Wallace Advisory Group, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +13.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations40,52%
Poids des 25 principales participations58,44%
Positions supérieures à 1%20
Nombre effectif de positions29,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,64% Achats estimés $18 133 788 · Ventes $9 640 898
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 55,8% toujours détenu
Nouvelles positions23
Augmenté52
Diminué55
Fermé12
Valeur du portefeuille
$106.3M
Positions
134
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Performance vs S&P 500
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026
+24.0%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+37.0%
Rendement excédentaire
-13.0%
Annualisé : +18.8% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 134 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK | $14 821 191 | 13,94% | 115 340 | $938 642 | Baisse ×4 | ||
| CVX | $7 008 333 | 6,59% | 42 280 | $-1 658 088 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $4 541 403 | 4,27% | 49 557 | $-2 917 268 | Baisse ×1 | ||
| CI | $3 220 218 | 3,03% | 11 681 | $100 309 | Baisse ×4 | ||
| SPY | $2 791 954 | 2,63% | 3 739 | $450 809 | Hausse ×1 | ||
| AAPL | $2 478 229 | 2,33% | 8 565 | $535 162 | Hausse ×1 | ||
| NVDA | $2 310 271 | 2,17% | 11 546 | $593 820 | Hausse ×2 | ||
| AMZN | $2 261 131 | 2,13% | 9 487 | $231 540 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL | $1 854 270 | 1,74% | 5 189 | $492 202 | Hausse ×1 | ||
| MSFT | $1 796 091 | 1,69% | 4 815 | $27 049 | Hausse ×1 | ||
| AVGO | $1 648 879 | 1,55% | 4 365 | $394 126 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 536 722 | 1,45% | 2 052 | $176 739 | Baisse ×5 | ||
| SPYM | $1 510 920 | 1,42% | 17 193 | Hausse ×1 | |||
| SPYG | $1 481 663 | 1,39% | 12 452 | $515 487 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $1 471 649 | 1,38% | 3 977 | Hausse ×1 | |||
| SPDW | $1 468 767 | 1,38% | 29 148 | $486 013 | Hausse ×1 | ||
| JNJ | $1 447 375 | 1,36% | 5 699 | $-58 620 | Baisse ×4 | ||
| IEF | $1 387 248 | 1,30% | 14 669 | $-43 684 | Baisse ×1 | ||
| HGER | $1 177 561 | 1,11% | 40 135 | $187 753 | Hausse ×1 | ||
| FLJP | $1 160 104 | 1,09% | 29 185 | Hausse ×1 | |||
| TSLA | $976 212 | 0,92% | 2 321 | $266 541 | Hausse ×2 | ||
| GOVT | $961 316 | 0,90% | 42 200 | $599 659 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $948 837 | 0,89% | 13 317 | $715 265 | Hausse ×1 | ||
| SPMB | $942 508 | 0,89% | 42 246 | $568 304 | Hausse ×1 | ||
| META | $934 548 | 0,88% | 1 659 | $120 359 | Hausse ×2 | ||
| QQQ | $915 461 | 0,86% | 1 243 | $650 589 | Hausse ×2 | ||
| SPYV | $907 777 | 0,85% | 14 933 | $287 094 | Hausse ×1 | ||
| GLDM | $896 254 | 0,84% | 11 285 | $-170 886 | Baisse ×3 | ||
| SHYG | $895 572 | 0,84% | 21 117 | $488 465 | Hausse ×1 | ||
| VXUS | $760 262 | 0,72% | 8 893 | $38 204 | Baisse ×4 | ||
| VT | $756 656 | 0,71% | 4 821 | $85 112 | Baisse ×2 | ||
