RKL Wealth Management LLC
CIK 1604723 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.3B
- Posizioni
- 189
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.093 di 9.443 per valore 13F · top 22.2%
Valore portafoglio QoQ: +12.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 57,84%
- Peso dei primi 25 titoli
- 79,72%
- Posizioni superiori all'1%
- 24
- Numero effettivo di posizioni
- 16,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,58% Acquisti stimati $23.617.431 · vendite $18.701.195
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 12
- Aumentato
- 94
- Diminuito
- 66
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
8,6%
Industrials
2,8%
Retail
2,7%
Communication Services
2,5%
Financials
2,2%
Healthcare
2,1%
Financial Services
1,4%
Energy
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
73,9%
Portafoglio completo 189 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $236.882.603 | 18,88% | 316.312 | $26.147.877 | Giù ×5 | ||
| IEFA | $116.871.199 | 9,32% | 1.210.097 | $9.052.325 | Su ×1 | ||
| IJH | $85.797.535 | 6,84% | 1.112.664 | $10.332.817 | Giù ×4 | ||
| IJR | $56.478.860 | 4,50% | 380.816 | $8.967.666 | Giù ×4 | ||
| SCHX | $54.128.448 | 4,31% | 1.839.227 | $6.390.078 | Giù ×6 | ||
| SPMD | $48.658.838 | 3,88% | 720.231 | $8.422.463 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34.476.492 | 2,75% | 119.147 | $4.051.951 | Giù ×2 | ||
| SPSM | $34.247.519 | 2,73% | 593.853 | $6.692.295 | Su ×1 | ||
| IEMG | $30.165.223 | 2,40% | 364.138 | $4.679.526 | Giù ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $27.923.759 | 2,23% | 473.445 | $419.708 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25.965.862 | 2,07% | 72.658 | $4.522.148 | Giù ×6 | ||
| SCHM | $25.197.147 | 2,01% | 683.405 | $3.662.788 | Giù ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $21.532.878 | 1,72% | 18.655 | $14.171.972 | Giù ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $21.401.913 | 1,71% | 258.946 | $244.296 | Su ×1 | ||
| SCHG | $21.241.918 | 1,69% | 627.716 | $2.689.116 | Giù ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $19.325.338 | 1,54% | 412.846 | $669.739 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18.623.291 | 1,48% | 49.926 | $299.981 | Su ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $18.135.232 | 1,45% | 191.867 | $67.936 | Su ×1 | ||
| SCHA | $17.374.755 | 1,39% | 480.896 | $3.227.516 | Giù ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16.812.071 | 1,34% | 84.023 | $1.518.469 | Giù ×6 | ||
| SCHF | $16.417.016 | 1,31% | 592.672 | $1.461.081 | Giù ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16.277.326 | 1,30% | 49.728 | $1.597.664 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15.549.302 | 1,24% | 65.240 | $2.023.623 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12.485.350 | 1,00% | 13.347 | $-896.677 | Giù ×2 | ||
| AGZ | $8.096.385 | 0,65% | 74.091 | $-261.338 | Giù ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7.830.876 | 0,62% | 15.247 | $41.389 | Giù ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6.950.633 | 0,55% | 27.368 | $351.452 | Su ×1 | ||
| IVW | $6.884.579 | 0,55% | 50.059 | $980.435 | Giù ×6 | ||
| VO | $6.376.445 | 0,51% | 79.142 | $582.800 | Su ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $6.292.601 | 0,50% | 5.554 | $1.999.022 | Giù ×2 | ||
| AGG | $6.290.245 | 0,50% | 63.551 | $-105.308 | Giù ×2 | ||
| VOO | $5.541.025 | 0,44% | 8.068 | $510.868 | Giù ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5.526.667 | 0,44% | 11.023 | $18.802 | Giù ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5.121.433 | 0,41% | 6.711 | $2.262.460 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $5.087.157 | 0,41% | 6.812 | $718.849 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5.009.729 | 0,40% | 30.223 | $-1.182.556 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4.814.305 | 0,38% | 4.521 | $1.710.853 | Su ×2 | ||
| SCHV | $4.390.824 | 0,35% | 126.137 | $553.989 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4.326.004 | 0,34% | 17.191 | $630.656 | Su ×1 | ||
| SCHE | $4.303.086 | 0,34% | 118.673 | $343.620 | Giù ×2 | ||
