Roehl & Yi Investment Advisors, LLC

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Valore del portafoglio
$303.9M
#5.148 di 9.443 per valore 13F · top 54.5%
Posizioni
194
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +14.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
39,12%
Peso dei primi 25 titoli
60,22%
Posizioni superiori all'1%
26
Numero effettivo di posizioni
44,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,79% Acquisti stimati $47.238.131 · vendite $13.664.526

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% ancora detenuto

Nuove posizioni
25
Aumentato
79
Diminuito
70
Chiuso
11
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
14,4%
Healthcare
5,0%
Energy
3,2%
Financials
3,2%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,6%
Retail
2,5%
Financial Services
1,7%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
1,0%
Communications
0,6%
Real Estate
0,6%
Materials
0,6%
Telecommunication
0,2%
Altro/Non mappato
58,1%

Portafoglio completo 194 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MINT $22.170.220 7,30% 219.921 $-10.568 Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15.769.299 5,19% 294.999 $1.765.013 Giù ×1
VOO $15.694.593 5,16% 614.271 $3.125.275 Su ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $12.677.356 4,17% 167.513 $-1.474.490 Giù ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $11.008.316 3,62% 141.904 $2.900.897 Su ×3
BRKB $10.932.361 3,60% 90.604 $365.153 Giù ×3
IAU $9.756.527 3,21% 317.153 $-1.576.297 Su ×1
GUNR $8.674.117 2,85% 176.017 $460.105 Su ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6.159.177 2,03% 9.643 $2.664.987 Giù ×1
IJR $6.034.256 1,99% 40.687 $988.451 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.530.486 1,82% 65.373 $143.291 Su ×2
VTI $5.244.733 1,73% 44.959 $660.752 Giù ×1
CGGR $5.063.707 1,67% 112.176 $2.507.406 Su ×6
CGDV $4.957.394 1,63% 105.495 $1.112.307 Su ×5
CGIE $4.873.008 1,60% 132.491 $1.341.057 Su ×6
USMV $4.334.401 1,43% 44.935 $-4.210 Giù ×6
VEA $4.252.172 1,40% 156.405 $645.615 Su ×6
FNDF $4.142.303 1,36% 83.417 $1.227.146 Su ×6
SPY SPY $4.062.707 1,34% 5.440 $525.042
KAT Scharf ETF $3.884.538 1,28% 71.856 $-55.597 Giù ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.824.896 1,26% 26.711 $144.473 Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.695.125 1,22% 10.458 $639.205 Giù ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3.547.019 1,17% 1.560 $1.730.582 Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.437.642 1,13% 25.144 $-865.891 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.273.769 1,08% 166.829 $-354.653 Su ×6
SCHD $3.236.292 1,06% 135.177 $193.175 Su ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.910.741 0,96% 51.584 $543.935 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.774.612 0,91% 19.062 $483.942 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.715.517 0,89% 119.760 $-1.968.511 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.283.781 0,75% 6.977 $255.254 Su ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.197.276 0,72% 13.256 $-537.626 Su ×1
IWF $2.159.440 0,71% 17.391 $300.336 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.042.778 0,67% 48.313 $68.099 Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.853.927 0,61% 3.882 $566.675 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.833.833 0,60% 15.612 $388.751 Giù ×1
CGCP $1.768.868 0,58% 79.357 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.685.843 0,55% 11.496 $256.678 Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.673.247 0,55% 27.973 $395.270 Su ×5
VT $1.595.881 0,53% 10.168 $186.750 Giù ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.563.700 0,51% 786 $328.724 Giù ×2
IVV $1.522.846 0,50% 1.522.846 $1.309.900 Su ×1
EFA $1.499.716 0,49% 14.437 $97.450
JMST $1.497.135 0,49% 29.356 $2.789 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.461.906 0,48% 49.495 $353.685 Su ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1.417.781 0,47% 1.417.781 Su ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1.367.109 0,45% 1.367.109 Su ×1