| SPXL | $755 169 | 0,71% | 2 790 | $263 546 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $749 966 | 0,71% | 9 726 | $93 232 | Hausse ×1 | ||
| VCIT | $748 148 | 0,70% | 9 052 | $436 346 | Hausse ×1 | ||
| VZ | $743 744 | 0,70% | 17 566 | $-208 751 | Baisse ×1 | ||
| BND | $710 462 | 0,67% | 9 678 | Hausse ×1 | |||
| SPTL | $694 046 | 0,65% | 26 460 | $400 590 | Hausse ×1 | ||
| GOOG | $693 234 | 0,65% | 1 962 | $-21 621 | Baisse ×6 | ||
| V | $638 491 | 0,60% | 1 861 | $-66 937 | Baisse ×6 | ||
| MA | $635 836 | 0,60% | 1 238 | $-187 104 | Baisse ×6 | ||
| SPEM | $619 289 | 0,58% | 11 960 | $107 735 | Hausse ×1 | ||
| CSCO | $580 722 | 0,55% | 4 944 | $101 681 | Baisse ×6 | ||
| PM | $579 274 | 0,54% | 3 202 | $-83 409 | Baisse ×1 | ||
| GE | $564 706 | 0,53% | 1 511 | $222 763 | Hausse ×1 | ||
| BA | $563 038 | 0,53% | 2 601 | $87 356 | Hausse ×2 | ||
| JPM | $561 698 | 0,53% | 1 716 | $48 389 | Baisse ×1 | ||
| WFC | $559 458 | 0,53% | 6 770 | $11 832 | Baisse ×1 | ||
| CRM | $547 683 | 0,52% | 3 496 | $-25 021 | Hausse ×5 | ||
| JD | $541 170 | 0,51% | 21 239 | $-81 515 | Hausse ×2 | ||
| USB | $538 406 | 0,51% | 8 914 | $74 529 | Baisse ×4 | ||
| TSM | $535 356 | 0,50% | 1 121 | $298 115 | Hausse ×1 | ||
| SPSM | $528 430 | 0,50% | 9 163 | $192 945 | Hausse ×1 | ||
| STIP | $519 586 | 0,49% | 5 086 | $-26 110 | Baisse ×5 | ||
| XOM | $511 743 | 0,48% | 3 743 | $-130 590 | Baisse ×1 | ||
| ABBV | $507 558 | 0,48% | 2 017 | $101 504 | Hausse ×1 | ||
| ASML | $503 329 | 0,47% | 253 | $38 397 | Baisse ×4 | ||
| PANW | $493 115 | 0,46% | 1 446 | Hausse ×1 | |||
| SHEL | $486 331 | 0,46% | 6 272 | $-72 971 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $482 481 | 0,45% | 8 083 | $265 740 | Hausse ×1 | ||
| GEV | $459 370 | 0,43% | 391 | $196 627 | Hausse ×1 | ||
| ORCL | $457 822 | 0,43% | 3 124 | $-211 234 | Baisse ×4 | ||
| ETN | $452 113 | 0,43% | 1 061 | $147 378 | Hausse ×2 | ||
| APH | $444 856 | 0,42% | 2 523 | $50 391 | Baisse ×6 | ||
| SLYG | $442 926 | 0,42% | 3 718 | $110 843 | Hausse ×1 | ||
| T | $436 481 | 0,41% | 21 086 | $-112 416 | Hausse ×2 | ||
| DFAC | $431 566 | 0,41% | 9 729 | $54 433 | Hausse ×6 | ||
| MDLZ | $423 851 | 0,40% | 7 328 | $30 285 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $421 645 | 0,40% | 2 843 | $68 232 | |||
| CVS | $409 662 | 0,39% | 3 960 | $67 439 | Baisse ×1 | ||
| UPS | $401 943 | 0,38% | 3 739 | $178 620 | Hausse ×1 | ||
| IBM | $398 474 | 0,37% | 1 417 | $54 765 | Baisse ×5 | ||
| GLW | $391 574 | 0,37% | 1 533 | $110 660 | Baisse ×4 | ||
| BAC | $382 621 | 0,36% | 6 715 | $44 979 | Baisse ×6 | ||
| IWM | $380 419 | 0,36% | 1 266 | $67 195 | Hausse ×1 | ||
| LLY | $380 219 | 0,36% | 317 | $-146 809 | Baisse ×4 | ||
| RTX | $375 097 | 0,35% | 1 977 | $31 156 | Hausse ×1 | ||
| BRK-B | $363 783 | 0,34% | 727 | $14 926 | Baisse ×4 | ||
| MU | $358 984 | 0,34% | 311 | Hausse ×1 | |||
| PEP | $356 373 | 0,34% | 2 632 | $88 497 | Hausse ×2 | ||
| STZ | $348 838 | 0,33% | 2 508 | $-33 662 | Baisse ×1 | ||
