CAPITAL & PLANNING, LLC
Valore portafoglio QoQ: +17.5% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli69,63%
Peso dei primi 25 titoli94,17%
Posizioni superiori all'1%19
Numero effettivo di posizioni15,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,87% Acquisti stimati $13.502.478 · vendite $3.352.199
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 25,9% ancora detenuto
Nuove posizioni2
Aumentato28
Diminuito12
Chiuso129
Valore del portafoglio
$193.7M
Posizioni
45
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+18.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
-18.2%
Annualizzato: +14.8% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 45 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $26.547.306 | 13,71% | 74.285 | $5.464.606 | Su ×2 | ||
| AMZN | $18.660.913 | 9,64% | 78.295 | $2.960.046 | Su ×2 | ||
| MSFT | $16.630.804 | 8,59% | 44.584 | $976.938 | Su ×2 | ||
| V | $14.409.902 | 7,44% | 42.000 | $1.695.954 | Giù ×1 | ||
| SO | $14.408.889 | 7,44% | 150.547 | $574.306 | Su ×2 | ||
| LLY | $13.520.718 | 6,98% | 11.273 | $3.520.678 | Su ×2 | ||
| AAPL | $8.406.063 | 4,34% | 29.050 | $1.673.329 | Su ×2 | ||
| TXN | $7.450.413 | 3,85% | 24.996 | $3.302.991 | Su ×1 | ||
| CAT | $7.435.862 | 3,84% | 6.983 | $2.513.941 | Su ×1 | ||
| DUK | $7.381.946 | 3,81% | 58.318 | $554.568 | Su ×1 | ||
| MCD | $5.922.448 | 3,06% | 21.910 | $-351.222 | Su ×1 | ||
| NVDA | $5.573.008 | 2,88% | 27.853 | $1.316.154 | Su ×1 | ||
| CHD | $5.306.351 | 2,74% | 54.772 | $616.360 | Su ×1 | ||
| PG | $4.804.279 | 2,48% | 32.762 | $572.645 | Su ×1 | ||
| META | $4.374.523 | 2,26% | 7.766 | $674.579 | Su ×1 | ||
| UBER | $4.128.589 | 2,13% | 57.215 | $645.156 | Su ×1 | ||
| GD | $3.888.566 | 2,01% | 10.977 | $639.871 | Su ×1 | ||
| WM | $2.462.260 | 1,27% | 11.047 | $438.913 | Su ×1 | ||
| IAU | $2.403.668 | 1,24% | 31.832 | $-57.670 | Su ×1 | ||
| MA | $1.790.675 | 0,92% | 3.487 | $-42.846 | Giù ×1 | ||
| NEA | $1.553.495 | 0,80% | 132.325 | $65.012 | Giù ×1 | ||
| UNH | $1.451.236 | 0,75% | 3.492 | $584.488 | Su ×1 | ||
| WMT | $1.388.583 | 0,72% | 12.260 | $-152.740 | Giù ×1 | ||
| XOM | $1.316.409 | 0,68% | 9.629 | $-672.699 | Giù ×1 | ||
| TSM | $1.147.841 | 0,59% | 2.403 | $788.502 | Su ×1 | ||
| HD | $1.072.840 | 0,55% | 3.042 | $-45.185 | Giù ×1 | ||
| LOW | $886.819 | 0,46% | 4.022 | $320.562 | Su ×1 | ||
