Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +32.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -4.7%

Annualizzato: +25.1% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 90,1% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 23,1%
Technology 18,2%
Healthcare 8,2%
Communication Services 7,8%
Retail 7,2%
Industrials 6,3%
Consumer Staples 6,1%
Utilities 3,4%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer products 1,8%
Energy 0,1%
Materials 0,0%
Altro/Non mappato 15,1%

Portafoglio completo 106 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $64.486.799 5,24% 172.878 $1.054.799 Su ×3
MAVF EA Series Trust $54.219.317 4,41% 400.490 $5.899.758 Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47.992.287 3,90% 135.829 $6.723.162 Giù ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $46.503.019 3,78% 188.868 $6.674.436 Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $45.068.881 3,66% 243.892 $8.078.188 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44.032.645 3,58% 152.173 $5.134.040 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $43.499.983 3,54% 132.893 $3.925.078 Giù ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $43.489.028 3,54% 208.042 $4.311.550 Giù ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $42.382.869 3,45% 701.703 $5.498.930 Giù ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $37.231.920 3,03% 102.817 $2.113.939 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $36.294.633 2,95% 268.055 $-1.173.877 Su ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $34.735.861 2,82% 48.044 $14.729.847 Giù ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $33.926.178 2,76% 433.672 $1.372.101 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31.893.797 2,59% 133.816 $3.679.766 Giù ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $31.343.261 2,55% 107.043 $9.296.755 Giù ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $29.318.518 2,38% 98.361 $2.476.103 Giù ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $28.340.492 2,30% 495.030 $4.303.451 Su ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $25.284.959 2,06% 174.849 $-3.722.486 Giù ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $24.334.272 1,98% 991.213 $-1.618.727 Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22.763.405 1,85% 64.544 $5.785.515 Su ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $22.521.718 1,83% 220.391 $2.580.809 Giù ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22.436.875 1,82% 22.185 $982.031 Giù ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $21.716.867 1,77% 31.620 $3.518.560 Su ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21.484.283 1,75% 146.510 $14.130.677 Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21.216.058 1,73% 37.665 $2.370.948 Su ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $21.135.545 1,72% 154.488 $1.634.471 Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $20.844.377 1,69% 237.489 $-3.742.039 Giù ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $20.011.475 1,63% 280.863 $3.293.278 Su ×4
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $18.752.856 1,52% 78.790 $2.468.446 Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $18.016.034 1,46% 218.006 $781.884 Su ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $17.568.639 1,43% 79.680 $2.194.141 Su ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $17.512.486 1,42% 110.817 $2.092.617 Su ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $17.021.562 1,38% 33.411 $-2.956.543 Su ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $15.310.062 1,24% 75.939 $8.482.633 Su ×1
TGT Target Corporation Common Stock $14.917.327 1,21% 114.213 $-2.509.166 Giù ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13.871.788 1,13% 27.668 $2.789.104 Su ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $13.224.728 1,08% 106.505 $1.816.016 Su ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12.541.424 1,02% 56.001 $9.780.005 Su ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $11.339.851 0,92% 262.618 $-746.923 Giù ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $10.331.188 0,84% 74.277 $3.389.188 Su ×3
IJR iShares Trust $10.298.554 0,84% 69.439 $1.849.375 Su ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.831.624 0,80% 39.070 $1.311.411 Giù ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $9.177.343 0,75% 223.565 $2.165.382 Su ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7.366.980 0,60% 33.804 $1.586.124 Su ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $6.519.143 0,53% 59.093 $727.013 Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5.827.042 0,47% 11.645 $270.718 Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.288.554 0,35% 47.262 Su ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4.167.981 0,34% 5.926 $480.339 Giù ×2
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $3.808.743 0,31% 76.038 $440.062 Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.334.158 0,27% 12.335 $2.994.231 Su ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3.033.748 0,25% 10.097 $484.007 Giù ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3.019.090 0,25% 37.472 $812.290 Su ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.019.011 0,25% 52.984 $333.790 Giù ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2.810.970 0,23% 10.770 $1.214.191 Su ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2.717.900 0,22% 45.534 $276.025 Su ×5
IVV iShares Trust $2.502.996 0,20% 3.342 $354.739 Su ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.599.033 0,13% 18.563 $161.724 Su ×2
EFA iShares Trust $1.545.787 0,13% 14.881 $102.950 Su ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.528.994 0,12% 12.287 $-5.015.971 Giù ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1.518.854 0,12% 6.265 $171.505 Giù ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1.493.974 0,12% 11.689 $824.865 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.396.412 0,11% 3.907 $268.473 Giù ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.218.529 0,10% 6.090 $-151.418 Giù ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.138.269 0,09% 3.076 $132.828 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.097.989 0,09% 1.491 $253.278 Su ×2
AXP American Express Company Common Stock $959.279 0,08% 2.836 $53.047 Giù ×4
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $817.841 0,07% 13.385 $154.746 Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $752.475 0,06% 3.180 $49.769 Giù ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $734.451 0,06% 6.264 $48.400 Su ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $666.312 0,05% 6.481 $96.321 Su ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $638.804 0,05% 6.175 $195.315
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $637.570 0,05% 3.178 $57.807
SDY SPDR SERIES TRUST $575.980 0,05% 3.785 $23.974 Su ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $538.834 0,04% 3.056 $152.708
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $515.137 0,04% 551 $-41.431 Giù ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $512.595 0,04% 3.749 $-139.196 Giù ×4
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $478.067 0,04% 5.380 $32.226
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $441.258 0,04% 2.316 $133.454
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $422.325 0,03% 1.118 $82.174 Su ×1
IJH iShares Trust $421.946 0,03% 5.472 $75.855 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $411.939 0,03% 1.622 $15.457
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $390.418 0,03% 1.765 $55.792
V Visa Inc. $384.142 0,03% 1.120 $36.774 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $372.488 0,03% 311 $86.896
GLD SPDR Gold Shares $367.643 0,03% 998 $-55.762 Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $367.315 0,03% 862 $59.003
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $362.563 0,03% 3.047 $64.231
WMT Walmart Inc. - Common Stock $361.419 0,03% 3.191 $-35.166
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $348.282 0,03% 1.149 $47.416
IEMG iShares, Inc. $330.406 0,03% 3.988 $40.093 Giù ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $320.197 0,03% 1.681 $-796 Giù ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $304.722 0,02% 1.368 $-11.157 Giù ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $285.802 0,02% 698 $37.021
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $244.686 0,02% 1.150 Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $240.690 0,02% 2.063 $-97.656 Giù ×1
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $237.575 0,02% 215.000 $11.709 Su ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $234.472 0,02% 2.292 Su ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $231.166 0,02% 763 $-19.285 Giù ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $218.473 0,02% 2.383 $15.370
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $218.342 0,02% 854 $9.812

