Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +31.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -5.7%

Annualizzato: +24.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 93,8% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 15,9%
Financials 14,2%
Industrials 12,4%
Healthcare 10,1%
Communication Services 7,9%
Retail 7,7%
Energy 3,6%
Materials 2,8%
Utilities 2,1%
Consumer products 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Altro/Non mappato 21,0%

Portafoglio completo 303 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $183.756.766 4,94% 635.045 $28.200.119 Su ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $142.952.386 3,84% 1.659.535 $25.898.137 Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $141.520.908 3,80% 379.392 $8.666.791 Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $113.686.802 3,06% 347.316 $10.707.687 Giù ×6
EFA iShares Trust $96.549.628 2,60% 929.434 $9.388.230 Su ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $96.291.677 2,59% 260.219 $8.075.212 Giù ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $86.047.501 2,31% 530.928 $49.481.675 Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $85.109.184 2,29% 238.154 $15.041.390 Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $78.508.247 2,11% 77.626 $9.580.668 Giù ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $77.670.822 2,09% 1.217.411 $3.890.611 Giù ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $72.710.520 1,95% 619.024 $22.075.777 Giù ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $70.696.650 1,90% 296.621 $15.062.317 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $69.067.918 1,86% 345.184 $9.022.346 Su ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $68.067.701 1,83% 737.701 $-443.186 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $67.995.254 1,83% 600.347 $-7.337.719 Giù ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $63.823.811 1,72% 336.393 $-1.507.930 Giù ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $62.510.139 1,68% 246.132 $1.967.803 Giù ×4
CIEN Ciena Corporation Common Stock $62.306.517 1,67% 127.011 $7.306.361 Giù ×6
SPY SPY $60.136.663 1,62% 80.324 $6.994.823 Giù ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $54.921.599 1,48% 72.607 $-8.468.942 Giù ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $52.771.939 1,42% 285.578 $14.127.135 Giù ×1
IJR iShares Trust $49.708.921 1,34% 335.169 $4.252.151 Giù ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $46.418.224 1,25% 48.274 $-161.115 Giù ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $44.448.096 1,19% 318.328 $21.028.362 Giù ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $43.554.280 1,17% 182.214 $5.119.127 Giù ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $42.247.983 1,14% 254.874 $-10.175.390 Su ×2
NEM Newmont Corporation $41.162.708 1,11% 440.714 $-9.409.010 Giù ×5
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $39.058.677 1,05% 821.596 $-2.552.539 Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $37.932.064 1,02% 75.805 $7.802.843 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $34.694.844 0,93% 268.226 $1.853.700 Giù ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $33.470.207 0,90% 176.512 $-1.420.773 Giù ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $33.257.903 0,89% 397.917 $2.456.967 Giù ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $31.985.186 0,86% 1.000.475 $-1.018.863 Su ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $31.501.811 0,85% 107.449 $-298.334 Giù ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $30.811.093 0,83% 85.085 $666.433 Giù ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $30.759.050 0,83% 87.215 $2.700.727 Su ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $30.449.799 0,82% 415.130 $6.976.448 Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29.673.899 0,80% 24.740 $7.814.645 Su ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $29.418.433 0,79% 482.895 $3.063.841 Giù ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $29.179.812 0,78% 82.373 $685.001 Giù ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $29.061.318 0,78% 301.372 $2.139.700 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29.051.578 0,78% 198.115 $597.048 Su ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $28.663.315 0,77% 516.456 $-5.541.823 Giù ×2