| BRKB | $4.056.162 | 0,32% | 8.106 | $243.646 | Su ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3.962.679 | 0,32% | 8.068 | $587.501 | Giù ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3.904.104 | 0,31% | 13.883 | $581.406 | Su ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3.881.781 | 0,31% | 14.271 | $379.026 | Giù ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3.818.628 | 0,30% | 9.079 | $470.275 | Su ×1 | ||
| SPYG | $3.751.754 | 0,30% | 31.530 | $534.136 | Giù ×2 | ||
| IVE | $3.696.648 | 0,29% | 16.280 | $205.599 | Giù ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3.257.567 | 0,26% | 22.215 | $104.114 | Su ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3.172.129 | 0,25% | 23.202 | $-720.692 | Su ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3.100.247 | 0,25% | 27.373 | $-219.550 | Su ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2.973.777 | 0,24% | 25.272 | $7.157 | Giù ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2.925.318 | 0,23% | 8.258 | $117.484 | Su ×1 | ||
| IWM | $2.893.482 | 0,23% | 9.630 | $380.538 | Giù ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2.847.719 | 0,23% | 2.374 | $745.574 | Su ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2.797.141 | 0,22% | 9.626 | $-714.639 | Giù ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2.777.836 | 0,22% | 21.412 | $-428.019 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.773.056 | 0,22% | 4.923 | $50.753 | Su ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2.652.865 | 0,21% | 14.664 | $268.000 | Su ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2.604.286 | 0,21% | 36.196 | $233.327 | Su ×1 | ||
| IWF | $2.580.253 | 0,21% | 20.780 | $365.105 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.458.373 | 0,20% | 6.958 | $677.601 | Su ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2.445.516 | 0,19% | 51.012 | $521.763 | Giù ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2.399.986 | 0,19% | 6.805 | $238.965 | Su ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2.379.409 | 0,19% | 19.328 | $-761.996 | Giù ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2.373.602 | 0,19% | 8.776 | $132.411 | Su ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2.322.690 | 0,19% | 8.593 | $-341.107 | Su ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2.181.209 | 0,17% | 16.109 | $-252.954 | Su ×1 | ||
| IWD | $2.053.625 | 0,16% | 8.471 | $243.626 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2.026.980 | 0,16% | 14.963 | $88.367 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.971.881 | 0,16% | 5.747 | $327.476 | Su ×1 | ||
| MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock | $1.924.209 | 0,15% | 55.230 | $148.016 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1.862.459 | 0,15% | 14.714 | $-135.514 | Giù ×1 | ||
| SCHB | $1.818.018 | 0,14% | 62.777 | $238.641 | Giù ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1.799.837 | 0,14% | 20.702 | $-29.213 | Su ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1.778.843 | 0,14% | 15.146 | $-118.924 | Giù ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.768.447 | 0,14% | 13.762 | $172.826 | Su ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1.662.085 | 0,13% | 4.912 | $-298.309 | Giù ×6 | ||
| QLTA | $1.657.479 | 0,13% | 34.880 | $-175.919 | Giù ×2 | ||
| VEA | $1.614.408 | 0,13% | 22.658 | $156.322 | Giù ×2 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1.519.442 | 0,12% | 778 | $30.295 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.391.512 | 0,11% | 3.684 | $578.132 | Su ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1.371.940 | 0,11% | 19.754 | $174.631 | Giù ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1.325.485 | 0,11% | 13.862 | $107.846 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.325.373 | 0,11% | 16.308 | $125.562 | Su ×4 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1.302.327 | 0,10% | 7.423 | $-230.855 | Su ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1.265.574 | 0,10% | 4.955 | $608.413 | Su ×3 | ||
| VUG | $1.259.797 | 0,10% | 14.625 | $195.041 | Su ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $1.215.184 | 0,10% | 50.235 | $198.088 | Su ×2 | ||