CGDG $1.365.280 0,45% 37.985 $124.501 Su ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1.354.165 0,45% 13.790 $57.897 Su ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.309.080 0,43% 5.928 $-172.691 Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.221.008 0,40% 4.489 $131.887
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.192.764 0,39% 3.382 $109.729 Su ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.188.389 0,39% 14.079 $124.095 Giù ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1.180.278 0,39% 15.177 $-146.733 Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.176.767 0,39% 1.598 $285.024 Su ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $1.154.594 0,38% 17.378 $100.097
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1.119.188 0,37% 7.243 $131.390 Su ×1
V Visa Inc. $1.092.665 0,36% 41.765 $108.530 Giù ×1
IWM $1.085.408 0,36% 39.429 $183.208
IWD $1.080.415 0,36% 4.457 $128.172
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1.058.371 0,35% 22.077 $177.841 Giù ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.044.170 0,34% 3.163 $122.461 Su ×1
VO $1.022.369 0,34% 606.696 $665.979 Su ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $1.010.327 0,33% 11.774 $36.720 Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $974.818 0,32% 7.200 $-145.028 Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $967.833 0,32% 3.247 $175.500 Giù ×2
VTV $965.212 0,32% 4.429 $189.830 Su ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $961.917 0,32% 7.486 $364.971 Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $955.567 0,31% 5.282 $98.279 Su ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $945.471 0,31% 945.471 Su ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $945.221 0,31% 945.221 Su ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $943.948 0,31% 943.948 Su ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $929.479 0,31% 12.493 $66.366 Su ×1
XLI XLI $926.150 0,30% 5.000 $117.500
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $921.542 0,30% 1.636 $-3.020 Su ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $918.273 0,30% 15.274 $-81.949 Giù ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $872.212 0,29% 8.870 $529.457 Su ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $852.656 0,28% 2.407 $29.271 Su ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $837.327 0,28% 13.514 $-74.928 Giù ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $797.950 0,26% 3.171 $89.150 Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $795.767 0,26% 5.430 $-26.431 Giù ×1
DIA $783.585 0,26% 1.500 $88.800
GKAT Scharf Global Opportunity ETF $769.479 0,25% 17.827 $36.335 Giù ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $766.612 0,25% 6.743 $176.556 Su ×2
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $764.902 0,25% 3.597 $117.919 Su ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $752.611 0,25% 4.452 $-249.561 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $751.147 0,25% 626 $154.932 Giù ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $727.097 0,24% 3.863 $-2.197 Su ×1
VB $716.010 0,24% 4.518 $199.915 Su ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $714.659 0,24% 6.222 $17.690 Su ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $700.082 0,23% 4.621 $-36.295 Su ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $689.322 0,23% 31.305 $-112.833 Su ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $682.656 0,22% 6.425 $65.262 Su ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $682.129 0,22% 8.797 $-107.581 Su ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $673.719 0,22% 83.757 $-51.077 Su ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $661.841 0,22% 4.805 Su ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $647.431 0,21% 8.276 $-50.361 Su ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $639.148 0,21% 2.816 $99.993 Su ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $628.178 0,21% 7.740 Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $613.718 0,20% 14.495 $-168.197 Giù ×1
SMH SMH $609.978 0,20% 930 $255.994 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
VPLS $11.008.316 3,62% su ×3
GUNR $8.674.117 2,85% su ×3
CGGR $5.063.707 1,67% su ×6
CGDV $4.957.394 1,63% su ×5
CGIE $4.873.008 1,60% su ×6
VEA $4.252.172 1,40% su ×6
