Garrett Wealth Advisory Group, LLC
CIK 1729443 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $650.6M
- Posizioni
- 150
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.212 di 9.443 per valore 13F · top 34.0%
Valore portafoglio QoQ: +15.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 66,25%
- Peso dei primi 25 titoli
- 86,40%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 16,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,87% Acquisti stimati $38.662.830 · vendite $5.282.031
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 20
- Aumentato
- 50
- Diminuito
- 65
- Chiuso
- 4
Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Energy
18,9%
Technology
6,6%
Industrials
2,2%
Communication Services
1,9%
Retail
1,5%
Financials
1,0%
Healthcare
0,9%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Altro/Non mappato
64,6%
Portafoglio completo 150 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET Energy Transfer LP Common Units | $104.776.514 | 16,11% | 5.479.943 | $-974.134 | Su ×3 | ||
| EPS | $58.553.446 | 9,00% | 752.712 | $7.468.732 | Su ×1 | ||
| SPYG | $49.030.870 | 7,54% | 412.059 | $9.062.552 | Su ×4 | ||
| PRF | $43.506.325 | 6,69% | 805.225 | $5.670.619 | Su ×1 | ||
| JHMM | $42.904.008 | 6,59% | 572.359 | $5.127.207 | Su ×6 | ||
| SPDW | $40.615.849 | 6,24% | 806.030 | $4.402.778 | Su ×1 | ||
| SPSM | $26.630.289 | 4,09% | 461.770 | $4.531.901 | Su ×1 | ||
| CGNG | $23.532.504 | 3,62% | 628.204 | $4.536.008 | Su ×4 | ||
| HELO | $20.835.426 | 3,20% | 308.308 | $2.172.572 | Su ×1 | ||
| AVIG | $20.611.924 | 3,17% | 497.752 | Su ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17.991.369 | 2,77% | 62.176 | $2.118.062 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $14.157.969 | 2,18% | 64.522 | $1.674.148 | Giù ×6 | ||
| EVSM | $14.086.389 | 2,17% | 279.990 | $1.203.637 | Su ×3 | ||
| MTUM | $13.852.245 | 2,13% | 40.406 | $4.063.736 | Giù ×6 | ||
| USMV | $10.360.185 | 1,59% | 107.404 | $222.079 | Giù ×6 | ||
| QUS | $9.972.528 | 1,53% | 53.368 | $217.118 | Giù ×2 | ||
| CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $8.004.916 | 1,23% | 107.636 | $174.781 | Giù ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7.193.712 | 1,11% | 20.360 | $1.348.177 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6.664.998 | 1,02% | 33.310 | $726.329 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $6.527.087 | 1,00% | 13.044 | $-18.785 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6.099.976 | 0,94% | 44.617 | $-1.601.703 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.702.687 | 0,72% | 19.731 | $566.028 | Giù ×1 | ||
| VIG | $4.344.691 | 0,67% | 18.361 | $375.113 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.743.956 | 0,58% | 10.037 | $141.130 | Su ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3.348.772 | 0,51% | 3.145 | $1.131.544 | Su ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2.548.024 | 0,39% | 15.372 | $-668.060 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.485.151 | 0,38% | 6.954 | $488.622 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.303.926 | 0,35% | 6.099 | $219.215 | Giù ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2.224.885 | 0,34% | 3.830 | $1.444.934 | Giù ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2.192.575 | 0,34% | 4.304 | $-405.744 | Su ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2.051.396 | 0,32% | 18.112 | $-252.713 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.007.566 | 0,31% | 3.564 | $170.430 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.001.940 | 0,31% | 6.116 | $120.525 | Giù ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1.923.119 | 0,30% | 4.438 | $979.383 | Su ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1.804.121 | 0,28% | 6.633 | $196.640 | Su ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.801.544 | 0,28% | 1.502 | $409.932 | Giù ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1.769.244 | 0,27% | 8.024 | $-131.286 | Giù ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1.662.225 | 0,26% | 21.437 | $-346.575 | Giù ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.631.881 | 0,25% | 1.389 | $419.423 | |||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $1.502.552 | 0,23% | 43.426 | $210.154 | Giù ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1.474.090 | 0,23% | 5.660 | $28.425 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.422.018 | 0,22% | 5.651 | $89.239 | Giù ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1.352.451 | 0,21% | 7.694 | $-170.928 | Giù ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1.255.706 | 0,19% | 3.545 | $26.707 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.241.611 | 0,19% | 2.952 | $72.085 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.205.043 | 0,19% | 3.512 | $107.846 | Giù ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $1.175.641 | 0,18% | 49.731 | Su ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1.115.054 | 0,17% | 6.596 | $-121.948 | Giù ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1.078.444 | 0,17% | 4.380 | $83.150 | Giù ×1 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $1.041.741 | 0,16% | 90.038 | $621.968 | Su ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.025.149 | 0,16% | 6.991 | $5.269 | Giù ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $999.234 | 0,15% | 988 | $172.702 | Su ×2 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $950.867 | 0,15% | 40.566 | Su ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $947.804 | 0,15% | 821 | $710.605 | Su ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $944.352 | 0,15% | 3.130 | $482.015 | Su ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $902.098 | 0,14% | 6.662 | $-131.585 | Su ×2 | ||
| IVV | $886.071 | 0,14% | 1.183 | $110.088 | Giù ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $878.997 | 0,14% | 5.998 | $-858 | Su ×2 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $877.397 | 0,13% | 38.098 | Su ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $855.658 | 0,13% | 1.666 | $-74.709 | Giù ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $837.070 | 0,13% | 5.731 | $-1.335 | Giù ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $830.767 | 0,13% | 5.803 | $76.523 | Su ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $824.763 | 0,13% | 1.727 | $241.123 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $820.087 | 0,13% | 6.382 | $54.441 | Su ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $798.480 | 0,12% | 6.308 | $-25.953 | Su ×6 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $789.374 | 0,12% | 9.080 | $-6.769 | Su ×2 | ||
| SPMD | $787.185 | 0,12% | 11.652 | $124.917 | Su ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $777.394 | 0,12% | 1.824 | $78.574 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $737.371 | 0,11% | 1.001 | $153.081 | Giù ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $713.621 | 0,11% | 3.945 | $86.880 | Su ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $708.540 | 0,11% | 980 | $370.168 | Giù ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $706.453 | 0,11% | 2.508 | $-48.329 | Giù ×1 | ||
| VGT | $663.575 | 0,10% | 5.552 | $179.357 | Su ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $641.025 | 0,10% | 6.660 | $-28.912 | Giù ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $639.078 | 0,10% | 1.710 | $99.064 | Giù ×1 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $614.483 | 0,09% | 29.282 | Su ×1 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $613.455 | 0,09% | 27.988 | Su ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $591.625 | 0,09% | 3.202 | $184.602 | Su ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $577.875 | 0,09% | 911 | $323.827 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $569.147 | 0,09% | 2.241 | $-8.465 | Giù ×1 | ||
| SPGM | $563.504 | 0,09% | 6.578 | $62.971 | Giù ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $548.973 | 0,08% | 5.281 | $-172.107 | Giù ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $544.966 | 0,08% | 4.671 | $-193.163 | Giù ×1 | ||
| VUG | $534.177 | 0,08% | 6.201 | $97.600 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $534.001 | 0,08% | 4.546 | $184.673 | Su ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $531.350 | 0,08% | 8.838 | $-2.525 | Giù ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $525.199 | 0,08% | 1.762 | $187.007 | Su ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $501.192 | 0,08% | 6.167 | $-22.869 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $481.417 | 0,07% | 1.712 | Su ×1 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $480.876 | 0,07% | 2.791 | $-41.137 | Giù ×1 | ||
