Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +23.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -13.1%

Annualisé : +18.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 23,9%
Financials 14,2%
Industrials 12,1%
Healthcare 10,1%
Communication Services 10,0%
Retail 4,2%
Energy 3,2%
Consumer products 2,9%
Consumer Staples 2,8%
Utilities 2,1%
Consumer Discretionary 1,7%
Materials 1,0%
Real Estate 0,5%
Autre/Non mappé 11,2%

Portefeuille complet 222 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $63 749 936 5,75% 180 426 $10 529 446 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59 959 299 5,41% 207 214 $5 611 064 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52 412 614 4,73% 140 509 $-772 248 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $48 983 220 4,42% 129 671 $7 729 561 Baisse ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $44 802 665 4,04% 103 392 $21 958 460 Baisse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40 063 326 3,61% 122 394 $3 137 252 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $26 315 125 2,37% 38 315 $7 696 662 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22 745 816 2,05% 89 561 $929 736 Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21 242 607 1,92% 144 951 $-619 923 Baisse ×1
V Visa Inc. $20 271 130 1,83% 59 084 $2 339 231 Baisse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $19 723 405 1,78% 103 955 $-558 922 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 673 576 1,77% 55 051 $3 997 243 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17 628 243 1,59% 65 215 $-2 850 764 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15 993 988 1,44% 37 534 $2 450 813 Baisse ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $14 568 876 1,31% 115 626 $-711 343 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $13 921 506 1,26% 101 825 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13 442 203 1,21% 26 811 $72 369 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 330 118 1,20% 55 929 $1 731 145 Hausse ×6
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $12 336 645 1,11% 74 881 $2 020 741 Baisse ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $12 224 643 1,10% 63 268 $924 322 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12 138 158 1,10% 82 775 $648 259 Hausse ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $11 889 450 1,07% 96 576 $-2 311 137 Hausse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11 524 728 1,04% 85 116 $-2 051 681 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11 170 114 1,01% 121 059 $-463 670 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11 042 140 1,00% 135 870 $367 625 Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $10 878 876 0,98% 69 416 $-47 485 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 852 345 0,98% 19 266 $-379 139 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10 772 558 0,97% 85 105 $-763 780 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 666 798 0,96% 53 310 $1 548 294 Hausse ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10 544 094 0,95% 31 789 $-261 289 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9 848 762 0,89% 44 668 $-1 064 756 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 788 796 0,88% 38 900 $1 236 437 Baisse ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $9 337 134 0,84% 9 546 $600 487 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 323 327 0,84% 56 246 $-2 421 339 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9 074 891 0,82% 103 394 $-425 711 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 037 576 0,82% 9 661 $-1 072 203 Baisse ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9 017 348 0,81% 22 704 $1 702 037 Baisse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $8 932 217 0,81% 19 721 $1 080 923 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 917 437 0,71% 6 601 $1 772 454 Baisse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 780 810 0,70% 245 374 $185 853 Baisse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7 528 957 0,68% 89 898 $376 808 Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7 347 039 0,66% 84 507 $-328 518 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 233 742 0,65% 63 868 $-841 272 Baisse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $7 159 891 0,65% 42 687 $-3 407 138 Baisse ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $7 101 773 0,64% 66 063 $580 360 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6 961 290 0,63% 39 481 $5 297 260 Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 949 559 0,63% 19 705 $210 603 Baisse ×1
SPY SPY $6 774 430 0,61% 9 072 $999 800 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 639 341 0,60% 56 524 $2 192 094 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 587 218 0,59% 29 555 $-146 089 Hausse ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $6 514 698 0,59% 15 633 $622 578 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $6 332 526 0,57% 33 245 $-779 534 Baisse ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 174 589 0,56% 49 619 $-5 241 561 Baisse ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6 149 466 0,55% 21 162 $-1 317 164 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 110 262 0,55% 12 211 $155 723 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $6 022 880 0,54% 17 806 $775 154 Hausse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 853 168 0,53% 21 519 $754 023 Hausse ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5 835 524 0,53% 72 428 $399 494 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 468 736 0,49% 15 102 $129 412 Baisse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 395 455 0,49% 24 433 $-2 056 983 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 373 105 0,48% 10 354 $112 596 Baisse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5 267 196 0,48% 34 806 $-595 129 Baisse ×6
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5 012 875 0,45% 55 397 $147 247 Baisse ×6
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4 817 979 0,43% 11 009 $-406 452
DE Deere & Company Common Stock $4 620 460 0,42% 7 284 $517 383