| GLD | $1.206.445 | 0,10% | 3.275 | $-202.755 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1.190.180 | 0,09% | 5.343 | $290.906 | Su ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1.185.514 | 0,09% | 1.869 | $488.079 | Su ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1.178.980 | 0,09% | 12.353 | $112.744 | Su ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1.140.163 | 0,09% | 4.631 | $188.136 | Su ×3 | ||
| IJK | $1.098.911 | 0,09% | 9.352 | $158.500 | Su ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $1.096.031 | 0,09% | 4.605 | $139.891 | Giù ×1 | ||
| IWR | $1.089.497 | 0,09% | 9.876 | $85.282 | Giù ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $1.051.169 | 0,08% | 6.454 | $134.293 | Giù ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $997.133 | 0,08% | 4.452 | $-88.407 | Giù ×6 | ||
| EFA | $986.670 | 0,08% | 9.498 | $53.754 | Giù ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $981.324 | 0,08% | 11.479 | $79.414 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| PG | $3.257.567 | 0,26% | su ×3 |
| KO | $1.325.373 | 0,11% | su ×4 |
| GLW | $1.265.574 | 0,10% | su ×3 |
| DE | $1.185.514 | 0,09% | su ×4 |
| PNC | $1.140.163 | 0,09% | su ×3 |
| IWV | $777.237 | 0,06% | su ×6 |
| CEG | $729.223 | 0,06% | su ×3 |
| RTX | $664.020 | 0,05% | su ×5 |
| VTWO | $657.237 | 0,05% | su ×6 |
| FRAF | $578.787 | 0,05% | su ×6 |
| ORRF | $517.155 | 0,04% | su ×5 |
| MS | $513.043 | 0,04% | su ×6 |
| VTI | $431.469 | 0,03% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| USRT | $833.985 | 12.551 | 0,07% |
| INTC | $556.705 | 3.987 | 0,04% |
| AMAT | $448.538 | 620 | 0,04% |
| XLK | $370.662 | 1.946 | 0,03% |
| KLAC | $334.261 | 1.108 | 0,03% |
| CMI | $253.903 | 356 | 0,02% |
| VB | $238.541 | 787 | 0,02% |
| QCOM | $226.826 | 1.227 | 0,02% |
| ESML | $224.303 | 4.010 | 0,02% |
| AMGN | $220.148 | 608 | 0,02% |
| TRV | $219.200 | 664 | 0,02% |
| AXP | $211.154 | 624 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -6K | +$26.1M |
| MU | Ridotto | -3K | +$14.2M |
| IJH | Ridotto | -5K | +$10.3M |
| IEFA | Acquistato di più | +19K | +$9.1M |
| IJR | Ridotto | -1K | +$9.0M |
| SPMD | Acquistato di più | +41K | +$8.4M |
| SPSM | Acquistato di più | +24K | +$6.7M |
| SCHX | Ridotto | -23K | +$6.4M |
| IEMG | Ridotto | -1K | +$4.7M |
| GOOGL | Ridotto | -2K | +$4.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AMT | 31 Marzo 2025 | 6.447 | $1.182.431 | -18,5% |
| EMN | 31 Dicembre 2025 | 16.641 | $1.049.222 | 17,4% |
| COWZ | 30 Giugno 2025 | 16.663 | $912.466 | Non più monitorato |
| VOOG | 30 Settembre 2025 | 2.150 | $852.561 | Non più monitorato |
| BK | 30 Giugno 2026 | 7.073 | $839.030 | Non più monitorato |
| PLTR | 31 Marzo 2026 | 4.153 | $738.196 | 19,4% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 2.064 | $466.526 | -1,2% |
| CWI | 30 Giugno 2025 | 15.544 | $459.791 | Non più monitorato |
| AMAT | 31 Marzo 2026 | 1.427 | $366.842 | 44,5% |
| IWO | 30 Giugno 2025 | 1.353 | $345.685 | Non più monitorato |
| AXP | 31 Marzo 2026 | 850 | $314.640 | 10,6% |
| ADBE | 31 Marzo 2025 | 588 | $261.472 | -28,6% |
| DOW | 31 Marzo 2025 | 6.316 | $253.461 | -6,4% |
| DD | 31 Marzo 2025 | 3.225 | $245.874 | 347,2% |
| NFLX | 31 Marzo 2026 | 2.618 | $245.464 | -16,1% |
| ACN | 30 Settembre 2025 | 811 | $242.400 | -25,0% |
| VEEV | 31 Marzo 2026 | 1.042 | $232.606 | 43,4% |
| CRM | 31 Marzo 2025 | 693 | $231.691 | -23,4% |
| VGT | 31 Marzo 2026 | 305 | $229.729 | Non più monitorato |
| VGT | 31 Marzo 2025 | 367 | $228.411 | Non più monitorato |
| SCHR | 31 Marzo 2026 | 8.924 | $223.804 | Non più monitorato |
| CMCSA | 31 Marzo 2025 | 5.874 | $220.456 | -27,8% |
| VTV | 30 Settembre 2025 | 1.229 | $217.198 | Non più monitorato |
| AMGN | 31 Dicembre 2025 | 768 | $216.806 | 33,3% |
| XLK | 31 Marzo 2026 | 1.473 | $212.043 | Non più monitorato |
| ACN | 31 Marzo 2026 | 784 | $210.348 | -6,7% |
| ISRG | 31 Marzo 2026 | 367 | $207.855 | -14,3% |
| VLTO | 31 Marzo 2025 | 2.028 | $206.552 | 2,6% |
| MUB | 30 Giugno 2025 | 1.943 | $204.908 | Non più monitorato |
| VLTO | 30 Settembre 2025 | 2.026 | $204.525 | -6,2% |
| VOT | 30 Settembre 2025 | 717 | $203.860 | Non più monitorato |
| MPC | 31 Dicembre 2025 | 1.054 | $203.124 | 124,1% |
| DMXF | 31 Marzo 2025 | 3.138 | $202.805 | 27,8% |
| VB | 31 Marzo 2025 | 843 | $202.581 | Non più monitorato |
| VLO | 31 Dicembre 2025 | 1.176 | $200.143 | 114,0% |