| XLC XLC | $474.372 | 0,07% | 4.428 | $-16.516 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $465.105 | 0,07% | 3.010 | $155.441 | Su ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $463.780 | 0,07% | 2.602 | $21.696 | Su ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $455.054 | 0,07% | 3.259 | Su ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $453.742 | 0,07% | 9.760 | $-46.180 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $450.149 | 0,07% | 1.276 | $-70.604 | Giù ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $422.415 | 0,06% | 3.780 | $77.267 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $405.994 | 0,06% | 434 | $-31.439 | Giù ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $385.943 | 0,06% | 10.499 | $64.341 | Su ×1 | ||
| DLN | $373.010 | 0,06% | 3.873 | $18.520 | Giù ×6 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| ET | $104.776.514 | 16,11% | su ×3 |
| SPYG | $49.030.870 | 7,54% | su ×4 |
| JHMM | $42.904.008 | 6,59% | su ×6 |
| CGNG | $23.532.504 | 3,62% | su ×4 |
| EVSM | $14.086.389 | 2,17% | su ×3 |
| MSFT | $3.743.956 | 0,58% | su ×3 |
| UNP | $1.804.121 | 0,28% | su ×3 |
| MSIF | $1.041.741 | 0,16% | su ×3 |
| DUK | $798.480 | 0,12% | su ×6 |
| SPMD | $787.185 | 0,12% | su ×6 |
| PM | $713.621 | 0,11% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AVIG | $20.611.924 | 497.752 | 3,17% |
| BSMR | $1.175.641 | 49.731 | 0,18% |
| BSMS | $950.867 | 40.566 | 0,15% |
| BSMT | $877.397 | 38.098 | 0,13% |
| BSMV | $614.483 | 29.282 | 0,09% |
| BSMU | $613.455 | 27.988 | 0,09% |
| IBM | $481.417 | 1.712 | 0,07% |
| INTC | $455.054 | 3.259 | 0,07% |
| SMH | $334.504 | 510 | 0,05% |
| WTAI | $317.954 | 6.698 | 0,05% |
| PANW | $244.511 | 717 | 0,04% |
| WDC | $235.049 | 368 | 0,04% |
| RF | $233.567 | 7.734 | 0,04% |
| MS | $223.464 | 1.069 | 0,03% |
| SNDK | $213.731 | 94 | 0,03% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Acquistato di più | +4K | +$9.1M |
| EPS | Acquistato di più | +3K | +$7.5M |
| PRF | Acquistato di più | +9K | +$5.7M |
| JHMM | Acquistato di più | +10K | +$5.1M |
| CGNG | Acquistato di più | +26K | +$4.5M |
| SPSM | Acquistato di più | +4K | +$4.5M |
| SPDW | Acquistato di più | +13K | +$4.4M |
| MTUM | Ridotto | -381 | +$4.1M |
| HELO | Acquistato di più | +16K | +$2.2M |
| AAPL | Ridotto | -369 | +$2.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PGX | 30 Giugno 2025 | 534.289 | $5.994.730 | Non più monitorato |
| SPTI | 30 Giugno 2025 | 87.282 | $2.494.532 | Non più monitorato |
| TPL | 31 Marzo 2026 | 6.021 | $1.729.352 | -18,8% |
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 11.761 | $697.200 | Non più monitorato |
| PTEN | 30 Giugno 2026 | 63.461 | $687.283 | 33,1% |
| ADBE | 30 Settembre 2025 | 1.447 | $559.815 | -22,4% |
| PFE | 30 Giugno 2025 | 20.135 | $510.228 | 14,8% |
| SPAB | 31 Marzo 2026 | 19.326 | $497.658 | Non più monitorato |
| ITOT | 30 Giugno 2025 | 3.924 | $478.802 | Non più monitorato |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 1.658 | $439.220 | 10,2% |
| MDT | 30 Giugno 2026 | 4.903 | $424.863 | 20,3% |
| CMCSA | 31 Dicembre 2025 | 8.570 | $269.270 | -4,9% |
| TIP | 31 Marzo 2026 | 2.409 | $264.774 | Non più monitorato |
| ALL | 31 Marzo 2026 | 1.265 | $263.309 | 23,2% |
| AGG | 31 Marzo 2026 | 2.581 | $257.790 | Non più monitorato |
| ABT | 30 Giugno 2026 | 2.509 | $257.553 | 26,6% |
| MO | 31 Dicembre 2025 | 3.679 | $243.055 | 15,0% |
| RSP | 30 Giugno 2025 | 1.370 | $237.341 | Non più monitorato |
| MDY | 31 Dicembre 2025 | 373 | $222.319 | Non più monitorato |
| WFC | 30 Giugno 2026 | 2.740 | $218.131 | 3,1% |
| SDY | 31 Marzo 2026 | 1.513 | $210.498 | Non più monitorato |
| IWM | 31 Marzo 2025 | 950 | $209.891 | Non più monitorato |
| BSCQ | 31 Marzo 2026 | 10.602 | $207.535 | |
| NEU | 31 Dicembre 2025 | 250 | $207.053 | 34,9% |
| NVS | 31 Marzo 2026 | 1.485 | $204.726 | 4,1% |
| IWF | 31 Dicembre 2025 | 431 | $201.775 | Non più monitorato |
| PAYX | 30 Giugno 2025 | 1.306 | $201.489 | -15,1% |
| AAL | 30 Settembre 2025 | 15.003 | $168.334 | 21,2% |