Stonebrook Private Inc.
CIK 2008738 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $547.7M
- Positions
- 271
- Au
- 30 juin 2026
#3 561 sur 9 443 par valeur 13F · top 37.7%
Valeur du portefeuille TQ : +16.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,78%
- Poids des 25 principales participations
- 62,36%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 34,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,59% Achats estimés $66 322 868 · Ventes $48 757 397
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 58
- Augmenté
- 130
- Diminué
- 79
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,2%
Industrials
3,8%
Retail
3,3%
Healthcare
2,9%
Financials
2,3%
Communication Services
2,3%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Energy
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Materials
0,5%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Diversified Consumer Services
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
63,5%
Portefeuille complet 271 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $61 801 159 | 11,28% | 703 245 | $29 281 559 | Hausse ×6 | ||
| SPYG | $29 985 398 | 5,47% | 251 999 | $10 292 960 | Hausse ×4 | ||
| DYNF | $29 055 289 | 5,30% | 427 221 | $3 877 697 | Baisse ×2 | ||
| SPYV | $24 136 231 | 4,41% | 397 043 | $657 281 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 280 381 | 3,52% | 66 631 | $1 955 830 | Baisse ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $18 006 651 | 3,29% | 491 985 | $2 810 275 | Hausse ×1 | ||
| CWI | $17 825 419 | 3,25% | 438 294 | $6 520 573 | Hausse ×1 | ||
| INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $14 514 867 | 2,65% | 395 591 | $2 489 824 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 596 074 | 2,48% | 67 950 | $2 274 186 | Hausse ×3 | ||
| ARTY | $11 567 406 | 2,11% | 151 883 | $2 195 194 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 861 351 | 1,98% | 29 117 | $-250 127 | Baisse ×5 | ||
| SPMO | $10 417 168 | 1,90% | 64 487 | $394 866 | Baisse ×1 | ||
| SHLD | $9 169 804 | 1,67% | 153 572 | $1 003 323 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 071 697 | 1,66% | 38 062 | $1 315 097 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 629 493 | 1,39% | 20 197 | $1 400 497 | Hausse ×2 | ||
| THRO | $7 278 692 | 1,33% | 168 840 | $-2 450 797 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $7 213 644 | 1,32% | 74 761 | $-1 518 901 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $5 492 409 | 1,00% | 71 749 | $-9 209 933 | Baisse ×2 | ||
| IEMG | $5 479 310 | 1,00% | 66 143 | $585 473 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 252 490 | 0,96% | 16 046 | $306 902 | Baisse ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $5 139 014 | 0,94% | 19 000 | $228 834 | Hausse ×4 | ||
| DIVO | $5 133 454 | 0,94% | 112 329 | $84 980 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 913 759 | 0,90% | 13 750 | $1 196 138 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 401 553 | 0,80% | 3 813 | $3 224 450 | Hausse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 295 714 | 0,78% | 37 928 | $-508 304 | Baisse ×3 | ||
| XLK XLK | $4 221 765 | 0,77% | 22 159 | $921 319 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $4 202 478 | 0,77% | 19 152 | $-8 869 318 | Baisse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 182 275 | 0,76% | 11 837 | $883 177 | Hausse ×3 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $4 129 368 | 0,75% | 25 337 | $450 700 | Baisse ×2 | ||
| BTC | $4 004 682 | 0,73% | 154 323 | $-490 669 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 879 304 | 0,71% | 3 234 | $979 042 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 619 627 | 0,66% | 14 252 | $122 762 | Baisse ×1 | ||
