Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +30.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -6.2%

Annualisé : +24.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 24,0%
Communication Services 9,7%
Industrials 8,5%
Healthcare 7,8%
Financials 6,4%
Utilities 4,8%
Real Estate 4,6%
Materials 4,5%
Retail 4,1%
Energy 3,8%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,7%
Autre/Non mappé 16,0%

Portefeuille complet 242 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 480 179 8,10% 94 969 $3 032 755 Baisse ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $17 372 206 5,12% 170 049 $-362 522 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 669 399 4,62% 78 312 $1 742 262 Baisse ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9 793 961 2,89% 19 224 $-2 078 232 Baisse ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8 896 353 2,62% 177 112 $-35 612 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 623 469 1,95% 27 790 $673 195 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 568 215 1,94% 55 919 $2 179 150 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $6 455 782 1,90% 47 219 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 241 923 1,84% 17 666 $1 016 679 Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 206 575 1,53% 13 958 $36 466 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 844 789 1,43% 12 825 $869 346 Baisse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4 742 665 1,40% 34 666 $173 222 Baisse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 631 659 1,36% 48 121 $32 971 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 609 409 1,36% 3 843 $807 080 Baisse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 142 711 1,22% 12 148 $2 148 170 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 100 610 1,21% 12 527 $406 755 Baisse ×6
T AT&T Inc. $4 011 555 1,18% 193 795 $-1 568 059 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 811 395 1,12% 90 019 $-730 175 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 657 595 1,08% 24 958 $-101 213 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 446 466 1,02% 18 165 $-261 284 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 397 170 1,00% 13 376 $2 811 Baisse ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3 299 713 0,97% 52 468 $234 160 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 160 142 0,93% 17 101 $955 939 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 150 263 0,93% 27 814 $-326 897 Baisse ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 077 429 0,91% 96 260 $-185 438 Baisse ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2 919 421 0,86% 25 992 $-528 238 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 898 333 0,85% 8 110 $492 560 Baisse ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 840 892 0,84% 11 122 $1 130 389 Baisse ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 807 229 0,83% 24 586 $-104 299 Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 800 838 0,83% 20 059 $1 885 758 Baisse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2 736 558 0,81% 11 519 $170 359 Baisse ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2 724 111 0,80% 28 696 $35 400 Baisse ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 678 910 0,79% 47 015 $285 004 Baisse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 611 018 0,77% 15 752 $-556 365 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 572 887 0,76% 20 022 $144 460 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 512 720 0,74% 6 821 $-484 250 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 491 739 0,73% 9 902 $334 673 Baisse ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2 439 083 0,72% 51 155 $196 052 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 399 813 0,71% 16 365 $-44 003 Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 298 920 0,68% 18 196 $-245 455 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 275 874 0,67% 4 040 $-31 115 Hausse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 270 718 0,67% 10 153 $374 827 Baisse ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $2 086 902 0,61% 22 510 $-121 772 Baisse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 084 648 0,61% 1 806 $1 382 616 Baisse ×5
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 997 018 0,59% 8 799 $237 692 Baisse ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 933 130 0,57% 15 272 $-72 740 Baisse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 905 198 0,56% 6 775 $265 914 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 899 982 0,56% 6 268 $238 604 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 791 709 0,53% 2 433 $289 849 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 765 330 0,52% 19 132 $-28 954 Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 680 980 0,50% 20 341 $49 771 Baisse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 666 490 0,49% 19 346 $244 173 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 665 155 0,49% 3 959 $178 155 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 653 103 0,49% 17 272 $-9 647 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 645 026 0,48% 9 731 $-135 601 Baisse ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 581 062 0,47% 32 552 $-682 611 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 576 945 0,46% 4 262 $194 397 Baisse ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 514 158 0,45% 21 177 $53 705 Baisse ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1 471 970 0,43% 14 159 $-600 958 Baisse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 449 329 0,43% 1 361 $385 931 Baisse ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 392 286 0,41% 16 712 $101 798 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 342 317 0,40% 14 793 $-60 053 Hausse ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $1 289 726 0,38% 8 475 $-112 757 Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 242 832 0,37% 3 432 $33 845 Baisse ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 179 342 0,35% 8 155 $209 519 Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 175 482 0,35% 3 333 $204 599 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 172 312 0,35% 5 416 $93 453 Baisse ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 168 622 0,34% 3 923 $775 294 Baisse ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1 158 685 0,34% 24 902 $107 658 Baisse ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 128 122 0,33% 2 215 $-383 040
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 106 938 0,33% 19 211 $-70 642 Baisse ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1 088 375 0,32% 25 846 $-219 123 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 064 504 0,31% 14 752 $-111 264 Baisse ×1
NOBL ProShares Trust $1 056 707 0,31% 18 816 $44 524 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 048 852 0,31% 9 555 $-645 Baisse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 043 336 0,31% 4 385 $134 612 Hausse ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1 043 255 0,31% 75 434 $-41 749 Baisse ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 031 989 0,30% 5 144 $76 968 Baisse ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 030 574 0,30% 5 914 $16 969 Hausse ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 026 672 0,30% 15 034 $92 943 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 002 309 0,30% 3 708 $73 358 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $982 598 0,29% 7 257 $-127 260 Hausse ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $979 949 0,29% 40 696 $-162 437 Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $961 120 0,28% 15 512 $162 869 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $953 933 0,28% 562 $39 281 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $920 417 0,27% 5 873 $-1 888 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $875 347 0,26% 7 439 $50 869 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $867 010 0,26% 12 143 $-189 582 Hausse ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $859 351 0,25% 14 294 $-111 304 Baisse ×2
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $842 420 0,25% 22 134 $44 268
C Citigroup, Inc. Common Stock $836 401 0,25% 5 976 $-18 937 Baisse ×3
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $828 036 0,24% 6 708 $115 579
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $803 379 0,24% 1 862 $483 818 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $802 060 0,24% 1 051 $454 595 Hausse ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $793 829 0,23% 13 866 $17 237 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $788 304 0,23% 3 520 $68 844 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $782 384 0,23% 2 370 $91 102
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $775 408 0,23% 2 442 $100 667 Baisse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $774 656 0,23% 2 848 $83 674
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,22% 1 $30 710

