Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +30.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -6.2%

Annualizzato: +24.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,8% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Healthcare 17,8%
Financials 17,6%
Technology 13,8%
Energy 11,5%
Industrials 11,0%
Communication Services 10,3%
Consumer Staples 5,9%
Utilities 4,9%
Retail 2,7%
Materials 2,2%
Consumer Discretionary 1,7%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,0%
Altro/Non mappato 0,6%

Portafoglio completo 181 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $95.805.914 3,95% 551.115 $18.239.159 Giù ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $85.081.429 3,51% 724.344 $6.923.552 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $84.722.629 3,49% 258.829 $8.347.911 Giù ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $82.370.840 3,40% 346.081 $10.618.836 Giù ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $80.896.332 3,34% 781.985 $24.720.246 Giù ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $75.056.226 3,09% 1.384.546 $235.969 Su ×1
MO Altria Group, Inc. $74.386.555 3,07% 1.033.865 $6.526.586 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $66.465.399 2,74% 517.240 $4.595.424 Su ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $66.294.637 2,73% 1.604.420 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $63.988.372 2,64% 386.030 $-15.383.389 Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $63.967.536 2,64% 446.857 $6.080.857 Su ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $60.086.458 2,48% 2.447.514 $10.248.287 Su ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $59.702.268 2,46% 555.370 $4.509.253 Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $59.569.906 2,46% 236.727 $7.888.347 Giù ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $58.980.666 2,43% 435.603 $-7.945.249 Su ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $58.211.703 2,40% 638.286 $17.358.287 Su ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $57.004.713 2,35% 659.548 $2.977.060 Su ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $54.539.175 2,25% 271.853 $5.128.005 Su ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $54.240.178 2,24% 435.874 $20.207.269 Su ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $54.207.871 2,23% 584.704 $-2.142.739 Su ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $53.371.849 2,20% 315.716 $-4.078.981 Su ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $53.091.842 2,19% 55.214 $-184.903 Giù ×2
T AT&T Inc. $52.263.856 2,15% 2.524.824 $-9.552.617 Su ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $50.710.252 2,09% 172.966 $685.206 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $48.511.583 2,00% 191.013 $-15.789.778 Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $47.722.287 1,97% 126.333 $6.758.951 Giù ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $47.666.264 1,97% 609.309 $15.992.485 Su ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $45.013.725 1,86% 356.290 $-15.683.022 Giù ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $42.963.190 1,77% 84.331 $-7.735.524 Su ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $38.876.669 1,60% 363.333 $633.259 Giù ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $38.592.763 1,59% 109.427 $2.822.851 Su ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $37.186.943 1,53% 645.383 $-2.127.833 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37.031.640 1,53% 185.075 $8.026.407 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35.291.990 1,46% 121.966 $4.026.386 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $31.074.535 1,28% 87.948 $6.535.777 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27.308.065 1,13% 73.208 $1.656.872 Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $24.059.499 0,99% 50.379 $6.718.271 Giù ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $23.953.579 0,99% 93.777 $-6.071.601 Giù ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $22.326.161 0,92% 847.936 $-2.180.733 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17.266.303 0,71% 72.444 $1.487.768 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16.250.543 0,67% 13.549 $3.840.496 Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15.706.357 0,65% 36.859 $1.990.070 Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11.592.768 0,48% 84.792 $-2.815.963 Giù ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $11.092.122 0,46% 60.026 $3.066.095 Giù ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10.847.089 0,45% 26.098 $3.843.153 Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.833.617 0,41% 17.457 $1.904.200 Su ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $9.704.228 0,40% 37.925 $940.356 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8.093.779 0,33% 13.933 $5.110.899 Giù ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6.926.100 0,29% 13.815 $177.086 Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.901.439 0,28% 19.312 $1.320.835 Giù ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $6.730.168 0,28% 32.196 $1.354.226 Giù ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6.301.088 0,26% 76.247 $-862.811 Giù ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6.169.286 0,25% 32.535 $-235.433 Su ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5.780.050 0,24% 36.896 $2.574.676 Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5.515.044 0,23% 7.628 $2.907.870
V Visa Inc. $5.166.843 0,21% 15.060 $585.612 Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5.006.966 0,21% 39.556 $-41.261 Su ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4.680.329 0,19% 50.724 $-76.025 Su ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4.669.657 0,19% 22.562 $1.019.577