CB Chubb Limited Common Stock $28.492.310 0,77% 83.369 $920.407 Giù ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27.856.749 0,75% 102.415 $4.524.343 Su ×2
IEMG iShares, Inc. $27.049.195 0,73% 326.523 $1.134.937 Giù ×2
SAP SAP SE ADS $26.906.682 0,72% 174.594 $-2.773.257 Su ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $26.133.088 0,70% 61.328 $4.538.046 Su ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $25.606.983 0,69% 176.211 $7.215.244 Giù ×5
IEFA iShares Trust $25.078.156 0,67% 259.662 $2.177.415 Su ×6
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $24.666.334 0,66% 409.537 $9.599.892 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24.161.637 0,65% 25.828 $-1.681.812 Giù ×6
V Visa Inc. $24.057.290 0,65% 70.119 $3.150.602 Su ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $24.004.706 0,65% 7.511 $-1.281.356 Su ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $23.350.415 0,63% 858.787 $-317.952 Giù ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $23.066.589 0,62% 241.005 $105.253 Su ×1
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $22.571.597 0,61% 2.261.683 $4.400.482 Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $21.897.893 0,59% 225.758 $-732.035 Giù ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $21.287.395 0,57% 502.773 $-5.046.710 Giù ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $19.930.063 0,54% 200.746 $9.104.642 Su ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $19.762.133 0,53% 28.774 $4.203.273 Su ×6
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $19.409.629 0,52% 420.577 $-8.327.855 Giù ×4
TRU TransUnion Common Stock $19.021.082 0,51% 263.669 $18.121.266 Su ×1
IVV iShares Trust $18.511.667 0,50% 24.719 $3.201.204 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18.450.526 0,50% 32.755 $-1.565.975 Giù ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $18.385.421 0,49% 91.193 $-972.549 Giù ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17.857.426 0,48% 313.398 $3.569.667 Su ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $14.780.368 0,40% 346.469 $-9.135.895 Giù ×4
XVV iShares Trust $14.519.443 0,39% 255.669 $2.348.616 Su ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $14.403.239 0,39% 185.752 $-3.200.874 Giù ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14.164.681 0,38% 90.180 $-2.586.899 Su ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $13.249.903 0,36% 238.608 $-4.065.845 Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13.194.430 0,35% 34.929 $1.400.860 Giù ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12.970.501 0,35% 182.042 $2.305.732 Su ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $12.911.147 0,35% 60.916 $593.999 Giù ×1
IWM iShares Trust $11.716.637 0,31% 38.997 $2.027.940 Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11.695.439 0,31% 85.543 $-2.694.614 Su ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $11.655.653 0,31% 55.758 $2.481.533 Su ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $11.396.063 0,31% 307.006 $-1.030.654 Giù ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11.309.702 0,30% 469.672 $-2.462.022 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $10.491.507 0,28% 46.858 Su ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $10.391.438 0,28% 88.310 $87.414 Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $10.083.238 0,27% 45.609 Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9.800.049 0,26% 68.460 $-1.951.528 Giù ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9.728.856 0,26% 34.828 $-158.670 Giù ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $9.689.614 0,26% 200.821 $-42.172
