Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.
CIK 1767855 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $702.7M
- Posizioni
- 160
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.072 di 9.443 per valore 13F · top 32.5%
Valore portafoglio QoQ: +10.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 30,13%
- Peso dei primi 25 titoli
- 54,84%
- Posizioni superiori all'1%
- 26
- Numero effettivo di posizioni
- 61,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,42% Acquisti stimati $44.702.295 · vendite $29.633.470
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 12
- Aumentato
- 85
- Diminuito
- 58
- Chiuso
- 10
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
13,9%
Healthcare
6,3%
Financials
5,4%
Retail
4,2%
Industrials
4,2%
Real Estate
3,4%
Utilities
3,3%
Financial Services
3,1%
Energy
3,0%
Communication Services
3,0%
Consumer Staples
2,1%
Consumer products
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Telecommunication
1,4%
Communications
1,0%
Logistics & Transportation
0,6%
Altro/Non mappato
41,7%
Portafoglio completo 160 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $25.157.703 | 3,58% | 304.388 | $2.064.611 | Su ×6 | ||
| JEPI | $23.942.929 | 3,41% | 423.919 | $2.017.892 | Su ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $22.682.375 | 3,23% | 389.732 | $924.438 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22.551.139 | 3,21% | 30.623 | $3.884.564 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22.370.796 | 3,18% | 111.804 | $2.861.937 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21.382.595 | 3,04% | 73.896 | $2.993.898 | Su ×1 | ||
| IEFA | $21.105.485 | 3,00% | 218.529 | $2.117.641 | Su ×6 | ||
| IVV | $19.994.914 | 2,85% | 26.699 | $2.433.478 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16.408.519 | 2,33% | 43.988 | $1.504.400 | Su ×4 | ||
| HYG | $16.111.806 | 2,29% | 201.473 | $1.132.777 | Su ×6 | ||
| VYM | $15.155.112 | 2,16% | 95.900 | $1.380.634 | Su ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15.048.380 | 2,14% | 264.099 | $2.968.795 | Su ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14.371.943 | 2,05% | 43.907 | $2.044.776 | Su ×3 | ||
| IJH | $14.052.868 | 2,00% | 182.244 | $2.598.272 | Su ×4 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13.873.581 | 1,97% | 275.433 | $494.473 | Su ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13.087.652 | 1,86% | 78.955 | $-2.475.359 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12.655.172 | 1,80% | 50.291 | $2.428.584 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11.275.255 | 1,60% | 31.551 | $2.228.215 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10.474.011 | 1,49% | 43.946 | $1.560.842 | Su ×4 | ||
| IJR | $10.014.394 | 1,43% | 67.523 | $2.064.141 | Su ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $9.783.691 | 1,39% | 12.820 | $4.650.850 | Giù ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $9.491.842 | 1,35% | 27.834 | $4.999.406 | Giù ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8.701.773 | 1,24% | 41.627 | $1.826.796 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $8.043.448 | 1,14% | 97.096 | $1.588.458 | Su ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7.672.071 | 1,09% | 7.204 | $1.841.797 | Giù ×5 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $7.451.688 | 1,06% | 149.572 | $1.016.391 | Su ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6.988.481 | 0,99% | 165.056 | $-898.018 | Su ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $6.916.403 | 0,98% | 101.280 | $754.097 | Su ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6.815.174 | 0,97% | 58.021 | $1.106.932 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6.776.005 | 0,96% | 26.680 | $582.935 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6.744.524 | 0,96% | 45.994 | $636.627 | Su ×4 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $6.670.640 | 0,95% | 37.146 | $109.749 | Su ×4 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $6.624.179 | 0,94% | 60.346 | $1.026.529 | Su ×3 | ||
