Beacon Bank & Trust
CIK 1831984 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $512.4M
- Posizioni
- 160
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.715 di 9.443 per valore 13F · top 39.3%
Valore portafoglio QoQ: +7.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 48,41%
- Peso dei primi 25 titoli
- 69,50%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 31,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,63% Acquisti stimati $22.880.257 · vendite $23.770.765
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 9
- Aumentato
- 29
- Diminuito
- 95
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
12,1%
Retail
5,2%
Industrials
5,1%
Healthcare
4,6%
Communication Services
4,4%
Financials
4,2%
Financial Services
2,9%
Communications
1,6%
Energy
1,5%
Consumer products
1,3%
Utilities
1,2%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
53,6%
Portafoglio completo 160 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $46.623.091 | 9,10% | 62.433 | $4.360.747 | Giù ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $36.874.006 | 7,20% | 633.574 | $547.771 | Su ×2 | ||
| IEFA | $34.476.645 | 6,73% | 356.975 | $1.859.320 | Giù ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $25.871.753 | 5,05% | 438.653 | $130.075 | Su ×2 | ||
| JPST | $19.216.549 | 3,75% | 379.999 | $-360.917 | Giù ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19.135.666 | 3,73% | 66.131 | $1.801.302 | Giù ×6 | ||
| VYM | $19.030.604 | 3,71% | 120.424 | $7.583.659 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17.258.112 | 3,37% | 48.292 | $2.380.046 | Giù ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14.815.063 | 2,89% | 74.042 | $1.286.507 | Giù ×6 | ||
| USMV | $14.754.714 | 2,88% | 152.962 | $812.739 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12.611.806 | 2,46% | 33.810 | $-554.770 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9.866.053 | 1,93% | 30.141 | $672.083 | Giù ×6 | ||
| VTES | $9.741.361 | 1,90% | 96.154 | $211.142 | Su ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8.022.752 | 1,57% | 68.302 | $2.225.771 | Giù ×6 | ||
| CSMD | $7.787.294 | 1,52% | 213.409 | $2.201.053 | Su ×2 | ||
| IEMG | $7.058.630 | 1,38% | 85.208 | $1.492.092 | Su ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6.973.984 | 1,36% | 61.575 | $-1.066.807 | Giù ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6.804.845 | 1,33% | 28.551 | $525.922 | Giù ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6.396.854 | 1,25% | 6.007 | $1.912.303 | Giù ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6.182.899 | 1,21% | 24.345 | $-299.649 | Giù ×4 | ||
| V Visa Inc. | $6.174.247 | 1,20% | 17.996 | $411.437 | Giù ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5.480.664 | 1,07% | 36.176 | $-775.423 | Giù ×4 | ||
| RAAX | $5.045.309 | 0,98% | 127.182 | $4.688.893 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5.004.529 | 0,98% | 14.190 | $125.446 | Giù ×1 | ||
| JPIE | $4.919.843 | 0,96% | 106.837 | $548.676 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.883.364 | 0,95% | 35.718 | $-1.569.823 | Giù ×1 | ||
| IWP | $4.722.308 | 0,92% | 32.254 | $520.613 | Giù ×6 | ||
| IJH | $4.138.725 | 0,81% | 53.673 | $1.389.309 | Su ×3 | ||
| VEU | $4.062.210 | 0,79% | 48.504 | $514.862 | Su ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4.040.494 | 0,79% | 11.858 | $-143.143 | Giù ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4.017.349 | 0,78% | 27.396 | $-243.197 | Giù ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3.998.450 | 0,78% | 45.556 | $-401.925 | Giù ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3.838.552 | 0,75% | 20.152 | $-119.537 | Giù ×6 | ||
| IVV | $3.788.634 | 0,74% | 5.059 | $534.995 | Su ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3.521.232 | 0,69% | 3.662 | $-203.470 | Giù ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3.447.745 | 0,67% | 60.508 | $323.504 | Giù ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3.408.432 | 0,67% | 12.531 | $145.921 | Giù ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3.351.207 | 0,65% | 2.794 | $605.694 | Giù ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2.816.582 | 0,55% | 33.289 | $280.139 | Giù ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2.788.578 | 0,54% | 21.701 | $-128.935 | Giù ×4 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $2.735.860 | 0,53% | 17.211 | $620.484 | Giù ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2.613.220 | 0,51% | 2.708 | $1.119.831 | Giù ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2.550.771 | 0,50% | 42.428 | $-197.006 | Giù ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2.543.729 | 0,50% | 8.534 | $725.220 | Giù ×4 | ||
