Lewis Asset Management, LLC
CIK 2004520 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $285.5M
- Posizioni
- 219
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.328 di 9.443 per valore 13F · top 56.4%
Valore portafoglio QoQ: +16.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 31,08%
- Peso dei primi 25 titoli
- 50,56%
- Posizioni superiori all'1%
- 26
- Numero effettivo di posizioni
- 60,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,25% Acquisti stimati $27.083.694 · vendite $11.268.338
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 30
- Aumentato
- 116
- Diminuito
- 47
- Chiuso
- 10
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
24,0%
Healthcare
8,1%
Retail
7,4%
Communication Services
6,7%
Industrials
6,0%
Financial Services
4,3%
Energy
3,2%
Financials
2,1%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Communications
1,1%
Consumer products
1,0%
Real Estate
1,0%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Utilities
0,2%
Altro/Non mappato
31,0%
Portafoglio completo 219 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16.610.838 | 5,82% | 83.017 | $1.710.806 | Giù ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16.039.069 | 5,62% | 55.429 | $1.993.316 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $12.403.697 | 4,35% | 16.610 | $1.662.970 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9.095.157 | 3,19% | 38.160 | $1.221.420 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6.931.725 | 2,43% | 19.396 | $1.196.394 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6.198.814 | 2,17% | 17.544 | $1.114.664 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.544.508 | 1,94% | 14.864 | $207.456 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5.379.817 | 1,88% | 14.242 | $949.259 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5.321.331 | 1,86% | 9.447 | $-6.554 | Su ×3 | ||
| VUG | $5.209.526 | 1,82% | 60.477 | $800.420 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4.784.797 | 1,68% | 8.237 | $2.981.852 | Giù ×5 | ||
| SDY | $4.465.267 | 1,56% | 29.342 | $247.859 | Su ×1 | ||
| DIA | $4.450.763 | 1,56% | 8.520 | $504.384 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4.075.246 | 1,43% | 16.195 | $1.119.692 | Su ×2 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $3.994.272 | 1,40% | 231.150 | $-215.984 | Su ×6 | ||
| BRKB | $3.988.609 | 1,40% | 7.971 | $55.335 | Giù ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3.743.742 | 1,31% | 14.741 | $147.967 | Su ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3.742.439 | 1,31% | 4.904 | $1.458.540 | Giù ×1 | ||
| JEPI | $3.472.229 | 1,22% | 61.477 | $194.064 | Su ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3.201.952 | 1,12% | 2.670 | $736.136 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3.187.722 | 1,12% | 3.408 | $-120.399 | Su ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3.167.530 | 1,11% | 27.967 | $-183.264 | Su ×5 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $3.156.446 | 1,11% | 61.885 | $65.305 | Su ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3.077.740 | 1,08% | 26.202 | $1.297.926 | Su ×6 | ||
| IJR | $3.072.421 | 1,08% | 20.716 | $523.339 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.938.039 | 1,03% | 3.990 | $729.501 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2.786.509 | 0,98% | 2.414 | $2.522.909 | Su ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2.785.884 | 0,98% | 19.010 | $-302 | Su ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $2.605.478 | 0,91% | 66.790 | $519.989 | Su ×6 | ||
| MDY | $2.584.076 | 0,91% | 3.674 | $318.395 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2.548.494 | 0,89% | 2.520 | $478.958 | Su ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2.213.419 | 0,78% | 15.094 | $110.570 | Su ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2.097.039 | 0,73% | 12.651 | $-416.108 | Su ×6 | ||
