Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +16.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -20.8%

Annualizzato: +12.8% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 90,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 31,7%
Industrials 16,1%
Technology 13,1%
Communication Services 13,0%
Energy 7,3%
Healthcare 4,5%
Retail 4,1%
Consumer products 1,9%
Materials 1,4%
Consumer Staples 1,2%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Altro/Non mappato 5,0%

Portafoglio completo 172 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $69.444.124 8,03% 138.780 $4.300.718 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $49.002.383 5,67% 131.367 $886.340 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $40.441.092 4,68% 114.457 $6.710.085 Giù ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $37.170.662 4,30% 271.874 $-9.149.972 Giù ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32.855.908 3,80% 91.938 $6.067.374 Giù ×3
V Visa Inc. $32.300.845 3,74% 94.147 $3.787.265 Giù ×1
AXP American Express Company Common Stock $27.941.141 3,23% 82.605 $3.745.161 Su ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25.261.456 2,92% 92.873 $2.657.036 Giù ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25.177.167 2,91% 76.917 $2.843.473 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21.745.247 2,52% 38.604 $22.615 Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $19.311.324 2,23% 92.381 $3.972.083 Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18.701.110 2,16% 78.464 $2.616.626 Su ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17.843.877 2,06% 96.563 $5.202.446 Giù ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $16.446.440 1,90% 73.438 $469.381 Giù ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $16.142.418 1,87% 85.081 $-417.275 Giù ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16.085.438 1,86% 31.319 $442.582 Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock $15.895.451 1,84% 42.532 $3.826.170
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15.522.490 1,80% 168.229 $1.353.031 Su ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $14.587.054 1,69% 55.889 $-10.622.903 Giù ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14.338.192 1,66% 14.177 $2.209.233 Giù ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12.380.669 1,43% 84.429 $51.415 Giù ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12.200.921 1,41% 10.385 $3.135.855
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12.108.032 1,40% 129.664 $2.677.103 Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10.644.223 1,23% 64.215 $-2.826.967 Giù ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10.247.783 1,19% 40.350 $272.341 Giù ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9.439.104 1,09% 18.827 $323.681 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9.142.056 1,06% 128.040 $-3.356.002 Giù ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $8.576.258 0,99% 87.219 $272.179 Giù ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8.450.105 0,98% 102.252 $190.408 Giù ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7.892.765 0,91% 26.480 $2.695.721 Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.833.554 0,91% 27.072 $908.640 Giù ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7.420.602 0,86% 91.308 $436.702 Giù ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $7.254.356 0,84% 61.650 $1.767.608 Su ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6.950.265 0,80% 19.707 $811.204 Su ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6.663.281 0,77% 19.352 $351.010 Giù ×6
CB Chubb Limited Common Stock $6.377.631 0,74% 18.717 $550.654 Su ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.726.079 0,66% 4.774 $1.455.587 Su ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5.142.275 0,59% 2.633 $140.810 Su ×6
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $5.107.500 0,59% 72.416 $321.156 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.050.603 0,58% 5.399 $-322.148 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5.018.367 0,58% 69.545 $290.120 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $5.018.345 0,58% 22.413 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $4.946.444 0,57% 22.374 Su ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4.940.636 0,57% 15.705 $-56.034 Giù ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $4.672.269 0,54% 98.301 $637.212 Su ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4.335.408 0,50% 29.980 $778.881
TRP TC Energy Corporation Common Stock $4.199.803 0,49% 63.355 $218.130 Giù ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4.093.908 0,47% 11.047 $472.589 Giù ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $3.793.386 0,44% 22.439 $-368.777 Giù ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3.766.628 0,44% 12.962 $-809.026 Giù ×6
MMM 3M Company Common Stock $3.730.568 0,43% 23.041 $365.444 Giù ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3.544.585 0,41% 39.184 $370.294 Giù ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.517.621 0,41% 10.315 $1.847.728 Giù ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.493.347 0,40% 3.633 $325.474 Su ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $3.449.782 0,40% 37.608 $71.017 Giù ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.425.089 0,40% 35.585 $-83.175 Giù ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.341.557 0,39% 6.997 $945.491 Giù ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3.325.871 0,38% 104.031 $-237.060 Giù ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3.169.741 0,37% 22.701 $1.874.525 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.062.778 0,35% 15.307 $1.303.605 Su ×2
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.995.400 0,35% 4 $122.840
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.959.453 0,34% 5.809 $-570.185 Giù ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2.905.789 0,34% 12.280 $1.022.293 Su ×6
