FSM Wealth Advisors, LLC

CIK 1942548 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +20.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli42,79%

Peso dei primi 25 titoli67,98%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni39,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,16% Acquisti stimati $99.176.199 · vendite $9.943.189

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,6% ancora detenuto

Nuove posizioni46

Aumentato197

Diminuito86

Chiuso13

Esposizione notional put: 0,2% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $937.0M #2.627 di 9.337 per valore 13F · top 28.1%

Posizioni 350

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 9,9%

Financials 3,4%

Industrials 3,3%

Communication Services 3,1%

Healthcare 2,1%

Retail 1,6%

Energy 1,5%

Consumer Discretionary 1,0%

Materials 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Altro/Non mappato 72,5%

Portafoglio completo 350 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

				Tipo		Sequenza
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$66.681.078	7,12%	1.379.133		$10.976.116	Su ×6
BOND PIMCO ETF Trust	$53.761.456	5,74%	583.033		$4.120.137	Su ×6
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$43.717.611	4,67%	550.530		$6.056.578	Su ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$41.187.792	4,40%	111.306		$7.893.564	Su ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$39.155.385	4,18%	1.413.552		$7.869.586	Su ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$38.373.620	4,10%	642.882		$5.983.430	Su ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$36.756.695	3,92%	234.194		$5.951.496	Su ×6
IJH iShares Trust	$30.118.105	3,21%	390.586		$5.554.174	Su ×6
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$25.948.939	2,77%	508.803		$1.625.098	Su ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$25.231.048	2,69%	237.335		$3.161.876	Su ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23.808.471	2,54%	703.560		$5.372.468	Su ×6
IJR iShares Trust	$23.251.119	2,48%	156.774		$4.287.451	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22.557.241	2,41%	77.956		$4.280.223	Su ×1
TAFM AB Active ETFs, Inc.	$22.094.921	2,36%	860.394		$8.646.637	Su ×5
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$20.877.540	2,23%	313.477		$1.829.286	Su ×6
REET iShares Trust	$20.212.231	2,16%	731.797		$3.803.916	Su ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$19.742.097	2,11%	239.967		$1.768.290	Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$17.807.440	1,90%	88.997		$3.861.390	Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12.600.445	1,34%	33.780		$1.780.277	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10.586.947	1,13%	29.963		$2.072.407	Su ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$10.448.867	1,12%	206.622		$107.868	Su ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9.105.728	0,97%	25.480		$2.365.856	Su ×1
IVV iShares Trust	$8.402.646	0,90%	11.220		$4.766.729	Su ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7.633.164	0,81%	32.026		$1.970.450	Su ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$6.869.587	0,73%	162.286		$1.415.811	Giù ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$6.789.211	0,72%	31.079		$488.001	Giù ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6.421.014	0,69%	30.178		$804.120	Su ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6.271.446	0,67%	45.871		$-1.023.582	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5.571.415	0,59%	14.749		$1.420.331	Su ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$5.571.387	0,59%	64.678		$718.637	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5.103.719	0,54%	15.592		$768.414	Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5.051.459	0,54%	6.860		$1.870.549	Su ×1
SPY SPY	$4.935.562	0,53%	6.609		$333.306	Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4.465.884	0,48%	8.925		$139.138	Giù ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$4.351.560	0,46%	89.428		$-558.983	Giù ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4.316.903	0,46%	10.264		$385.626	Giù ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$3.779.835	0,40%	37.495		$8.399	Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3.671.946	0,39%	9.825		$803.463	Giù ×2