FNDF $4.142.303 1,36% su ×6
COST $3.273.769 1,08% su ×6
SCHD $3.236.292 1,06% su ×6
JPM $2.283.781 0,75% su ×3
VXUS $1.673.247 0,55% su ×5
CGDG $1.365.280 0,45% su ×4
VYMI $1.354.165 0,45% su ×4
VTV $965.212 0,32% su ×3
PM $955.567 0,31% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
CGCP $1.768.868 79.357 0,58%
VGSH $1.417.781 1.417.781 0,47%
VGIT $1.367.109 1.367.109 0,45%
IGIB $945.471 945.471 0,31%
SHY $945.221 945.221 0,31%
IEI $943.948 943.948 0,31%
JKHY $661.841 4.805 0,22%
PEG $628.178 7.740 0,21%
HDV $576.420 393.167 0,19%
PAAA $566.344 566.344 0,19%
BINC $551.702 17.407 0,18%
INTC $524.422 3.756 0,17%
RCL $415.012 1.307 0,14%
AVEM $411.789 4.268 0,14%
AVUV $400.480 3.210 0,13%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VOO Acquistato di più +413K +$3.1M
VPLS Acquistato di più +37K +$2.9M
WDC Ridotto -3K +$2.7M
CGGR Acquistato di più +44K +$2.5M
NVDA Ridotto -13K -$2.0M
AAPL Ridotto -566 +$1.8M
SNDK Ridotto -1K +$1.7M
IAU Acquistato di più +185K -$1.6M
VBIL Ridotto -20K -$1.5M
CGIE Acquistato di più +28K +$1.3M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
URTH 31 Marzo 2025 8.500 $1.321.750 Non più monitorato
URTH 31 Marzo 2026 5.703 $1.059.446 Non più monitorato
IWB 31 Marzo 2026 2.471 $922.770 Non più monitorato
IWB 31 Marzo 2025 2.697 $868.866 Non più monitorato
CMCSA 30 Settembre 2025 24.168 $862.556 -15,8%
SDY 31 Marzo 2025 5.581 $737.250 Non più monitorato
KO 31 Marzo 2025 11.747 $731.368 26,6%
UPS 30 Giugno 2026 6.643 $653.538 -3,9%
RHI 31 Marzo 2026 19.465 $528.669 73,6%
LMT 31 Marzo 2026 1.075 $519.945 -5,9%
FISV 31 Dicembre 2025 3.656 $471.368 -23,3%
BIL 30 Settembre 2025 4.741 $434.892 Non più monitorato
DEO 30 Settembre 2025 4.158 $419.293 -2,3%
BR 31 Marzo 2025 1.811 $409.449 -26,1%
SAP 31 Marzo 2026 1.679 $407.846 25,9%
MDLZ 31 Dicembre 2025 5.959 $372.259 19,1%
ZTS 30 Giugno 2026 3.042 $359.595 6,6%
ZTS 31 Dicembre 2025 2.426 $354.972 -39,1%
LYB 30 Settembre 2025 6.087 $352.194 39,4%
ACN 30 Giugno 2026 5.649 $329.599 46,7%
OXY 31 Dicembre 2025 6.972 $329.427 49,4%
BIL 30 Giugno 2026 3.564 $326.605 Non più monitorato
APD 30 Settembre 2025 1.127 $317.882 11,3%
IP 31 Dicembre 2025 6.762 $313.757 3,8%
TMUS 30 Giugno 2026 1.458 $306.224 9,1%
EFG 31 Marzo 2025 3.154 $305.402 Non più monitorato
CNC 30 Settembre 2025 5.461 $296.423 79,8%
BKNG 31 Marzo 2026 55 $294.543 22,9%
ULS 30 Giugno 2025 5.104 $287.866 2,7%
BA 31 Marzo 2025 1.444 $255.561 25,8%
CAT 31 Marzo 2025 703 $255.085 149,8%
ADBE 31 Marzo 2025 559 $248.576 -28,8%
IT 31 Marzo 2025 512 $248.049 -54,0%
SLB 30 Giugno 2025 5.789 $241.980 59,2%
BSX 31 Dicembre 2025 2.450 $239.194 -48,2%
FDX 30 Settembre 2025 1.041 $236.630 39,6%
LNC 30 Giugno 2026 6.614 $234.797 20,8%
NOC 30 Settembre 2025 464 $231.991 -8,2%
NOW 31 Marzo 2025 218 $231.106 -18,6%
NOW 30 Giugno 2026 2.199 $229.905 30,6%
BMY 30 Giugno 2026 3.781 $229.318 14,6%
VICI 31 Dicembre 2025 7.004 $228.400 -5,7%
GDDY 30 Settembre 2025 1.262 $227.236 -29,9%
IP 30 Giugno 2026 6.295 $224.732 7,3%
ARM 30 Giugno 2025 2.089 $223.084 55,0%
NSC 31 Marzo 2026 769 $222.026 21,3%
BUD 30 Giugno 2025 3.559 $219.092 13,4%
CVS 31 Marzo 2025 4.824 $216.549 38,1%
NFLX 31 Marzo 2025 242 $215.699 -91,5%
CARR 31 Dicembre 2025 3.605 $215.224 15,3%
AMP 31 Marzo 2025 401 $213.504 15,6%
AMP 30 Settembre 2025 400 $213.492 13,9%
BMY 30 Giugno 2025 3.499 $213.404 42,7%
SMH 31 Marzo 2025 879 $212.934 165,6%
NVS 30 Giugno 2026 1.389 $212.170 0,2%
CSX 31 Marzo 2025 6.571 $212.057 74,9%
IWN 31 Marzo 2026 1.165 $211.110 Non più monitorato
UHAL 30 Giugno 2025 3.212 $209.936 18,7%
MMM 31 Marzo 2026 1.301 $208.252 23,8%
FNDX 31 Marzo 2026 159.248 $208.067 Non più monitorato
BP 30 Settembre 2025 6.911 $206.846 31,3%
HSY 31 Marzo 2026 1.131 $205.819 -9,6%
IJH 31 Marzo 2025 3.300 $205.623 Non più monitorato
ROP 30 Giugno 2026 575 $203.523 19,6%
TRP 31 Marzo 2026 3.673 $202.390 1,2%
BA 31 Marzo 2026 926 $201.020 7,8%
WTM 31 Dicembre 2025 120 $200.582 1,9%
NOW 30 Settembre 2025 195 $200.476 -29,5%
IPAR 31 Marzo 2025 1.522 $200.158 0,9%
VNQ 30 Settembre 2025 10.431 $194.741 Non più monitorato
VALE 31 Marzo 2026 12.447 $162.184 -8,8%
SENS 30 Giugno 2025 130.630 $85.706 -2,2%
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