| CNC | $344 316 | 0,32% | 5 364 | ||||
| PFE | $332 208 | 0,31% | 13 796 | $-2 730 | Hausse ×2 | ||
| LUV | $322 712 | 0,30% | 6 276 | ||||
| TMO | $321 873 | 0,30% | 642 | $13 684 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $320 009 | 0,30% | 2 565 | $22 071 | Baisse ×1 | ||
| C | $315 750 | 0,30% | 2 256 | $47 536 | Baisse ×6 | ||
| FCX | $312 690 | 0,29% | 4 972 | $1 803 | Baisse ×4 | ||
| PCG | $312 061 | 0,29% | 18 553 | $4 779 | Hausse ×2 | ||
| LOW | $310 292 | 0,29% | 1 407 | $-97 579 | Baisse ×1 | ||
| SDCI | $307 999 | 0,29% | 11 649 | $-29 804 | Baisse ×1 | ||
| MDYV | $304 089 | 0,29% | 3 206 | $21 561 | Baisse ×6 | ||
| XLK | $302 927 | 0,28% | 1 590 | $91 616 | |||
| MDYG | $299 056 | 0,28% | 2 668 | $36 797 | Baisse ×6 | ||
| SHY | $295 514 | 0,28% | 3 599 | Hausse ×1 | |||
| AMT | $294 427 | 0,28% | 1 800 | $-38 480 | Baisse ×1 | ||
| SDY | $294 069 | 0,28% | 1 932 | $38 259 | Hausse ×6 | ||
| SPSB | $294 008 | 0,28% | 9 797 | Hausse ×1 | |||
| TJX | $292 850 | 0,28% | 1 933 | $-95 541 | Baisse ×6 | ||
| MS | $286 176 | 0,27% | 1 369 | $20 067 | Baisse ×4 | ||
| SLYV | $284 559 | 0,27% | 2 608 | $29 477 | Baisse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPYM | $1 510 920 | 17 193 | 1,42% |
| VTI | $1 471 649 | 3 977 | 1,38% |
| FLJP | $1 160 104 | 29 185 | 1,09% |
| BND | $710 462 | 9 678 | 0,67% |
| PANW | $493 115 | 1 446 | 0,46% |
| MU | $358 984 | 311 | 0,34% |
| CNC | $344 316 | 5 364 | 0,32% |
| LUV | $322 712 | 6 276 | 0,30% |
| SHY | $295 514 | 3 599 | 0,28% |
| SPSB | $294 008 | 9 797 | 0,28% |
| JQUA | $259 196 | 3 586 | 0,24% |
| CAT | $256 641 | 241 | 0,24% |
| APP | $249 887 | 485 | 0,24% |
| TXN | $238 456 | 800 | 0,22% |
| SNOW | $235 922 | 927 | 0,22% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BIL | Réduit | -32K | -$2.9M |
| CVX | A acheté plus | +393 | -$1.7M |
| MRK | Réduit | -69 | +$939K |
| VEA | A acheté plus | +10K | +$715K |
| QQQ | A acheté plus | +784 | +$651K |
| GOVT | A acheté plus | +26K | +$600K |
| NVDA | A acheté plus | +2K | +$594K |
| SPMB | A acheté plus | +26K | +$568K |
| AAPL | A acheté plus | +909 | +$535K |
| SPYG | A acheté plus | +3K | +$515K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BBJP | 31 mars 2026 | 24 595 | $1 621 056 | |
| JPST | 30 septembre 2025 | 29 358 | $1 486 396 | |
| VIG | 30 juin 2025 | 7 030 | $1 376 685 | |
| IVVB | 31 décembre 2025 | 43 960 | $1 363 200 | |
| INDA | 31 mars 2026 | 18 059 | $976 089 | |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 694 | $929 356 | -28,5% |
| INDA | 30 juin 2025 | 16 852 | $887 089 | |
| VOO | 30 juin 2025 | 1 565 | $843 435 | |
| SHLD | 30 juin 2025 | 20 678 | $773 564 | |
| QUAL | 30 juin 2025 | 3 925 | $698 964 | |
| WDAY | 31 décembre 2025 | 2 357 | $565 680 | -13,3% |
| FNGU | 31 décembre 2025 | 22 411 | $557 810 | |
| FISV | 31 décembre 2025 | 3 066 | $528 609 | -34,0% |
| OLLI | 31 décembre 2025 | 3 905 | $514 601 | -19,7% |
| VEA | 30 juin 2025 | 10 707 | $512 009 | |
