Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +14.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire -7.1%

Annualisé : +14.6% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 23,9%
Financials 7,9%
Communication Services 7,2%
Healthcare 6,7%
Industrials 5,9%
Retail 5,6%
Energy 2,3%
Materials 1,7%
Utilities 1,7%
Consumer products 1,6%
Consumer Discretionary 1,4%
Real Estate 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Autre/Non mappé 32,6%

Portefeuille complet 212 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SGOV iShares Trust $153 396 919 14,75% 1 523 760 $15 237
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $88 110 379 8,47% 1 476 133 $12 379 140 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 395 207 3,79% 136 146 $4 842 714
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38 941 116 3,74% 194 618 $5 379 406 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37 754 473 3,63% 101 213 $4 360 327 Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $34 776 828 3,34% 597 540 $-203 164
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30 038 436 2,89% 69 320 $15 291 623 Hausse ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $28 602 567 2,75% 141 667 $11 905 559 Hausse ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $26 484 104 2,55% 87 780 $13 559 289 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $25 020 138 2,41% 34 606 $13 328 869 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22 427 391 2,16% 39 815 $220 165 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20 300 554 1,95% 39 526 $550 993
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $19 101 272 1,84% 126 081 $882 536 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 840 872 1,52% 13 207 $4 061 378 Hausse ×1
V Visa Inc. $14 961 126 1,44% 43 607 $1 781 346
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 822 976 1,33% 39 122 $2 600 439
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 373 500 1,29% 37 422 $2 612 430
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $12 817 010 1,23% 43 000 $3 498 290 Baisse ×1
AGG iShares Trust $11 669 742 1,12% 117 900 $-1 503 387 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 081 357 0,97% 20 147 $426 915
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 894 417 0,95% 38 959 $371 279
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9 229 664 0,89% 129 267 $-2 699 378 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8 796 809 0,85% 21 165 $2 170 872 Baisse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8 669 996 0,83% 51 036 $2 845 804 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8 607 624 0,83% 20 200 $1 382 690
SLB SLB Limited Common Shares $8 546 815 0,82% 183 842 $-646 650 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8 523 120 0,82% 17 000 $167 110
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8 106 896 0,78% 113 781 $815 810
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7 893 428 0,76% 8 070 $668 841
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $7 867 820 0,76% 90 800 $725 492
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $7 832 880 0,75% 36 800 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7 769 270 0,75% 26 500 $71 285
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7 696 362 0,74% 50 100 $3 602 190
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 074 143 0,68% 10 300 $919 378
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 011 587 0,67% 61 907 $-682 215
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $6 642 903 0,64% 38 561 $-480 085
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 975 250 0,57% 46 500 $153 214 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 812 726 0,56% 17 758 $589 033
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $5 774 900 0,56% 169 850 $338 001
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $5 729 402 0,55% 47 370 $541 913
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 502 435 0,53% 5 882 $-358 566
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5 479 775 0,53% 26 728 $-1 017 267
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5 447 593 0,52% 28 729 $-218 340
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4 655 784 0,45% 19 600 $108 388
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4 605 641 0,44% 8 939 $1 286 719 Hausse ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4 309 553 0,41% 18 488 $938 636
