92 943 | Baisse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 002 309 | 0,30% | 3 708 | $73 358 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $982 598 | 0,29% | 7 257 | $-127 260 | Hausse ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $979 949 | 0,29% | 40 696 | $-162 437 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $961 120 | 0,28% | 15 512 | $162 869 | Hausse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $953 933 | 0,28% | 562 | $39 281 | Hausse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $920 417 | 0,27% | 5 873 | $-1 888 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $875 347 | 0,26% | 7 439 | $50 869 | Hausse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $867 010 | 0,26% | 12 143 | $-189 582 | Hausse ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $859 351 | 0,25% | 14 294 | $-111 304 | Baisse ×2 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $842 420 | 0,25% | 22 134 | $44 268 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $836 401 | 0,25% | 5 976 | $-18 937 | Baisse ×3 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $828 036 | 0,24% | 6 708 | $115 579 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $803 379 | 0,24% | 1 862 | $483 818 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $802 060 | 0,24% | 1 051 | $454 595 | Hausse ×2 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $793 829 | 0,23% | 13 866 | $17 237 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $788 304 | 0,23% | 3 520 | $68 844 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $782 384 | 0,23% | 2 370 | $91 102 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $775 408 | 0,23% | 2 442 | $100 667 | Baisse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $774 656 | 0,23% | 2 848 | $83 674 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,22% | 1 | $30 710 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $6 455 782 | 47 219 | 1,90% |
| SWK | $418 928 | 4 451 | 0,12% |
| AMD | $365 392 | 629 | 0,11% |
| TWLO | $288 656 | 1 399 | 0,09% |
| ARM | $285 783 | 806 | 0,08% |
| CPB | $282 116 | 12 668 | 0,08% |
| IP | $269 138 | 7 064 | 0,08% |
| WDC | $245 907 | 385 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $236 160 | 8 266 | 0,07% |
| CVS | $221 797 | 2 144 | 0,07% |
| MGM | $218 922 | 4 579 | 0,06% |
| VO | $218 184 | 2 708 | 0,06% |
| MA | $212 630 | 414 | 0,06% |
| TMUS | $209 998 | 1 252 | 0,06% |
| IWN | $209 034 | 945 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 49 768 | $8 443 639 | 22,5% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 19 768 | $1 171 875 | Ne suit plus |
| CDTXXXXX | 31 décembre 2025 | 6 155 | $589 403 | Ne suit plus |
| K | 31 décembre 2025 | 7 089 | $581 469 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 870 | $422 676 | -1,2% |
| SLB | 30 juin 2025 | 8 985 | $375 573 | 60,1% |
| DD | 31 décembre 2025 | 4 625 | $360 288 | 247,6% |
| BXP | 31 mars 2026 | 4 621 | $311 825 | 30,0% |
| PARA | 30 juin 2025 | 24 640 | $294 694 | |
| LYB | 31 mars 2025 | 3 883 | $288 398 | -3,1% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 9 522 | $273 377 | 8,5% |
| BERY | 30 juin 2025 | 3 880 | $270 863 | Ne suit plus |
| GPC | 31 mars 2026 | 2 181 | $268 176 | 24,7% |
| INTU | 31 mars 2026 | 401 | $265 630 | -16,3% |
| NCLH | 30 juin 2026 | 13 874 | $259 444 | -20,2% |
| BAX | 30 septembre 2025 | 8 392 | $254 110 | 16,9% |
| CPB | 30 juin 2025 | 6 086 | $242 953 | -22,5% |
| ORI | 31 mars 2026 | 5 000 | $228 200 | 4,6% |
| DELL | 31 mars 2025 | 1 947 | $224 372 | 375,4% |
| DVN | 30 juin 2026 | 4 434 | $223 119 | 19,6% |
| NKE | 31 mars 2026 | 3 456 | $220 182 | -23,2% |
| PKG | 31 mars 2025 | 976 | $219 727 | 27,1% |
| CCI | 31 mars 2025 | 2 410 | $218 732 | -27,1% |
| DEO | 31 mars 2025 | 1 716 | $218 155 | -10,7% |
| DVN | 30 juin 2025 | 5 820 | $217 668 | 55,4% |
| IJS | 31 mars 2025 | 2 000 | $217 220 | Ne suit plus |
| CVS | 31 mars 2025 | 4 832 | $216 908 | 38,8% |
| STZ | 30 juin 2025 | 1 175 | $215 636 | -18,7% |
| SLVP | 31 mars 2026 | 6 266 | $214 736 | Ne suit plus |
| GBTC | 30 juin 2026 | 4 060 | $214 206 | Ne suit plus |
| TAP | 30 juin 2026 | 4 899 | $210 951 | 8,4% |
| NTR | 30 juin 2026 | 2 788 | $210 382 | 16,8% |
| CTSH | 30 juin 2026 | 3 419 | $209 756 | 58,2% |
| GOLD | 30 juin 2025 | 10 773 | $209 427 | 102,5% |
| LVS | 30 juin 2025 | 5 420 | $209 379 | 6,9% |
| MKC | 30 juin 2026 | 4 125 | $208 065 | 12,1% |
| LVS | 30 juin 2026 | 3 816 | $205 606 | 0,7% |
| AZN | 30 juin 2026 | 1 041 | $205 306 | -13,9% |
| BIDU | 31 mars 2026 | 1 561 | $203 960 | -15,7% |
| FNV | 31 décembre 2025 | 905 | $201 734 | 20,8% |
| XEL | 31 décembre 2025 | 2 500 | $201 625 | 7,8% |
| FE | 31 décembre 2025 | 4 387 | $201 012 | 6,5% |
| VO | 31 décembre 2025 | 684 | $200 918 | Ne suit plus |
| SNAP | 31 mars 2026 | 24 144 | $194 842 | 13,8% |
| BITO | 31 mars 2026 | 14 627 | $177 864 | Ne suit plus |
| AGRO | 31 décembre 2025 | 15 845 | $124 225 | 40,8% |
| ACHR | 31 mars 2026 | 13 873 | $104 325 | 21,7% |
| CHPTXXXX | 31 mars 2025 | 57 025 | $61 017 | Ne suit plus |
| RZLT | 30 juin 2025 | 12 001 | $34 803 | 4,5% |
| TLRY | 31 décembre 2025 | 20 000 | $34 600 | -48,0% |
| RZLT | 30 juin 2026 | 10 001 | $30 503 | -10,4% |
| CRDF | 31 décembre 2025 | 12 001 | $24 722 | -68,0% |
| BLNK | 30 juin 2025 | 16 690 | $15 316 | -39,2% |
| PACB | 30 juin 2025 | 11 402 | $13 454 | 4,4% |
| CHPTXXXX | 30 septembre 2025 | 10 620 | $7 469 | Ne suit plus |
| NOVAQ | 31 décembre 2025 | 14 760 | $7 | Ne suit plus |