Omnia Family Wealth, LLC
CIK 1696136 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $373.2M
- Positions
- 103
- Au
- 30 juin 2026
#4 543 sur 9 443 par valeur 13F · top 48.1%
Valeur du portefeuille TQ : +17.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 78,07%
- Poids des 25 principales participations
- 90,71%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 6,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,83% Achats estimés $38 825 288 · Ventes $6 331 569
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 39
- Diminué
- 30
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,9%
Communication Services
2,7%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,2%
Retail
1,1%
Industrials
1,1%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,6%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
81,0%
Portefeuille complet 103 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $116 859 285 | 31,32% | 315 802 | $13 067 776 | Baisse ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $70 072 950 | 18,78% | 696 066 | $17 996 142 | Hausse ×5 | ||
| GLD | $23 307 771 | 6,25% | 63 271 | $-3 371 070 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $20 593 281 | 5,52% | 289 029 | $2 154 497 | Hausse ×5 | ||
| IEFA | $13 916 405 | 3,73% | 144 092 | $750 537 | Baisse ×6 | ||
| VNQ | $10 921 662 | 2,93% | 113 260 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $9 591 049 | 2,57% | 160 681 | $1 208 002 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $9 500 366 | 2,55% | 125 816 | $-1 661 307 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 188 788 | 2,46% | 31 756 | $1 114 985 | Baisse ×5 | ||
| ILF | $7 359 458 | 1,97% | 218 058 | $-207 971 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $6 236 540 | 1,67% | 8 330 | $696 545 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 111 334 | 1,37% | 25 545 | $719 348 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 572 465 | 1,23% | 12 258 | $41 969 | Hausse ×1 | ||
| VO | $4 174 009 | 1,12% | 51 806 | $443 254 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 800 987 | 1,02% | 10 636 | $737 610 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $3 792 565 | 1,02% | 5 522 | $408 639 | Baisse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 405 294 | 0,91% | 5 862 | $2 171 288 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 853 854 | 0,76% | 8 077 | $561 269 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 694 434 | 0,72% | 11 305 | $406 172 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 572 126 | 0,69% | 2 144 | $611 688 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 816 969 | 0,49% | 3 226 | $30 449 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 644 547 | 0,44% | 3 202 | $40 139 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 532 886 | 0,41% | 4 683 | $-242 370 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,40% | 2 | $61 420 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 474 028 | 0,40% | 1 277 | $1 028 894 | Baisse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 376 721 | 0,37% | 14 193 | $22 293 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 331 946 | 0,36% | 3 526 | $271 255 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 321 179 | 0,35% | 9 462 | $957 195 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 239 966 | 0,33% | 2 478 | $100 908 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 102 393 | 0,30% | 2 621 | $181 940 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 061 669 | 0,28% | 4 219 | $149 516 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $941 439 | 0,25% | 2 744 | $143 223 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $891 555 | 0,24% | 1 750 | $-234 424 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $756 756 | 0,20% | 1 848 | $97 833 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $672 259 | 0,18% | 2 647 | $-5 084 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $671 952 | 0,18% | 631 | $221 371 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $671 224 | 0,18% | 3 080 | $66 928 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $654 713 | 0,18% | 3 132 | $141 748 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $607 508 | 0,16% | 3 331 | $9 161 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $571 270 | 0,15% | 