| IYW | $2.087.708 | 0,73% | 8.277 | $579.745 | Giù ×3 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $2.058.074 | 0,72% | 99.041 | $55.989 | Su ×5 | ||
| IWO | $1.891.493 | 0,66% | 4.801 | $279.724 | Giù ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1.868.578 | 0,65% | 9.314 | Su ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1.818.209 | 0,64% | 5.300 | $382.140 | Su ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.807.400 | 0,63% | 2.500 | $927.391 | Giù ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.682.484 | 0,59% | 4.048 | $507.277 | Giù ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1.667.244 | 0,58% | 3.848 | $784.628 | Giù ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1.664.461 | 0,58% | 18.343 | $-69.471 | Su ×5 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $1.647.099 | 0,58% | 175.410 | $-542.062 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.612.535 | 0,56% | 11.794 | $-355.758 | Su ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.603.028 | 0,56% | 1.505 | $1.379.084 | Su ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1.539.883 | 0,54% | 5.913 | $82.004 | Su ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.538.922 | 0,54% | 5.693 | $-261.992 | Giù ×1 | ||
| COWZ | $1.528.222 | 0,54% | 24.569 | $112.297 | Su ×4 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1.447.418 | 0,51% | 6.056 | $-341.220 | Giù ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.415.330 | 0,50% | 3.365 | $172.932 | Su ×2 | ||
| SCHF | $1.376.072 | 0,48% | 49.678 | $67.415 | Giù ×1 | ||
| XLK XLK | $1.368.580 | 0,48% | 7.183 | $395.814 | Giù ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.363.387 | 0,48% | 16.776 | $96.099 | Su ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.359.733 | 0,48% | 4.020 | $420.142 | Su ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1.357.220 | 0,48% | 22.083 | $353.351 | Su ×4 | ||
| SPYI | $1.347.911 | 0,47% | 25.389 | $87.694 | Giù ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1.321.432 | 0,46% | 3.649 | $129.081 | Su ×3 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1.313.285 | 0,46% | 6.170 | $-8.158 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.308.012 | 0,46% | 3.996 | $200.587 | Su ×5 | ||
| URA | $1.279.799 | 0,45% | 29.286 | $-114.308 | Su ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.266.504 | 0,44% | 1.078 | $456.453 | Su ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1.262.346 | 0,44% | 4.238 | ||||
| MDYG | $1.207.718 | 0,42% | 10.775 | $173.353 | Giù ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.201.292 | 0,42% | 6.332 | $-63.403 | Giù ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.160.327 | 0,41% | 6.414 | $113.578 | Su ×6 | ||
| MDYV | $1.097.817 | 0,38% | 11.574 | $101.388 | Giù ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1.079.759 | 0,38% | 11.418 | $-60.340 | Giù ×3 | ||
| SMH SMH | $1.075.812 | 0,38% | 1.640 | $436.978 | Giù ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $964.374 | 0,34% | 2.828 | $86.636 | Giù ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $932.627 | 0,33% | 6.156 | $18.187 | Su ×6 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $931.090 | 0,33% | 50.248 | $451.862 | Su ×1 | ||
| CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $910.242 | 0,32% | 24.325 | $-39.708 | Giù ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $897.864 | 0,31% | 660 | $134.297 | Giù ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $893.763 | 0,31% | 12.422 | $74.035 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $890.914 | 0,31% | 2.526 | $138.519 | Su ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $855.907 | 0,30% | 20.215 | $-148.420 | Su ×2 | ||