| SCEC | $6.608.239 | 0,94% | 263.960 | $553.798 | Su ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6.047.917 | 0,86% | 16.701 | $634.427 | Su ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $5.990.596 | 0,85% | 24.424 | $1.024.405 | Su ×4 | ||
| DCRE | $5.990.443 | 0,85% | 115.634 | $89.703 | Su ×6 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $5.897.635 | 0,84% | 62.969 | $1.909.973 | Su ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5.803.664 | 0,83% | 20.638 | $1.097.810 | Su ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5.776.898 | 0,82% | 45.638 | $170.090 | Su ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5.512.966 | 0,78% | 20.395 | $829.000 | Su ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5.454.144 | 0,78% | 16.125 | $846.757 | Su ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5.430.937 | 0,77% | 4.528 | $1.221.250 | Giù ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5.366.883 | 0,76% | 15.217 | $653.709 | Su ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $5.343.569 | 0,76% | 55.831 | $-58.107 | Giù ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5.331.638 | 0,76% | 28.101 | $277.258 | Su ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5.293.081 | 0,75% | 65.130 | $514.992 | Su ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $5.287.745 | 0,75% | 127.971 | Su ×1 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $5.141.838 | 0,73% | 193.666 | $-850.616 | Giù ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $5.135.005 | 0,73% | 49.638 | $458.437 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5.057.585 | 0,72% | 8.979 | $113.973 | Su ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4.910.407 | 0,70% | 13.862 | $355.623 | Su ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4.859.800 | 0,69% | 5.195 | $-23.570 | Su ×6 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $4.642.089 | 0,66% | 61.298 | $-976.964 | Giù ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4.579.676 | 0,65% | 52.178 | $1.924 | Su ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4.449.754 | 0,63% | 75.445 | $5.567 | Su ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4.449.333 | 0,63% | 39.284 | $-212.669 | Su ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4.337.471 | 0,62% | 40.349 | $482.221 | Su ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4.296.002 | 0,61% | 54.915 | $40.318 | Su ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4.237.260 | 0,60% | 31.294 | $-352.555 | Su ×3 | ||
| DMBS | $4.231.235 | 0,60% | 86.194 | $40.707 | Su ×5 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $4.219.332 | 0,60% | 11.385 | $664.033 | Su ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4.188.018 | 0,60% | 58.038 | $288.913 | Su ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $4.182.185 | 0,60% | 36.628 | $177.337 | Su ×4 | ||
| DABS | $4.151.456 | 0,59% | 81.918 | $48.970 | Su ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4.064.824 | 0,58% | 26.831 | $99.391 | Su ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3.782.885 | 0,54% | 160.156 | Su ×1 | |||