| USDU | 30 juin 2025 | 17 615 | $487 231 | |
| PDBC | 30 juin 2026 | 26 746 | $463 241 | |
| ADSK | 31 décembre 2025 | 1 465 | $453 520 | -28,4% |
| NVO | 31 décembre 2025 | 6 520 | $450 010 | -26,7% |
| FNGA | 30 juin 2025 | 756 | $441 194 | Ne suit plus |
| FDS | 30 juin 2025 | 885 | $425 048 | -40,5% |
| CAT | 31 décembre 2025 | 1 079 | $418 878 | 47,6% |
| SAP | 31 décembre 2025 | 1 351 | $410 840 | -14,1% |
| TDY | 30 septembre 2025 | 819 | $407 624 | 5,3% |
| FE | 30 juin 2025 | 10 126 | $402 812 | 7,7% |
| PAYC | 31 décembre 2025 | 1 737 | $401 941 | 38,7% |
| GDDY | 31 décembre 2025 | 2 190 | $394 331 | -21,7% |
| TIP | 31 décembre 2025 | 3 426 | $376 997 | |
| UNH | 31 décembre 2025 | 1 198 | $373 740 | 12,7% |
| POOL | 30 juin 2025 | 1 083 | $369 238 | -44,6% |
| CSGP | 31 décembre 2025 | 4 537 | $364 775 | -59,3% |
| BAH | 31 décembre 2025 | 3 449 | $359 144 | -20,2% |
| HGER | 30 septembre 2025 | 14 688 | $353 246 | 38,0% |
| AAON | 30 juin 2025 | 2 939 | $345 862 | 12,9% |
| NOW | 30 juin 2026 | 3 294 | $344 387 | 35,4% |
| CTAS | 31 décembre 2025 | 1 542 | $343 666 | 2,6% |
| ABT | 31 mars 2026 | 2 724 | $341 290 | -5,0% |
| ACN | 31 mars 2026 | 1 267 | $339 937 | 0,3% |
| CMDT | 30 septembre 2025 | 12 677 | $339 363 | |
| HLI | 31 décembre 2025 | 1 793 | $322 650 | -27,5% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 920 | $321 991 | -2,2% |
| SE | 31 décembre 2025 | 1 988 | $317 961 | -25,4% |
| APP | 31 mars 2026 | 468 | $315 348 | -32,6% |
| AON | 31 mars 2026 | 885 | $312 299 | -16,5% |
| MPC | 31 décembre 2025 | 1 871 | $310 792 | 159,7% |
| MSCI | 30 juin 2026 | 576 | $310 469 | -4,3% |
| GOLD | 30 juin 2025 | 19 937 | $309 024 | 90,7% |
| SRE | 30 septembre 2025 | 4 281 | $305 473 | -12,9% |
| SFM | 30 juin 2025 | 2 360 | $299 885 | -60,8% |
| MET | 31 décembre 2025 | 3 728 | $299 805 | 19,6% |
| RBIL | 31 décembre 2025 | 5 973 | $299 098 | |
| EPAC | 30 septembre 2025 | 6 663 | $298 902 | -13,1% |
| ABNB | 31 mars 2026 | 2 167 | $294 105 | 28,6% |
| LUV | 31 mars 2026 | 7 090 | $293 030 | 13,0% |
| FSS | 31 décembre 2025 | 2 734 | $290 952 | 7,1% |
| AES | 30 juin 2026 | 20 625 | $290 606 | 1,7% |
| LRN | 30 septembre 2025 | 2 286 | $289 179 | -47,0% |
| AME | 30 septembre 2025 | 1 656 | $285 064 | 34,0% |
| MORN | 31 décembre 2025 | 898 | $281 909 | -15,5% |
| MPWR | 31 décembre 2025 | 382 | $279 388 | 58,8% |
| SPSC | 30 septembre 2025 | 2 073 | $275 149 | -20,9% |
| MDT | 30 septembre 2025 | 3 045 | $273 624 | -9,3% |
| SHW | 31 décembre 2025 | 796 | $273 315 | -1,4% |
| NSSC | 30 juin 2025 | 7 652 | $272 105 | 21,8% |
| WST | 30 septembre 2025 | 1 210 | $270 895 | 39,1% |
| IVOO | 30 juin 2025 | 2 552 | $269 236 | 17,7% |
| IDXX | 30 juin 2026 | 465 | $261 279 | -1,5% |
| RELX | 31 décembre 2025 | 4 789 | $260 235 | -17,3% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 459 | $259 959 | -15,0% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 2 182 | $257 934 | -3,0% |