| XLK XLK | $2.364.353 | 0,46% | 12.410 | $715.064 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2.330.419 | 0,45% | 14.059 | $-741.839 | Giù ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2.297.702 | 0,45% | 7.298 | $-148.650 | Giù ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2.267.479 | 0,44% | 1.930 | $560.960 | Giù ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2.255.875 | 0,44% | 53.280 | $-579.672 | Giù ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2.250.715 | 0,44% | 6.654 | $108.250 | Giù ×1 | ||
| IWS | $2.129.101 | 0,42% | 12.935 | $175.894 | Giù ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2.054.360 | 0,40% | 21.344 | $-66.578 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.051.080 | 0,40% | 5.805 | $356.025 | Giù ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1.937.878 | 0,38% | 3.055 | $65.469 | Giù ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.870.995 | 0,37% | 4.953 | $271.138 | Giù ×6 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1.811.901 | 0,35% | 15.427 | $-879.963 | Giù ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1.664.217 | 0,32% | 9.922 | $-617.128 | Giù ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.651.008 | 0,32% | 2.242 | $340.233 | Giù ×3 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1.619.013 | 0,32% | 5.761 | $332.533 | Giù ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1.497.586 | 0,29% | 5.863 | $552.731 | Giù ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.466.142 | 0,29% | 3.923 | $326.238 | Giù ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1.461.078 | 0,29% | 5.402 | $-22.314 | Giù ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1.367.575 | 0,27% | 20.026 | $31.460 | Giù ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.337.550 | 0,26% | 1.850 | $705.239 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1.329.068 | 0,26% | 14.647 | $-216.012 | Giù ×1 | ||
| HDV | $1.321.710 | 0,26% | 48.220 | $-66.298 | Su ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.312.973 | 0,26% | 9.697 | $-245.362 | Giù ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1.274.228 | 0,25% | 28.940 | $-31.066 | Giù ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1.240.028 | 0,24% | 4.110 | $537.689 | Su ×1 | ||
| DIA | $1.168.064 | 0,23% | 2.236 | $132.372 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1.167.906 | 0,23% | 5.587 | $177.689 | Giù ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1.164.032 | 0,23% | 3.286 | $48.224 | Su ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1.110.985 | 0,22% | 3.548 | $-336.886 | Giù ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.024.426 | 0,20% | 4.071 | $183.393 | Su ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.020.690 | 0,20% | 3.776 | $-206.308 | Giù ×1 | ||
| VIG | $1.007.764 | 0,20% | 4.259 | $-1.283.485 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $969.422 | 0,19% | 1.721 | $-150.236 | Giù ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $945.537 | 0,18% | 1.841 | $24.664 | Giù ×6 | ||
| BIL | $944.533 | 0,18% | 10.307 | $270.705 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $868.116 | 0,17% | 928 | $226 | Su ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $856.251 | 0,17% | 1.650 | $-36.117 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $846.160 | 0,17% | 3.009 | $121.172 | Su ×2 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $842.346 | 0,16% | 9.419 | $37.914 | Giù ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $784.346 | 0,15% | 2.300 | $376.813 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $747.979 | 0,15% | 648 | $516.221 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $742.900 | 0,14% | 3.318 | Su ×1 | |||
| VOO | $741.067 | 0,14% | 1.079 | $96.311 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $733.543 | 0,14% | 3.318 | Su ×1 | |||
| EFA | $720.407 | 0,14% | 6.935 | $7.279 | Giù ×2 | ||
| VO | $689.679 | 0,13% | 8.560 | $75.114 | Su ×1 | ||