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
MSFT $64.486.799 5,24% su ×3
PEP $36.294.633 2,95% su ×3
TSN $28.340.492 2,30% su ×6
HD $22.763.405 1,85% su ×6
VOO $21.716.867 1,77% su ×6
META $21.216.058 1,73% su ×3
VEA $20.011.475 1,63% su ×4
LOW $17.568.639 1,43% su ×6
VYM $17.512.486 1,42% su ×6
IWF $13.224.728 1,08% su ×6
STZ $10.331.188 0,84% su ×3
IJR $10.298.554 0,84% su ×6
VTV $7.366.980 0,60% su ×6
VO $3.019.090 0,25% su ×6
VWO $2.717.900 0,22% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
ABT $4.288.554 47.262 0,35%
RSP $244.686 1.150 0,02%
EMXC $234.472 2.292 0,02%
IBM $212.450 755 0,02%
TSLA $207.978 494 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AMAT Ridotto -10K +$14.7M
PG Acquistato di più +96K +$14.1M
ADP Acquistato di più +42K +$9.8M
GNRC Ridotto -6K +$9.3M
TEL Acquistato di più +43K +$8.5M
QCOM Ridotto -43K +$8.1M
GOOG Ridotto -8K +$6.7M
PNC Ridotto -3K +$6.7M
MAVF Ridotto -10K +$5.9M
HD Acquistato di più +13K +$5.8M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
UNP 30 Settembre 2025 69.866 $16.074.870 17,2%
FDX 30 Giugno 2026 44.099 $15.707.046 -7,7%
LHX 31 Marzo 2026 40.674 $11.940.550 -31,4%
DG 30 Giugno 2025 131.801 $11.589.262 4,3%
FISV 31 Dicembre 2025 78.306 $10.095.944 -31,3%
GD 31 Marzo 2026 29.725 $10.007.203 -3,4%
UNH 30 Giugno 2025 17.384 $9.104.868 21,4%
CSCO 31 Marzo 2026 112.308 $8.651.117 45,4%
PFE 30 Giugno 2025 318.813 $8.078.730 13,1%
ZBH 31 Marzo 2026 30.032 $2.700.498 1,3%
SCHD 31 Dicembre 2025 15.383 $419.974 21,1%
PARA 30 Settembre 2025 22.890 $295.281
IBM 31 Marzo 2026 819 $242.657 -8,6%
UNH 31 Marzo 2026 721 $237.911 39,9%
TSLA 31 Marzo 2026 504 $226.659 1,9%
PM 30 Settembre 2025 1.229 $223.838 16,8%
BMY 30 Settembre 2025 4.729 $218.905 30,4%
CL 30 Settembre 2025 2.383 $216.615 7,8%
BMY 31 Marzo 2026 3.929 $211.930 -3,0%
DCGO 30 Giugno 2026 100.000 $62.910 -29,3%
SCWO 30 Giugno 2026 10.000 $28.400 55,3%
MRKR 30 Giugno 2026 15.000 $19.500 -27,9%