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4 232 854 0,41% 9 672 $-357 090
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 223 232 0,41% 28 800 $63 360
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 215 719 0,41% 51 873 $270 777
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4 203 810 0,40% 58 500 $-2 285 919 Hausse ×4
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4 098 926 0,39% 17 271 $70 293
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 980 623 0,38% 69 860 $574 948
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 684 784 0,35% 27 200 $433 156 Hausse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3 609 452 0,35% 9 617 $937 176
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $3 388 660 0,33% 42 200 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 245 169 0,31% 25 686 $2 522 396 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 222 498 0,31% 25 896 $-1 912 420
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $3 183 272 0,31% 23 200 $454 720
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $3 108 703 0,30% 28 100
HAL Halliburton Company Common Stock $2 902 725 0,28% 85 500 $-430 920
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 762 199 0,27% 12 334 $398 403 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 683 335 0,26% 5 402 $539 050 Hausse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 661 120 0,26% 5 500 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 577 385 0,25% 7 308 $173 857
NVR NVR, Inc. Common Stock $2 568 652 0,25% 377 $84 286
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 567 196 0,25% 4 947 $412 127 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 558 339 0,25% 34 850 $-8 015
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2 542 405 0,24% 6 122 $-114 359
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 531 700 0,24% 9 700 Hausse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2 503 992 0,24% 60 600 $-545 400
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 474 632 0,24% 18 100 $1 874 036 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $2 444 841 0,24% 15 100
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 408 727 0,23% 4 728 $-448 829
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2 375 312 0,23% 5 267 $-377 802
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 331 783 0,22% 2 425 $-364
TT Trane Technologies plc $2 305 996 0,22% 4 695 $349 402
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $2 287 305 0,22% 42 610 $-529 642
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2 285 310 0,22% 8 500 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 271 948 0,22% 8 400 $85 512
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2 243 954 0,22% 22 600 $-18 080
AEE Ameren Corporation Common Stock $2 204 280 0,21% 19 500 Hausse ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2 201 807 0,21% 11 325 $138 179 Hausse ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $2 197 668 0,21% 54 250 $329 298
SCI Service Corporation International Common Stock $2 088 900 0,20% 27 500 $-180 125
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 983 805 0,19% 21 500 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 966 050 0,19% 9 000 $181 890
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 926 340 0,19% 4 730 $-85 518
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1 912 176 0,18% 25 200 $294 336
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 819 430 0,17% 918 $691 416 Hausse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 802 646 0,17% 13 700
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1 801 646 0,17% 15 779 $-614 119
FFIV F5, Inc. - Common Stock $1 791 540 0,17% 4 307 $545 396
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 760 752 0,17% 7 900 $-54 589
JBL Jabil Inc. Common Stock $1 734 660 0,17% 4 500 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 725 944 0,17% 12 747 $-253 538
PSA Public Storage Common Stock $1 596 006 0,15% 5 014 $237 814
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1 593 401 0,15% 4 280 $144 835
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 591 668 0,15% 1 170 $315 420
CB Chubb Limited Common Stock $1 567 404 0,15% 4 600 Hausse ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1 480 007 0,14% 12 412 $204 426

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
EWY $28 602 567 2,75% en hausse ×3