| IBDU | $3 350 270 | 0,61% | 144 658 | $53 859 | Hausse ×6 | ||
| IBDR | $3 350 026 | 0,61% | 138 259 | $54 364 | Hausse ×6 | ||
| IBDT | $3 345 525 | 0,61% | 132 496 | $49 992 | Hausse ×6 | ||
| IBDS | $3 341 939 | 0,61% | 137 983 | $59 941 | Hausse ×6 | ||
| IBDV | $3 340 617 | 0,61% | 153 239 | $54 314 | Hausse ×6 | ||
| FTEC | $2 841 698 | 0,52% | 9 951 | $875 822 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 800 355 | 0,51% | 6 658 | $544 204 | Hausse ×6 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2 753 497 | 0,50% | 10 770 | $127 970 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 654 982 | 0,48% | 9 822 | $-478 061 | Baisse ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2 643 035 | 0,48% | 6 655 | $522 238 | Baisse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 619 052 | 0,48% | 6 146 | $270 607 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $2 528 529 | 0,46% | 3 386 | $612 848 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 459 988 | 0,45% | 4 367 | $-92 143 | Baisse ×1 | ||
| IBDW | $2 448 189 | 0,45% | 117 475 | $24 723 | Hausse ×6 | ||
| IBDZ | $2 436 137 | 0,44% | 93 518 | $37 337 | Hausse ×6 | ||
| IBDY | $2 428 001 | 0,44% | 94 310 | $22 976 | Hausse ×6 | ||
| IBDX | $2 426 897 | 0,44% | 96 344 | $26 824 | Hausse ×6 | ||
| EFG | $2 421 991 | 0,44% | 19 466 | $241 721 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $2 401 872 | 0,44% | 4 800 | $83 502 | Baisse ×1 | ||
| IBCA | $2 399 321 | 0,44% | 93 687 | $36 262 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 327 706 | 0,42% | 4 007 | $1 576 032 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 144 555 | 0,39% | 8 522 | $216 730 | Baisse ×3 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $2 064 217 | 0,38% | 74 413 | $353 231 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $1 969 137 | 0,36% | 20 389 | $-171 233 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 938 772 | 0,35% | 5 497 | $76 898 | Baisse ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 915 021 | 0,35% | 5 662 | $198 070 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $1 863 797 | 0,34% | 21 637 | $197 626 | Hausse ×1 | ||
| XLG | $1 845 016 | 0,34% | 30 133 | $-112 891 | Baisse ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 831 015 | 0,33% | 4 409 | $-402 877 | Baisse ×3 | ||
| OEF | $1 711 818 | 0,31% | 4 679 | $202 944 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 651 640 | 0,30% | 4 814 | $183 250 | Baisse ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 599 750 | 0,29% | 4 695 | $67 479 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 533 326 | 0,28% | 1 639 | $-79 677 | Hausse ×3 | ||
| SCHG | $1 509 671 | 0,28% | 44 612 | $487 790 | Hausse ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 508 688 | 0,28% | 10 326 | $124 253 | Baisse ×3 | ||
| DIA | $1 321 072 | 0,24% | 2 529 | $20 272 | Baisse ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 297 468 | 0,24% | 1 819 | $321 446 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 275 336 | 0,23% | 10 858 | $448 393 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $1 262 160 | 0,23% | 1 838 | $349 148 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 243 988 | 0,23% | 9 099 | $-263 290 | Hausse ×6 | ||