IWM iShares Trust $2.631.642 0,30% 8.759 $459.410
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.584.844 0,30% 6.066 $442.043 Su ×3
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2.575.084 0,30% 15.800 $301.308 Giù ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2.533.075 0,29% 8.640 $-145.243 Giù ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2.324.468 0,27% 94.683 $-1.223.428 Giù ×6
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2.170.880 0,25% 106.000 $185.500
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2.006.100 0,23% 72.110 $1.014.891 Su ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1.997.560 0,23% 12.264 $-247.908 Giù ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1.980.846 0,23% 23.700 $124.839 Giù ×6
SPY SPY $1.946.324 0,23% 2.606 $280.595 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.922.045 0,22% 33.732 $251.777 Giù ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1.855.564 0,21% 26.043 $186.729
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.731.606 0,20% 6.406 $-282.624 Giù ×6
GLD SPDR Gold Shares $1.721.071 0,20% 4.672 $-149.400 Su ×1
DE Deere & Company Common Stock $1.706.982 0,20% 2.691 $191.142
SLM SLM Corporation - Common Stock $1.674.946 0,19% 64.570 $335.322 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.569.050 0,18% 11.588 $-235.149 Giù ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.540.286 0,18% 4.919 $-323.960 Giù ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1.496.704 0,17% 8.800 $-1.031 Giù ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1.400.039 0,16% 5.884 $180.050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.335.209 0,15% 10.391 $184.427 Su ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.303.619 0,15% 54.137 $-216.548
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.274.093 0,15% 13.897 $96.626 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.271.026 0,15% 1.726 $136.290 Giù ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1.265.644 0,15% 12.451 $466.041
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1.121.100 0,13% 20.200 $-114.552 Giù ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.106.807 0,13% 6.118 $91.950 Giù ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1.079.882 0,12% 12.751 $12.496
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $997.957 0,12% 16.719 $94.295
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $951.786 0,11% 2.572 $127.015 Su ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $944.215 0,11% 23.880 $139.937
IBB iShares Trust $941.251 0,11% 4.949 $297.587 Su ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $940.478 0,11% 8.007 $261.582 Giù ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $923.798 0,11% 14.432 $-103.478
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $907.056 0,10% 1.723 $-53.776 Su ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $906.110 0,10% 2.878 $-39.572
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $892.202 0,10% 10.070 $42.409 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
AMZN $18.701.110 2,16% su ×6
SCHW $15.522.490 1,80% su ×6
BX $7.254.356 0,84% su ×6
CB $6.377.631 0,74% su ×6
MKL $5.142.275 0,59% su ×6
CSX $4.672.269 0,54% su ×6
VIG $2.905.789 0,34% su ×6
ETN $2.584.844 0,30% su ×3
TOST $2.006.100 0,23% su ×3
IBB $941.251 0,11% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $5.018.345 22.413 0,58%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $4.946.444 22.374 0,57%
MU $371.681 322 0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $361.645 2.395 0,04%
SOXX $278.734 435 0,03%
CBRE $276.114 2.050 0,03%
QQQM $272.067 898 0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $266.216 1.963 0,03%
IXN $260.064 1.800 0,03%
APH $255.664 1.450 0,03%
XLK $247.295 1.298 0,03%
GNRC $243.325 831 0,03%
ELV $238.612 617 0,03%
SPOT $220.382 480 0,03%
COF $220.257 1.098 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
INTU Ridotto -2K -$10.6M
XOM Ridotto -1K -$9.1M
GOOG Ridotto -3K +$6.7M
GOOGL Ridotto -1K +$6.1M
QCOM Ridotto -2K +$5.2M
BRK-B (depositato come BRKB) Acquistato di più +3K +$4.3M
MS Ridotto -827 +$4.0M
GE Solo movimento di prezzo +0 +$3.8M
V Ridotto -194 +$3.8M
AXP Acquistato di più +3K +$3.7M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 44.625 $10.086.512 -4,4%
VOO 30 Settembre 2025 2.056 $1.167.731
FCX 31 Marzo 2026 15.042 $763.983 22,6%
MU 30 Giugno 2025 6.690 $581.294 772,1%
FISV 30 Giugno 2026 10.230 $570.834 -9,6%
EWBC 31 Dicembre 2025 4.400 $468.380 12,3%
UNH 30 Giugno 2025 860 $450.425 19,2%
ADBE 31 Marzo 2026 1.260 $440.987 -2,2%
CRM 31 Marzo 2026 1.351 $357.895 25,7%
ELV 31 Marzo 2026 921 $322.857 32,0%
ACN 30 Giugno 2026 1.600 $317.264 59,8%
CHTR 30 Giugno 2026 1.365 $294.676 -23,1%
SLB 30 Settembre 2025 8.570 $289.666 41,8%
WBD 30 Giugno 2026 10.414 $285.968 16,1%
CALF 30 Giugno 2025 7.450 $279.378
UNH 31 Marzo 2026 843 $278.283 37,4%
DOCN 30 Giugno 2026 3.150 $270.207 -10,8%
DD 30 Giugno 2026 5.894 $269.945 -4,2%
DOW 30 Giugno 2026 6.401 $266.602 2,2%
COF 31 Marzo 2026 1.064 $257.842 6,7%
BSX 30 Giugno 2026 4.075 $255.706 -0,2%
IBB 30 Giugno 2025 1.989 $254.396 62,3%
DEO 30 Giugno 2025 2.325 $243.637 -16,0%
OXY 31 Dicembre 2025 5.155 $243.574 41,2%
AMT 30 Giugno 2026 1.400 $241.612 -0,8%
DOW 30 Giugno 2025 6.911 $241.332 5,6%
AEM 31 Marzo 2026 1.405 $238.190 -9,5%
NKE 30 Giugno 2026 4.440 $234.521 -17,5%
ABT 31 Marzo 2026 1.827 $228.905 -5,0%
CARR 30 Settembre 2025 2.913 $213.202 -7,7%
KTOS 30 Giugno 2026 3.000 $211.530 -13,6%
CHKP 30 Giugno 2026 1.475 $210.704 -0,8%
SCHG 31 Marzo 2026 6.225 $203.060 24,5%
LEN 31 Dicembre 2025 1.601 $201.790 -22,4%
SLB 30 Giugno 2026 3.920 $201.449 4,8%
OLED 30 Settembre 2025 1.300 $200.798 -44,0%
IGV 31 Dicembre 2025 1.740 $200.117 0,3%
RKLB (depositato come RKLBXXXX) 30 Giugno 2025 10.000 $178.800 106,7%
NVCT 30 Settembre 2025 15.000 $112.050 264,1%
STEX 31 Dicembre 2025 12.500 $72.000 -79,8%
EOSE 30 Settembre 2025 10.000 $51.200 -71,8%
NBP 30 Settembre 2025 10.000 $24.200 -64,2%
ESPR 30 Settembre 2025 10.000 $9.844 Non più monitorato