Kensington Investment Counsel, LLC
CIK 1845536 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $230.2M
- Positions
- 85
- Au
- 30 juin 2026
#5 990 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.4%
Valeur du portefeuille TQ : +10.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 39,49%
- Poids des 25 principales participations
- 71,68%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 37,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,65% Achats estimés $12 382 309 · Ventes $18 776 857
Détention médiane : 5,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 56
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +6.9% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
28,0%
Industrials
17,7%
Healthcare
16,0%
Retail
7,7%
Financials
4,4%
Communication Services
4,0%
Communications
3,6%
Consumer Staples
2,8%
Energy
2,7%
Financial Services
1,6%
Real Estate
1,1%
Materials
1,1%
Consumer products
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Autre/Non mappé
7,7%
Portefeuille complet 85 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 097 153 | 7,86% | 62 542 | $2 539 826 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 693 816 | 5,08% | 31 349 | $498 765 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 005 189 | 3,91% | 35 786 | $846 487 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 591 758 | 3,73% | 26 248 | $475 001 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8 224 902 | 3,57% | 70 023 | $2 685 985 | Baisse ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $7 747 005 | 3,36% | 19 252 | $427 629 | Baisse ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $7 599 772 | 3,30% | 17 614 | $4 797 241 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 819 467 | 2,96% | 34 082 | $1 214 774 | Hausse ×5 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $6 628 479 | 2,88% | 22 238 | $2 129 092 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 517 632 | 2,83% | 25 663 | $-182 224 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6 441 500 | 2,80% | 18 184 | $-119 494 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 958 322 | 2,59% | 16 454 | $-239 516 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 842 644 | 2,54% | 16 349 | $1 046 718 | Baisse ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $5 799 295 | 2,52% | 24 879 | $1 200 385 | Baisse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 737 924 | 2,49% | 7 792 | $482 206 | Baisse ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $5 557 339 | 2,41% | 26 081 | $-481 042 | Baisse ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $5 465 414 | 2,37% | 13 115 | $600 814 | Baisse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 100 458 | 2,22% | 14 462 | $-196 973 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4 845 379 | 2,10% | 26 221 | $1 310 497 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 798 779 | 2,08% | 35 442 | $-1 020 150 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 796 263 | 2,08% | 37 325 | $77 888 | Baisse ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $3 795 171 | 1,65% | 31 828 | $379 507 | Baisse ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $3 582 101 | 1,56% | 77 051 | $-624 479 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 332 937 | 1,45% | 8 019 | $1 060 522 | Baisse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 067 072 | 1,33% | 11 276 | $211 677 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 715 403 | 1,18% | 5 287 | $53 714 | Baisse ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $2 642 600 | 1,15% | 77 838 | $-571 736 | Baisse ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $2 479 953 | 1,08% | 13 143 | $160 873 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 448 037 | 1,06% | 2 041 | $570 786 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 390 024 | 1,04% | 6 327 | $431 754 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $2 279 122 | 0,99% | 16 670 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 272 095 | 0,99% | 9 533 | $245 003 | Baisse ×2 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $2 251 732 | 0,98% | 16 442 | $-1 039 788 | Baisse ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2 202 380 | 0,96% | 9 103 | $244 630 | Baisse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 068 401 | 0,90% | 3 672 | $358 877 | Hausse ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1 860 096 | 0,81% | 19 200 | $63 779 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 815 157 | 0,79% | 8 107 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 792 296 | 0,78% | 8 107 | Hausse ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 603 817 | 0,70% | 4 703 | $849 832 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 594 546 | 0,69% | 4 631 | $85 717 | Baisse ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 585 094 | 0,69% | 7 447 | $-28 150 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1 428 247 | 0,62% | 14 859 | $348 521 | Baisse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 326 798 | 0,58% | 2 284 | $872 946 | Hausse ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1 326 094 | 0,58% | 679 | $-2 271 | Baisse ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 325 224 | 0,58% | 8 456 | $31 431 | Baisse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 289 707 | 0,56% | 1 690 | $622 887 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $1 249 974 | 0,54% | 2 498 | $99 415 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 200 887 | 0,52% | 4 440 | $42 336 | Baisse ×2 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $1 187 350 | 0,52% | 5 235 | $162 984 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 177 757 | 0,51% | 1 259 | $-86 713 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $1 159 314 | 0,50% | 6 085 | $276 725 | Baisse ×1 | ||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $1 151 991 | 0,50% | 5 943 | $291 120 | Baisse ×6 | ||
| VUG | $1 140 494 | 0,50% | 13 240 | $794 120 | Hausse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $919 637 | 0,40% | 4 828 | $-4 284 | Baisse ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $904 365 | 0,39% | 2 985 | Hausse ×1 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $870 001 | 0,38% | 2 571 | $-60 297 | Baisse ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $813 039 | 0,35% | 4 172 | $-147 286 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $757 893 | 0,33% | 2 145 | $150 324 | Hausse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $745 095 | 0,32% | 1 500 | $51 618 | Baisse ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $729 407 | 0,32% | 17 475 | $-223 801 | Baisse ×6 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $690 184 | 0,30% | 2 480 | $36 649 | Baisse ×6 | ||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $686 798 | 0,30% | 3 820 | $-193 535 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $653 032 | 0,28% | 872 | Hausse ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $584 326 | 0,25% | 1 126 | $26 100 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $578 746 | 0,25% | 1 376 | $-91 519 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $570 582 | 0,25% | 4 849 | $-10 003 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $545 142 | 0,24% | 754 | $270 685 | Baisse ×2 | ||
| EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock | $537 436 | 0,23% | 14 987 | $-118 516 | Baisse ×6 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $535 932 | 0,23% | 1 429 | $106 207 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $490 361 | 0,21% | 657 | $-267 623 | Baisse ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $486 785 | 0,21% | 17 268 | $-97 402 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $426 115 | 0,19% | 5 968 | Hausse ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $398 790 | 0,17% | 783 | $-135 404 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $370 422 | 0,16% | 5 890 | $10 159 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $368 219 | 0,16% | 319 | Hausse ×1 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $341 448 | 0,15% | 4 332 | $-30 455 | Baisse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $316 860 | 0,14% | 632 | $-178 602 | Baisse ×5 | ||
| NTSX | $281 432 | 0,12% | 4 766 | Hausse ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $271 670 | 0,12% | 1 255 | $21 887 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $263 342 | 0,11% | 1 886 | Hausse ×1 | |||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $238 361 | 0,10% | 1 747 | $-9 886 | Baisse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $231 998 | 0,10% | 825 | ||||