| PREF | $759.734 | 0,39% | 39.860 | $13.706 | Su ×1 | ||
| INTC | $708.626 | 0,37% | 5.075 | $442.919 | Giù ×1 | ||
| MU | $698.496 | 0,36% | 605 | $488.668 | Giù ×1 | ||
| JNJ | $693.989 | 0,36% | 2.733 | $487.623 | Su ×1 | ||
| HOOD | $684.305 | 0,35% | 6.824 | $231.338 | Su ×1 | ||
| PTLC | $627.906 | 0,32% | 10.778 | $36.280 | Giù ×1 | ||
| ADBE | $596.037 | 0,31% | 2.907 | $-267.606 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $582.314 | 0,30% | 3.408 | Su ×1 | |||
| INTU | $576.154 | 0,30% | 2.207 | $-416.735 | Giù ×1 | ||
| TSLA | $547.199 | 0,28% | 1.301 | $94.772 | Su ×1 | ||
| SCHX | $486.036 | 0,25% | 16.515 | Su ×1 | |||
| CEG | $409.615 | 0,21% | 1.649 | $-93.694 | Giù ×1 | ||
| AMD | $399.086 | 0,21% | 687 | $297.370 | Su ×1 | ||
| PNC | $393.952 | 0,20% | 1.600 | $61.008 | |||
| GOOG | $314.465 | 0,16% | 890 | $59.159 | |||
| YUM | $300.379 | 0,16% | 1.879 | $8.233 | |||
| KO | $283.634 | 0,15% | 3.490 | $63.924 | Su ×1 | ||
| ORCL | $277.675 | 0,14% | 1.895 | $112.471 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $582.314 | 3.408 | 0,30% |
| SCHX | $486.036 | 16.515 | 0,25% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Acquistato di più | +969 | +$5.5M |
| LLY | Acquistato di più | +401 | +$3.5M |
| TXN | Acquistato di più | +4K | +$3.3M |
| AMZN | Acquistato di più | +3K | +$3.0M |
| CAT | Acquistato di più | +36 | +$2.5M |
| V | Ridotto | -66 | +$1.7M |
| AAPL | Acquistato di più | +3K | +$1.7M |
| NVDA | Acquistato di più | +3K | +$1.3M |
| MSFT | Acquistato di più | +2K | +$977K |
| TSM | Acquistato di più | +1K | +$789K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MCD | 31 Dicembre 2025 | 20.170 | $6.129.614 | -23,9% |
| DUK | 31 Dicembre 2025 | 46.981 | $5.814.001 | -1,3% |
| UBER | 31 Dicembre 2025 | 45.786 | $4.485.703 | -15,5% |
| PG | 31 Dicembre 2025 | 29.028 | $4.460.201 | 3,6% |
| CHD | 31 Dicembre 2025 | 50.714 | $4.444.132 | 15,1% |
| NVDA | 31 Dicembre 2025 | 22.789 | $4.252.101 | 28,3% |
| META | 31 Dicembre 2025 | 5.223 | $3.835.309 | 11,9% |
| CAT | 31 Dicembre 2025 | 7.037 | $3.357.600 | 50,7% |
| GD | 31 Dicembre 2025 | 8.693 | $2.964.356 | -1,6% |
| TXN | 31 Dicembre 2025 | 13.617 | $2.501.855 | 71,3% |
| JNJ | 30 Settembre 2025 | 14.779 | $2.257.575 | 37,4% |
| MA | 31 Dicembre 2025 | 3.511 | $1.997.098 | -0,8% |
| WM | 31 Dicembre 2025 | 8.564 | $1.891.163 | -5,4% |
| ADBE | 31 Dicembre 2025 | 4.707 | $1.660.450 | -32,0% |