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9.661.746 0,26% 117.668 $400.668 Su ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.128.424 0,25% 25.835 $1.871.606 Su ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8.870.214 0,24% 75.523 $372.723 Su ×6
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $8.598.489 0,23% 164.722 $7.755.822 Su ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8.446.955 0,23% 158.867 $400.733 Su ×6
GLD SPDR Gold Shares $8.182.457 0,22% 22.212 $-1.409.568 Giù ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $7.381.766 0,20% 177.737 $-6.791.175 Giù ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7.358.422 0,20% 48.625 $-260.944 Su ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7.327.433 0,20% 6.348 $5.509.042 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7.293.526 0,20% 6.849 $2.424.972 Giù ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $7.292.791 0,20% 117.600 $-1.865.092 Giù ×6
IJJ iShares Trust $7.189.872 0,19% 48.669 $723.342 Giù ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6.757.722 0,18% 30.320 $244.554 Su ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6.411.140 0,17% 107.407 $1.000.796 Su ×4

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
VUG $142.952.386 3,84% su ×6
EFA $96.549.628 2,60% su ×6
LLY $29.673.899 0,80% su ×5
SAP $26.906.682 0,72% su ×3
IEFA $25.078.156 0,67% su ×6
V $24.057.290 0,65% su ×3
NOW $19.930.063 0,54% su ×4
VOO $19.762.133 0,53% su ×6
XVV $14.519.443 0,39% su ×3
VEA $12.970.501 0,35% su ×4
SHY $9.661.746 0,26% su ×6
IEI $8.870.214 0,24% su ×6
IGIB $8.446.955 0,23% su ×6
BDX $7.358.422 0,20% su ×3
VWO $6.411.140 0,17% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $10.491.507 46.858 0,28%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $10.083.238 45.609 0,27%
TBIL $448.740 9.000 0,01%
EEM $285.886 4.179 0,01%
SCHD $275.254 8.680 0,01%
MRVL $275.251 924 0,01%
NUE $246.758 1.105 0,01%
TXN $221.765 744 0,01%
ANET $216.937 1.277 0,01%
DUK $209.237 1.653 0,01%
ITOT $208.623 1.270 0,01%
DLTR $207.430 1.715 0,01%
BNT $201.569 4.725 0,01%
VICR $200.524 528 0,01%
CHMI $25.849 10.681 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
FLEX Ridotto -28K +$49.5M
AAPL Acquistato di più +22K +$28.2M
VUG Acquistato di più +1.4M +$25.9M
CSCO Ridotto -34K +$22.1M
INTC Ridotto -212K +$21.0M
AMZN Acquistato di più +29K +$15.1M
GOOGL Ridotto -6K +$15.0M
QCOM Ridotto -15K +$14.1M
JPM Ridotto -3K +$10.7M
CVX Acquistato di più +1K -$10.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 83.579 $18.891.362 -4,4%
MOH 31 Marzo 2026 34.415 $5.972.380 42,2%
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 77.917 $4.618.920 -8,7%
ADBE 30 Giugno 2026 8.946 $2.174.594 15,9%
SPDW 31 Marzo 2026 35.138 $1.560.463
FISV 31 Marzo 2026 22.866 $1.535.910 -20,5%
TLT 31 Marzo 2026 14.830 $1.292.583
BIV 31 Marzo 2026 11.333 $882.615
HOLX 30 Giugno 2026 10.509 $794.376 Non più monitorato
JEPQ 30 Giugno 2026 13.144 $729.737
MGA 31 Marzo 2026 9.869 $526.018 15,7%
MKC 30 Giugno 2026 10.107 $509.798 -11,4%
DSI 30 Giugno 2026 3.709 $449.494
IGF 31 Marzo 2026 6.788 $416.500
CMCSA 30 Giugno 2026 14.399 $413.396 -12,1%
VCSH 31 Dicembre 2025 4.981 $398.132
ZTS 30 Giugno 2026 3.156 $373.071 -3,0%
IDA 30 Giugno 2026 2.504 $357.997 -12,2%
ISRG 31 Marzo 2026 597 $338.117 -15,0%
WAFD 30 Giugno 2025 11.752 $335.873 5,2%
VLUE 31 Dicembre 2025 2.572 $321.629
IVLU 31 Dicembre 2025 8.255 $292.888
CHRW 30 Giugno 2025 2.822 $290.723 64,4%
AHR 30 Giugno 2025 9.381 $286.590 38,1%
LOW 31 Marzo 2026 1.039 $250.566 -23,5%
COP 30 Giugno 2025 2.328 $244.487 41,2%
PAYX 31 Marzo 2026 2.068 $231.989 7,4%
HES 30 Settembre 2025 1.666 $230.808 Non più monitorato
BSX 30 Giugno 2026 3.658 $229.540 -0,2%
VTWO 30 Giugno 2025 2.805 $226.224
FDX 30 Giugno 2025 911 $223.410 27,7%
TXN 31 Dicembre 2025 1.210 $222.314 69,3%
VTEB 30 Giugno 2025 4.475 $222.050
BNT 31 Marzo 2026 4.725 $217.114 -10,8%
IP 31 Marzo 2026 5.499 $216.606 -10,4%
DHR 31 Dicembre 2025 1.058 $210.098 -6,5%
ADSK 31 Dicembre 2025 652 $207.121 -28,4%
CDC 30 Giugno 2025 3.120 $205.047
OTIS 30 Giugno 2025 1.944 $200.652 -35,3%
RVPH 31 Marzo 2026 32.580 $9.090 Non più monitorato