Kepler Cheuvreux (Suisse) SA

CIK 2096459 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$1.1B
#2 339 sur 9 443 par valeur 13F · top 24.8%
Positions
162
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +16.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
30,60%
Poids des 25 principales participations
56,63%
Positions supérieures à 1%
35
Nombre effectif de positions
58,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 33,28% Achats estimés $344 386 263 · Ventes $330 957 068

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 66,9% toujours détenu

Nouvelles positions
36
Augmenté
47
Diminué
58
Fermé
45
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q3 2025 à Q2 2026
+14.1%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+13.0%
Rendement excédentaire
+1.1%

Annualisé : +19.3% · S&P 500 : +17.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
33,3%
Healthcare
14,5%
Industrials
11,4%
Financials
7,7%
Communication Services
5,7%
Retail
4,6%
Telecommunication
3,9%
Consumer Discretionary
3,7%
Communications
3,1%
Energy
2,7%
Utilities
2,6%
Financial Services
2,3%
Consumer Staples
1,9%
Real Estate
1,3%
Materials
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,2%

Portefeuille complet 162 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41 439 241 3,87% 143 210 $13 050 042 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39 736 870 3,71% 198 595 $9 502 191 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $39 173 134 3,66% 33 937 $26 208 526 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $34 846 601 3,25% 138 478 $17 784 949 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 512 926 3,22% 92 523 $11 594 224 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $31 051 368 2,90% 264 357 $-3 137 963 Baisse ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $29 968 343 2,80% 193 644 $12 048 353 Hausse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $26 586 424 2,48% 627 927 $24 857 487 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $26 231 309 2,45% 141 952 $18 838 566 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24 218 245 2,26% 67 768 $721 147 Baisse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $23 283 623 2,17% 966 928 $3 738 006 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22 643 222 2,11% 52 254 $10 161 636 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21 902 883 2,05% 77 888 $11 527 626 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20 953 756 1,96% 69 450 $11 771 809 Hausse ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $20 550 934 1,92% 936 688 Hausse ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $18 875 013 1,76% 134 208 $7 925 366 Hausse ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $18 520 003 1,73% 240 801 $16 815 512 Hausse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $18 402 343 1,72% 77 464 $4 024 393 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $17 335 504 1,62% 16 279 $8 337 358 Hausse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $17 316 784 1,62% 213 366 $4 245 059 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $17 131 489 1,60% 133 319 $6 477 043 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 949 943 1,58% 47 972 $3 608 375 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16 393 987 1,53% 29 104 $-7 686 960 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14 360 541 1,34% 38 016 $1 705 609 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14 110 708 1,32% 93 140 $-1 005 852 Baisse ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $13 390 338 1,25% 45 595 $1 192 849 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12 751 022 1,19% 87 008
T AT&T Inc. $12 615 798 1,18% 609 459 $5 575 345 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $12 397 738 1,16% 98 130 $771 636 Hausse ×2
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $12 192 495 1,14% 263 964 $10 938 816 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11 846 562 1,11% 145 768 $-5 526 981 Baisse ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $11 675 226 1,09% 80 088 $4 214 006 Hausse ×1
AME AMETEK, Inc. $11 099 478 1,04% 45 877 $7 925 666 Hausse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $11 089 680 1,04% 49 585 $1 345 916 Baisse ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $10 735 129 1,00% 186 633 $-2 810 080 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 922 096 0,93% 39 068 $3 073 134 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $9 736 029 0,91% 13 651 $4 582 875 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 193 138 0,86% 25 387 $8 326 884 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $9 080 934 0,85% 17 498 $-1 104 839 Baisse ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $9 062 045 0,85% 22 520 $3 725 980 Hausse ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $8 805 284 0,82% 35 127 $2 348 886 Hausse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $8 758 789 0,82% 59 836 $5 005 122 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 593 578 0,80% 11 886 Hausse ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $8 554 541 0,80% 261 367 $3 202 337 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 515 887 0,80% 35 730 $3 109 199 Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $8 445 033 0,79% 39 676 Hausse ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $7 917 999 0,74% 64 233 $211 302 Baisse ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $7 