| IWY | $3.722.133 | 0,53% | 12.808 | $509.186 | Giù ×4 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3.718.027 | 0,53% | 4.921 | $-207.298 | Su ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3.265.672 | 0,46% | 45.738 | $-983.023 | Su ×4 | ||
| VTV | $3.146.931 | 0,45% | 14.440 | $268.007 | Giù ×5 | ||
| VUG | $3.140.563 | 0,45% | 36.459 | $477.251 | Su ×1 | ||
| GLDM | $2.979.481 | 0,42% | 37.516 | $-796.246 | Giù ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $2.964.527 | 0,42% | 17.674 | $-433.703 | Su ×4 | ||
| VEA | $2.825.201 | 0,40% | 39.652 | $239.788 | Giù ×2 | ||
| MLPA | $2.543.098 | 0,36% | 47.911 | $-73.401 | Giù ×1 | ||
| DGRO | $2.405.775 | 0,34% | 31.743 | $265.398 | Su ×4 | ||
| IWX | $2.316.676 | 0,33% | 22.030 | $305.193 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $1.903.890 | 0,27% | 9.993 | $521.184 | Giù ×2 | ||
| VB | $1.772.688 | 0,25% | 5.848 | $207.113 | Giù ×2 | ||
| DCMT | $1.740.677 | 0,25% | 56.332 | $-108.867 | Su ×1 | ||
| BSV | $1.516.722 | 0,22% | 19.468 | $-16.271 | Giù ×2 | ||
| VOO | $1.465.574 | 0,21% | 2.134 | $17.847 | Giù ×2 | ||
| BIV | $1.461.937 | 0,21% | 19.060 | $-20.552 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.459.071 | 0,21% | 4.129 | $242.657 | Giù ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1.395.654 | 0,20% | 43.655 | $-552.589 | Giù ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1.320.910 | 0,19% | 71.285 | $193.266 | Su ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.314.796 | 0,19% | 3.126 | $135.977 | Giù ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1.305.274 | 0,19% | 21.238 | $165.606 | Su ×4 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $1.303.272 | 0,19% | 101.186 | $60.723 | Su ×5 | ||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $1.301.768 | 0,19% | 19.163 | $167.207 | Giù ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1.274.593 | 0,18% | 4.004 | $200.551 | Su ×6 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $1.267.840 | 0,18% | 116.637 | $145.267 | Su ×5 | ||
| EFV | $1.222.507 | 0,17% | 15.970 | $30.182 | Giù ×5 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1.211.398 | 0,17% | 25.879 | $-20.136 | Giù ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1.182.717 | 0,17% | 19.088 | $53.897 | Su ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $1.151.763 | 0,16% | 12.970 | $94.439 | Su ×1 | ||
| IWS | $1.068.208 | 0,15% | 6.490 | $-36.855 | Giù ×4 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $1.064.576 | 0,15% | 112.297 | Su ×1 | |||
| VWO | $1.035.600 | 0,15% | 17.350 | $94.463 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VCIT | $25.157.703 | 3,58% | su ×6 |
| JEPI | $23.942.929 | 3,41% | su ×6 |
| IEFA | $21.105.485 | 3,00% | su ×6 |
| MSFT | $16.408.519 | 2,33% | su ×4 |
| HYG | $16.111.806 | 2,29% | su ×6 |
| BAC | $15.048.380 | 2,14% | su ×3 |
| JPM | $14.371.943 | 2,05% | su ×3 |
| IJH | $14.052.868 | 2,00% | su ×4 |
| SLQD | $13.873.581 | 1,97% | su ×5 |
| AMZN | $10.474.011 | 1,49% | su ×4 |
| IJR | $10.014.394 | 1,43% | su ×4 |
| IEMG | $8.043.448 | 1,14% | su ×6 |
| TFC | $7.451.688 | 1,06% | su ×6 |
| D | $6.916.403 | 0,98% | su ×4 |
| PG | $6.744.524 | 0,96% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DVN | $5.287.745 | 127.971 | 0,75% |
| KHC | $3.782.885 | 160.156 | 0,54% |
| GSBD | $1.064.576 | 112.297 | 0,15% |
| AGNC | $996.609 | 91.432 | 0,14% |
| RAAX | $893.805 | 22.531 | 0,13% |
| SBAR | $890.338 | 34.779 | 0,13% |
| MU | $273.567 | 237 | 0,04% |
| INTC | $252.891 | 1.811 | 0,04% |
| URI | $241.306 | 213 | 0,03% |
| HPE | $223.520 | 4.955 | 0,03% |
| PM | $208.589 | 1.153 | 0,03% |