ITA iShares Trust	$3.508.702	0,37%	14.474		$253.624	Giù ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	$3.259.758	0,35%	22.274		$268.870	Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3.231.783	0,34%	4.470		$2.087.769	Su ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$3.136.193	0,33%	9.108		$144.228	Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.051.909	0,33%	2.644		$2.218.972	Su ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$3.011.531	0,32%	2.563		$563.378	Giù ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.953.672	0,32%	11.630		$297.755	Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.932.064	0,31%	4.269		$383.117	Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.873.457	0,31%	6.017		$844.601	Su ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$2.739.589	0,29%	29.895		$-167.372	Giù ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$2.704.161	0,29%	5.177		$307.877	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.626.596	0,28%	4.663		$108.945	Su ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2.532.154	0,27%	35.539		$226.043	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.492.374	0,27%	2.078		$757.637	Su ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.417.598	0,26%	17.314		$1.996.758	Su ×3
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2.270.134	0,24%	45.668		$113.658	Giù ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$2.237.110	0,24%	6.505		$501.350	Su ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.197.058	0,23%	38.558		$545.614	Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2.181.315	0,23%	7.230		$1.135.197	Su ×4
V Visa Inc.	$2.180.907	0,23%	6.357		$355.074	Su ×1
IEFA iShares Trust	$2.177.173	0,23%	22.543		$867.929	Su ×2
IEMG iShares, Inc.	$2.159.674	0,23%	26.070		$948.056	Su ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.114.815	0,23%	58.533		$-43.324	Giù ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2.035.198	0,22%	4.697		$1.053.041	Su ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$2.033.595	0,22%	7.659		$128.323	Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1.964.023	0,21%	987		$916.650	Su ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.954.090	0,21%	6.949		$386.601	Su ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.936.746	0,21%	66.877		$259.593	Su ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.916.592	0,20%	1.800		$776.751	Su ×6
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF	$1.904.210	0,20%	48.088		$243.932	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.863.640	0,20%	15.866		$715.414	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.844.247	0,20%	1.971		$18.627	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.831.514	0,20%	3.153		$1.254.473	Su ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.719.705	0,18%	10.375		$-231.650	Su ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.685.721	0,18%	8.885		$-18.525	Su ×2
IWB iShares Trust	$1.657.926	0,18%	4.049		$413.297	Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.641.415	0,18%	4.654		$166.960	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.600.720	0,17%	8.000	Opzione Put	$1.579.480
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1.581.174	0,17%	12.371		$262.116	Su ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1.512.755	0,16%	41.152		$-144.206	Giù ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.505.174	0,16%	41.511		$107.073	Giù ×1
SPY SPY	$1.493.540	0,16%	2.000	Opzione Call		Su ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.487.661	0,16%	50.549		$329.539	Su ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1.471.388	0,16%	4.315		$812.166	Su ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.442.311	0,15%	12.735		$-93.975	Su ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.415.438	0,15%	11.015		$189.809	Su ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1.399.878	0,15%	28.905		$47.511	Su ×6
SGOV iShares Trust	$1.326.318	0,14%	13.175		$11.205	Su ×1
MUB iShares Trust	$1.319.738	0,14%	12.263		$-465.998	Giù ×5
DFAC Dimensional ETF Trust	$1.292.517	0,14%	29.137		$160.690	Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.287.124	0,14%	11.032		$-397.959	Giù ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1.274.595	0,14%	10.664		$344.412	Su ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1.250.912	0,13%	13.922		$377.315	Giù ×1
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.250.056	0,13%	10.064		$89.654	Giù ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$1.228.879	0,13%	5.836		$1.840	Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1.206.609	0,13%	2.903		$573.335	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1.200.182	0,13%	3.258		$-210.739	Giù ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1.191.628	0,13%	3.933		$515.202	Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.177.558	0,13%	6.509		$159.211	Su ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1.157.004	0,12%	11.184		$401.185	Su ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.154.853	0,12%	4.589		$60.972	Giù ×3