1 620 | $185 878 | Hausse ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $550 772 | 0,15% | 3 067 | $-6 077 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $540 554 | 0,14% | 4 179 | $19 894 | Baisse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $525 945 | 0,14% | 1 213 | $266 460 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $509 805 | 0,14% | 1 886 | $-94 060 | Baisse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $503 441 | 0,13% | 4 445 | $-57 804 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $496 735 | 0,13% | 531 | $-8 455 | Hausse ×2 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $495 615 | 0,13% | 4 126 | $19 639 | Hausse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $492 230 | 0,13% | 5 369 | $62 245 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $489 141 | 0,13% | 484 | $82 744 | Hausse ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $477 309 | 0,13% | 1 146 | $-24 879 | Baisse ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $472 850 | 0,13% | 5 000 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $461 301 | 0,12% | 8 096 | $-451 407 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $457 810 | 0,12% | 3 122 | $-83 984 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $453 290 | 0,12% | 2 453 | $164 050 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $446 055 | 0,12% | 2 351 | $37 493 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $425 425 | 0,11% | 3 622 | $147 275 | Hausse ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $420 598 | 0,11% | 4 648 | $-179 987 | Baisse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $411 206 | 0,11% | 965 | $66 054 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $397 741 | 0,11% | 4 844 | $-44 174 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $397 085 | 0,11% | 4 805 | $128 799 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $379 575 | 0,10% | 525 | ||||
| SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock | $373 198 | 0,10% | 11 224 | $33 223 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $370 226 | 0,10% | 2 273 | $77 673 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $364 923 | 0,10% | 878 | $161 710 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $356 165 | 0,10% | 953 | $70 175 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $349 546 | 0,09% | 1 025 | ||||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $348 282 | 0,09% | 2 114 | $59 784 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $344 956 | 0,09% | 9 384 | $-10 135 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $342 030 | 0,09% | 291 | $93 152 | Hausse ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $334 950 | 0,09% | 169 | $104 659 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322 237 | 0,09% | 1 944 | $4 025 | Hausse ×1 | ||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $312 534 | 0,08% | 14 805 | $35 680 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $304 061 | 0,08% | 2 504 | $70 413 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $298 921 | 0,08% | 468 | Hausse ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $295 914 | 0,08% | 1 475 | $73 349 | Hausse ×4 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $285 122 | 0,08% | 2 074 | $40 654 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $273 140 | 0,07% | 3 112 | $-15 903 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $269 633 | 0,07% | 1 972 | $-52 578 | Hausse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $268 300 | 0,07% | 118 | Hausse ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $267 951 | 0,07% | 786 | $17 953 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $254 695 | 0,07% | 3 113 | $14 225 | Baisse ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $254 152 | 0,07% | 808 | $-30 063 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $250 039 | 0,07% | 2 407 | $-23 285 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $240 469 | 0,06% | 249 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $235 652 | 0,06% | 1 608 | ||||