| XOM | 31 Dicembre 2025 | 14.155 | $1.596.040 | 36,7% |
| INTU | 31 Dicembre 2025 | 2.293 | $1.566.054 | -56,2% |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 3.585 | $1.452.476 | -16,7% |
| UNH | 31 Dicembre 2025 | 3.827 | $1.321.365 | 14,0% |
| WMT | 31 Dicembre 2025 | 12.503 | $1.288.576 | -3,8% |
| IAU | 31 Dicembre 2025 | 13.988 | $1.017.914 | -3,4% |
| HOOD | 31 Dicembre 2025 | 5.285 | $756.718 | -1,0% |
| PREF | 31 Dicembre 2025 | 38.565 | $738.137 | -3,2% |
| PTLC | 31 Dicembre 2025 | 11.233 | $615.092 | |
| LOW | 31 Dicembre 2025 | 2.172 | $545.776 | -23,8% |
| CEG | 31 Dicembre 2025 | 1.528 | $502.891 | -15,0% |
| TSLA | 31 Dicembre 2025 | 1.104 | $490.972 | -15,4% |
| YUM | 31 Dicembre 2025 | 1.914 | $290.928 | -7,6% |
| POST | 31 Dicembre 2025 | 2.609 | $280.412 | -26,0% |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 854 | $240.165 | -25,7% |
| GOOG | 31 Dicembre 2025 | 890 | $216.760 | 9,8% |
| KO | 31 Dicembre 2025 | 3.254 | $215.806 | 23,3% |
| POST | 30 Giugno 2026 | 2.119 | $209.437 | -16,9% |
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 1.320 | $193.090 | 64,6% |
| NZF | 30 Giugno 2026 | 9.783 | $119.157 | -14,1% |
| SPTM | 30 Giugno 2026 | 1.219 | $96.369 | 3,7% |
| F | 30 Giugno 2026 | 8.260 | $95.320 | -11,7% |
| VLO | 30 Giugno 2026 | 300 | $74.124 | 61,0% |
| SPMD | 30 Giugno 2026 | 1.228 | $72.743 | -4,0% |
| XLK | 30 Giugno 2026 | 502 | $66.653 | 6,0% |
| BABA | 30 Giugno 2026 | 483 | $60.507 | 13,8% |
| GLD | 30 Giugno 2026 | 130 | $55.938 | |
| VZ | 30 Giugno 2026 | 1.045 | $52.459 | 8,6% |
| AFL | 30 Giugno 2026 | 455 | $49.918 | -3,1% |
| IJH | 30 Giugno 2026 | 725 | $48.959 | -5,3% |
| ALL | 30 Giugno 2026 | 230 | $47.688 | -5,7% |
| MPWR | 30 Giugno 2026 | 40 | $43.734 | 6,6% |
| BRK-B | 30 Giugno 2026 | 91 | $43.607 | Non più monitorato |
| LMT | 30 Giugno 2026 | 70 | $42.308 | 0,1% |
| BND | 30 Giugno 2026 | 550 | $40.502 | |
| KMB | 30 Giugno 2026 | 400 | $38.588 | -11,8% |
| COWZ | 30 Giugno 2026 | 612 | $38.287 | |
| PFG | 30 Giugno 2026 | 424 | $38.206 | 1,8% |
| NVG | 30 Giugno 2026 | 2.936 | $36.201 | -17,2% |
| IVV | 30 Giugno 2026 | 52 | $33.967 | |
| STZ | 30 Giugno 2026 | 200 | $30.000 | -16,8% |
| JPM | 30 Giugno 2026 | 100 | $29.416 | 1,2% |
| MRVL | 30 Giugno 2026 | 294 | $29.121 | -3,7% |
| MRK | 30 Giugno 2026 | 220 | $26.464 | 10,5% |
| BAC | 30 Giugno 2026 | 493 | $24.019 | -5,1% |