| ETH | $1 235 722 | 0,23% | 82 217 | $-333 516 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 197 541 | 0,22% | 2 881 | $626 598 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 196 976 | 0,22% | 7 626 | $58 048 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 174 020 | 0,21% | 14 446 | $110 209 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 172 659 | 0,21% | 1 101 | $427 259 | Hausse ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 170 792 | 0,21% | 20 547 | $196 033 | Hausse ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 087 437 | 0,20% | 10 802 | $-1 539 116 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 067 763 | 0,19% | 7 647 | $825 883 | Hausse ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 050 022 | 0,19% | 4 755 | $-402 407 | Baisse ×3 | ||
| IVLU | $1 043 223 | 0,19% | 24 946 | $45 009 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 042 250 | 0,19% | 2 405 | $546 092 | Hausse ×3 | ||
| XLF XLF | $994 325 | 0,18% | 18 547 | $-194 116 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $989 437 | 0,18% | 842 | $323 263 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $982 333 | 0,18% | 12 739 | $116 827 | Baisse ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $941 650 | 0,17% | 4 571 | $10 471 | Baisse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $940 989 | 0,17% | 1 302 | $516 318 | Hausse ×3 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $935 247 | 0,17% | 6 138 | $138 879 | Hausse ×5 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $916 288 | 0,17% | 3 125 | $-16 275 | Baisse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $913 734 | 0,17% | 21 581 | $-191 269 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $907 334 | 0,17% | 6 191 | $185 449 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09290C590) | $893 790 | 0,16% | 34 889 | Hausse ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $867 822 | 0,16% | 3 191 | $98 600 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $865 949 | 0,16% | 10 479 | $448 783 | Hausse ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $841 116 | 0,15% | 832 | $162 126 | Hausse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $838 937 | 0,15% | 1 633 | $-20 691 | Baisse ×4 | ||
| USMV | $832 504 | 0,15% | 8 631 | $39 397 | Hausse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $827 686 | 0,15% | 9 430 | $12 450 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $811 898 | 0,15% | 3 349 | $89 266 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $61 801 159 | 11,28% | en hausse ×6 |
| SPYG | $29 985 398 | 5,47% | en hausse ×4 |
| INRO | $14 514 867 | 2,65% | en hausse ×6 |
| NVDA | $13 596 074 | 2,48% | en hausse ×3 |
| SHLD | $9 169 804 | 1,67% | en hausse ×3 |
| ITW | $5 139 014 | 0,94% | en hausse ×4 |
| MU | $4 401 553 | 0,80% | en hausse ×6 |
| GOOG | $4 182 275 | 0,76% | en hausse ×3 |
| LLY | $3 879 304 | 0,71% | en hausse ×3 |
| IBDU | $3 350 270 | 0,61% | en hausse ×6 |
| IBDR | $3 350 026 | 0,61% | en hausse ×6 |
| IBDT | $3 345 525 | 0,61% | en hausse ×6 |
| IBDS | $3 341 939 | 0,61% | en hausse ×6 |
| IBDV | $3 340 617 | 0,61% | en hausse ×6 |
| TSLA | $2 800 355 | 0,51% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09290C590) | $893 790 | 34 889 | 0,16% |
| SPHQ | $745 758 | 8 277 | 0,14% |
| EQIX | $630 170 | 605 | 0,12% |
| PANW | $386 035 | 1 132 | 0,07% |
| JMST | $363 528 | 7 128 | 0,07% |
| STX | $348 365 | 361 | 0,06% |
| MDY | $334 087 | 475 | 0,06% |
| FIX | $321 078 | 162 | 0,06% |
| ED | $314 897 | 2 846 | 0,06% |
| GM | $303 010 | 3 931 | 0,06% |
| MRVL | $290 445 | 975 | 0,05% |
| QCOM | $282 386 | 1 528 | 0,05% |
| FTNT | $280 049 | 1 823 | 0,05% |
| ROK | $279 341 | 564 | 0,05% |
| SONY | $276 226 | 13 770 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +278K | +$29.3M |
| SPYG | A acheté plus | +51K | +$10.3M |
| EFV | Réduit | -126K | -$9.2M |
| QUAL | Réduit | -49K | -$8.9M |
| CWI | A acheté plus | +129K | +$6.5M |
