Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +27.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -9.6%

Annualisé : +21.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 35,2%
Retail 13,1%
Communication Services 12,2%
Financials 11,8%
Healthcare 8,5%
Industrials 3,0%
Materials 2,1%
Energy 1,9%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 9,5%

Portefeuille complet 130 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $148 965 668 8,84% 514 811 $17 904 143 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $136 262 806 8,09% 385 653 $15 281 616 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $130 800 078 7,77% 653 706 $16 131 692 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $98 911 158 5,87% 415 000 $13 317 969 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96 514 350 5,73% 258 738 $84 195 Baisse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $70 922 067 4,21% 98 094 $37 109 103 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $70 461 783 4,18% 236 393 $24 470 902 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $59 489 436 3,53% 63 593 $-3 877 594 Baisse ×3
IJR iShares Trust $58 255 871 3,46% 392 798 $10 085 622 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $57 395 556 3,41% 47 852 $13 751 243 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56 162 382 3,33% 99 704 $-750 937 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $51 308 461 3,05% 156 748 $4 341 629 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43 376 853 2,58% 170 795 $1 338 206 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $41 971 064 2,49% 81 719 $1 041 269 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $36 779 969 2,18% 175 947 $6 931 946 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34 226 143 2,03% 90 605 $7 405 168 Hausse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $34 066 414 2,02% 224 861 $-1 743 720 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $33 035 191 1,96% 88 393 $8 368 157 Hausse ×6
IEMG iShares, Inc. $29 836 867 1,77% 360 175 $10 814 882 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $29 657 356 1,76% 178 917 $-7 319 748 Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $27 265 723 1,62% 77 310 $1 854 007 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $23 921 711 1,42% 70 722 $1 771 711 Baisse ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $22 076 312 1,31% 75 300 $197 049 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $18 877 714 1,12% 151 701 $-3 239 618 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18 307 596 1,09% 46 036 $1 452 419 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $17 421 200 1,03% 77 808 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17 420 321 1,03% 36 477 $5 647 157 Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17 176 467 1,02% 42 176 $-931 386 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $17 067 880 1,01% 77 203 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16 750 323 0,99% 182 704 $1 373 364 Hausse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $15 121 012 0,90% 166 641 $-2 194 483 Baisse ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13 783 093 0,82% 62 415 $-4 789 372 Baisse ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $12 950 425 0,77% 46 482 $608 638 Hausse ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $12 611 178 0,75% 370 917 $794 110 Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11 293 951 0,67% 26 852 $10 106 210 Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8 891 916 0,53% 123 225 $167 742 Hausse ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8 649 753 0,51% 121 145 $-2 884 113 Hausse ×6
MSCI MSCI Inc. Common Stock $7 664 174 0,46% 13 685 $482 379 Hausse ×2
SPY SPY $7 152 823 0,42% 9 578 $4 176 053 Hausse ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5 213 791 0,31% 114 614 $167 945 Hausse ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 788 331 0,22% 43 108 $873 229 Hausse ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3 736 336 0,22% 51 995 $-6 534 298 Baisse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 038 883 0,18% 11 897 $1 453 184 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 888 324 0,17% 8 082 $344 521 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 702 106 0,16% 5 400 $102 446 Baisse ×4
EFA iShares Trust $2 632 215 0,16% 25 339 $147 532 Baisse ×1
IVV iShares Trust $2 469 479 0,15% 3 298 $387 360 Hausse ×1
IJH iShares Trust $2 307 426 0,14% 29 924 $167 412 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 162 693 0,13% 15 818 $-522 955 Baisse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 801 000 0,11% 35 614 $40 430 Hausse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 557 635 0,09% 2 268 $228 740 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 391 432 0,08% 1 205 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 358 660 0,08% 1 845 $278 754 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 284 556 0,08% 1 206 $429 982
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 233 467 0,07% 12 924 $-38 928 Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 186 349 0,07% 4 219 $163 771
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 164 407 0,07% 4 921 $170 185 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 045 136 0,06% 7 127 $-170 786 Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $972 253 0,06% 7 566 $-37 366 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $959 587 0,06% 3 813 $132 835 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $944 007 0,06% 3 834 $149 519 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $916 912 0,05% 3 371 $94 430 Baisse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $905 539 0,05% 3 350 $-21 548 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $862 778 0,05% 7 345 $199 283 Baisse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,04% 1 $30 710
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $706 889 0,04% 2 053 $48 800
V Visa Inc. $656 464 0,04% 1 913 $18 923 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $621 838 0,04% 3 365 $346 621 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $598 065 0,04% 509 $250 605 Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $594 654 0,04% 1 607 $49 919 Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $577 535 0,03% 3 032 $-53 833 Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $575 107 0,03% 7 077 $12 223 Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $567 815 0,03% 6 469 $-53 661 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $566 091 0,03% 3 863 $-9 519 Baisse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $554 827 0,03% 1 225 $20 421
IJS iShares Trust $505 033 0,03% 3 695 $67 360
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $500 349 0,03% 9 989 $-114 946 Baisse ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $490 240 0,03% 2 313 $36 938
IWB iShares Trust $486 077 0,03% 1 187 $62 840
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $468 860 0,03% 5 443 $153 934 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $465 130 0,03% 482 Hausse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $450 491 0,03% 4 980 $51 693
WMT Walmart Inc. - Common Stock $442 598 0,03% 3 908 $44 287 Hausse ×1
XLU XLU $432 816 0,03% 9 546 $-52 379 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $426 147 0,03% 1 912 $16 431 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $412 740 0,02% 1 843 $36 654 Baisse ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $400 897 0,02% 2 216 $21 111 Baisse ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $390 829 0,02% 3 347 $1 031 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385 755 0,02% 2 849 $-94 091 Baisse ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $384 127 0,02% 5 047 $-64 899 Baisse ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $372 795 0,02% 753 $102 558
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $368 297 0,02% 634 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $356 973 0,02% 1 619 $-95 976 Baisse ×2
MUB iShares Trust $351 164 0,02% 3 263 $-30 658 Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $341 196 0,02% 821 $127 229 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $334 480 0,02% 681 $32 760 Baisse ×5
CWT California Water Service Group Common Stock $324 350 0,02% 6 667 $22 068
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $315 674 0,02% 6 316 $55 013
IEFA iShares Trust $313 306 0,02% 3 244 $34 383 Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $312 339 0,02% 9 850 $-160 803 Baisse ×5