| ED | 30 Giugno 2026 | 200 | $22.636 | -5,0% |
| QQQ | 30 Giugno 2026 | 38 | $21.649 | 1,1% |
| WY | 30 Giugno 2026 | 834 | $20.363 | -22,3% |
| AMAT | 30 Giugno 2026 | 59 | $20.166 | -26,7% |
| AVGO | 30 Giugno 2026 | 65 | $20.118 | -0,5% |
| VTV | 30 Giugno 2026 | 102 | $20.012 | |
| ET | 30 Giugno 2026 | 1.010 | $19.493 | Non più monitorato |
| DIS | 30 Giugno 2026 | 201 | $19.372 | 8,1% |
| RSP | 30 Giugno 2026 | 100 | $19.192 | -0,8% |
| BP | 30 Giugno 2026 | 400 | $18.800 | 21,8% |
| ADI | 30 Giugno 2026 | 54 | $17.180 | 5,9% |
| DELL | 30 Giugno 2026 | 101 | $16.577 | 33,0% |
| CAH | 30 Giugno 2026 | 75 | $15.696 | -1,7% |
| QQQM | 30 Giugno 2026 | 64 | $15.184 | |
| SPLV | 30 Giugno 2026 | 204 | $14.949 | |
| IVR | 30 Giugno 2026 | 1.794 | $14.496 | -27,6% |
| IEFA | 30 Giugno 2026 | 155 | $14.032 | |
| GM | 30 Giugno 2026 | 185 | $13.753 | 6,4% |
| DMAC | 30 Giugno 2026 | 2.001 | $13.547 | 15,5% |
| NFLX | 30 Giugno 2026 | 140 | $13.462 | -3,8% |
| CDNS | 30 Giugno 2026 | 48 | $13.338 | -4,2% |
| ECL | 30 Giugno 2026 | 49 | $13.035 | 0,8% |
| VOO | 30 Giugno 2026 | 21 | $12.549 | 4,3% |
| IUSG | 30 Giugno 2026 | 76 | $11.788 | |
| VRSK | 30 Giugno 2026 | 60 | $11.385 | -8,0% |
| LH | 30 Giugno 2026 | 39 | $10.406 | 11,3% |
| C | 30 Giugno 2026 | 86 | $9.748 | -8,2% |
| SHW | 30 Giugno 2026 | 30 | $9.617 | -6,7% |
| UL | 30 Giugno 2026 | 163 | $9.286 | 1,1% |
| GIS | 30 Giugno 2026 | 243 | $9.044 | -7,5% |
| ALLY | 30 Giugno 2026 | 222 | $8.709 | -18,1% |
| CRM | 30 Giugno 2026 | 45 | $8.400 | 43,6% |
| SHOP | 30 Giugno 2026 | 69 | $8.185 | 44,0% |
| FDL | 30 Giugno 2026 | 150 | $7.620 | |
| PANW | 30 Giugno 2026 | 46 | $7.375 | 23,1% |
| ANET | 30 Giugno 2026 | 60 | $7.367 | 26,8% |
| BLD | 30 Giugno 2026 | 20 | $7.026 | Non più monitorato |
| NEE | 30 Giugno 2026 | 75 | $6.966 | -11,3% |
| FNDX | 30 Giugno 2026 | 249 | $6.935 | 2,9% |
| DHI | 30 Giugno 2026 | 50 | $6.861 | -16,0% |
| FICO | 30 Giugno 2026 | 6 | $6.405 | -41,8% |
| VGT | 30 Giugno 2026 | 9 | $6.327 | 8,6% |
| IVW | 30 Giugno 2026 | 56 | $6.301 | 6,2% |
| O | 30 Giugno 2026 | 100 | $6.118 | -12,4% |
| VV | 30 Giugno 2026 | 19 | $5.553 | |
| SDIV | 30 Giugno 2026 | 214 | $5.406 | -3,1% |
| PRU | 30 Giugno 2026 | 55 | $5.373 | 5,2% |
| CCL | 30 Giugno 2026 | 200 | $5.176 | -7,0% |
| TTEK | 30 Giugno 2026 | 170 | $5.120 | 15,5% |
| RTX | 30 Giugno 2026 | 25 | $4.823 | -3,4% |