667 074 0,72% 57 856 $-1 420 108 Baisse ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $7 418 320 0,69% 45 422 $-2 955 112 Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7 303 235 0,68% 50 503 $1 048 114 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 578 468 0,61% 72 498 $5 051 872 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6 477 519 0,60% 82 801 $-1 324 356 Baisse ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $6 290 026 0,59% 31 199 $4 172 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 131 293 0,57% 54 161 $3 263 767 Hausse ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $5 852 741 0,55% 15 183 $1 770 274 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5 772 863 0,54% 14 535 $5 244 751 Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5 708 490 0,53% 32 027 $-4 312 068 Hausse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $5 344 157 0,50% 31 022 $1 434 006 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 404 522 0,41% 10 472 $-503 693 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 383 930 0,41% 13 393 $-2 254 081 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 035 614 0,38% 4 314 $1 952 081 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3 990 721 0,37% 6 248 $1 515 739 Baisse ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $3 963 196 0,37% 10 173 $-88 308 Baisse ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $3 730 396 0,35% 12 365 $440 565
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3 675 665 0,34% 65 555 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $3 637 037 0,34% 7 405 $-5 340 789 Baisse ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3 604 579 0,34% 14 087 $2 536 944 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 475 002 0,32% 5 982 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3 367 850 0,31% 3 490 $1 660 561 Baisse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3 183 334 0,30% 6 939 $99 643
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 171 292 0,30% 2 644 $739 421
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 990 811 0,28% 10 569 $-348 179 Baisse ×3
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2 773 591 0,26% 17 018 Hausse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2 610 903 0,24% 56 004 $-2 579 579 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 524 526 0,24% 2 581 $366 104 Hausse ×1
V Visa Inc. $2 522 397 0,24% 7 352 $-14 682 308 Baisse ×2
SLB SLB Limited Common Shares $2 517 432 0,24% 54 150 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 508 066 0,23% 9 273 $1 331 817 Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 439 598 0,23% 10 253 $-208 133 Baisse ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2 420 726 0,23% 21 662
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 374 552 0,22% 7 193 $-45 516 Baisse ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $2 370 751 0,22% 21 291 $-2 853 541 Baisse ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $2 267 554 0,21% 66 791 Hausse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2 238 712 0,21% 40 359 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 229 229 0,21% 6 658 $1 038 975 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 184 779 0,20% 12 391 $-1 974 279 Baisse ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2 167 742 0,20% 12 924 $-4 545 445 Baisse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 126 729 0,20% 7 135 Hausse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 126 012 0,20% 16 388
GE GE Aerospace Common Stock $2 097 371 0,20% 5 612 $-6 514 762 Baisse ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 937 358 0,18% 2 564 $-281 424
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 933 703 0,18% 3 765 $-15 810 218 Baisse ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 868 465 0,17% 15 555
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 849 671 0,17% 8 376 $-6 032 036 Baisse ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1 843 370 0,17% 29 751 $1 374 916 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 708 398 0,16% 5 735 $1 140 347
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 647 920 0,15% 42 549 $544 357 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 603 164 0,15% 15 497 Hausse ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1 582 654 0,15% 9 178 $-2 006 515 Baisse ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1 573 401 0,15% 25 357 $-4 903 790 Baisse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
NTAP $29 968 343 2,80% en hausse ×3
QCOM $26 231 309 2,45% en hausse ×3
CDW $18 875 013 1,76% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
HPQ $20 550 934 936 688 1,92%
ORCL $12 751 022 87 008 1,19%
AMAT $8 593 578 11 886 0,80%
ROST $8 445 033 39 676 0,79%
RPRX $3 675 665 65 555 0,34%
AMD $3 475 002 5 982 0,32%
EXPD $2 773 591 17 018 0,26%
SLB $2 517 432 54 150 0,24%
EBAY $2 420 726 21 662 0,23%
HAL $2 267 554 66 791 0,21%
BKR $2 238 712 40 359 0,21%
TXN $2 126 729 7 135 0,20%
EOG $2 126 012 16 388 0,20%
PCAR $1 868 465 15 555 0,17%
CVS $1 603 164 15 497 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
MU Réduit -4K +$26.2M
QCOM A acheté plus +85K +$18.8M
ABBV A acheté plus +60K +$17.8M
AAPL A acheté plus +31K +$13.1M
NTAP A acheté plus +19K +$12.0M
KLAC A acheté plus +63K +$11.8M
MSFT A acheté plus +31K +$11.6M
IBM A acheté plus +35K +$11.5M
LRCX Réduit -6K +$10.2M
NVDA A acheté plus +25K +$9.5M