| VUG | $232 578 | 0,06% | 2 700 | Hausse ×1 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $226 792 | 0,06% | 687 | Hausse ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $226 555 | 0,06% | 2 217 | ||||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $226 187 | 0,06% | 4 172 | $725 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $225 121 | 0,06% | 3 907 | $14 120 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $221 126 | 0,06% | 3 097 | $-110 015 | Baisse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $219 524 | 0,06% | 649 | ||||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $215 833 | 0,06% | 5 060 | $11 424 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $214 395 | 0,06% | 3 340 | Hausse ×1 | |||
| IVE | $207 306 | 0,06% | 913 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $205 283 | 0,06% | 730 | ||||
| SUB | $205 274 | 0,06% | 1 928 | $-50 646 | Baisse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $204 872 | 0,05% | 4 379 | $-21 457 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $204 523 | 0,05% | 1 753 | $-146 695 | Baisse ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $201 384 | 0,05% | 1 472 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VNQ | $10 921 662 | 113 260 | 2,93% |
| IEF | $472 850 | 5 000 | 0,13% |
| AMAT | $379 575 | 525 | 0,10% |
| PANW | $349 546 | 1 025 | 0,09% |
| WDC | $298 921 | 468 | 0,08% |
| SNDK | $268 300 | 118 | 0,07% |
| STX | $240 469 | 249 | 0,06% |
| ORCL | $235 652 | 1 608 | 0,06% |
| VUG | $232 578 | 2 700 | 0,06% |
| TRV | $226 792 | 687 | 0,06% |
| SBUX | $226 555 | 2 217 | 0,06% |
| AXP | $219 524 | 649 | 0,06% |
| CNC | $214 395 | 3 340 | 0,06% |
| IVE | $207 306 | 913 | 0,06% |
| IBM | $205 283 | 730 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 décembre 2025 | 9 531 | $5 728 792 | |
| ARES | 31 mars 2026 | 35 011 | $5 658 828 | 30,7% |
| XLU | 31 mars 2025 | 54 432 | $4 119 958 | Ne suit plus |
| ED | 31 mars 2026 | 7 493 | $744 205 | -4,6% |
| UNH | 30 juin 2025 | 1 125 | $589 219 | 24,2% |
| IWM | 31 mars 2026 | 1 638 | $403 210 | Ne suit plus |
| AXP | 31 mars 2026 | 1 050 | $388 549 | 10,8% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 954 | $380 854 | -0,4% |
| T | 31 décembre 2025 | 11 191 | $316 041 | 2,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 380 | $311 921 | -1,9% |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 138 | $301 937 | 10,1% |
| PFE | 31 décembre 2025 | 11 667 | $297 274 | 12,7% |
| TMO | 31 mars 2026 | 490 | $284 141 | 26,2% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 840 | $283 658 | 24,6% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 4 437 | $279 398 | 19,1% |
| LIN | 31 décembre 2025 | 563 | $267 425 | 14,4% |
| ACN | 31 mars 2026 | 975 | $261 592 | -7,9% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 847 | $253 160 | -26,0% |
| SBUX | 31 mars 2026 | 2 901 | $244 293 | 15,7% |
| PANW | 31 décembre 2025 | 1 199 | $244 140 | 86,8% |
| AMGN | 31 mars 2026 | 745 | $243 846 | 23,9% |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 8 124 | $242 826 | -7,8% |
| AMGN | 30 juin 2025 | 768 | $239 270 | 56,2% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 526 | $236 938 | 5,3% |
| UBER | 31 mars 2026 | 2 883 | $235 570 | 8,7% |
| AMAT | 31 mars 2026 | 915 | $235 146 | 44,6% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 412 | $233 340 | -19,0% |
| NOW | 31 mars 2025 | 220 | $233 226 | -18,6% |
| IBM | 31 mars 2026 | 787 | $233 175 | -3,6% |
| TRI | 31 mars 2026 | 1 754 | $231 798 | 17,2% |
| ABT | 30 septembre 2025 | 1 628 | $221 424 | -14,6% |
| INTU | 30 septembre 2025 | 278 | $218 961 | -47,2% |
| RCL | 31 décembre 2025 | 663 | $215 197 | 4,9% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 556 | $215 105 | -22,6% |
| BKNG | 30 juin 2026 | 51 | $214 726 | 16,1% |
| SLB | 30 juin 2025 | 5 105 | $214 666 | 59,2% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 395 | $214 647 | -16,5% |
| ENB | 31 décembre 2025 | 4 172 | $210 549 | 7,1% |
| FDX | 30 septembre 2025 | 916 | $209 462 | 39,6% |
| TMO | 30 juin 2025 | 417 | $207 634 | 53,0% |
| SPGI | 31 mars 2026 | 397 | $207 468 | 2,0% |
| DHR | 30 juin 2026 | 1 082 | $205 580 | 12,4% |
| GILD | 31 mars 2026 | 1 663 | $204 117 | 3,9% |
| GILD | 30 septembre 2025 | 1 813 | $201 007 | 30,5% |
| NOW | 30 septembre 2025 | 195 | $200 476 | -29,5% |
| AVX | 30 juin 2026 | 131 605 | $78 713 | -39,3% |
| NXPL | 30 juin 2026 | 90 229 | $33 565 | 30,5% |
| HCAT | 31 mars 2026 | 14 000 | $33 460 | 25,6% |
| AKTX | 31 décembre 2025 | 28 440 | $28 724 | 2647,4% |