| PHM | 30 Giugno 2026 | 40 | $4.704 | -15,4% |
| SPY | 30 Giugno 2026 | 7 | $4.552 | Non più monitorato |
| LRCX | 30 Giugno 2026 | 20 | $4.273 | -22,9% |
| DOW | 30 Giugno 2026 | 100 | $4.165 | 2,9% |
| TTWO | 30 Giugno 2026 | 20 | $3.950 | -19,0% |
| NXPI | 30 Giugno 2026 | 20 | $3.937 | -13,0% |
| ETN | 30 Giugno 2026 | 11 | $3.934 | 4,5% |
| SPG | 30 Giugno 2026 | 20 | $3.731 | -9,8% |
| IJR | 30 Giugno 2026 | 28 | $3.532 | -6,8% |
| VUG | 30 Giugno 2026 | 8 | $3.494 | 7,5% |
| MCK | 30 Giugno 2026 | 4 | $3.461 | 22,0% |
| VO | 30 Giugno 2026 | 12 | $3.446 | 0,5% |
| NSC | 30 Giugno 2026 | 12 | $3.444 | 0,5% |
| SLV | 30 Giugno 2026 | 50 | $3.407 | 3,7% |
| TT | 30 Giugno 2026 | 8 | $3.334 | -3,0% |
| PGR | 30 Giugno 2026 | 16 | $3.172 | -2,9% |
| PWR | 30 Giugno 2026 | 5 | $2.745 | -0,1% |
| XLV | 30 Giugno 2026 | 18 | $2.598 | 5,3% |
| VOOG | 30 Giugno 2026 | 6 | $2.446 | 6,3% |
| SPOT | 30 Giugno 2026 | 5 | $2.425 | 6,3% |
| TDG | 30 Giugno 2026 | 2 | $2.318 | -17,2% |
| BX | 30 Giugno 2026 | 20 | $2.300 | -3,7% |
| VRTX | 30 Giugno 2026 | 5 | $2.233 | 1,1% |
| MGK | 30 Giugno 2026 | 6 | $2.205 | 6,2% |
| IWF | 30 Giugno 2026 | 5 | $2.158 | 4,0% |
| XLF | 30 Giugno 2026 | 44 | $2.156 | 0,7% |
| SNPS | 30 Giugno 2026 | 4 | $1.586 | 13,2% |
| VOT | 30 Giugno 2026 | 6 | $1.544 | |
| SPYV | 30 Giugno 2026 | 27 | $1.539 | 2,0% |
| KKR | 30 Giugno 2026 | 16 | $1.480 | -1,2% |
| CMG | 30 Giugno 2026 | 40 | $1.280 | -9,1% |
| SBUX | 30 Giugno 2026 | 14 | $1.254 | -5,9% |
| ISCG | 30 Giugno 2026 | 20 | $1.096 | -5,7% |
| GWW | 30 Giugno 2026 | 1 | $1.091 | -6,2% |
| NOW | 30 Giugno 2026 | 10 | $1.046 | 39,0% |
| VTI | 30 Giugno 2026 | 3 | $962 | 3,4% |
| DJT | 30 Giugno 2026 | 87 | $807 | 11,8% |
| RBLX | 30 Giugno 2026 | 10 | $566 | -16,2% |
| ONON | 30 Giugno 2026 | 15 | $510 | -6,5% |
| CELH | 30 Giugno 2026 | 13 | $461 | -6,8% |
| IRON | 30 Giugno 2026 | 6 | $384 | -15,7% |
| SOUN | 30 Giugno 2026 | 50 | $344 | -11,6% |
| RIVN | 30 Giugno 2026 | 20 | $301 | -16,4% |
| GLW | 30 Giugno 2026 | 2 | $272 | -33,8% |
| KODK | 30 Giugno 2026 | 25 | $226 | 6,7% |
| GILD | 30 Giugno 2026 | 1 | $139 | 14,2% |
| WBD | 30 Giugno 2026 | 5 | $137 | 16,1% |
| SPYG | 30 Giugno 2026 | 1 | $98 | 6,3% |
| XLU | 30 Giugno 2026 | 2 | $92 | Non più monitorato |
| SHAK | 30 Giugno 2026 | 1 | $88 | 15,3% |
| DKNG | 30 Giugno 2026 | 4 | $86 | -21,8% |