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 576 252 0,41% 124 490 $-329 136 Baisse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 478 493 0,40% 34 852 $238 193 Baisse ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4 478 408 0,40% 13 566 $521 477
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 414 138 0,40% 48 646 $-707 042 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 313 069 0,39% 75 694 $577 460 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 241 497 0,38% 3 983 $1 407 657 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4 152 308 0,37% 14 163 $23 864 Baisse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 896 832 0,35% 71 884 $-23 879 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 773 604 0,34% 79 394 $514 707 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 741 705 0,34% 16 712 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 692 478 0,33% 16 702 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 650 203 0,33% 14 825 $592 327 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 541 766 0,32% 6 952 $-640 008 Hausse ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3 363 628 0,30% 7 332 $75 512 Baisse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3 323 529 0,30% 57 461 $-107 062 Baisse ×6
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $3 239 560 0,29% 50 500 $-765 352 Baisse ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 202 372 0,29% 7 863 $-450 919 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 068 083 0,28% 37 126 $-190 025 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 050 696 0,28% 14 338 $441 352 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 893 370 0,26% 10 289 $460 259 Hausse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 833 646 0,26% 12 670 $469 378 Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 768 691 0,25% 11 701 $108 829 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 627 276 0,24% 33 584 $-596 364 Baisse ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2 623 051 0,24% 8 338 $230 045
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 562 047 0,23% 14 162 $678 990 Hausse ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 513 465 0,23% 68 171 $339 268 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 493 187 0,22% 13 492 $588 917 Baisse ×6
IVV iShares Trust $2 445 875 0,22% 3 266 $312 491
TT Trane Technologies plc $2 398 334 0,22% 4 883 $740 542 Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 343 118 0,21% 7 730 $330 787 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 320 151 0,21% 6 270 $955 104 Hausse ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2 078 552 0,19% 20 186 $-1 066 996 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 054 043 0,19% 2 841 $988 342 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 978 638 0,18% 21 582 $62 071 Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 969 153 0,18% 2 674 $649 127 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $13 330 118 1,20% en hausse ×6
ICE $11 889 450 1,07% en hausse ×6
NVDA $10 666 798 0,96% en hausse ×6
NEE $9 074 891 0,82% en hausse ×3
APH $6 961 290 0,63% en hausse ×3
WM $6 587 218 0,59% en hausse ×3
AXP $6 022 880 0,54% en hausse ×3
UNP $5 853 168 0,53% en hausse ×3
CSX $3 773 604 0,34% en hausse ×3
PM $2 562 047 0,23% en hausse ×3
SO $1 684 783 0,15% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $13 921 506 101 825 1,26%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 741 705 16 712 0,34%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 692 478 16 702 0,33%
VYM $1 595 471 10 096 0,14%
CELH $1 464 000 50 000 0,13%
CRM $778 914 4 972 0,07%
INTC $502 668 3 600 0,05%
EFA $499 247 4 806 0,05%
BMOP $394 486 15 648 0,04%
MS $389 023 1 861 0,04%
AMD $319 501 550 0,03%
SUB $255 528 2 400 0,02%
GLW $255 430 1 000 0,02%
TXN $209 841 704 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $208 833 1 383 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LRCX Réduit -4K +$22.0M
GOOG Réduit -5K +$10.5M
AVGO Réduit -4K +$7.7M
VOO A acheté plus +7K +$7.7M
AAPL Réduit -7K +$5.6M
APH A acheté plus +26K +$5.3M
ACN Réduit -8K -$5.2M
GOOGL A acheté plus +536 +$4.0M
TMUS Réduit -8K -$3.4M
JPM Réduit -3K +$3.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 101 469 $17 215 221 20,0%
HON 30 juin 2026 34 038 $7 693 619 -4,4%
GSPRA 31 mars 2026 174 457 $3 375 743 Ne suit plus
USBPRH 31 mars 2026 135 816 $2 424 316 Ne suit plus
RHHBY 31 mars 2026 46 314 $2 398 273 Ne suit plus
METPRA 31 mars 2026 103 119 $2 229 433 Ne suit plus
BMLPRH 31 mars 2026 86 222 $1 591 658 Ne suit plus
NI 30 juin 2026 27 998 $1 306 387 -17,1%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 17 495 $1 037 104 -8,7%
MSPRA 31 mars 2026 33 795 $652 244 Ne suit plus
CCS 30 juin 2026 10 000 $573 800 -16,5%
TXN 31 décembre 2025 2 704 $496 806 69,3%
MTH 30 juin 2026 8 000 $494 720 -23,9%
BMLPRG 31 mars 2026 25 100 $464 350 Ne suit plus
FNF 30 septembre 2025 8 074 $452 628 -32,7%
GSPRD 31 mars 2026 22 350 $434 708 Ne suit plus
TSM 30 juin 2026 976 $329 839 -1,0%
DEO 30 septembre 2025 3 270 $329 776 -11,2%
DRI 30 septembre 2025 1 500 $326 955 5,2%
ADBE 30 juin 2026 1 333 $324 026 15,9%
UBER 30 juin 2026 4 500 $323 685 -5,6%
CHD 31 décembre 2025 3 600 $315 468 12,5%
SDZNY 31 mars 2026 4 242 $309 697 Ne suit plus
IBTI 30 juin 2026 13 475 $300 263
IBTH 30 juin 2026 13 375 $300 001
CEG 31 mars 2026 826 $291 801 -7,8%
MKCV 31 décembre 2025 4 000 $266 880 Ne suit plus
OTIS 31 mars 2026 3 034 $265 020 -16,9%
D 30 juin 2025 4 504 $252 539 8,5%
CVS 31 mars 2026 3 152 $250 143 20,4%
STZ 31 décembre 2025 1 750 $235 672 -18,2%
GIS 30 juin 2025 3 850 $230 192 -38,2%
RF 30 juin 2026 8 809 $230 091 -10,3%
DLR 31 décembre 2025 1 275 $220 422 15,4%
UDR 30 juin 2025 4 798 $216 726 -18,5%
WBD 30 juin 2026 7 874 $216 220 16,1%
BA 30 juin 2026 1 053 $209 579 -10,6%
TSCO 31 mars 2026 4 125 $206 291 -31,4%
FMC 30 septembre 2025 4 916 $205 243 -74,9%
LYB 30 juin 2025 2 900 $204 160 1,2%
ROP 30 juin 2026 570 $201 700 4,7%
FDS 30 septembre 2025 450 $201 276 -7,2%
IBTG 30 juin 2026 8 750 $200 506
FSK 31 décembre 2025 11 124 $166 081 -25,9%
ARCO 30 juin 2026 10 000 $82 500 -11,8%