Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +29.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -7.9%

Annualizzato: +22.7% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 29,5%
Retail 10,6%
Financials 10,3%
Industrials 9,7%
Communication Services 7,6%
Healthcare 6,4%
Consumer Staples 2,6%
Energy 1,6%
Materials 1,1%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Altro/Non mappato 20,0%

Portafoglio completo 150 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $186.033.162 11,38% 929.747 $20.425.237 Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $119.858.749 7,33% 414.220 $13.676.920 Giù ×1
SPY SPY $108.849.872 6,66% 145.761 $12.314.786 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $102.181.252 6,25% 285.926 $18.303.962 Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82.859.378 5,07% 347.652 $9.705.165 Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $72.892.343 4,46% 213.748 $38.244.466 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $71.548.949 4,38% 191.810 $779.397 Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $61.682.171 3,77% 188.440 $5.799.324 Giù ×6
XAR SPDR SERIES TRUST $52.333.146 3,20% 184.408 $5.118.772 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $49.677.338 3,04% 53.104 $-3.958.183 Giù ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $44.527.456 2,72% 176.535 $11.824.982 Giù ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $40.998.533 2,51% 138.973 $3.238.831 Su ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $39.555.124 2,42% 307.822 $2.409.863 Giù ×1
AME AMETEK, Inc. $39.528.157 2,42% 163.380 $4.479.225 Giù ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $37.647.839 2,30% 38.490 $3.143.499 Giù ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $37.508.680 2,29% 247.582 $-2.332.104 Giù ×1
V Visa Inc. $36.071.478 2,21% 105.137 $4.145.538 Giù ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $33.906.257 2,07% 288.147 $889.868 Su ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $33.689.992 2,06% 414.544 $2.038.070 Giù ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $33.311.979 2,04% 109.897 $4.430.323 Giù ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $33.024.311 2,02% 66.705 $9.372.325 Su ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $29.314.421 1,79% 58.470 $865.088 Su ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $28.165.924 1,72% 356.395 $-783.852 Giù ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $26.033.014 1,59% 134.733 $3.092.144 Su ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $25.901.557 1,58% 210.394 $-6.965.275 Su ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $23.785.919 1,45% 447.356 $-4.337.552 Su ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $20.054.908 1,23% 128.016 $-3.798.625 Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19.114.706 1,17% 54.099 $3.539.898 Giù ×3
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $17.325.969 1,06% 138.386 $70.431 Su ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $10.812.752 0,66% 68.150 $775.488 Giù ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $8.431.587 0,52% 93.198 $636.055 Giù ×1
XLP XLP $5.900.904 0,36% 71.035 $30.234 Giù ×1
IBB iShares Trust $5.494.011 0,34% 28.887 $566.545 Giù ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5.295.959 0,32% 29.274 $455.796
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5.045.566 0,31% 27.239 $901.754 Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.639.320 0,28% 6.300 $1.003.086
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.213.331 0,26% 16.590 $155.657 Giù ×1
XLY XLY $3.906.781 0,24% 33.312 $259.628 Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.695.881 0,23% 7.386 $-69.673 Giù ×1
AXP American Express Company Common Stock $2.748.620 0,17% 8.126 $290.668
MO Altria Group, Inc. $2.686.901 0,16% 37.344 $222.570
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.208.188 0,14% 16.151 $-559.434 Giù ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.946.033 0,12% 5.374 $55.191
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1.884.161 0,12% 13.700 $328.898 Giù ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.840.508 0,11% 9.960 $557.859
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.775.156 0,11% 1.480 $505.873 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.738.340 0,11% 4.133 $183.310 Giù ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.719.503 0,11% 32.074 $127.137 Giù ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.556.079 0,10% 13.739 $-126.548 Su ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.339.502 0,08% 3.546 $226.504 Giù ×1
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $1.323.501 0,08% 46.635 $178.612
GE GE Aerospace Common Stock $1.223.218 0,07% 3.273 $294.439
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.213.630 0,07% 1.033 $311.924
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.172.434 0,07% 2.455 $680.717 Su ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.137.668 0,07% 7.763 $-4.347
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.105.203 0,07% 7.537 $16.582
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1.064.603 0,07% 18.406 $3.681
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.044.976 0,06% 3.716 $132.135 Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.032.280 0,06% 7.393 $725.603 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $993.356 0,06% 1.710 $747.206 Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $973.423 0,06% 4.575 $-133.380 Giù ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $910.921 0,06% 9.518 $-25.083 Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $904.221 0,06% 5.455 $-226.487 Giù ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $900.503 0,06% 1.599 $-24.211 Giù ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $897.207 0,05% 15.746 $129.589
VOO Vanguard S&P 500 ETF $893.130 0,05% 1.300 $116.528
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $889.642 0,05% 7.574 $224.385 Giù ×2
OEF iShares Trust $867.112 0,05% 2.370 $113.286
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $849.394 0,05% 25.515 $-141.458 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $826.165 0,05% 2.343 $-50.613 Giù ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $819.804 0,05% 1.787 $25.661
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $798.888 0,05% 52.593 $488.063
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $790.553 0,05% 9.812 $86.100 Su ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $785.899 0,05% 18.566 $166.352
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $781.241 0,05% 8.117 $-48.950 Giù ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $735.708 0,04% 1.850 $-140.173 Giù ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $729.837 0,04% 2.700 $-109.296
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $724.949 0,04% 6.767 $-13.379 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $692.574 0,04% 600 Su ×1
IJR iShares Trust $659.831 0,04% 4.449 $106.776
IVV iShares Trust $641.257 0,04% 856 $81.974
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $600.304 0,04% 2.207 $64.842
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $594.603 0,04% 4.391 $-87.346
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $564.368 0,03% 11.200 $53.088
DE Deere & Company Common Stock $548.695 0,03% 865 $61.441
SAP SAP SE ADS $520.121 0,03% 3.375 $-57.713
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $517.752 0,03% 1.200 Su ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $515.448 0,03% 1.800 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $506.300 0,03% 2.012 $68.710
RTX RTX Corporation Common Stock $493.946 0,03% 2.603 $30.327 Su ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $491.974 0,03% 7.122 $10.576 Giù ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $489.794 0,03% 3.387 $87.994
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $483.210 0,03% 1.536 $42.378
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $466.680 0,03% 4.000 $-105.275 Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $455.730 0,03% 1.926 $41.524
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $450.388 0,03% 5.450 $16.513
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $438.962 0,03% 2.695 $69.154
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $432.554 0,03% 615 $53.247
T AT&T Inc. $405.927 0,02% 19.610 $-162.567
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $405.798 0,02% 3.630 $94.852