| GS | $205.396 | 203 | 0,03% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Ridotto | -188 | +$5.0M |
| CRWD | Ridotto | -327 | +$4.7M |
| QQQ | Ridotto | -2K | +$3.9M |
| AAPL | Acquistato di più | +1K | +$3.0M |
| BAC | Acquistato di più | +16K | +$3.0M |
| NVDA | Ridotto | -59 | +$2.9M |
| IJH | Acquistato di più | +13K | +$2.6M |
| CVX | Acquistato di più | +4K | -$2.5M |
| IVV | Ridotto | -186 | +$2.4M |
| ABBV | Acquistato di più | +3K | +$2.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 Giugno 2026 | 54.008 | $9.163.062 | 21,7% |
| CTRA | 30 Giugno 2026 | 185.585 | $6.521.457 | Non più monitorato |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 25.870 | $5.042.387 | -0,4% |
| ETN | 31 Dicembre 2025 | 11.973 | $4.480.780 | 32,1% |
| UPS | 31 Marzo 2025 | 34.113 | $4.301.607 | -6,1% |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 47.256 | $4.241.719 | 91,6% |
| HON | 31 Dicembre 2025 | 18.969 | $3.992.971 | 12,6% |
| CI | 31 Dicembre 2025 | 11.970 | $3.450.347 | 0,6% |
| EXR | 30 Settembre 2025 | 23.360 | $3.444.167 | 4,6% |
| BP | 31 Marzo 2025 | 115.259 | $3.407.051 | 33,9% |
| FANG | 30 Settembre 2025 | 24.027 | $3.301.316 | 47,9% |
| CMG | 30 Settembre 2025 | 44.529 | $2.500.303 | -8,4% |
| PYPL | 30 Settembre 2025 | 30.857 | $2.293.292 | -7,2% |
| STZ | 31 Marzo 2025 | 9.238 | $2.041.602 | -26,8% |
| USIG | 30 Giugno 2025 | 37.987 | $1.940.363 | |
| LULU | 30 Giugno 2025 | 6.808 | $1.927.072 | -50,4% |
| TTD | 31 Marzo 2025 | 15.283 | $1.796.211 | -75,8% |
| MFIC | 30 Giugno 2026 | 112.373 | $1.263.068 | -2,6% |
| FSK | 31 Marzo 2026 | 77.498 | $1.147.751 | 16,9% |
| BN | 31 Marzo 2025 | 14.922 | $857.271 | 20,1% |
| INVH | 31 Dicembre 2025 | 25.154 | $737.766 | 8,6% |
| VGLT | 30 Giugno 2025 | 10.811 | $622.840 | |
| SUI | 31 Marzo 2025 | 4.774 | $587.059 | -4,7% |
| FNGA | 31 Marzo 2025 | 995 | $580.672 | Non più monitorato |
| SPMO | 30 Giugno 2026 | 4.700 | $526.917 | Non più monitorato |
| UPS | 31 Dicembre 2025 | 6.254 | $522.402 | 4,2% |
| VGT | 30 Giugno 2026 | 435 | $303.508 | Non più monitorato |
| T | 31 Marzo 2026 | 11.514 | $286.008 | -12,5% |
| HOOD | 30 Giugno 2025 | 6.831 | $284.306 | 13,5% |
| PLTR | 30 Settembre 2025 | 2.054 | $280.001 | -5,2% |
| DVY | 31 Marzo 2026 | 1.950 | $275.223 | |
| FELV | 31 Dicembre 2025 | 7.877 | $264.112 | Non più monitorato |
| GS | 31 Marzo 2026 | 282 | $248.271 | 21,1% |
| CRM | 30 Giugno 2026 | 1.327 | $247.720 | 31,2% |
| BPRN | 31 Dicembre 2025 | 7.652 | $243.640 | 23,0% |
| NOW | 30 Giugno 2025 | 300 | $238.842 | -36,9% |
| IWM | 30 Giugno 2025 | 1.134 | $226.197 | Non più monitorato |
| LMT | 30 Giugno 2026 | 362 | $218.635 | 11,6% |
| SMH | 30 Giugno 2026 | 570 | $218.538 | -14,4% |
| LOW | 31 Marzo 2026 | 890 | $214.617 | -7,9% |
| PLTR | 31 Marzo 2026 | 1.202 | $213.656 | 18,3% |
| TPL | 30 Giugno 2026 | 450 | $213.552 | -14,1% |
| CTAS | 31 Dicembre 2025 | 1.029 | $211.213 | 7,8% |
| RCL | 30 Settembre 2025 | 660 | $206.672 | -9,6% |
| UNP | 31 Marzo 2025 | 890 | $202.956 | 29,6% |
| PM | 31 Dicembre 2025 | 1.248 | $202.426 | 18,3% |
| CMI | 31 Marzo 2025 | 580 | $202.188 | 91,1% |
| BNL | 31 Marzo 2025 | 12.333 | $195.601 | 24,3% |
| SOFI | 30 Giugno 2025 | 10.612 | $123.418 | 2,5% |
| GNL | 30 Settembre 2025 | 15.502 | $117.040 | 11,7% |
| UBFO | 30 Giugno 2025 | 12.306 | $110.262 | Non più monitorato |
| RGTIW | 31 Marzo 2025 | 16.350 | $103.659 | |
| RR | 31 Marzo 2025 | 17.250 | $46.575 | -15,1% |
| FARM | 30 Giugno 2026 | 24.508 | $31.125 | Non più monitorato |
| KITTW | 31 Marzo 2025 | 268.582 | $10.179 | |
| SMXWW | 31 Marzo 2025 | 125.746 | $6.903 |