| MNRO Monro, Inc. - Common Stock | $853.013 | 0,30% | 49.855 | $87.905 | Su ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $831.039 | 0,29% | 15.330 | $36.534 | Su ×1 | ||
| IFRA | $822.493 | 0,29% | 13.047 | $113.864 | Su ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $817.343 | 0,29% | 4.636 | $377.280 | Su ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $807.360 | 0,28% | 3.789 | $6.623 | Su ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $798.345 | 0,28% | 3.565 | $58.694 | Giù ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $785.824 | 0,28% | 1.040 | $-114.150 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $781.434 | 0,27% | 6.641 | $-7.991 | Giù ×1 | ||
| RSP | $772.636 | 0,27% | 3.631 | $379.776 | Su ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $769.475 | 0,27% | 4.164 | $186.308 | Giù ×1 | ||
| IVV | $765.396 | 0,27% | 1.022 | $294.052 | Su ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $762.761 | 0,27% | 2.712 | $155.041 | Su ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $718.843 | 0,25% | 12.616 | $104.567 | Su ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $714.046 | 0,25% | 13.429 | $79.737 | Su ×1 | ||
| VFH | $709.109 | 0,25% | 5.388 | $57.945 | Giù ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $698.127 | 0,24% | 3.166 | $-28.612 | Su ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $696.154 | 0,24% | 3.123 | $-21.444 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $691.097 | 0,24% | 11.994 | $-9.483 | Su ×5 | ||
| ICOW | $686.099 | 0,24% | 16.481 | $18.136 | Su ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $678.579 | 0,24% | 6.835 | $464.672 | Su ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $677.793 | 0,24% | 1.814 | $248.283 | Su ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $670.011 | 0,23% | 6.104 | $115.672 | Su ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $667.938 | 0,23% | 4.666 | $56.599 | |||
| NOBL | $645.997 | 0,23% | 11.503 | $39.014 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| META | $5.321.331 | 1,86% | su ×3 |
| QXO | $3.994.272 | 1,40% | su ×6 |
| JEPI | $3.472.229 | 1,22% | su ×6 |
| WMT | $3.167.530 | 1,11% | su ×5 |
| UYLD | $3.156.446 | 1,11% | su ×6 |
| CSCO | $3.077.740 | 1,08% | su ×6 |
| VKTX | $2.605.478 | 0,91% | su ×6 |
| PG | $2.213.419 | 0,78% | su ×6 |
| CVX | $2.097.039 | 0,73% | su ×6 |
| CARY | $2.058.074 | 0,72% | su ×5 |
| V | $1.818.209 | 0,64% | su ×6 |
| ABT | $1.664.461 | 0,58% | su ×5 |
| XOM | $1.612.535 | 0,56% | su ×6 |
| COWZ | $1.528.222 | 0,54% | su ×4 |
| KO | $1.363.387 | 0,48% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| COF | $1.868.578 | 9.314 | 0,65% |
| MRVL | $1.262.346 | 4.238 | 0,44% |
| HPE | $568.713 | 12.607 | 0,20% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $530.419 | 2.369 | 0,19% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $523.739 | 2.369 | 0,18% |
| MP | $504.090 | 9.000 | 0,18% |
| SOFI | $412.390 | 23.000 | 0,14% |
| PH | $344.298 | 352 | 0,12% |
| LIN | $332.648 | 641 | 0,12% |
| SNDK | $324.034 | 143 | 0,11% |
| SCHW | $300.884 | 3.261 | 0,11% |
| OKLO | $294.356 | 5.625 | 0,10% |
| ETN | $288.057 | 676 | 0,10% |
| BRO | $276.241 | 4.306 | 0,10% |
| ITW | $269.023 | 995 | 0,09% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Ridotto | -626 | +$3.0M |
| AAPL | Acquistato di più | +85 | +$2.0M |
| NVDA | Ridotto | -2K | +$1.7M |
| SPY | Acquistato di più | +94 | +$1.7M |
| CRWD | Ridotto | -946 | +$1.5M |
| CSCO | Acquistato di più | +3K | +$1.3M |
| AMZN | Acquistato di più | +355 | +$1.2M |
| GOOGL | Ridotto | -549 | +$1.2M |