ZTS $4 203 810 0,40% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ROST $7 832 880 36 800 0,75%
XEL $3 388 660 42 200 0,33%
ED $3 108 703 28 100 0,30%
TER $2 661 120 5 500 0,26%
INTU $2 531 700 9 700 0,24%
MMM $2 444 841 15 100 0,24%
HWM $2 285 310 8 500 0,22%
AEE $2 204 280 19 500 0,21%
SCHW $1 983 805 21 500 0,19%
AWK $1 802 646 13 700 0,17%
JBL $1 734 660 4 500 0,17%
CB $1 567 404 4 600 0,15%
FN $730 704 1 300 0,07%
ECL $696 525 2 500 0,07%
CTSH $650 664 16 800 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LRCX A acheté plus +300 +$15.3M
KLAC A acheté plus +79K +$13.6M
AMAT A acheté plus +400 +$13.3M
VWO A acheté plus +75K +$12.4M
EWY A acheté plus +6K +$11.9M
NVDA A acheté plus +2K +$5.4M
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$4.8M
MSFT A acheté plus +11K +$4.4M
LLY A acheté plus +400 +$4.1M
FTNT Mouvement de prix uniquement +0 +$3.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SGOV 30 septembre 2025 67 000 $6 746 230 0,0%
QCOM 30 juin 2026 44 000 $5 666 320 -2,2%
CAT 30 juin 2026 7 877 $5 580 539 -20,4%
FANG 30 juin 2026 19 400 $3 837 126 4,7%
SRE 31 décembre 2025 40 800 $3 671 184 -11,5%
OKLO 30 juin 2026 59 200 $2 935 728 -31,3%
HDB 31 décembre 2025 81 858 $2 796 269 -39,5%
AMT 31 décembre 2025 13 900 $2 673 248 -7,6%
MPWR 30 juin 2026 2 424 $2 650 280 7,1%
ED 31 décembre 2025 22 100 $2 221 492 4,1%
RSG 30 septembre 2025 8 213 $2 025 408 -7,3%
SPG 30 juin 2026 10 700 $1 995 871 -9,9%
TSCO 31 décembre 2025 33 660 $1 914 244 -37,2%
EXE 31 décembre 2025 16 300 $1 731 712 -21,7%
AWK 31 décembre 2025 12 000 $1 670 280 -2,0%
MMM 31 décembre 2025 10 300 $1 598 354 1,9%
CYBR 30 septembre 2025 3 402 $1 384 206 Ne suit plus
LYV 30 septembre 2025 8 682 $1 313 413 4,4%
COF 31 décembre 2025 5 843 $1 242 105 -19,5%
WMB 30 septembre 2025 14 700 $923 307 11,8%
T 31 décembre 2025 30 730 $867 815 -2,4%
POOL 31 décembre 2025 2 519 $781 066 -30,3%
MRVL 30 septembre 2025 10 001 $774 077 222,6%
VICI 30 juin 2026 27 700 $756 764 -15,1%
HEI 30 septembre 2025 2 250 $738 000 -6,6%
AMGN 31 décembre 2025 2 370 $668 814 23,1%
RY 31 mars 2026 3 858 $657 921 20,3%
WTRG 31 décembre 2025 15 900 $634 410 0,8%
IT 30 juin 2026 3 691 $584 433 44,9%
XYZ 31 décembre 2025 8 000 $578 160 17,1%
MBLY 30 septembre 2025 31 000 $557 380 -46,3%
COIN 31 décembre 2025 1 599 $539 647 -16,8%
SHOP 31 mars 2026 3 310 $533 132 35,0%
ITUB 30 septembre 2025 74 183 $503 703 39,2%
LEVI 31 décembre 2025 21 209 $494 170 -2,3%
KKR 31 décembre 2025 3 750 $487 313 -29,4%
AVAV 30 septembre 2025 1 687 $480 711 -55,8%
HON 30 juin 2026 2 036 $460 197 -4,4%
TD 31 mars 2026 4 649 $438 302 25,5%
VLTO 31 décembre 2025 3 700 $394 457 -3,2%
A 31 décembre 2025 2 800 $359 380 25,9%
IBN 30 juin 2026 13 682 $354 364 -4,4%
VEEV 30 juin 2026 1 900 $333 754 59,7%
ENB 31 mars 2026 6 187 $296 161 -15,0%
BN 31 mars 2026 6 140 $282 008 -9,0%
AMH 31 mars 2026 8 600 $276 060 7,7%
JKHY 30 juin 2026 1 700 $268 668 5,4%
BMO 31 mars 2026 2 064 $268 135 21,5%
BNS 31 mars 2026 3 536 $260 877 30,3%
BALL 30 juin 2026 4 300 $254 173 -8,5%
APH 30 juin 2026 2 000 $252 700 -50,5%
CSL 30 juin 2026 706 $235 536 -8,8%
CM 31 mars 2026 2 597 $235 511 16,4%
SPHY 30 septembre 2025 9 700 $230 860
FDS 31 décembre 2025 791 $226 614 -4,7%
SE 30 juin 2026 2 717 $224 995 1,1%
ECL 31 décembre 2025 800 $219 088 5,5%
PAYC 31 mars 2026 1 300 $207 168 85,8%
CNQ 31 mars 2026 5 950 $201 600 -0,9%
AQN 31 décembre 2025 34 500 $185 265 -17,6%
PPG 30 juin 2026 1 700 $181 696 -13,2%
AFG 31 mars 2026 1 300 $177 684 9,1%
TRP 31 mars 2026 2 962 $163 157 -5,0%
FSV 30 juin 2026 1 000 $138 940 -9,7%
AMRZ 31 décembre 2025 2 700 $131 031 -31,2%
PKG 30 juin 2026 600 $127 332 -3,8%
WCN 31 mars 2026 710 $124 562 -5,0%
CCJ 31 mars 2026 1 220 $111 748 -19,5%
MOH 31 décembre 2025 579 $110 797 11,8%
AVY 30 juin 2026 600 $103 608 4,7%
MICC 30 juin 2026 5 640 $84 318 -1,7%
NTR 31 mars 2026 1 360 $83 973 -6,9%
FTS 31 mars 2026 1 410 $73 331 -5,8%
CVE 31 mars 2026 3 990 $67 523 18,6%
PBA 31 mars 2026 1 700 $64 836 3,0%
BCE 31 mars 2026 2 664 $63 566 -21,8%
TECK 31 mars 2026 1 280 $61 383 31,1%
QSR 31 mars 2026 890 $60 752 -5,5%
TU 31 mars 2026 4 337 $57 180 -38,6%
BIP 31 mars 2026 1 340 $46 594 0,1%
BF-B (déposé en tant que BFB) 30 juin 2026 1 700 $44 948 Ne suit plus
EMA 31 mars 2026 900 $44 367 -7,7%
MGA 31 mars 2026 800 $42 662 16,3%
RCI 31 mars 2026 1 117 $42 178 -21,0%
SOLS 30 juin 2026 509 $38 765 -34,5%
GIL 31 mars 2026 540 $33 763 -26,9%
CAE 31 mars 2026 900 $27 352 -9,0%
OTEX 31 mars 2026 700 $22 804 1,2%