| SPYG | $677.529 | 0,13% | 5.694 | $79.691 | Giù ×6 | ||
| VEA | $677.445 | 0,13% | 9.508 | $68.173 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $657.203 | 0,13% | 1.290 | $-122.460 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $642.066 | 0,13% | 2.912 | $-46.690 | Giù ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $624.760 | 0,12% | 3.988 | $-173.814 | Giù ×6 | ||
| IDV | $624.391 | 0,12% | 15.071 | $-108.747 | Giù ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $622.693 | 0,12% | 3.282 | $2.134 | Su ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $607.889 | 0,12% | 4.148 | $619 | Su ×1 | ||
| SPYD | $607.682 | 0,12% | 12.737 | $-85.086 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $592.625 | 0,12% | 1.409 | $68.830 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| USMV | $14.754.714 | 2,88% | su ×6 |
| VTES | $9.741.361 | 1,90% | su ×6 |
| IEMG | $7.058.630 | 1,38% | su ×5 |
| IJH | $4.138.725 | 0,81% | su ×3 |
| HDV | $1.321.710 | 0,26% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $742.900 | 3.318 | 0,14% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $733.543 | 3.318 | 0,14% |
| MNST | $247.509 | 2.575 | 0,05% |
| QQEW | $233.814 | 1.465 | 0,05% |
| SCHX | $213.220 | 7.245 | 0,04% |
| VMC | $210.932 | 715 | 0,04% |
| EBAY | $208.078 | 1.862 | 0,04% |
| BALL | $200.491 | 3.213 | 0,04% |
| VWO | $197.394 | 3.307 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VYM | Acquistato di più | +43K | +$7.6M |
| SPY | Ridotto | -3K | +$4.4M |
| GOOGL | Ridotto | -3K | +$2.4M |
| CSCO | Ridotto | -6K | +$2.2M |
| CSMD | Acquistato di più | +32K | +$2.2M |
| CAT | Ridotto | -323 | +$1.9M |
| IEFA | Ridotto | -3K | +$1.9M |
| AAPL | Ridotto | -2K | +$1.8M |
| XOM | Ridotto | -2K | -$1.6M |
| IEMG | Acquistato di più | +5K | +$1.5M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 65.367 | $3.874.955 | Non più monitorato |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 5.582 | $2.923.572 | 25,8% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 7.137 | $1.613.176 | -1,2% |
| ACN | 30 Giugno 2026 | 5.885 | $1.166.936 | 48,7% |
| DOW | 30 Settembre 2025 | 30.875 | $817.570 | 42,5% |
| ADBE | 31 Dicembre 2025 | 948 | $334.407 | -21,8% |
| STZ | 31 Marzo 2025 | 1.510 | $333.710 | -27,9% |
| SHV | 31 Marzo 2026 | 2.975 | $327.696 | |
| HPQ | 30 Giugno 2025 | 11.352 | $314.336 | 21,3% |
| NFLX | 31 Marzo 2026 | 3.280 | $307.532 | -16,1% |
| AMT | 31 Dicembre 2025 | 1.519 | $292.134 | 1,0% |
| BALL | 31 Dicembre 2025 | 5.723 | $288.553 | 18,4% |
| TGT | 31 Dicembre 2025 | 3.125 | $280.312 | 64,0% |
| MO | 30 Settembre 2025 | 4.546 | $266.531 | 0,3% |
| NOC | 30 Giugno 2026 | 385 | $262.662 | 13,6% |
| BBT | 30 Settembre 2025 | 10.340 | $258.913 | 33,6% |
| IPG | 31 Dicembre 2025 | 9.053 | $252.669 | Non più monitorato |
| CNSWF | 30 Settembre 2025 | 69 | $252.486 | Non più monitorato |
| INTU | 31 Marzo 2026 | 368 | $243.770 | -16,3% |
| MMM | 30 Giugno 2026 | 1.677 | $243.550 | 11,4% |
| IGIB | 31 Marzo 2026 | 4.467 | $240.681 | |
| DTE | 31 Marzo 2025 | 1.957 | $236.307 | 0,8% |
| VWO | 31 Marzo 2026 | 4.395 | $236.275 | Non più monitorato |
| A | 31 Dicembre 2025 | 1.837 | $235.778 | 14,5% |
| BX | 31 Marzo 2025 | 1.362 | $234.836 | 2,4% |
| NKE | 31 Dicembre 2025 | 3.328 | $232.061 | -36,3% |
| PYPL | 31 Marzo 2025 | 2.694 | $229.932 | -5,5% |
| WSM | 31 Marzo 2025 | 1.200 | $222.216 | 50,4% |
| ULTA | 31 Marzo 2025 | 508 | $220.944 | 43,0% |
| AJG | 31 Dicembre 2025 | 710 | $219.915 | 0,6% |
| IBIT | 31 Marzo 2026 | 4.366 | $216.771 | |
| PYPL | 30 Settembre 2025 | 2.894 | $215.082 | -8,0% |
| CMG | 31 Marzo 2025 | 3.500 | $211.050 | -31,7% |
| QQEW | 31 Marzo 2026 | 1.465 | $208.219 | |
| VMC | 31 Marzo 2026 | 715 | $203.932 | -0,2% |
| BKNG | 31 Marzo 2026 | 38 | $203.502 | 26,3% |
| ZTS | 31 Marzo 2025 | 1.241 | $202.196 | -54,0% |
| ADSK | 30 Settembre 2025 | 650 | $201.220 | -20,2% |
| BX | 31 Marzo 2026 | 1.302 | $200.690 | 24,5% |
| CIBR | 31 Dicembre 2025 | 2.640 | $200.666 | |
| WCN | 30 Giugno 2025 | 1.025 | $200.069 | -9,3% |
| KO | 30 Settembre 2025 | 2.760 | $195.270 | 37,4% |
| MICC | 31 Marzo 2026 | 11.895 | $188.548 | 32,2% |
| EMR | 31 Marzo 2026 | 900 | $119.448 | 18,6% |
| CL | 30 Giugno 2025 | 1.267 | $118.717 | 0,2% |
| BMY | 30 Giugno 2026 | 1.776 | $107.714 | 15,9% |
| KPAY | 30 Giugno 2026 | 595.000 | $0 | Non più monitorato |