| ABBV | Acquistato di più | +3K | +$1.1M |
| GOOG | Ridotto | -179 | +$1.1M |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AES | 31 Marzo 2026 | 108.717 | $1.559.005 | 4,5% |
| UBER | 30 Giugno 2026 | 19.373 | $1.393.504 | 10,4% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 4.291 | $969.907 | -1,2% |
| OKE | 30 Giugno 2026 | 10.250 | $926.498 | 11,6% |
| TEAM | 31 Marzo 2026 | 4.266 | $691.689 | 157,5% |
| D | 31 Dicembre 2025 | 9.212 | $563.498 | 16,5% |
| CIVI | 31 Marzo 2025 | 12.094 | $554.742 | Non più monitorato |
| VRSN | 31 Dicembre 2025 | 1.840 | $514.527 | 12,6% |
| CAVA | 30 Settembre 2025 | 5.985 | $504.117 | 19,2% |
| ROP | 31 Marzo 2026 | 1.128 | $501.971 | 15,6% |
| SNOW | 31 Marzo 2026 | 2.149 | $471.405 | 112,7% |
| GLW | 30 Giugno 2026 | 3.197 | $434.743 | -41,1% |
| NVO | 31 Marzo 2025 | 4.942 | $425.111 | -33,0% |
| CRWV | 31 Marzo 2026 | 5.760 | $412.474 | 18,5% |
| OBDC | 31 Marzo 2026 | 31.500 | $391.545 | 3,1% |
| CMG | 31 Dicembre 2025 | 9.553 | $374.380 | -7,4% |
| IVV | 31 Marzo 2025 | 633 | $372.407 | Non più monitorato |
| DVN | 30 Giugno 2025 | 9.915 | $370.837 | 55,4% |
| BAH | 30 Giugno 2025 | 3.367 | $352.160 | -24,8% |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 3.902 | $350.260 | 90,0% |
| IONQ | 31 Marzo 2026 | 6.950 | $311.847 | 46,7% |
| QTUM | 31 Marzo 2026 | 2.805 | $307.596 | |
| PLTR | 31 Marzo 2026 | 1.677 | $298.048 | 19,4% |
| DKNG | 31 Marzo 2026 | 8.200 | $282.572 | 20,7% |
| BINC | 30 Giugno 2026 | 5.108 | $265.256 | Non più monitorato |
| MDY | 31 Marzo 2025 | 464 | $264.561 | Non più monitorato |
| LDOS | 31 Marzo 2026 | 1.460 | $263.384 | -6,8% |
| FOUR | 31 Dicembre 2025 | 3.400 | $263.160 | -22,3% |
| APPF | 31 Marzo 2026 | 1.115 | $259.405 | 37,5% |
| BA | 30 Settembre 2025 | 1.238 | $259.398 | 1,6% |
| BSX | 30 Giugno 2026 | 3.907 | $245.164 | 20,6% |
| CMG | 31 Marzo 2025 | 4.043 | $243.790 | -31,7% |
| VWO | 30 Giugno 2026 | 4.499 | $243.197 | Non più monitorato |
| MELI | 31 Dicembre 2025 | 104 | $243.042 | -4,8% |
| DIS | 31 Marzo 2025 | 2.151 | $239.503 | 9,5% |
| OWL | 31 Marzo 2025 | 10.250 | $238.415 | -41,4% |
| ETH | 31 Marzo 2025 | 7.550 | $237.750 | Non più monitorato |
| MP | 31 Marzo 2026 | 4.640 | $234.413 | 11,7% |
| JEF | 31 Dicembre 2025 | 3.573 | $233.742 | -14,9% |
| MSTR | 31 Marzo 2025 | 774 | $224.166 | -61,1% |
| VRTX | 30 Settembre 2025 | 495 | $220.374 | 38,9% |
| EPR | 30 Settembre 2025 | 3.769 | $219.565 | 5,6% |
| ALB | 31 Marzo 2025 | 2.510 | $216.099 | 86,9% |
| AON | 31 Marzo 2026 | 609 | $214.904 | 8,6% |
| SBUX | 30 Settembre 2025 | 2.342 | $214.587 | 24,5% |
| SYY | 31 Marzo 2026 | 2.893 | $213.189 | 18,0% |
| DIS | 30 Giugno 2026 | 2.210 | $213.036 | 12,2% |
| ASPN | 30 Giugno 2025 | 33.100 | $211.509 | -8,8% |
| CL | 30 Settembre 2025 | 2.295 | $208.574 | 13,9% |
| IWF | 31 Marzo 2026 | 438 | $207.305 | Non più monitorato |
| ZS | 31 Marzo 2025 | 1.145 | $206.569 | -7,9% |
| MRVL | 30 Giugno 2025 | 3.351 | $206.309 | 214,3% |
| TXN | 30 Settembre 2025 | 993 | $206.133 | 44,8% |
| TROW | 31 Marzo 2026 | 2.004 | $205.175 | 24,8% |
| MPC | 31 Dicembre 2025 | 1.060 | $204.397 | 124,1% |
| LYB | 31 Dicembre 2025 | 4.120 | $202.039 | 57,6% |
| IBIT | 31 Marzo 2026 | 4.068 | $201.976 | |
| MDLZ | 30 Giugno 2025 | 2.967 | $201.344 | -4,3% |
| VOO | 31 Dicembre 2025 | 328 | $201.137 | Non più monitorato |
| XLV | 30 Giugno 2025 | 1.377 | $201.021 | Non più monitorato |
| TSCO | 30 Giugno 2026 | 4.423 | $200.354 | 10,4% |
| LYFT | 30 Giugno 2026 | 12.870 | $171.171 | 19,6% |
| OGN | 31 Marzo 2025 | 10.131 | $151.155 | -7,8% |
| HELP | 31 Dicembre 2025 | 13.946 | $82.142 | 49,5% |
| OXLCXXXX | 31 Marzo 2025 | 10.000 | $50.700 | Non più monitorato |
| CGC | 31 Marzo 2026 | 10.049 | $11.456 | 9,1% |