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
WMT $1.556.079 0,10% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
MU $692.574 600 0,04%
DELL $517.752 1.200 0,03%
POWL $515.448 1.800 0,03%
ASML $298.416 150 0,02%
TXN $291.811 979 0,02%
XLK $278.921 1.464 0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $266.889 1.192 0,02%
CAT $266.225 250 0,02%
APH $263.775 1.496 0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $263.527 1.192 0,02%
MRVL $253.207 850 0,02%
DIA $219.404 420 0,01%
IDGT $209.857 1.753 0,01%
IVE $208.214 917 0,01%
GLW $178.801 700 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
PANW Ridotto -2K +$38.2M
NVDA Ridotto -20K +$20.4M
GOOGL Ridotto -6K +$18.3M
AAPL Ridotto -4K +$13.7M
SPY Ridotto -3K +$12.3M
IYW Ridotto -4K +$11.8M
AMZN Ridotto -4K +$9.7M
ROK Acquistato di più +800 +$9.4M
ICE Acquistato di più +1K -$7.0M
JPM Ridotto -2K +$5.8M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
ACN 30 Giugno 2026 131.704 $26.115.665 56,7%
GPK 31 Dicembre 2025 1.069.223 $20.924.694 -42,8%
ZTS 30 Giugno 2026 108.461 $12.821.152 -0,6%
UPRO 30 Giugno 2026 10.000 $969.800 8,5%
HON 30 Giugno 2026 2.386 $539.308 -4,4%
XLU 31 Dicembre 2025 3.770 $328.782 Non più monitorato
ADSK 30 Giugno 2026 1.114 $266.692 14,0%
VZ 31 Dicembre 2025 5.649 $248.274 12,6%
LDOS 30 Settembre 2025 1.500 $236.640 -36,8%
FDX 30 Giugno 2026 625 $222.613 -7,7%
XBI 30 Settembre 2025 2.640 $218.963 55,9%
VRSK 30 Settembre 2025 688 $214.312 -35,1%
ABT 30 Giugno 2026 2.076 $213.143 10,3%
EME 31 Dicembre 2025 325 $211.101 27,4%
XLK 31 Marzo 2026 1.464 $210.772 51,2%
BMY 30 Giugno 2025 3.455 $210.720 27,0%
NVO 30 Settembre 2025 3.022 $208.578 -32,3%
BR 31 Dicembre 2025 875 $208.399 -28,7%
IDGT 31 Marzo 2026 2.396 $203.654
TXN 30 Settembre 2025 979 $203.260 60,5%
LMT 30 Giugno 2026 336 $203.075 -0,6%
KHC 30 Giugno 2025 6.656 $202.542 -15,4%
ITT 30 Giugno 2026 1.063 $202.504 4,3%
APH 31 Marzo 2026 1.496 $202.169 -30,9%
DIA 31 Marzo 2026 420 $201.839
VEA 30 Settembre 2025 3.537 $201.644
ED 30 Giugno 2026 1.779 $201.307 -6,6%
DHR 30 Giugno 2026 1.056 $200.218 16,1%
FR 30 Giugno 2025 3.688 $199.004 23,0%
SBUX 31 Marzo 2026 2.350 $197.893 5,4%
FDX 30 Giugno 2025 710 $173.084 27,2%
ORLY 30 Giugno 2025 78 $111.741 -6,9%
GILD 30 Settembre 2025 835 $92.576 30,3%
IWR 31 Marzo 2026 150 $14.441 12,3%