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $98 911 158 5,87% en hausse ×6
IJR $58 255 871 3,46% en hausse ×6
AVGO $34 226 143 2,03% en hausse ×3
GE $33 035 191 1,96% en hausse ×6
CVX $29 657 356 1,76% en hausse ×6
CL $16 750 323 0,99% en hausse ×6
CMG $12 611 178 0,75% en hausse ×6
UBER $8 891 916 0,53% en hausse ×4
NFLX $8 649 753 0,51% en hausse ×6
SPY $7 152 823 0,42% en hausse ×5
FBND $5 213 791 0,31% en hausse ×6
JPST $1 801 000 0,11% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $17 421 200 77 808 1,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $17 067 880 77 203 1,01%
MU $1 391 432 1 205 0,08%
STX $465 130 482 0,03%
AMD $368 297 634 0,02%
RS $235 368 630 0,01%
PRFZ $224 474 4 025 0,01%
IVE $222 065 978 0,01%
MGK $221 094 2 515 0,01%
VEU $219 090 2 616 0,01%
DIA $208 956 400 0,01%
RPG $208 470 3 265 0,01%
EFG $206 910 1 663 0,01%
SBUX $204 482 2 001 0,01%
ETN $200 276 470 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMAT Réduit -835 +$37.1M
TXN Réduit -502 +$24.5M
AAPL Réduit -2K +$17.9M
NVDA Réduit -4K +$16.1M
GOOG Réduit -36K +$15.3M
LLY A acheté plus +401 +$13.8M
AMZN A acheté plus +4K +$13.3M
IEMG A acheté plus +87K +$10.8M
IJR A acheté plus +5K +$10.1M
GE A acheté plus +1K +$8.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 156 227 $35 311 926 -4,4%
GMS 30 septembre 2025 12 250 $1 332 188 Ne suit plus
RSP 30 septembre 2025 2 445 $444 354 11,3%
VB 30 juin 2025 1 897 $420 660
VMC 31 mars 2026 1 474 $420 414 -10,7%
SBUX 31 décembre 2025 4 920 $416 232 12,5%
BIL 30 juin 2025 4 406 $404 162
IWM 30 juin 2025 1 956 $390 209 30,7%
VEU 30 juin 2025 5 716 $346 733
FIX 30 septembre 2025 546 $292 506 109,4%
NSC 30 juin 2025 1 174 $278 062 24,0%
SPYG 30 juin 2025 3 384 $271 975
DIS 31 mars 2026 2 375 $270 204 6,0%
CF 30 juin 2026 2 051 $266 302 6,2%
SPMD 30 juin 2025 4 737 $242 440
LMT 30 juin 2026 399 $241 152 -0,8%
IVW 30 juin 2025 2 546 $236 345 30,1%
SHOP 31 mars 2026 1 452 $233 728 27,6%
STZ 30 juin 2025 1 269 $232 887 -30,6%
DIA 31 mars 2026 466 $223 946
SHOP 30 septembre 2025 1 941 $223 894 1,9%
IEFA 30 septembre 2025 2 672 $223 059
T 31 décembre 2025 7 826 $221 008 -2,2%
COP 30 juin 2025 2 097 $220 249 41,2%
AMT 31 décembre 2025 1 139 $219 052 -7,6%
EMR 30 septembre 2025 1 641 $218 795 23,2%
AMGN 30 juin 2026 606 $213 193 11,3%
ADBE 30 juin 2025 547 $209 791 -38,6%
EFG 31 décembre 2025 1 835 $208 970
SCHZ 31 décembre 2025 8 889 $208 625 -4,8%
RTX 30 juin 2026 1 073 $206 982 -2,7%
PFE 30 juin 2026 7 257 $203 777 15,4%
LIN 31 décembre 2025 425 $201 875 12,5%
CF 31 décembre 2025 2 250 $201 825 48,7%
BBY 30 juin 2026 3 130 $200 946 15,9%
T 30 juin 2026 6 909 $200 292 17,4%
BEN 30 juin 2025 10 000 $192 500 37,6%
GGN 30 juin 2025 10 000 $43 700 Ne suit plus