| MO Altria Group, Inc. | $212 468 | 0,09% | 2 953 | $-97 949 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 97717Y220) | $208 139 | 0,09% | 7 951 | Hausse ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $203 422 | 0,09% | 597 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| NVDA | $6 819 467 | 2,96% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $2 279 122 | 16 670 | 0,99% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 815 157 | 8 107 | 0,79% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 792 296 | 8 107 | 0,78% |
| QQQM | $904 365 | 2 985 | 0,39% |
| IVV | $653 032 | 872 | 0,28% |
| NFLX | $426 115 | 5 968 | 0,19% |
| MU | $368 219 | 319 | 0,16% |
| NTSX | $281 432 | 4 766 | 0,12% |
| INTC | $263 342 | 1 886 | 0,11% |
| IBM | $231 998 | 825 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 97717Y220) | $208 139 | 7 951 | 0,09% |
| CB | $203 422 | 597 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| WMT | 31 mars 2025 | 58 929 | $5 324 235 | 17,5% |
| MKC | 31 mars 2026 | 70 074 | $4 772 740 | 9,7% |
| LMT | 31 mars 2025 | 9 682 | $4 704 871 | 27,3% |
| PG | 31 mars 2026 | 31 327 | $4 489 472 | -0,8% |
| HON | 30 juin 2026 | 17 097 | $3 864 435 | -1,9% |
| ACN | 31 mars 2026 | 12 881 | $3 455 972 | -7,9% |
| XOM | 30 juin 2026 | 17 548 | $2 977 194 | 21,7% |
| EMR | 30 juin 2025 | 22 050 | $2 417 562 | 17,0% |
| LKQ | 30 septembre 2025 | 49 689 | $1 838 990 | -14,8% |
| DUOL | 31 décembre 2025 | 5 131 | $1 651 361 | -17,4% |
| MORN | 31 mars 2026 | 7 100 | $1 542 901 | 29,1% |
| STVN | 31 mars 2025 | 65 816 | $1 434 131 | 8,8% |
| CBZ | 31 décembre 2025 | 26 671 | $1 412 496 | 8,8% |
| BL | 31 mars 2025 | 22 942 | $1 393 956 | -35,4% |
| UNH | 31 mars 2025 | 2 661 | $1 346 093 | -26,0% |
| PYPL | 31 mars 2026 | 22 921 | $1 338 136 | 37,6% |
| EXLS | 31 mars 2026 | 29 802 | $1 264 797 | 22,0% |
| INTU | 31 mars 2026 | 1 822 | $1 206 929 | -16,6% |
| CARG | 31 mars 2026 | 30 819 | $1 181 909 | 8,1% |
| FDS | 31 mars 2026 | 3 834 | $1 112 588 | 37,5% |
| SSNC | 31 mars 2026 | 11 125 | $972 548 | 21,7% |
| TTD | 31 mars 2026 | 25 182 | $955 909 | -41,7% |
| ZS | 31 mars 2026 | 4 085 | $918 798 | 23,3% |
| COO | 31 mars 2026 | 10 939 | $896 560 | 6,0% |
| TYL | 31 mars 2026 | 1 892 | $858 873 | 0,4% |
| TMDX | 30 juin 2026 | 8 291 | $824 208 | 38,8% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 2 171 | $759 828 | 12,3% |
| ZTS | 31 mars 2026 | 4 325 | $544 172 | -35,2% |
| XLY | 30 juin 2026 | 4 865 | $530 188 | Ne suit plus |
| PLTR | 31 mars 2026 | 2 791 | $496 100 | 18,3% |
| LFUS | 31 mars 2026 | 1 831 | $463 097 | 22,6% |
| FTNT | 31 mars 2026 | 5 637 | $447 634 | 82,9% |
| TECH | 31 mars 2026 | 7 293 | $428 901 | 38,3% |
| APH | 31 mars 2026 | 2 400 | $324 336 | 23,4% |
| VOO | 30 juin 2026 | 537 | $320 909 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2025 | 2 844 | $316 679 | 8,5% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 686 | $314 726 | 31,2% |
| WST | 31 mars 2026 | 1 097 | $301 829 | 40,7% |
| XLI | 30 juin 2026 | 1 758 | $284 321 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 369 | $283 246 | 24,6% |
| NKE | 30 juin 2026 | 5 209 | $275 139 | -1,2% |
| COIN | 31 décembre 2025 | 808 | $272 692 | -17,2% |
| CB | 30 septembre 2025 | 880 | $254 954 | 21,7% |
| CTSH | 30 juin 2026 | 4 008 | $245 891 | 57,2% |
| IBM | 31 mars 2026 | 825 | $244 373 | -3,6% |
| NOW | 31 mars 2025 | 226 | $239 587 | -18,6% |
| APPF | 31 mars 2025 | 900 | $222 048 | -2,2% |
| BKE | 31 mars 2026 | 4 095 | $218 755 | -12,5% |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 756 | $217 762 | -6,4% |
| MOV | 31 mars 2026 | 10 428 | $215 025 | 45,2% |
| APPF | 31 mars 2026 | 900 | $209 385 | 36,3% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 226 | $207 983 | -15,4% |
| FIS | 30 septembre 2025 | 2 525 | $205 560 | -38,2% |
| FIS | 31 mars 2025 | 2 525 | $203 944 | -45,4% |
| GBDC | 31 décembre 2025 | 11 966 | $163 815 | -2,7% |
| ABR | 31 décembre 2025 | 12 951 | $158 132 | -33,4% |
| OBDC | 31 décembre 2025 | 11 971 | $152 870 | -9,2% |
| OCSL | 31 décembre 2025 | 11 547 | $150 688 | 2,6% |