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4.645.125 0,19% 14.071 $552.265 Su ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $4.477.270 0,18% 19.728 $749.011 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.441.663 0,18% 77.951 $624.502 Giù ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4.391.648 0,18% 4.124 $1.415.408 Giù ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $3.766.356 0,16% 11.885 $238.236 Su ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3.540.992 0,15% 16.060 $-200.418 Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.469.529 0,14% 8.249 $-438.679 Giù ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.005.792 0,12% 10.689 $-901.482 Giù ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2.996.874 0,12% 4.692 $1.565.441 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.887.488 0,12% 3.087 $-203.110 Giù ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2.845.554 0,12% 49.197 $34.912 Su ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.727.149 0,11% 18.609 $-349.951 Giù ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2.545.048 0,10% 1.119 $1.833.895
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.516.495 0,10% 13.910 $200.709 Giù ×6
SLB SLB Limited Common Shares $2.511.003 0,10% 54.012 $-269.488 Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2.510.346 0,10% 8.422 $379.271 Giù ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.505.183 0,10% 26.028 $-2.114.625 Giù ×6
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2.477.739 0,10% 15.172 $730.770 Su ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.396.793 0,10% 23.454 $298.839 Su ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $2.159.745 0,09% 25.526 $341.118 Giù ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2.117.341 0,09% 66.229 $-111.532 Giù ×1
MOG-A (depositato come MOGA) Moog Inc. Class A $2.071.306 0,09% 4.887 $635.322 Giù ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $2.017.279 0,08% 14.503 $123.318 Su ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2.004.223 0,08% 10.564 $-579.287 Giù ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.897.574 0,08% 1.876 $316.214 Su ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.833.946 0,08% 25.415 $6.852 Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.615.688 0,07% 17.806 $524.133 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $1.563.718 0,06% 11.528 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.542.288 0,06% 1.336 $1.094.604 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $1.431.534 0,06% 6.394 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $1.405.627 0,06% 6.358 Su ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.369.554 0,06% 4.350 $-59.812
TGT Target Corporation Common Stock $1.336.752 0,06% 10.235 $107.299 Su ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.325.166 0,05% 4.232 $-187.887 Giù ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1.278.686 0,05% 4.550 $111.306 Giù ×4
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $1.250.146 0,05% 24.436 $538.806 Su ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1.211.370 0,05% 16.295 $31.242 Su ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1.169.581 0,05% 5.354 $120.495 Su ×2
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1.115.827 0,05% 18.179 $298.796 Su ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $1.110.694 0,05% 24.015 $20.117 Giù ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1.088.215 0,04% 21.583 $461.750 Su ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
MRK $66.465.399 2,74% su ×4
PEP $58.980.666 2,43% su ×3
META $9.833.617 0,41% su ×4
TGT $1.336.752 0,06% su ×3
MBGYY $577.475 0,02% su ×6
ADRNY $558.084 0,02% su ×6
AKZOY $335.565 0,01% su ×4
XEL $315.464 0,01% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
DVN $66.294.637 1.604.420 2,73%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $1.563.718 11.528 0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $1.431.534 6.394 0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $1.405.627 6.358 0,06%
INTC $469.420 3.362 0,02%
TROW $254.893 2.242 0,01%
DE $223.658 353 0,01%
TFC $216.518 4.346 0,01%
GEV $209.125 178 0,01%
O $206.628 3.335 0,01%
SO $203.517 2.126 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: Y74718100) $202.149 936 0,01%
C $200.003 1.429 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
CVS Ridotto -194 +$24.7M
ACN Acquistato di più +264K +$20.2M
NTRS Ridotto -5K +$18.2M
MCHP Acquistato di più +6K +$17.4M
MDT Acquistato di più +244K +$16.0M
JNJ Ridotto -72K -$15.8M
GILD Ridotto -79K -$15.7M
CVX Acquistato di più +2K -$15.4M
MTB Ridotto -1K +$10.6M
CMCSA Acquistato di più +712K +$10.2M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CTRA 30 Giugno 2026 2.260.737 $79.442.288 Non più monitorato
BAX 30 Settembre 2025 138.325 $4.188.492 6,4%
HON 30 Giugno 2026 12.884 $2.912.063 -4,4%
TROW 30 Settembre 2025 25.291 $2.440.558 1,3%
DD 30 Giugno 2026 35.003 $1.603.119 -3,6%
ZTS 30 Giugno 2026 10.208 $1.206.688 -0,6%
AVTR 31 Dicembre 2025 79.430 $991.286 38,0%
AIG 31 Dicembre 2025 8.000 $628.320 -12,2%
EXC 30 Settembre 2025 8.969 $389.413 -9,3%
GIS 30 Settembre 2025 6.074 $314.719 -37,2%
OMC 30 Giugno 2025 3.523 $292.092 4,6%
GPC 30 Settembre 2025 2.190 $265.669 -8,9%
OKE 30 Giugno 2025 2.451 $243.188 8,5%
UNP 30 Settembre 2025 1.025 $235.832 17,2%
BX 31 Marzo 2026 1.515 $233.522 -2,9%
EPD 30 Giugno 2025 6.832 $233.244 18,7%
IFF 30 Giugno 2025 2.848 $221.017 13,2%
APO 30 Giugno 2025 1.600 $219.104 -18,7%
TFC 31 Marzo 2026 4.346 $213.867 0,8%
KO 30 Settembre 2025 2.999 $212.211 30,4%
WBD 30 Giugno 2025 11.493 $123.318 170,1%