IVW iShares Trust	$1.153.093	0,12%	8.384		$204.753
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
JPIB	$66.681.078	7,12%	su ×6
BOND	$53.761.456	5,74%	su ×6
JAVA	$43.717.611	4,67%	su ×6
VTI	$41.187.792	4,40%	su ×6
SCHF	$39.155.385	4,18%	su ×6
VWO	$38.373.620	4,10%	su ×6
VT	$36.756.695	3,92%	su ×6
IJH	$30.118.105	3,21%	su ×6
VONV	$25.231.048	2,69%	su ×6
SCHG	$23.808.471	2,54%	su ×6
TAFM	$22.094.921	2,36%	su ×5
IGF	$20.877.540	2,23%	su ×6
REET	$20.212.231	2,16%	su ×6
SCZ	$19.742.097	2,11%	su ×6
NVDA	$17.807.440	1,90%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SPY	$1.493.540	2.000	0,16%
QQQ	$736.400	1.000	0,08%
CCJ	$717.407	7.043	0,08%
MRVL	$636.883	2.138	0,07%
SOXX	$553.617	864	0,06%
QUAL	$537.876	2.451	0,06%
JEPQ	$524.254	8.530	0,06%
FNDX	$499.155	16.050	0,05%
WDC	$464.160	727	0,05%
TSLA	$420.600	1.000	0,04%
TSLA	$420.600	1.000	0,04%
CRWD	$394.734	517	0,04%
ROK	$361.701	731	0,04%
GOOG	$353.330	1.000	0,04%
DELL	$318.169	737	0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
JPIB	Acquistato di più	+214K	+$11.0M
TAFM	Acquistato di più	+329K	+$8.6M
VTI	Acquistato di più	+8K	+$7.9M
SCHF	Acquistato di più	+149K	+$7.9M
JAVA	Acquistato di più	+26K	+$6.1M
VWO	Acquistato di più	+44K	+$6.0M
VT	Acquistato di più	+11K	+$6.0M
IJH	Acquistato di più	+27K	+$5.6M
SCHG	Acquistato di più	+71K	+$5.4M
IVV	Acquistato di più	+6K	+$4.8M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
RTX	30 Settembre 2025	10.752	$1.568.900	10,4%
TQQQ	31 Dicembre 2025	7.502	$775.707
ROP	30 Settembre 2025	1.100	$622.608	-28,9%
MDLZ	31 Dicembre 2025	9.857	$615.757	8,1%
APP	31 Marzo 2026	808	$544.655	-32,6%
UDOW	30 Giugno 2026	8.003	$401.591
EME	31 Dicembre 2025	604	$392.333	28,6%
TTE	30 Settembre 2025	6.035	$364.635	41,4%
EA	31 Marzo 2026	1.717	$350.861	Non più monitorato
NVO	31 Marzo 2026	6.788	$345.389	1,6%
CME	30 Settembre 2025	1.189	$335.899	-2,6%
SPOT	31 Marzo 2026	567	$329.425	-2,5%
TTWO	31 Marzo 2026	1.269	$324.902	2,6%
FDX	31 Marzo 2026	1.087	$313.877	-18,5%
PTIR	30 Settembre 2025	1.002	$302.434
NVT	31 Dicembre 2025	2.972	$293.207	66,3%
MPWR	31 Dicembre 2025	315	$290.066	58,8%
DB	30 Giugno 2026	9.564	$284.826	3,6%
ICE	30 Giugno 2026	1.776	$279.306	22,0%
OLLI	31 Dicembre 2025	2.164	$277.858	-19,7%
COF	31 Marzo 2026	1.099	$266.296	6,7%
BX	31 Marzo 2026	1.710	$263.582	-2,8%
CPRT	30 Giugno 2025	4.649	$263.111	-44,5%
ADSK	30 Giugno 2026	1.099	$263.101	9,0%
SJM	30 Giugno 2026	2.720	$262.330	4,2%
RJF	31 Dicembre 2025	1.490	$257.238	-1,5%
NET	31 Dicembre 2025	1.196	$256.754	77,1%
PSTG	31 Dicembre 2025	3.063	$256.710	Non più monitorato
ACN	30 Giugno 2026	1.294	$256.573	59,8%
HOOD	31 Dicembre 2025	1.785	$255.596	-0,3%
BP	30 Giugno 2025	7.350	$248.348	49,6%
VRTX	30 Settembre 2025	538	$247.300	28,9%
PRCT	30 Settembre 2025	4.283	$244.003	-51,9%
CME	30 Giugno 2026	820	$242.297	19,2%
TGT	30 Settembre 2025	2.384	$242.173	73,9%
CMG	30 Settembre 2025	4.238	$235.064	-17,4%
TDG	31 Marzo 2026	177	$234.990	-5,9%
SWK	31 Dicembre 2025	3.149	$234.062	23,0%
CASY	30 Settembre 2025	443	$233.093	9,3%
IJK	31 Dicembre 2025	2.424	$232.429	14,1%
BKNG	31 Marzo 2026	43	$232.280	-5,6%
BSX	30 Giugno 2026	3.677	$230.742	-0,2%
AWK	30 Giugno 2026	1.690	$230.052	-1,0%
FTGC	30 Giugno 2026	7.995	$229.536
ONC	31 Dicembre 2025	671	$228.610	17,9%
REGN	30 Giugno 2025	356	$225.797	40,0%
EOG	31 Dicembre 2025	1.998	$224.004	34,6%
CRDO	31 Dicembre 2025	1.507	$219.434	51,9%
MSI	31 Dicembre 2025	478	$218.801	16,7%
FCX	31 Dicembre 2025	5.565	$218.275	41,8%
SO	31 Dicembre 2025	2.299	$217.853	-4,0%
CYBR	31 Marzo 2026	486	$216.785	Non più monitorato
XLY	31 Marzo 2026	1.814	$216.610	Non più monitorato
PEN	30 Giugno 2025	802	$214.463	23,7%
USB	30 Settembre 2025	4.470	$213.565	19,0%
FTGC	31 Dicembre 2025	8.232	$213.209
CMCSA	30 Giugno 2026	7.426	$213.194	-12,1%
PEN	31 Dicembre 2025	834	$211.269	2,1%
MO	31 Dicembre 2025	3.193	$210.952	16,8%
ADBE	30 Giugno 2026	865	$210.269	15,9%
SHOP	31 Dicembre 2025	1.410	$209.466	-6,0%
TXN	31 Dicembre 2025	1.136	$208.791	69,3%
EOG	30 Giugno 2025	1.623	$208.102	18,2%
CTAS	31 Dicembre 2025	1.014	$208.091	2,6%
MRVL	31 Marzo 2026	2.440	$207.338	174,9%
CTRA	30 Giugno 2026	5.863	$206.034	Non più monitorato
IR	30 Giugno 2025	2.565	$205.300	-8,5%
SKYY	30 Settembre 2025	1.675	$205.287
DHI	31 Dicembre 2025	1.200	$203.333	-6,3%
CCJ	31 Dicembre 2025	2.420	$202.941	-6,9%
ARKK	31 Dicembre 2025	2.348	$202.639
TPR	31 Dicembre 2025	1.780	$201.517	-7,6%
HALO	30 Giugno 2025	3.151	$201.065	111,2%
FDX	30 Settembre 2025	852	$200.307	23,1%
TE	31 Dicembre 2025	20.626	$44.965	-41,3%
LESL	30 Settembre 2025	10.721	$5.026	-97,4%