| TFIN | 30 juin 2025 | 2 837 | $257 827 | 12,8% |
| ZBRA | 30 juin 2025 | 661 | $255 291 | 21,9% |
| SONY | 31 mars 2026 | 9 943 | $254 541 | 15,1% |
| APPF | 30 septembre 2025 | 1 134 | $249 367 | -26,4% |
| UL | 31 décembre 2025 | 4 010 | $245 291 | -8,7% |
| BRO | 31 décembre 2025 | 2 168 | $240 366 | -24,8% |
| RYAN | 31 décembre 2025 | 3 485 | $236 945 | -27,0% |
| CSX | 31 décembre 2025 | 7 225 | $235 752 | 30,8% |
| KNSL | 31 décembre 2025 | 486 | $235 175 | -15,7% |
| HEI-A | 31 décembre 2025 | 902 | $233 393 | Ne suit plus |
| DIS | 30 juin 2025 | 2 087 | $232 387 | -17,6% |
| CW | 31 décembre 2025 | 475 | $232 061 | -1,0% |
| AZPN | 30 juin 2025 | 926 | $231 157 | Ne suit plus |
| PEN | 30 septembre 2025 | 855 | $228 636 | 25,4% |
| INTU | 30 juin 2026 | 527 | $227 865 | 7,7% |
| SPGI | 30 juin 2026 | 535 | $227 557 | 0,3% |
| CASY | 31 décembre 2025 | 444 | $226 560 | 11,8% |
| KO | 30 juin 2026 | 2 976 | $226 324 | 5,4% |
| VRNA | 31 décembre 2025 | 2 384 | $225 479 | Ne suit plus |
| NCNO | 31 décembre 2025 | 8 061 | $225 466 | -27,1% |
| OS | 31 décembre 2025 | 7 919 | $224 108 | Ne suit plus |
| SNPS | 31 mars 2026 | 473 | $222 178 | 23,6% |
| BBVA | 31 décembre 2025 | 14 375 | $220 944 | 15,7% |
| DECK | 30 juin 2025 | 1 081 | $219 540 | -23,2% |
| COST | 31 décembre 2025 | 220 | $217 787 | 6,8% |
| GSHD | 31 décembre 2025 | 2 051 | $216 401 | -38,2% |
| VVV | 30 juin 2025 | 5 936 | $214 764 | -19,3% |
| COO | 31 décembre 2025 | 3 015 | $214 547 | -30,6% |
| SFBS | 31 décembre 2025 | 2 754 | $213 463 | 11,9% |
| IT | 31 décembre 2025 | 528 | $213 428 | -26,7% |
| HD | 31 mars 2026 | 620 | $213 342 | -14,0% |
| XLK | 30 juin 2025 | 913 | $212 361 | 57,8% |
| RVLV | 30 juin 2025 | 6 331 | $212 025 | 3,5% |
| CSGP | 30 juin 2026 | 5 191 | $209 405 | -3,3% |
| GGAL | 30 juin 2025 | 3 344 | $208 398 | -28,8% |
| BR | 30 septembre 2025 | 859 | $208 273 | -34,1% |
| CNC | 31 mars 2026 | 5 056 | $208 054 | 92,4% |
| THC | 30 juin 2026 | 1 100 | $207 581 | 38,2% |
| EME | 31 mars 2026 | 335 | $204 949 | 6,5% |
| TDC | 30 juin 2025 | 6 571 | $204 687 | 35,1% |
| WAB | 30 septembre 2025 | 1 127 | $204 381 | 43,4% |
| BIV | 30 juin 2025 | 2 731 | $204 088 | |
| SNOW | 31 décembre 2025 | 907 | $202 959 | 55,5% |
| GLD | 30 juin 2026 | 470 | $202 236 | |
| XHLF | 30 juin 2025 | 4 020 | $201 724 | |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 175 | $200 984 | 43,6% |
| BMA | 30 juin 2025 | 2 076 | $200 874 | -8,1% |
| CPRT | 31 mars 2026 | 5 126 | $200 683 | -18,0% |
| JQUA | 31 décembre 2025 | 3 333 | $200 146 | |
| LYG | 30 septembre 2025 | 49 435 | $188 842 | 21,1% |
| VG | 30 septembre 2025 | 13 148 | $135 424 | -7,5% |
| TIGR | 31 décembre 2025 | 11 944 | $115 260 | -56,5% |
| ERIC | 30 septembre 2025 | 11 034 | $85 624 | 12,3% |
| HMY | 30 juin 2025 | 10 178 | $83 561 | 24,4% |
| NOK | 31 décembre 2025 | 15 654 | $81 088 | 63,8% |
| VNET | 31 décembre 2025 | 10 237 | $70 635 | -39,4% |
| HLLY | 30 septembre 2025 | 11 890 | $30 557 | -25,5% |