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PEP $982 598 0,29% en hausse ×5
NFLX $867 010 0,26% en hausse ×3
CAKE $725 476 0,21% en hausse ×3
NEE $710 829 0,21% en hausse ×3
ET $679 009 0,20% en hausse ×4
PLTR $417 795 0,12% en hausse ×3
COIN $343 400 0,10% en hausse ×3
BDX $327 629 0,10% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $6 455 782 47 219 1,90%
SWK $418 928 4 451 0,12%
AMD $365 392 629 0,11%
TWLO $288 656 1 399 0,09%
ARM $285 783 806 0,08%
CPB $282 116 12 668 0,08%
IP $269 138 7 064 0,08%
WDC $245 907 385 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $236 160 8 266 0,07%
CVS $221 797 2 144 0,07%
MGM $218 922 4 579 0,06%
VO $218 184 2 708 0,06%
MA $212 630 414 0,06%
TMUS $209 998 1 252 0,06%
IWN $209 034 945 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL Réduit -1K +$3.0M
CSCO Réduit -648 +$2.2M
PANW Réduit -293 +$2.1M
LMT Réduit -419 -$2.1M
INTC Réduit -677 +$1.9M
NVDA Réduit -2K +$1.7M
T A acheté plus +1K -$1.6M
MU Réduit -272 +$1.4M
GLW Réduit -1K +$1.1M
GOOG Réduit -549 +$1.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 49 768 $8 443 639 20,0%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 19 768 $1 171 875 -8,7%
CDTX (déposé en tant que CDTXXXXX) 31 décembre 2025 6 155 $589 403 Ne suit plus
K 31 décembre 2025 7 089 $581 469 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 1 870 $422 676 -4,4%
SLB 30 juin 2025 8 985 $375 573 44,2%
DD 31 décembre 2025 4 625 $360 288 223,3%
BXP 31 mars 2026 4 621 $311 825 16,5%
PARA 30 juin 2025 24 640 $294 694
CMCSA 30 juin 2026 9 522 $273 377 -12,1%
BERY 30 juin 2025 3 880 $270 863 Ne suit plus
GPC 31 mars 2026 2 181 $268 176 20,3%
INTU 31 mars 2026 401 $265 630 -35,0%
NCLH 30 juin 2026 13 874 $259 444 -28,3%
BAX 30 septembre 2025 8 392 $254 110 3,2%
CPB 30 juin 2025 6 086 $242 953 -36,0%
ORI 31 mars 2026 5 000 $228 200 -4,6%
DVN 30 juin 2026 4 434 $223 119 15,3%
NKE 31 mars 2026 3 456 $220 182 -35,9%
DVN 30 juin 2025 5 820 $217 668 49,8%
STZ 30 juin 2025 1 175 $215 636 -30,6%
SLVP 31 mars 2026 6 266 $214 736
GBTC 30 juin 2026 4 060 $214 206 43,0%
TAP 30 juin 2026 4 899 $210 951 -5,4%
NTR 30 juin 2026 2 788 $210 382 11,3%
CTSH 30 juin 2026 3 419 $209 756 51,1%
GOLD 30 juin 2025 10 773 $209 427 90,7%
LVS 30 juin 2025 5 420 $209 379 -16,7%
MKC 30 juin 2026 4 125 $208 065 -11,4%
LVS 30 juin 2026 3 816 $205 606 -21,6%
AZN 30 juin 2026 1 041 $205 306 -17,3%
BIDU 31 mars 2026 1 561 $203 960 -24,3%
FNV 31 décembre 2025 905 $201 734 15,4%
XEL 31 décembre 2025 2 500 $201 625 -3,3%
FE 31 décembre 2025 4 387 $201 012 -3,2%
VO 31 décembre 2025 684 $200 918
SNAP 31 mars 2026 24 144 $194 842 21,3%
BITO 31 mars 2026 14 627 $177 864
AGRO 31 décembre 2025 15 845 $124 225 27,4%
ACHR 31 mars 2026 13 873 $104 325 -5,4%
RZLT 30 juin 2025 12 001 $34 803 -10,1%
TLRY 31 décembre 2025 20 000 $34 600 -60,0%
RZLT 30 juin 2026 10 001 $30 503 -22,9%
CRDF 31 décembre 2025 12 001 $24 722 -60,1%
BLNK 30 juin 2025 16 690 $15 316 -40,4%
PACB 30 juin 2025 11 402 $13 454 104,8%
CHPT (déposé en tant que CHPTXXXX) 30 septembre 2025 10 620 $7 469 -14,9%
NOVAQ 31 décembre 2025 14 760 $7 Ne suit plus