| DYNF | Réduit | -6K | +$3.9M |
| MU | A acheté plus | +329 | +$3.2M |
| CORO | A acheté plus | +19K | +$2.8M |
| INRO | A acheté plus | +4K | +$2.5M |
| THRO | Réduit | -100K | -$2.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 121 078 | $3 049 957 | Ne suit plus |
| XCEM | 31 mars 2025 | 30 991 | $917 334 | Ne suit plus |
| MMD | 30 septembre 2025 | 60 492 | $894 680 | -0,3% |
| NXPI | 31 décembre 2025 | 3 684 | $839 024 | 5,1% |
| FANG | 31 décembre 2025 | 4 942 | $707 241 | 41,3% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 5 447 | $702 282 | -21,5% |
| LHX | 30 juin 2025 | 3 306 | $691 972 | 11,4% |
| STE | 31 décembre 2025 | 2 796 | $691 760 | -6,6% |
| IQV | 31 décembre 2025 | 3 625 | $688 533 | 9,6% |
| BIL | 30 juin 2025 | 6 875 | $630 644 | Ne suit plus |
| CDNS | 31 décembre 2025 | 1 683 | $591 171 | 0,9% |
| IWV | 31 mars 2026 | 1 490 | $576 407 | Ne suit plus |
| CMG | 31 décembre 2025 | 14 401 | $564 375 | -5,3% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 18 971 | $544 652 | 9,0% |
| DXCM | 31 décembre 2025 | 7 743 | $521 026 | 37,6% |
| HEFA | 30 septembre 2025 | 13 705 | $520 236 | Ne suit plus |
| XLC | 30 juin 2026 | 4 553 | $504 751 | Ne suit plus |
| EFA | 30 juin 2025 | 6 116 | $499 861 | Ne suit plus |
| SNPS | 31 décembre 2025 | 930 | $458 853 | -14,2% |
| EW | 31 décembre 2025 | 4 412 | $343 121 | 8,5% |
| UPS | 31 mars 2025 | 2 623 | $330 710 | -5,6% |
| SHOP | 31 mars 2026 | 1 837 | $295 702 | 25,0% |
| IHE | 31 mars 2025 | 4 219 | $277 292 | Ne suit plus |
| RSP | 30 juin 2026 | 1 397 | $268 117 | Ne suit plus |
| IYZ | 31 mars 2025 | 9 585 | $257 162 | Ne suit plus |
| RSP | 30 juin 2025 | 1 471 | $254 851 | Ne suit plus |
| TMO | 30 juin 2025 | 509 | $253 295 | 51,7% |
| MDLZ | 30 septembre 2025 | 3 685 | $248 531 | 2,2% |
| VRTX | 30 septembre 2025 | 532 | $236 846 | 38,1% |
| MCK | 30 juin 2026 | 273 | $236 266 | 14,4% |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 669 | $235 990 | -22,6% |
| ZTS | 30 septembre 2025 | 1 513 | $235 981 | -47,4% |
| INTU | 31 mars 2026 | 355 | $235 205 | -16,6% |
| IFRA | 30 juin 2025 | 5 216 | $235 098 | Ne suit plus |
| NOC | 30 juin 2026 | 343 | $234 118 | 15,7% |
| UBER | 30 juin 2026 | 3 179 | $228 665 | 5,3% |
| TFLO | 31 décembre 2025 | 4 484 | $226 834 | Ne suit plus |
| ACN | 31 mars 2026 | 837 | $224 582 | -9,0% |
| SOXX | 31 mars 2025 | 1 031 | $222 189 | 174,0% |
| AON | 30 septembre 2025 | 621 | $221 569 | -1,9% |
| ZMAR | 30 juin 2026 | 7 948 | $219 252 | Ne suit plus |
| PEG | 30 juin 2026 | 2 700 | $218 596 | -6,7% |
| FDX | 31 mars 2025 | 771 | $216 936 | 38,5% |
| UL | 30 juin 2026 | 3 800 | $216 486 | 4,8% |
| TDG | 30 juin 2025 | 156 | $215 793 | -18,8% |
| PGR | 31 mars 2026 | 944 | $214 994 | 7,7% |
| APP | 31 mars 2025 | 661 | $214 052 | 16,7% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 238 | $211 737 | 25,6% |
| XAR | 31 mars 2026 | 876 | $211 334 | Ne suit plus |
| BSX | 31 mars 2026 | 2 196 | $209 389 | -17,8% |
| SHEL | 30 juin 2026 | 2 248 | $209 083 | 20,5% |
| IDXX | 31 mars 2026 | 309 | $209 048 | 1,4% |
| DTM | 31 mars 2025 | 2 100 | $208 765 | 39,5% |
| VOE | 31 décembre 2025 | 1 196 | $208 726 | Ne suit plus |
| IJR | 31 mars 2025 | 1 802 | $207 574 | Ne suit plus |
| KMB | 31 décembre 2025 | 1 661 | $206 572 | 8,2% |
| HON | 30 juin 2026 | 898 | $202 864 | 0,8% |
| ADP | 31 mars 2026 | 787 | $202 460 | 36,2% |
| CMPX | 30 juin 2026 | 10 365 | $54 831 | 13,5% |
| TNGX | 31 mars 2025 | 10 992 | $33 965 | 1803,3% |
| WALD | 30 juin 2025 | 11 205 | $33 615 | -44,9% |
| SES | 31 décembre 2025 | 10 263 | $17 139 | -69,9% |
| REI | 30 septembre 2025 | 10 881 | $8 640 | Ne suit plus |