7 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
DELL 30 juin 2026 105 572 $17 327 532 0,4%
FOXA 30 juin 2026 161 913 $9 455 716 31,0%
NXPI 31 mars 2026 42 879 $9 307 315 14,1%
BSX 31 décembre 2025 78 773 $7 690 606 -46,0%
ZM 31 mars 2026 83 599 $7 213 757 34,1%
CCEP 30 juin 2026 66 513 $6 029 403 7,3%
VRSK 31 décembre 2025 22 819 $5 739 204 -15,8%
PINS 31 mars 2026 221 256 $5 728 317 27,4%
PG 30 juin 2026 38 297 $5 531 618 -1,6%
GPC 31 décembre 2025 39 386 $5 458 899 7,2%
KMB 31 décembre 2025 42 260 $5 255 453 8,2%
SRE 31 mars 2026 58 875 $5 198 073 -10,8%
PCAR 31 décembre 2025 52 827 $5 193 950 16,3%
AMGN 31 décembre 2025 17 730 $5 003 406 33,3%
WM 31 décembre 2025 22 265 $4 916 779 2,6%
MCK 31 décembre 2025 6 350 $4 905 629 3,7%
VRSN 30 juin 2026 18 507 $4 596 395 8,7%
SNA 31 décembre 2025 12 541 $4 345 831 13,7%
ALLE 30 juin 2026 27 801 $4 039 203 16,1%
ICE 31 décembre 2025 23 603 $3 976 633 -2,7%
PEP 30 juin 2026 25 294 $3 927 905 5,0%
FOX 30 juin 2026 71 161 $3 778 649 29,9%
PAYX 30 juin 2026 40 554 $3 735 830 25,6%
FTS 31 décembre 2025 52 548 $3 709 363 9,1%
MCO 30 juin 2026 7 968 $3 476 039 10,3%
CHKP 31 décembre 2025 16 680 $3 451 258 -28,5%
INTU 30 juin 2026 7 912 $3 420 988 38,7%
LH 31 mars 2026 13 507 $3 388 636 25,0%
LULU 31 décembre 2025 18 540 $3 298 822 -43,4%
MSI 30 juin 2026 7 361 $3 194 453 16,3%
EMR 30 juin 2026 24 292 $3 182 737 8,6%
CRM 30 juin 2026 16 992 $3 171 896 31,3%
FFIV 30 juin 2026 10 732 $3 105 088 -9,0%
TRI 31 décembre 2025 13 583 $2 935 285 -19,1%
J 30 juin 2026 21 197 $2 697 952 17,0%
MDLZ 31 décembre 2025 41 167 $2 571 702 19,9%
ARES 31 mars 2026 15 494 $2 504 295 31,6%
GWW 31 décembre 2025 2 562 $2 441 481 28,9%
ADSK 30 juin 2026 10 187 $2 438 766 30,4%
DECK 31 mars 2026 23 381 $2 423 908 -10,4%
GIB 30 juin 2026 22 616 $2 300 047 16,7%
CTAS 30 juin 2026 12 864 $2 175 816 19,3%
GGG 31 décembre 2025 24 051 $2 043 371 0,8%
ZTS 31 mars 2026 16 056 $2 020 165 -35,9%
ECL 31 mars 2026 7 197 $1 889 356 7,0%
MRSH 31 mars 2026 10 089 $1 871 711 8,5%
PPG 30 juin 2026 17 280 $1 846 886 -6,9%
JCI 30 juin 2026 13 583 $1 778 693 -1,1%
ACM 30 juin 2026 20 924 $1 774 773 -7,1%
ATHM 31 mars 2026 76 381 $1 700 241 27,9%
HLT 31 mars 2026 5 857 $1 682 423 9,4%
ORCL 31 mars 2026 8 516 $1 659 853 -3,1%
MTD 30 juin 2026 1 209 $1 524 790 11,7%
ORLY 30 juin 2026 16 493 $1 522 467 -3,1%
SHW 30 juin 2026 4 290 $1 375 158 -0,2%
EQH 30 juin 2026 36 397 $1 350 692 12,4%
TME 31 décembre 2025 55 860 $1 303 772 -50,1%
BR 30 juin 2026 7 913 $1 285 704 29,0%
FTNT 31 décembre 2025 14 857 $1 249 176 91,0%
QFIN 31 décembre 2025 42 113 $1 212 012 -39,9%
GRAB 31 mars 2026 241 710 $1 206 132 -3,4%
EBAY 31 mars 2026 13 693 $1 192 660 14,5%
CDNS 31 mars 2026 3 761 $1 175 613 13,5%
CPAY 31 décembre 2025 3 865 $1 113 351 36,0%
NOW 31 mars 2026 7 245 $1 109 861 24,0%
BSX 30 juin 2026 17 109 $1 073 589 20,6%
ESS 30 juin 2026 4 372 $1 058 024 -1,2%
NDAQ 30 juin 2026 12 079 $1 025 385 23,0%
APO 31 mars 2026 6 985 $1 011 148 19,2%
WRB 31 décembre 2025 12 741 $976 215 -0,7%
IQV 30 juin 2026 5 724 $976 170 31,8%
NET 30 juin 2026 4 557 $940 291 15,9%
UDR 30 juin 2026 25 366 $856 863 -5,4%
MAA 31 mars 2026 5 572 $774 006 7,8%
NEE 30 juin 2026 8 301 $770 996 -2,3%
NTNX 31 mars 2026 13 798 $713 218 74,6%
SNOW 30 juin 2026 4 655 $702 067 26,1%
TSCO 30 juin 2026 14 800 $670 439 10,4%
DASH 30 juin 2026 4 397 $660 296 20,1%
ETN 31 mars 2026 2 054 $654 219 16,5%
MNST 30 juin 2026 8 855 $641 633 -50,3%
EFX 30 juin 2026 3 516 $633 125 22,0%
ZS 30 juin 2026 4 456 $625 131 29,5%
HOOD 30 juin 2026 8 506 $589 465 -2,2%
ISRG 30 juin 2026 1 273 $586 839 -0,7%
SPGI 30 juin 2026 1 350 $574 208 11,5%
ALNY 30 juin 2026 1 713 $566 779 -20,6%
SNPS 31 décembre 2025 1 076 $530 887 -15,4%
SYK 30 juin 2026 1 453 $477 441 8,0%
ACN 31 décembre 2025 944 $232 790 -31,0%
EOG 31 décembre 2025 576 $64 581 45,7%